Parametry pohledávek (formulář)

Článek
10/19/2018

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

V tomto tématu je obsah z předchozích verzí aplikace Microsoft Dynamics AX, který byl přeložen lidskými překladateli. Části tématu byly přeloženy strojově bez lidského zásahu. Obsah je poskytován „tak jak je“ bez jakékoli záruky bezchybnosti. Může používat nesprávný slovník a obsahovat syntaktické a gramatické chyby. Společnost Microsoft není odpovědná za jakékoli nepřesnosti, chyby nebo škody způsobené špatným překladem v tomto tématu nebo jeho použitím.

Klepněte na tlačítko Pohledávky > Nastavení > Parametry pohledávek.

Tento formulář slouží k nastavení parametrů pro pohledávky. Doporučujeme vám zkontrolovat a nastavit všechny parametry předtím, než začnete používat systém, obzvláště před zadáváním nebo generování faktur pro odběratele. Tyto parametry určují způsob zpracování dat generovaných zaúčtování zdrojových dokumentů.

Můžete provést některou z následujících akcí:

Na výběr jsou různé typy funkcí.
Zadání výchozích informací, které se používá, pokud není uvedeno jinak informace.
Vyberte číselné řady, které souvisejí s pohledávek.

Úlohy, využívající tento formulář

Nastavit kolekcí

(ITA) Účto a tisk dodacího listu s detaily dodávky přepravy

Navigace ve formuláři

V následujících tabulkách jsou popsány ovládací prvky formuláře.

Propojení

Připojení	Popis
Obecné	Nastavení výchozích hodnot, které se zobrazí v nových prodejních objednávkách nebo nabídkách. Hodnoty lze podle potřeby v jednotlivých prodejních objednávkách nebo nabídkách měnit. Můžete také určit požadavky pro kódy důvodů.
Aktualizace	Stanovení pravidel pro přijetí dodávek a aktualizace faktur, dodacích listů a výdejek. Chcete-li zobrazit nebo upravit parametry automatické aktualizace řádků prodejní objednávky při aktualizaci záhlaví prodejní objednávky, klepněte na tlačítko Aktualizovat řádky objednávky.
Projekt	Spravovat projektové nastavení zobrazení a úprava čísla účtů hlavní knihy v následujících formulářích: Volná faktura Šablony volných faktur Rozúčtování Billing codes Poznámka Billing codes Formulář je k dispozici pouze tehdy, pokud Veřejný sektor je vybrán konfigurační klíč.
Souhrnná aktualizace	Určení výchozích hodnot a přípustné chyby objednávky pro souhrnné aktualizace prodejních objednávek. Chcete-li nastavit parametry shromaždování dat pro souhrnnou aktualizaci, klepněte na tlačítko Parametry souhrnné aktualizacea proveďte výběry ve Nabídka, Potvrzení, Výdejka, Dodací list, a Faktura oblasti.
Dodávky	Určete, zda a kdy zahrnete expedice informace na fakturách nebo příjemky produktu. Můžete také určit, zda a kdy vytvářet přepravní doklady a jaké informace mají být zahrnuty.
Hlavní kniha a DPH	Nastavení výchozích hodnot účetních profilů, plateb, cizích směnek a prognóz cashflow.
Cizí směnka ES	Vyberte hodnoty relevantní pro cizí směnky ve Španělsku. Poznámka (ESP) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je ve Španělsku.
Vyrovnání	Zadání podrobností k úpravám vyrovnání a uzavřených transakcí.
Platební karta	Zadejte podrobné informace, které se používají k autorizaci platby kreditní kartou a odhadované náklady na dodání, které mohou být zapotřebí pro dokončení autorizaci.
Inkasa	Zadání doby aktualizace kódů upomínek a parametrů výpočtu úroku. Můžete také určit výchozí nastavení pro akce Inkasa formuláře.
Třída úvěruschopnosti	Zadání podrobností k úvěrovým limitům.
Ceny	Určete způsob výpočtu celkové slevy, pokud definujete pro prodejní objednávku řádkové i víceřádkové slevy. Můžete také určit, zda budou k prodejním objednávkám nebo řádkům automaticky přidány náklady.
Cykly	Výběr prodejních cyklů používaných v právnické osobě. Poznámka (ESP) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je ve Španělsku.
Rozhraní AIF	Výběr parametrů tisku, odesílání a přijímání elektronických dokumentů, například prodejních objednávek, faktur s volným textem, dodacích listů a výdejek přes rozhraní AIF (Application Integration Framework).
Dimenze zásob	Vyberte dimenze zásob, které jsou uvedeny na řádcích prodejní objednávky a řádky výdejky.
Číselné řady	Určení číselných řad pohledávek.

