Volná faktura (formulář)

Článek
10/19/2018

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

V tomto tématu je obsah z předchozích verzí aplikace Microsoft Dynamics AX, který byl přeložen lidskými překladateli. Části tématu byly přeloženy strojově bez lidského zásahu. Obsah je poskytován „tak jak je“ bez jakékoli záruky bezchybnosti. Může používat nesprávný slovník a obsahovat syntaktické a gramatické chyby. Společnost Microsoft není odpovědná za jakékoli nepřesnosti, chyby nebo škody způsobené špatným překladem v tomto tématu nebo jeho použitím.

Klepněte na tlačítko Pohledávky > Společné > Volné faktury > Všechny volné faktury. Dvakrát klikněte na fakturu s volným textem nebo klikněte na možnost Volné faktury v podokně akcí.

Tento formulář slouží k vytvoření volné faktury odběratele. Na volnou fakturu řádky obsahují hlavní účty, volné textové popisy a částku prodeje, kterou sami zadáte. Číslo položky v tomto druhu faktury nelze zadat. Je však nutné zadat příslušné informace o DPH.

Na fakturu odběratele běžné jeden nebo více prodejních objednávek souvisejících čísla položek jsou specifikována a zaúčtována do hlavní knihy a položek dílčí hlavní knihy, nejsou k dispozici. Volné faktury hlavního účtu pro prodej je uveden na každém řádku faktury, které lze rozdělit na více účtů hlavní knihy. Zůstatek odběratele se rovněž zaúčtují do souhrnného účtu z účetní profil, který se používá pro volnou fakturu.

Poznámka

Po zaúčtování faktury s volným textem, je uložena kopie pro údaje. Již nebude možné měnit faktury pouze v případě, Oprava volné faktury je vybrán konfigurační klíč. Další informace naleznete v tématu Oprava zaúčtované faktury s volným textem.