Tlačítka v odkazy

Tlačítka anebo pole odkazu	Popis
Aktualizovat řádky objednávky	Určete způsob, jakým prodejních objednávek, řádky se aktualizují automaticky při provádění změn v záhlaví prodejní objednávky.
Aktualizovat řádky nabídky.	Určete způsob, jakým prodejní nabídky, které řádky se aktualizují automaticky při úpravě záhlaví prodejní objednávky. Poznámka Tento ovládací prvek je k dispozici pouze v případě, že je nainstalována aplikace Microsoft Dynamics AX 2012 R2 nebo AX 2012 R3.
Parametry souhrnné aktualizace	Nastavte parametry souhrnné aktualizace nabídek, potvrzení, výdejek, dodacích listů a faktur. Lze například aktualizovat několik prodejních dokumentů současně a seskupit je podle příslušných kritérií, jako je účet odběratele.
Spravovat prioritu	Otevře Priorita vyrovnání formulář, ve kterém lze určit prioritu vyrovnání a spravovat atributy priority vyrovnání. Další informace naleznete v tématu Prioritu vyrovnání (formulář).
Spravovat limity odpuštění	Otevře Spravovat limity odpuštění odběratelů formulář, ve kterém můžete nastavit množství zpracovávaného oznámení úroků a poplatků, které lze Odpustit oznámení úroků odběratele. Další informace naleznete v tématu Správa zákazníků upustit od omezení (formulář).
Skupina	Vytvořit nebo aktualizovat skupiny číselných řad.

Pole

Pole	Popis
Povinná daňová skupina	Zaškrtnutím tohoto políčka budete vyžadovat, aby pro každý nový nebo upravený účet odběratele byla definována skupina DPH.
Požadavek na DIČ	Vyberte skupinu zemí či oblastí, které se týkají vaší právnické osoby a která určuje, zda je pro zákazníky, kteří vyžadují osvobození od daně povinné číslo osvobození od daně.
Minimální refundace	Jestliže u odběratele figuruje částka Dal přeplatku nebo dobropisu, refundace převede částku na účet dodavatele. Zadejte minimální částku ke zpracování pro refundaci. Pokud je hodnota v tomto poli 0,00, nebude vyžadována minimální platba. Poznámka Pokud je odběratel také dodavatelem, použije se účet dodavatele. Pokud pro odběratele není stanoven účet dodavatele, účet dodavatele je automaticky vytvořen pro refundaci, založené na účet dodavatele, což je šablona pro jednorázové dodavatele. Další informace naleznete v tématu Účet jednorázového dodavatele.
Účet jednorázového odběratele	Vyberte účet odběratele jako výchozí šablonu pro jednorázové odběratele. Toto je účet odběratele poslouží jako šablona informace, které budou zadány na prodejní objednávce pro odběratele, který neočekává provádění dalších objednávek.
Typ objednávky	Vyberte typ navrhované objednávky při vytvoření objednávky ve formuláři Prodejní objednávka. Další informace týkající se typů objednávek naleznete v tématu Informace o typech prodejních objednávek. Poznámka Tento seznam může zahrnovat Požadavky na položky možnost. To je interní možnost, která je používána při výpočtu požadavků na položky v projektech. Tuto možnost nelze vybrat.
Doba platnosti	Zadejte počet dní pro termín prodejní objednávky. Při vytváření prodejní objednávky je termín vypočítán automaticky jako počet dní zadaný v tomto poli přičtený k dnešnímu datu. Lze odstranit všechny prodejní objednávky s konečným termínem dřívějším než určené datum pomocí Odstranit objednávky formuláře. (Klepněte na tlačítko Prodej a marketing > Periodicky > Vyčištění > Odstranit objednávky.)
Skupina prodejních objednávek	Vyberte výchozí skupinu prodejních objednávek bude přidán automaticky k objednávce při jejím vytváření ve Prodejní objednávka formuláře. Pokud nechcete použít výchozí skupinu prodejních objednávek, můžete ji změnit pro určitého odběratele nebo v určité prodejní objednávce. Ve formuláři Skupiny objednávek je možné určit skupiny prodejních objednávek.
Rezervace	Vyberte výchozí metodu rezervace, která se použije při vytváření objednávky ve formuláři Prodejní objednávka: Ručně– Vyžaduje použití ručních rezervací. Automaticky – Rezervuje množství objednávek automaticky. Rozpad – Rezervuje množství objednávek automaticky, ale hlavní plánování řídí rezervace položek kusovníků. Způsob rezervace lze změnit při vytváření objednávky a je možné tento způsob měnit pro jednotlivé řádky objednávky. Rezervovaná množství jsou odečtena od celkového množství na skladě.
Původ prodeje	Vyberte výchozí původ prodeje objednávky. Původ prodeje určený zde bude vložen automaticky při vytváření prodejní objednávky. Další informace naleznete v tématu Původ prodeje (formulář) Původ prodejní objednávky v lze určit Původ prodeje formuláře.
Původ prodeje z podnikového portálu	Vyberte výchozí původ prodejních objednávek, které byly zadány prostřednictvím . Poznámka Toto pole nelze použít pro prodejní objednávky, které odběratelů, zadejte pomocí portálu samoobslužných stránek odběratelů. Další informace o nastavení původu prodejních objednávek, které odběratelů, zadejte pomocí portálu samoobslužných stránek odběratelů naleznete v tématu Parametry samoobsluhy odběratele (formulář).