Úlohy, využívající tento formulář

Klíčové úkoly: Faktury s volným textem

Nastavení volné faktury

Oprava zaúčtované faktury s volným textem

Blokování transakcí pohledávek

(DNK) Create and post a free text invoice for a public sector customer

(DNK) Zaúčtování volné faktury s platební doklad

(FRA) Vytvoření a zaúčtování volné faktury s kódem NGP

Akce faktury

Tlačítko akce	Popis
Upravit	Upravte volnou fakturu.
Odstranit	Odstraňte vybranou volnou fakturu.
Volné faktury	Vytvořte volnou fakturu.
Deník plateb	Otevře Deník plateb formuláře, které lze zobrazit nebo vytvořit položky deníku plateb.
Zobrazení záhlaví	Informace o záhlaví a informace související se záhlavím najdete na pevné záložce.
Řádkové zobrazení	Zobrazení záhlaví a informací řádku společně. Můžete rozbalit karty řádků a podrobností řádků pro zobrazení dalších informací o řádcích.
Zaúčtovat	Otevře Zaúčtovat volnou fakturu formuláře, kde můžete vybrat účetní parametry a zaúčtování faktury s volným textem. Pokud klepnete na toto tlačítko, nemusí být řádky deníkové položky dílčí hlavní knihy ihned viditelné ve formuláři Transakce dokladu. Používá-li vaše právnická osoby dávky nebo asynchronní převod pro položky dílčí hlavní knihy, může dojít ke zpoždění. Poznámka Pokud Zaúčtovat tlačítko není k dispozici a vaše organizace vyžaduje, aby proces kontroly pro volné faktury, faktury nemusí mít odeslané nebo schválené. Nebyly odeslat fakturu ke schválení, klepněte na tlačítko Odeslat na panelu zpráv workflowu. Stav faktury, který byl odeslán zobrazíte klepnutím na tlačítko Akce > Zobrazit historii.
Maintain titres de recette	Otevřete formulář Maintain titres de recette.
Distribuovat částky	Zobrazit nebo vytvořit rozúčtování pro náklady volné faktury a budou částky zaokrouhlení měny.
Zobrazit distribuce	Otevře Rozúčtování formuláře, kde si můžete prohlédnout rozúčtování pro náklady, částky v měně a všechny řádky zdrojového dokumentu.
Dílčí hlavní kniha	Otevře Dílčí hlavní kniha formuláře, které lze zobrazit řádky dílčího hlavního deníku pro řádky vybrané faktury. Další informace naleznete v tématu Zobrazení dílčích hlavní deníky pro faktury s volným textem.
Součty	Otevře Součty formuláře, kde si můžete prohlédnout součtů pro aktuální fakturu. Můžete rovněž zobrazit informace o odběrateli Dal, pokud byl limit úvěru.
Náklady	Otevře Transakce nákladů formulář, kde můžete zadat nákladů pro vybranou fakturu.
DPH	Otevře Transakce DPH formuláře, kde můžete zobrazit nebo upravit DPH pro vybranou fakturu.
Platební kalendář	Otevře Platební kalendář formuláře, kde můžete zobrazit nebo upravit platební kalendář pro vybranou fakturu.
Formát platby	Nastavení formátu platby pro vybranou fakturu.
Vyrovnat otevřené transakce	Otevře Vyrovnat otevřené transakce formulář, v němž můžete vyrovnat vybrané transakce s jinými transakcemi.
Deník faktur	Otevře Deník faktur formuláře, kde si můžete prohlédnout všechny faktury odběrateli, které byly aktualizovány a pro vybraného odběratele.
Cashflow	Otevře Prognózy cashflow formuláře, kde si můžete prohlédnout prognózy cashflow, které uvádějí data pro požadavky na likviditu a výkazy cashflow.
Text chyby	Zobrazení chyb vybraného řádku. Nejsou-li zjištěny chyby, tlačítko není k dispozici.
Změnit kód BLWI	Otevřete formulář Změnit kód BLWI. Poznámka (BEL) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze v právnické osoby je jejichž primární adresu v Belgii a pouze v případě Zahr. obchod je vybrán konfigurační klíč.
Správná faktura	Pokud provádíte úpravy fakturu, která byla zaúčtována, vyberte kód důvodu a zadejte libovolný komentář. Vyberte datum, kdy zrušení této faktury a poté klepněte na položku Vytvořit opravenou fakturu. Další informace naleznete v tématu Oprava zaúčtované faktury s volným textem. Toto tlačítko není k dispozici v případě, že faktura byla stornována. Poznámka (ESP) Aby byly dodrženy místní zákonné požadavky, tato funkce je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je v jakékoli zemi s výjimkou Španělska. Namísto toho použijte španělskou funkci opravy.
Správa tisku	Otevře Nastavení správy tisku formuláře, kde lze zobrazit, kopírování nebo přepsat výchozí nastavení správy tisku transakci. Můžete nastavit novou kopii správy tisku. Změny ovlivní pouze vybrané transakce. Další informace naleznete v tématu Nastavení správy tisku pro transakci.
Příloha	Zobrazte dokumenty, které jsou již připojeny k vybranému záznamu, nebo připojte dokumenty k vybranému záznamu.

Záhlaví volné faktury

Tato karta se zobrazí pouze v lineárním zobrazení formuláře.

Pole	Popis
Účet odběratele	Zadejte účet odběratele, který se generování faktury.
Název	Název odběratele přidružený k účtu odběratele pro fakturu.
Účet faktury	Zadejte účet odběratele, která je fakturována. Tento účet se může lišit od účtu odběratele. Například jeden odběratel obdrží produkty na faktuře, ale je zodpovědná za platbu odběratele jiného.
Název	Název účtu odběratele, který je přidružený k účtu faktury.
Jednoráz. odběratel	Pokud neočekáváte znovu vytvořit faktury pro odběratele, zaškrtněte toto políčko.
Adresa	Zobrazit naformátované informace vybrané adresy Toto je adresa, která se objeví na vytištěném dokumentu. Původní záznam adresy může obsahovat informace, které nejsou zahrnuty v tomto zobrazení, v závislosti na formátu konkrétní země, případně oblasti.
Billing classification	Klasifikace požadavek na platbu. Tuto klasifikaci řídí platební podmínky a podmínky a číselné řady zpracování faktury. Poznámka Tento ovládací prvek je k dispozici jen tehdy, je-li vybrán konfigurační klíč Public Sector.
Datum	Zadejte datum faktury.
Faktura	Zadejte identifikátor faktury.
Měna	Vyberte měnu pro fakturu.

Řádky faktury

Tato karta se zobrazí pouze v lineárním zobrazení formuláře.