Zobrazit dotaz na informace o odběrateli	Toto políčko zaškrtněte, chcete-li obdržet upozornění při vytvoření nebo změně prodejní objednávky ve Vytvořit prodejní objednávku formuláře. Text upozornění bude oznamovat, že informace o období odběratele, jako jsou například platební podmínky, budou zkopírovány z Odběratelé do prodejní objednávky. Pokud zrušíte zaškrtnutí tohoto políčka, informace o období odběratele zkopírován do prodejní objednávky bez upozornění. Základní informace, která je zadaná pro účet odběratele, jako je například jméno a adresu, zkopírováno do prodejní objednávky bez ohledu na to, zda je zaškrtnuto toto políčko.
Označit objednávku jako anulovanou	Toto zaškrtávací políčko vyberte prodejní objednávky pouze anulovány namísto-li odstranit po odstranění prodejní objednávky. Anulované objednávky již nejsou k dispozici v Prodejní objednávka formuláře. Zadání dotazů na anulované prodejní objednávky v Anulované prodejní objednávky formuláře. (Klepněte na tlačítko Prodej a marketing > Dotazy > Historie > Anulované prodejní objednávky.)
Použít účtovací klasifikace	Pokud chcete použít účtovací klasifikace ke kategorizaci volné faktury, zaškrtněte toto políčko. Další informace naleznete v tématu Billing classifications (form) (Public sector). Poznámka Tento ovládací prvek je k dispozici jen tehdy, je-li vybrán konfigurační klíč Public Sector.
Výzva pro hodnotu pole množství při zaúčtování dokumentů	Toto políčko zaškrtněte, chcete-li automaticky doporučila hodnotu pro Množství při zaúčtování dokumentu. Doporučené hodnoty pro prodejní objednávky jsou následující: Potvrzení – Vše Výdejka – Vše Dodací list – Vyskladněno Faktura – Dodací list Je-li dříve zaúčtovány s použitím jiných než doporučených hodnot dokumentů prodejních objednávek, a zaškrtli jste i toto políčko, zobrazí se zpráva, která doporučuje změnu aktuální hodnoty na doporučenou hodnotu.
Počet dnů, než kampaň vyprší	Zadejte počet dní pro datum vypršení nabídky. Při vytváření nabídky se datum vypršení platnosti nabídky vypočítá automaticky jako počet dní zadaný v tomto poli přičtený k dnešnímu datu.
Dny před zpracováním	Zadejte počet dní pro datum zpracování nabídky. Při vytváření nabídky se datum zpracování přidružené aktivity vypočítá automaticky jako počet dní zadaný v tomto poli přičtený k dnešnímu datu.
Typ nabídky odběratele	Zadejte výchozí typ nabídky vydané odběrateli.
Doba platnosti	Zadejte počet dnů platnosti schválení vrácených materiálů (RMA) pro odběratele. Odhadované datum doručení je založen na systémové datum plus počet dnů, které zadáte.
Vyžadovat důvody pro zrušení plateb	Zaškrtnutím tohoto políčka budete vyžadovat, aby při zrušení platby byl vybrán kód důvodu. Chcete-li zrušit platby, klepněte na tlačítko Zrušit platbu v Transakce odběratele formuláře. Můžete zadat důvod pro zrušení. Další informace naleznete v tématu Zrušení platby (formulář) (vkladové složenky).
Vyžadovat důvody pro vratky	Zaškrtnutím tohoto políčka budete vyžadovat, aby před zaúčtováním prodejní vratky byl vybrán kód důvodu. Zaúčtování vratky a zadat pro ně kódy důvodu ve Vratky formuláře.
Vyžadovat důvody pro stornování transakcí	Zaškrtnutím tohoto políčka budete vyžadovat, aby kód důvodu při stornování transakcí pohledávek. Další informace naleznete v tématu Stornování transakce.
Přijmout navýšení dodávky	Toto políčko zaškrtněte, pokud jsou odběratelé ochotni přijmout více položek pomocí dodacího listu aktualizace než objednané množství na řádku prodejní objednávky. Tento parametr se nejčastěji používá s volně loženými položkami, např. masem, solí a olejem. Procento přípustné navýšení dodávky je možné určit na Prodej s náhledem Podrobnosti o uvolněném produktu formuláře.
Přijmout snížení dodávky	Toto políčko zaškrtněte, pokud jsou odběratelé ochotni přijmout, že je snížení dodávky může být považovány za konečnou dodávku. Tento parametr se nejčastěji používá s volně loženými položkami, např. masem, solí a olejem. Chcete-li vyznačit, že je snížení dodávky při zaúčtování dodacího listu nebo faktury přijato jako konečná dodávka a nikoli jako částečná dodávka, zaškrtněte Zavřít na políčko Řádky ve Zaúčtování faktury formuláře. Přijatelné snížení dodávky lze specifikovat na Prodej s náhledem Podrobnosti o uvolněném produktu formuláře.