Tlačítko	Popis
Přidat řádek	Přidáte řádek faktury.
Odebrat	Odeberte vybraný řádek faktury.
Custom fields	Zobrazení dalších informací o byl zadán při vybrané vlastní účtování pole Kód byl přiřazen k faktuře. Text nelze změnit po zaúčtování faktury, pokud Oprava volné faktury je vybrán konfigurační klíč. Další informace naleznete v tématu Oprava zaúčtované faktury s volným textem. Poznámka Tento ovládací prvek je k dispozici jen tehdy, je-li vybrán konfigurační klíč Public Sector.
Recalculate line amount	Přepočítejte fakturační částka pro vybraný řádek faktury pomocí provedení výpočtu pro kód účtování znovu. Klepnutím na toto tlačítko je aktualizováno pouze fakturační částky. Žádné hodnotami na řádku se změní. Poznámka Tento ovládací prvek je k dispozici jen tehdy, je-li vybrán konfigurační klíč Public Sector.
Distribuovat částky	Otevře formulář Rozúčtování, v němž si můžete vytvářet částky distribuce pro vybranou transakci. Další informace naleznete v tématu Tvorba rozúčtování pro faktury s volným textem.

Pole	Popis
Billing code	Vyberte kód účtování na řádky faktury automaticky zadat výchozí hodnoty. Tyto hodnoty jsou definovány pro vybraný kód účtování v Billing codes formuláře. Zobrazit pouze platné účtování kódy, které jsou přiřazeny k vybrané účtovací klasifikace. Poznámka Tento ovládací prvek je k dispozici jen tehdy, je-li vybrán konfigurační klíč Public Sector.
Popis	Zadejte stručný popis řádku. Tento popis se tiskne na faktuře. Množství textu, který se zobrazí na faktuře vytištěna, je určen nastavením faktury. Popis nelze změnit po zaúčtování faktury, pokud Oprava volné faktury je vybrán konfigurační klíč. Další informace naleznete v tématu Oprava zaúčtované faktury s volným textem.
Hlavní účet	Zadejte účet výnosů, kterou chcete použít k zaúčtování do hlavní knihy prodeje. Můžete definovat účet transakcí vyrovnání úvěru odběratele pro celkovou částku faktury ve Účetní profily odběratele formuláře pro pohledávky. Upozornění Pokud je projekt spojen s řádkem faktury a nastavení projektu Hlavní účet pole je aktualizováno pomocí účtu, který je přidružen k novému projektu. Pokud nebyly dosud otevřením Zobrazit rozúčtování pro řádek Rozúčtování formuláři také změna projekt se změní účtu hlavní knihy v Rozúčtování formuláře. Nechcete účet změnám, zrušte Povolit úpravy čísla účtu hlavní knihy zaškrtávacího políčka Parametry pohledávek formuláře. Poznámka Pokud hodnota v tomto poli je výchozí hodnota z kód účtování, můžete upravit pole pouze tehdy, pokud Allow changes to ledger accounts políčko pro vybraný kód účtování v Billing codes formuláře.
Skupina DPH	Skupina DPH pro faktury. Výchozí hodnotou je skupina DPH, která je přidružená k účtu vybraného odběratele. Je-li zadat řádek pro účet hlavní knihy před řádek pro účet odběratele a výchozí skupinu DPH je určena pro účet odběratele, že výchozí skupina DPH přepíše skupina DPH, která je již zadán pro účet hlavní knihy. Řádek pro účet hlavní knihy skupiny DPH, zda je skupina DPH změnit ručně. Lze také zadat na řádek pro účet hlavní knihy za řádek pro účet odběratele.
Skupina DPH položky	Skupina DPH položky pro fakturu. Podle této skupiny Parametry hlavní knihy formuláře. Typ vykazování, která je zadaná pro skupinu DPH položky určuje sloupec, ve kterém se zobrazí částka řádku transakce v souhrnném hlášení Evropské unie (EU). Typ vykazování může být nastavena na Položka, Služba, nebo Investiční, nebo pole může být ponecháno prázdné.
Množství	Zadejte počet jednotek pro řádek faktury. Toto číslo je automaticky násobena hodnotou v Jedn. cena pole, aby byla určena částka řádku faktury. Poznámka Je-li žádná cena jednotky zadána, množství nemá vliv na částka řádku faktury.
Jedn. cena	Zadání nebo zobrazení cena za jednotku pro řádek faktury. Toto množství je automaticky násobena hodnotou v Množství pole, aby byla určena částka řádku faktury. Poznámka Pokud Částka pole obsahuje hodnotu po zadáte jednotkovou cenu, množství a Jednotková cena automaticky vynásobený určit částka řádku faktury. Změníte-li Jednotková cena z kladnou hodnotu 0 (nula), Částka řádku faktury se nezmění. Částka řádku má vliv na pouze jednotkovou cenu, která je větší než nula. Pokud kód účtování odpovídá jednotkové ceny, můžete upravit pole pouze pokud Allow changes on invoice políčko pro vybraný kód účtování v Billing code formuláře. I v případě, že jednotková cena nelze změnit, můžete při změně množství aktualizovat částka řádku faktury.
Částka	Částka řádku faktury, bez DPH v měně, která je vybrána pro fakturu. Toto množství může být určena automaticky na základě hodnoty v Množství a Jedn. cena pole. Pokud je ručně změnit částku v tomto poli Množství pole prázdné. Poznámka Pokud hodnota v tomto poli odpovídá kód účtování, můžete upravit pole pouze pokud Allow changes on invoice políčko pro vybraný kód účtování v Billing code formuláře.