Úroveň zabezpečení vyfakturovaných objednávek	Určete, zda chcete povolit změny plně vyfakturované prodejní objednávky: Žádný– Lze provést libovolné změny vyfakturované prodejní objednávky, jako je například přidávání řádků prodejní objednávky. Upozornění– Lze provést libovolné změny vyfakturované prodejní objednávky, ale zobrazí se varovná zpráva. Zamčený– Nelze provést žádné změny vyfakturované prodejní objednávky.
Statistika zadání objednávek	Toto políčko zaškrtněte, pokud chcete aktivovat statistiku zadávání objednávek. Každé vložení, úprava či odstranění řádku prodejní objednávky bude zaznamenáno. Poznámka (SWE) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je ve Švédsku.
Použít výchozí jazyk	Toto políčko zaškrtněte, chcete-li vytisknout výdejku ve výchozím jazyce, která je určena v Právnické osoby formuláře. Je-li toto políčko zaškrtnuto, Výdejka vytisknuta v jazyce, který je definován jako část vlastností sestavy výdejky. Nastavení nebo změna vlastností jazyka vyžaduje přístup k vývojovému prostředí.
Automatické snížení, výdejka	Zaškrtněte toto políčko, chcete-li snížit množství na skladě při tisku výdejky, přestože množství neodpovídá objednané množství.
Stav postupu výdeje	Vyberte stav postupu výdeje, který bude použit při aktualizaci výdejky. Dokončeno– Objednávka se nevytvoří se Dokončeno stav výdeje. Tuto možnost můžete použít v případě, že vaší právnické osoby používá výdeje procesu, ve kterém má být zpracována podle pouze jedné osobě. Aktivováno– Objednávka se nevytvoří se Aktivováno stav výdeje. Vyskladnění musí být aktivována ručně a následně nutné ručně dokončil ke změně stavu na Dokončeno.
Zaúčtovat dodací list do hl. knihy	Zaškrtněte toto políčko, chcete-li při aktualizaci dodacího listu do hlavní knihy zaúčtovat hodnotu zásob transakcí fyzických zásob. Určete dodacího listu účet hlavní knihy a Protiúčet dodacího listu na Prodejní objednávky ve Zaúčtování formuláře. Oba účty jsou dočasné a při fakturaci transakcí fyzických zásob se vynulují. Je-li toto políčko zaškrtnuto, zůstatek účtů hodnot fyzických zásob přičtený k zůstatku účtů hodnot finančních zásob se rovná celkové hodnotě zásob položek na skladě. Důležité Pokud účtujete dodací listy na účty hlavní knihy, je nutné vybrat také Zaúčtovat fyzické zásoby na políčko Nastavení s náhledem Skupiny modelů položek formuláře.
Automatické snížení, dodací list	Zaškrtněte toto políčko, chcete-li dodat množství na skladě při aktualizaci dodacího listu, přestože množství neodpovídá objednané množství. Jestliže je zaškrtnutí tohoto políčka zrušeno, aktualizace dodacího listu je zrušena. Příklad Odběratel objednává 10 kusů položky, ale při aktualizaci dodacího listu je na skladě pouze šest kusů. Možnost automatického snížení vytiskne šest kusů pro dodávku a doobjedná zbývající čtyři kusy.
Výchozí typ vyrovnání pro dobropisy	Vyberte standardní typ vyrovnání být zadán jako výchozí typ vyrovnání, při vytváření dobropisu: Žádné – Transakce faktury nebude vyrovnána. Otevřené transakce– Transakce budou automaticky účtovány proti otevřeným transakcím podle modulu první In Princip první ze skladu (FIFO). Označené transakce– Transakce budou vyrovnány s ohledem na danou fakturu. Určený typ vyrovnání je automaticky vybrán v Typ vyrovnání ve Prodejní objednávka Jakmile v tomto formuláři vytvoříte dobropis. Další informace naleznete v tématu Prodejní objednávky (formulář)
Požadavek na DIČ	Vyberte skupinu zemí či oblastí, která se vztahuje k právnické osobě. a která určuje, zda je povinná pro faktury, které nezahrnují DPH číslo osvobození od daně.
Odstranit úplně vyfakturované řádky objednávky	Zaškrtněte toto políčko, chcete-li odstranit plně vyfakturované řádky prodejní objednávky. Poznámka Pokud jste vybrali Označit objednávku jako anulovanou zaškrtávacího políčka Obecné oblasti a zaškrtli jste toto políčko, plně vyfakturované prodejní objednávky, řádky nebudou odstraněny, ale namísto toho budou označeny jako anulované.
Odstranit objednávku po fakturaci	Zaškrtněte toto políčko, chcete-li po odstranění všech řádků prodejní objednávky odstranit i záhlaví prodejní objednávky. Aby bylo odstranění provedeno Odstranit úplně vyfakturované řádky objednávky políčko musíte zaškrtnout. Poznámka Pokud Označit objednávku jako anulovanou políčko v Obecné oblasti, záhlaví prodejní objednávky nebude odstraněno, ale namísto toho bude označeno jako anulované. Aby bylo záhlaví označeno jako anulované Odstranit úplně vyfakturované řádky objednávky políčko musíte zaškrtnout.
Dávka	Zadejte maximální počet dokumentů, které musí být paralelně v každém dávkovém úkolu v dávkové úloze. Dávková úloha je spuštěna při zaúčtování prodejní objednávky.
Automatické snížení faktury	Zaškrtněte toto políčko, chcete-li fakturovat množství na skladě, přestože množství neodpovídá objednané množství. Jestliže je zaškrtnutí políčka zrušeno, je zrušena aktualizace faktury. Příklad Odběratel objednává 10 kusů položky, ale při aktualizaci faktury, můžete pouze šest kusů na skladě. Možnost automatického snížení dodá a vyfakturuje šest kusů a doobjedná zbývající čtyři kusy.
Použít směnný kurz ze zdrojového dokumentu	Zaškrtněte toto políčko, chcete-li použít směnný kurz z označených transakcí při zaúčtování prodejní objednávky. Všechny směnné kurzy pro označené transakce musí být identické.
Dobropis jako oprava	Zaškrtněte toto políčko, chcete-li zaúčtovat dobropis jako oprava v příslušný účet hlavní knihy. Je-li toto políčko zaškrtnuto, transakce pro vytvoření dobropisu je zaúčtována na stejné straně jako faktura, ale se záporným znaménkem (tzv. opačný zápis). Poznámka Toto zaškrtávací políčko označuje výchozí způsob zaúčtování dobropisu. Při zaúčtování konkrétního dobropisu lze změnit metodu.
Tisk váhy obalového materiálu	Zaškrtněte toto políčko, chcete-li na faktuře vytisknout hmotnost balicího materiálu.
Zobrazit na volných fakturách pole související s projektem	Zaškrtnutím tohoto políčka můžete zobrazit ID projektu, kategorie a zdroj financování v Volná faktura formuláře a ID projektu a kategorii Rozúčtování formuláře. Pokud Veřejný sektor je vybrán konfigurační klíč, zaškrtnutí tohoto políčka se rovněž zobrazuje Projekt ve Billing codes formuláře.
Povolit úpravy čísla účtu hlavní knihy	Zaškrtnutím tohoto políčka povolíte číslo účtu hlavní knihy ve Volná faktura formuláře a do Rozúčtování formuláře. Pokud je projekt spojen s řádek volné faktury, změna projektu na účet hlavní knihy pro daný řádek. Pokud nechcete, aby účet změnit v případě, že se projekt změnil, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka. Pokud Veřejný sektor je vybrán konfigurační klíč, umožňuje účtu, které mají být změněny ve většině případů je však brání změnám pomocí kódy pro účtování na řádky faktury. Poznámka Toto zaškrtávací políčko je k dispozici pouze, pokud Zobrazit na volných fakturách pole související s projektem zaškrtnutí políčka.
Povolit referenční čísla na fakturách odběratele	Zaškrtněte toto políčko, chcete-li zahrnout referenční čísla na fakturách odběratele, volných fakturách a fakturách projektů. Toto číslo je generována při zadání faktury odběratele a bude vytisknuto na faktuře. Pokud zaškrtnete toto políčko, je nutné vybrat Vzorec referenčního čísla faktury v Vzorec referenčního čísla faktury pro referenční číslo faktury, chcete-li být zadáno do dokumentů. Poznámka (FIN) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je ve Finsku.
Vzorec referenčního čísla faktury	Vyberte způsob zobrazení referenčního čísla faktury. Toto pole je k dispozici pouze tehdy, pokud je zaškrtnuto políčko Povolit referenční čísla na fakturách odběratele. Pokud je toto políčko zaškrtnuto a později je zaškrtnutí zrušeno, zůstane v aktuálním poli viditelná poslední hodnota. Poznámka (FIN) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je ve Finsku.