Podrobnosti řádku

Tato karta se zobrazí pouze v lineárním zobrazení formuláře.

Karta	Pole	Popis
Obecné	Text faktury	Zadejte text, jak se má objevit na faktuře pro vybraný řádek. Vyberete kód účtování, text se zadává automaticky a nelze změnit.
	Amount details	Podrobnosti částky pro vybraný řádek faktury. Výchozí hodnota je definovaná pro vybraný kód účtování v Billing code formuláře. Poznámka Lze upravit pouze pokud toto pole Public Sector je vybrán konfigurační klíč a v případě Allow changes on invoice políčko pro vybraný kód účtování v Billing code formuláře.
	Číslo dlouhodobého majetku	Vyberte číslo dlouhodobého majetku, je tato transakce přiřazena.
	Účetní odpisy	Oceňovací model, který je přiřazen k vybranému dlouhodobému majetku.
	Účet dimenze	Účet dimenze pro řádek faktury. Tento účet se používá při elektronické fakturaci. Poznámka (DNK) Toto pole je k dispozici pouze v případě, že informace jsou zaznamenány do EAN pro účet odběratele, který je přidružený k faktuře. Kromě toho pole je k dispozici pouze v právnické osoby, jejichž primární adresa je v Dánsku.
Důvody	Kód důvodu	Výběr důvodu pro transakci Seznam obsahuje všechny kódy důvodu s typem účtu Odběratel nebo Hlavní kniha. Je-li řádek zadán dlouhodobý majetek, bude tento seznam obsahuje všechny kódy důvodu s typem účtu Odběratel, Majetek, nebo Hlavní kniha. Další informace naleznete v tématu Důvody (formulář).
	Komentář k důvodu	Zadejte popis důvodu. Pokud před zadáním popisu důvodu vyberete kód důvodu, zobrazí se výchozí popis pro kód důvodu. Komentář pak můžete změnit.
Zahr. obchod	Celková hmotnost	Zadejte celkovou hmotnost v kilogramech, položek, které jsou reprezentovány řádku.
	ID projektu	Vyberte jedinečný identifikátor pro projekt přidružený k vybranému řádku faktury. Upozornění Pokud změníte projektu, pokud jsou uvedeny vztahy projektu v Nastavení účtování hlavní knihy formuláře Hlavní účet pole je aktualizováno pomocí účtu, který je přidružen k novému projektu. Pokud nebyly dosud otevřením Zobrazit rozúčtování pro řádek Rozúčtování formuláři také změna projekt se změní účtu hlavní knihy v Rozúčtování formuláře. Zabránit změnit, pokud změníte projektu na účet, zrušte Povolit úpravy čísla účtu hlavní knihy zaškrtávacího políčka Parametry pohledávek formuláře. Poznámka Toto pole je dostupné, jen když je zaškrtnuté políčko Zobrazit na volných fakturách pole související s projektem ve formuláři Parametry pohledávek. Pokud Public Sector je vybrán konfigurační klíč a souvisí s vybraným kódem účtování ID projektu, v tomto poli můžete zabránit upravován. V Billing codes vyberte kód účtování a zrušte Allow changes políčko vedle ID projektu.
	Kategorie	Vyberte výchozí kategorii zadaných do řádky distribuce účetnictví projektu. Upozornění Pokud změníte kategorii, je-li vztahy kategorií jsou uvedeny v Nastavení účtování hlavní knihy formuláře Hlavní účet pole je aktualizováno pomocí účtu, který je přidružen k nové kategorii. Pokud nebyly dosud otevřením Zobrazit rozúčtování pro řádek Rozúčtování změní formuláři také změny kategorie účtu hlavní knihy v Rozúčtování formuláře. Zabránit změnit, pokud změníte kategorii účtu, zrušte Povolit úpravy čísla účtu hlavní knihy zaškrtávacího políčka Parametry pohledávek formuláře. Poznámka Toto pole je dostupné, jen když je zaškrtnuté políčko Zobrazit na volných fakturách pole související s projektem ve formuláři Parametry pohledávek. Pokud Public Sector je vybrán konfigurační klíč a kategorie souvisí s vybraným kódem účtování, toto pole lze zabránit měnit. V Billing codes vyberte kód účtování a potom zrušte Allow changes políčko kategorie.