Odkaz	Vyberte formát referenčního čísla faktury. Toto pole je k dispozici pouze v případě, že je v poli Vzorec referenčního čísla faktury vybrána položka Konstanta, odběratel, faktura + kontrolní číslice. Číselné řady nastaveny Číselné řady formuláře. Poznámka (FIN) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je ve Finsku.
Použije rozvržení opravné fakturace v sestavách prodejních faktur a projektů.	Toto políčko zaškrtněte, chcete-li tisknout informace o faktuře na dobropisy k pohledávkám a faktury projektu na straně Dal. Poznámka Toto pole je k dispozici jen tehdy, jsou-li vybrány konfigurační klíče Více zemí či oblastí a Opravná fakturace.
Použít finanční údaje z fakturačního účtu	Určete, finanční údaje (číslo osvobození od daně, jméno zákazníka a skupina DPH) vzniknou při vytvoření prodejní objednávky pro odběratele s přidruženým fakturačním účtem: Nikdy. Finanční údaje jsou převzaty z účtu odběratele. Vždy– Finanční údaje jsou převzaty z fakturačního účtu. Dotaz– Tuto možnost vyberte pro každou prodejní objednávku. Poznámka (ESP) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je ve Španělsku.
Při fakturaci použít jméno odběratele přidružené k DIČ	Je-li zaškrtnuto toto políčko, jméno odběratele je při tisku faktury odběratele převzato z tabulky osvobození od daně. Můžete zobrazit informace v čísle DIČ DIČ formuláře. (Klepněte na tlačítko Hlavní kniha > Nastavení > DPH > Externí > DIČ.) -Li toto políčko zaškrtnuto, název je při tisku faktury odběratele převzato z tabulky odběratelů. Poznámka (ESP) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je ve Španělsku.
Výchozí hodnoty souhrnné aktualizace	Vyberte výchozí hodnotu pro způsob kombinovat dokumenty, pokud má být zaúčtováno více prodejních objednávek současně: Žádné– Bez souhrnné aktualizace proběhne. Pro každou objednávku bude jedné faktury. Účet faktury– Všechny vybrané objednávky podle kritérií stanovených konsolidaci Parametry souhrnné aktualizace formuláře. Objednávka– Sloučení vybraného rozsahu objednávek do jedné objednávky, jako u jedné faktury. Vybrané objednávky budou souhrnně aktualizováno podle kritérií nastavených Parametry souhrnné aktualizace formuláře. Je-li vybrána tato možnost, musíte vybrat některou možnost v poli Přípustná chyba objednávky. Automatické shrnutí– Všechny vybrané objednávky budou souhrnně aktualizováno podle kritérií nastavených Parametry souhrnné aktualizace ale jen pokud souhrnná aktualizace byla určena ve formuláři Souhrnná aktualizace formuláře. Pokud ne, objednávka bude zaúčtována odděleně. Výchozí hodnoty pro prodejních objednávek lze přepisovat výběrem Souhrnná aktualizace pro ve Zaúčtování formuláře. Minimální parametry pro vytváření souhrnných aktualizací jsou Účet faktury a Měna; nemůže být změněno. Chcete-li přidat parametry, klepněte Parametry souhrnné aktualizace tlačítko můžete otevřít Parametry souhrnné aktualizace formuláře. Vyberte vhodné parametry, které mají být splněny při použití souhrnných aktualizací.
Přípustná chyba objednávky	Vyberte typ zprávy, který se zobrazí po objednávky jsou souhrnnou aktualizaci které nesplňují kritéria stanovená ve Parametry souhrnné aktualizace formuláře: Akceptovat– Zobrazí chybovou zprávu, pouze pokud hodnoty polí účet a Měna faktury se na všech vybraných objednávkách neshodují. Upozornění– Zobrazte zprávu upozornění, která obsahuje seznam polí, jehož hodnoty ve všech vybraných objednávkách neshodují, ale podle parametrů souhrnné aktualizace by měly odpovídat. Můžete se rozhodnout přesto zaúčtování objednávek. Chcete-li pokračovat bez upozornění, změňte pole uvedená v upozornění nebo vyřaďte objednávky, které se liší. Chyba– Zobrazí chybovou zprávu, která obsahuje seznam polí, jehož hodnoty ve všech vybraných objednávkách neshodují, ale podle parametrů souhrnné aktualizace by měly odpovídat. Chcete-li pokračovat, změňte pole uvedená v chybové zprávě nebo vyřaďte objednávky, které se liší.