	Zdroj financování	Další entita, která obsahuje výnosy projektu nebo odběratele. Toto pole je vyplněno obvykle systémem. Poznámka Toto pole je k dispozici pouze tehdy, pokud Zobrazit na volných fakturách pole související s projektem políčko v Parametry pohledávek formuláře, a pokud projekt a účet odběratele, při fakturaci více zdrojů financování.
	Země/oblast původu	Určete zemi/oblast původu pro dodávku.
	Kraj původu	Zadejte stát původu pro dodání.
	Zboží	Kód položky pro vykazování Intrastat. Další informace lze najít v tématu Systém Intrastat (formulář).
	NGP	Vyberte kód položky French national jednociferné. Poznámka (FRA) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je ve Francii.
	Přeprava	Stanovte dopravní prostředek pro aktuální objednávku. Toto pole se používá pro účely vykazování v systému Intrastat.
	Kód transakce	Identifikace stávajícího kódu transakce. Toto pole se používá pro účely vykazování v systému Intrastat.
	Přístav	Port, kdy je naplánováno provést nakládka pro aktuální objednávku. Toto pole se používá pro účely vykazování v systému Intrastat. Další informace lze najít v tématu Systém Intrastat (formulář).
	Statistická procedura	Kód aktuální statistické procedury.
Řádek finančních dimenzí	ID šablony	Vyberte výchozí šablonu, která určuje finanční dimenze pro rozdělení částek transakcí. Informace v šabloně budou sloužit k zobrazení výchozích hodnot dimenze. Šablonu lze nastavit ve formuláři Výchozí šablony finanční dimenze.
	Finanční dimenze	Finanční dimenze nastavené ve formuláři Finanční dimenze můžete upravovat.
	Kde je použita dimenze %1.	Účetní struktury a struktury rozšířeného pravidla, které používají finanční dimenze, které jste vybrali ve skupině polí Finanční dimenze nebo Výchozí finanční dimenze. Poznámka Název pole závisí na výběru ve skupině polí Finanční dimenze nebo Výchozí finanční dimenze.
Titre de recette	Titre	Titre, přiřazené k řádku faktury. Řádky faktury budou přiřazenou titry a bordereaux de titre Maintain titres de recette formuláře.
	Bordereau de titre	Titre de bordereau, přiřazené k řádku faktury. Řádky faktury budou přiřazenou titry a bordereaux de titre Maintain titres de recette formuláře.
	Date of issue	Pokud řádek faktury byla přiřazena titre datum. Poznámka Pokud řádek faktury obsahuje datum vydání, nezahrnují ale titre číslo, značí, že účetní odmítnut titre a ředitel ještě přiřazeno nové číslo titre.
	Budgetary account	Součtový účet přidružený k titre, přiřazené k řádku faktury.
	Director authorization status	Stav autorizace přiřazené ředitel titre. K dispozici jsou tři možné hodnoty: Not reviewed– Ředitel má oprávnění k výběru částky na řádku faktury účetní ani titre de recette zamítnuta. Authorized– Ředitel povolil účetní shromažďovat částku uvedenou v řádku faktury odběratele podle účtu odběratele. Rejected– Ředitel zamítl titre de recette.
	Director	Uživatel, který je přiřazen ředitel Stav autorizace.
	Director date and time	Datum a čas, kdy ředitel přiřazen stav autorizace.
	Accountant acceptance status	Stav přijetí přiřazené účetní titre. K dispozici jsou tři možné hodnoty: Not reviewed– Účetní byla přijata řádku faktury k inkasu ani titre de recette zamítnuta. Accepted– Účetní souhlasila shromažďovat částku uvedenou v řádku faktury odběratele podle účtu odběratele. Rejected– Účetní zamítl titre. Po tento účetní vybere tento stav Director authorization status změny Not reviewed , a tyto nejsou zaškrtnutá: Titre Bordereau de titre Director Director date and time
	Accountant	Uživatel, který je přiřazen účetní stav přijetí.
	Accountant date and time	Datum a čas, kdy účetní přiřazen stav přijetí.
	Memo	Vysvětlení nebo podpůrné textu titre stav.

Obecné

Tato karta se zobrazí pouze v zobrazení záhlaví formuláře.

Pole	Popis
Datum	Zadejte datum faktury.
Splatnost	Zadejte datum, kdy faktura splatnosti.
Datum platební slevy	Poslední datum, kdy platba nárok na platební slevu.
Měna	Měna, která je uvedena na faktuře.
Účetní profil	Zadejte účetní profil, který chcete použít pro fakturu, která je zpracovávána. Poznámka Pokud Použít definice účtování políčko v Parametry hlavní knihy formuláři můžete přiřadit definice s volným textem účtování transakcí faktury v Definice účtování transakce formuláře. Další informace naleznete v tématu O zaúčtování definice.
Skupina číselné řady	Vyberte identifikátor skupiny číselné řady nastavené v Skupiny číselných řad formuláře.
Zaúčtováno	Je-li toto políčko zaškrtnuto, byla faktura zaúčtována.
Faktura	Identifikace faktury.
Datum vydání	Chcete-li zablokovat transakci do určitého data, zadejte požadované datum. Můžete upravovat transakce a transakce zaúčtováním tímto nebo pozdějším datem, které zadáte. Je-li toto pole ponecháte prázdné, lze transakci zaúčtovat kdykoli. Poznámka Chcete-li zrušit pozastavení transakce, můžete vymazat obsah tohoto pole.
ID opakování	ID přiřazené ke skupině opakovaných faktur, které byly vygenerovány současně, pokud byly generovány opakované faktury. Další informace naleznete v tématu Klíčové úkoly: opakované volné faktury.
Skupina DPH	Skupina DPH pro aktuální řádek faktury. Výchozí hodnotou je skupina DPH, která je přidružená k účtu vybraného odběratele.
Skupina DPH položky	Skupina DPH položky pro aktuální řádek faktury. Výchozí hodnota je založena Hlavní účty – účtové osnovy: %1 formuláře nebo Parametry hlavní knihy formuláře. Poznámka Pokud Public Sector je vybrán konfigurační klíč, skupina DPH položky lze také stanovit účtovací kód, který je použit v řádku faktury.
DIČ	Daňové identifikační číslo. Toto číslo se používá pro výpis statistiky.
Datum dokumentu	Zadejte datum dokumentu faktury. Pokud byla faktura zaúčtována, toto datum nelze upravit. Po zadání faktury odběratele nebo dodavatele se jako datum zaúčtování obvykle použije skutečné datum faktury. Datum splatnosti i datum platební slevy se vypočítají z tohoto data. V některých případech může být nutné vypočítat datum splatnosti a datum platební slevy podle data, než je datum zaúčtování.
Kód seznamu	Kód seznamu použitý v seznamu prodejů EU.
Dodací podmínky	Dodací podmínky aktuální volnou fakturu, například "vyplaceně na palubu" nebo "náklad, pojištění a přeprava" Dodací podmínky stanovují dodací podmínky související se změnou vlastnictví a dodacími náklady. Dodací podmínky se nastavují Dodací podmínky formuláře.
Místo konání	Název umístění pro dodání.
Země/oblast pro dodávku	Země/oblast pro dodávku.
Kraj pro dodávku	Stát pro dodání
Okres pro dodání	Upřesněte oblast dodání. Poznámka Ve Spojených státech je okres této oblasti.
Adresa	Zobrazit naformátované informace vybrané adresy Toto je adresa, která se objeví na vytištěném dokumentu. Původní záznam adresy může obsahovat informace, které nejsou zahrnuty v tomto zobrazení, v závislosti na formátu konkrétní země, případně oblasti.

Odběratel

Tato karta se zobrazí pouze v zobrazení záhlaví formuláře.

Pole	Popis
Účet odběratele	Zadejte generovaný tuto fakturu pro účet odběratele.
Název	Název, který je přidružený k účtu odběratele.
Jednoráz. odběratel	Pokud neočekáváte znovu vytvořit faktury pro odběratele, zaškrtněte toto políčko.
Adresa	Zobrazit naformátované informace vybrané adresy Toto je adresa, která se objeví na vytištěném dokumentu. Původní záznam adresy může obsahovat informace, které nejsou zahrnuty v tomto zobrazení, v závislosti na formátu konkrétní země, případně oblasti.
Účet faktury	Účet odběratele, která je fakturována. Tento účet se může lišit od účtu odběratele. Například obdržet produkty na faktuře odběratele, ale může být zodpovědný za platbu odběratele jiného.
Název	Název, který je přidružený k účtu faktury.
Příjemce	Zaměstnanec, který objednávku přijal.
Jazyk	Jazyk používaný na fakturách a ostatních dokumentech pro vybraného odběratele.
Stav workflowu	Aktuální stav v proces kontroly faktury. Další informace naleznete v tématu Historie workflowu (formulář).
Žádanka odběratele	Číslo požadavku odběratele.
Odkaz na odběratele	Odkaz odběratele
Kontakt	Primární kontakt pro odběratele.
Specifické pro řádek	Při zaškrtnutí tohoto políčka je nutné zadat účet dimenze pro elektronické fakturování pro každý řádek faktury v dolním podokně formuláře. Pokud toto políčko není zaškrtnuto, je nutné zadat účet dimenze pro záhlaví faktury. Poznámka (DNK) Toto pole je k dispozici pouze v případě, že informace jsou zaznamenány do EAN pro účet odběratele, který je přidružený k faktuře. Kromě toho pole je k dispozici pouze v právnické osoby, jejichž primární adresa je v Dánsku.
Účet dimenze	Účet dimenze v hlavičce faktury. Tento účet se používá při elektronické fakturaci. Poznámka (DNK) Toto pole je k dispozici pouze v případě, že informace jsou zaznamenány do EAN pro účet odběratele, který je přidružený k faktuře. Kromě toho pole je k dispozici pouze v právnické osoby, jejichž primární adresa je v Dánsku.

Adresa

Tato karta se zobrazí pouze v zobrazení záhlaví formuláře.

Tlačítko	Popis
Přidat adresu	Otevře Adresa formuláře, kde můžete přidat nový záznam adresy.
Jiná adresa	Otevře Výběr adresy formulář, kde můžete vybrat existující záznam adresy.

Pole	Popis
Název faktury	Jméno nebo název právnickou osobu z adresy faktury.
Adresa faktury	Vyberte adresu, kterou chcete použít pro vybranou fakturu.
Adresa	Zobrazit naformátované informace vybrané adresy Toto je adresa, která se objeví na vytištěném dokumentu. Původní záznam adresy může obsahovat informace, které nejsou zahrnuty v tomto zobrazení, v závislosti na formátu konkrétní země, případně oblasti.

Název faktury

Jméno nebo název právnickou osobu z adresy faktury.

Adresa faktury

Vyberte adresu, kterou chcete použít pro vybranou fakturu.

Adresa

Zobrazit naformátované informace vybrané adresy Toto je adresa, která se objeví na vytištěném dokumentu. Původní záznam adresy může obsahovat informace, které nejsou zahrnuty v tomto zobrazení, v závislosti na formátu konkrétní země, případně oblasti.

Platba

Tato karta se zobrazí pouze v zobrazení záhlaví formuláře.

Pole	Popis
Měna	Měna, která je uvedena na faktuře.
Směnný kurz	Směnný kurz pro měnu, která je uvedena na faktuře.
Sekundární směnný kurz	Sekundární směnný kurz pro měnu, která je uvedena na faktuře.
Popis	Popis kurzu.
Měna	Měna, která je uvedena na faktuře.
Platební podmínky	Zadejte kód platby generovaný pomocí Platební podmínky formuláře.
Metoda platby	Způsob platby, který byl vybrán pro odběratele ve Odběratelé formuláře. Můžete změnit metodu platby pro aktuální fakturu.
Určení platby	Zadejte kód specifikace platby, které se generují pomocí Způsob platby – odběratelé formuláře. (Klepněte na tlačítko Pohledávky > Nastavení > Platba > Metody platby.)
Bankovní účet	Identifikátor bankovního účtu odběratele.
Platební kalendář	Platební kalendář, který má být použita při fakturaci.
Platební sleva	Zadejte kód platební slevy generovaný pomocí Platební slevy formuláře. (Klepněte na tlačítko Pohledávky > Nastavení > Platba > Platební slevy.)
Přidružená platební příloha volné faktury	Vyberte platební doklad, který chcete vytisknout pro volnou fakturu. Vyberte některou z následujících možností: Žádné– Není vytisknout vkladovou složenku. Tuto možnost vyberte, pokud je částka platby v jiné měně než Dánská koruna (DKK). FIK 751– Vytiskne Vkladová složenka FIK 751 Pokud budete chtít zapsat částku platby a datem splatnosti pro platební doklad. FIK 752– Vytiskněte platební doklad FIK 752, pokud máte v úmyslu použít počítačově generovaný platební doklad, který má předtištěnou částku platby a datum splatnosti. Poznámka (DNK) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je v Dánsku.
Procento slevy	Procento transakce představující platební slevu pro transakci Poznámka (BEL) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je v Belgii.

Finanční dimenze

Tato karta se zobrazí pouze v zobrazení záhlaví formuláře.

Pole	Popis
ID šablony	Vyberte výchozí šablonu, která určuje finanční dimenze pro rozdělení částek transakcí. Informace v šabloně budou sloužit k zobrazení výchozích hodnot dimenze. Šablonu lze nastavit ve formuláři Výchozí šablony finanční dimenze.
Finanční dimenze	Finanční dimenze nastavené ve formuláři Finanční dimenze můžete upravovat.
Kde je použita dimenze %1.	Účetní struktury a struktury rozšířeného pravidla, které používají finanční dimenze, které jste vybrali ve skupině polí Finanční dimenze nebo Výchozí finanční dimenze. Poznámka Název pole závisí na výběru ve skupině polí Finanční dimenze nebo Výchozí finanční dimenze.

ID šablony

Vyberte výchozí šablonu, která určuje finanční dimenze pro rozdělení částek transakcí. Informace v šabloně budou sloužit k zobrazení výchozích hodnot dimenze. Šablonu lze nastavit ve formuláři Výchozí šablony finanční dimenze.

Finanční dimenze

Finanční dimenze nastavené ve formuláři Finanční dimenze můžete upravovat.

Kde je použita dimenze %1.

Účetní struktury a struktury rozšířeného pravidla, které používají finanční dimenze, které jste vybrali ve skupině polí Finanční dimenze nebo Výchozí finanční dimenze.

Poznámka

Název pole závisí na výběru ve skupině polí Finanční dimenze nebo Výchozí finanční dimenze.

Opravy

Tato karta se zobrazí pouze v zobrazení záhlaví formuláře.

Tato karta je k dispozici jen tehdy, je-li vybrán konfigurační klíč Oprava volné faktury.

Pole	Popis
Kód důvodu	Výběr důvodu pro transakci Seznam obsahuje všechny kódy důvodu s typem účtu Odběratel nebo Hlavní kniha. Je-li řádek zadán dlouhodobý majetek, bude tento seznam obsahuje všechny kódy důvodu s typem účtu Odběratel, Majetek, nebo Hlavní kniha. Další informace naleznete v tématu Důvody (formulář).
Poznámky	Poznámky, které byly zadány o oprava volné faktury.
Související faktury	Faktury, které souvisejí s vybranou fakturou. Může být uvedena faktury následujících typů: Původní faktura– Faktury s informacemi, který byl opraven. Opravená faktura – Faktura, která obsahuje informace o opravené faktuře. Zrušení faktury– Dal faktury generovaná zrušení faktury naposledy opraveného systému. Další informace naleznete v tématu Oprava zaúčtované faktury s volným textem.

Kód důvodu

Výběr důvodu pro transakci Seznam obsahuje všechny kódy důvodu s typem účtu Odběratel nebo Hlavní kniha. Je-li řádek zadán dlouhodobý majetek, bude tento seznam obsahuje všechny kódy důvodu s typem účtu Odběratel, Majetek, nebo Hlavní kniha. Další informace naleznete v tématu Důvody (formulář).

Poznámky

Poznámky, které byly zadány o oprava volné faktury.

Související faktury

Faktury, které souvisejí s vybranou fakturou. Může být uvedena faktury následujících typů:

Původní faktura– Faktury s informacemi, který byl opraven.
Opravená faktura – Faktura, která obsahuje informace o opravené faktuře.
Zrušení faktury– Dal faktury generovaná zrušení faktury naposledy opraveného systému. Další informace naleznete v tématu Oprava zaúčtované faktury s volným textem.

Viz také

O pracovních postupech volné faktury

Distribuce účetnictví (formulář)

Parametry pohledávek (formulář)

Skupiny odběratelů (formulář)

Účetní profily odběratele (formulář)

Tisk faktury odběratele (formulář)

Subledger deníku (formulář)

Platební podmínky (formulář)

Obchodní dohody (formulář)

Akce workflowu

Sestava volného textu faktury (FreeTextInvoice)

Hlášení: Pokud se chcete podívat na známé problémy a nedávné opravy, použijte Vyhledat problém ve službě Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).

Volná faktura (formulář)

Úlohy, využívající tento formulář

Akce faktury

Záhlaví volné faktury

Řádky faktury

Podrobnosti řádku

Obecné

Odběratel

Adresa

Platba

Finanční dimenze

Opravy

Viz také

Další materiály