Potvrzení	Vyberte Pracoviště políčka při zaúčtování vytvořit jedno potvrzení na pracoviště. Vyberte Informace o doručení políčka při zaúčtování vytvořit jedno potvrzení na adresu dodání na řádku prodejní objednávky. Po zrušení zaškrtnutí tohoto políčka bude použita adresa záhlaví ve formuláři Prodejní objednávka jako adresa dodání při zaúčtování.
Výdejka	Vyberte Pracoviště políčka při zaúčtování vytvořit jednu výdejku na pracoviště. Vyberte Informace o doručení políčka při zaúčtování vytvořit jednu výdejku na adresu dodání na řádku prodejní objednávky. Po zrušení zaškrtnutí tohoto políčka bude použita adresa záhlaví ve formuláři Prodejní objednávka jako adresa dodání při zaúčtování.
Dodací list	Vyberte Pracoviště políčka při zaúčtování vytvořit jeden dodací list na pracoviště. Vyberte Informace o doručení políčka při zaúčtování vytvořit jeden dodací list na adresu dodání na řádku prodejní objednávky. Po zrušení zaškrtnutí tohoto políčka bude použita adresa záhlaví ve formuláři Prodejní objednávka jako adresa dodání při zaúčtování.
Faktura	Vyberte Pracoviště políčka při zaúčtování vytvořit jednu fakturu na pracoviště. Vyberte Informace o doručení políčka při zaúčtování vytvořit jednu fakturu na adresu dodání na řádku prodejní objednávky. Po zrušení zaškrtnutí tohoto políčka bude použita adresa záhlaví ve formuláři Prodejní objednávka jako adresa dodání při zaúčtování.
Dopravní specifikace	Určete, zda a kdy specifikace expedice, bude automaticky zadáno. Specifikace expedice zahrnout objem čistá hmotnost, kartony, hmotnost brutto, expediční zóna a expedice nastavení tisku etikety. Informace o expedici lze zadat při aktualizaci dodacího listu, při fakturaci objednávky nebo při obojím. Vyberte Žádné Pokud chcete zadat všechny specifikace expedice ručně.
ATP vč. plánovaných objednávek	Zaškrtnutím tohoto políčka zahrnete do výpočtu dostupné pro slíbení (ATP), plánované objednávky, vyberete-li ATP metodu výpočtu Řízení data dodání pole.
Řízení data dodání	Vyberte metodu, kterou použijete při výpočtu možných dat expedice a příjmu. Vyberete-li ATP + rezerva výdeje, požadované datum dodání se rovná množství ATP data a výdej pro položku. Rezerva výdeje je čas, který je vyžadován k přípravě položky k expedici. Vyberete-li CTP, se vypočítá základě ověření dostupné pro slíbení (CTP) rozpadu. Potvrzené datum expedice je aktualizován navržené datum expedice.
Doba realizace prodeje	Zadejte počet dní pro výchozí dobu realizace.
Ochranná doba ATP	Zadejte období ve dnech pro výpočet množství ATP, pokud jste vybrali ATP metodu výpočtu Řízení data dodání pole.
ATP – zpětná ochranná doba poptávky	Zadejte počet dnů zpětně od dnešního data, poptávka po splatnosti bude brána v úvahu při výpočtu data dostupnosti zásob. Poptávka po splatnosti, neboli skladových výdejů ovlivňuje nejbližší dostupných dodacích data pro zásoby. Zadáte-li například 0, žádná poptávka po splatnosti bude považován za. Zadáte-li 1, bude považován za Včerejší poptávky.
ATP – zpětná ochranná doba dodávky	Zadejte počet dnů zpětně od dnešního data, která po termínu dodání bude brána v úvahu při výpočtu data dostupnosti zásob. Po splatnosti dodávky, nazývané také příjmy na sklad, má vliv na nejbližší dostupných dodacích data pro zásoby. Zadáte-li například 0, zváží se žádné po splatnosti dodávky. Zadáte-li 1, Včerejší dodávek bude považován za.
ATP – čas kompenzace zpožděné poptávky	Zadejte počet dní dopředu od dnešního data, které jsou považovány za poptávky uhrazeny splatné k zásob otázkám datum dodání. Zadáte-li například 0, položky, které mají datum po termínu dodání zváží se dodané dnes. Zadáte-li 1, položky, které mají datum po termínu dodání zváží se zítra byl dodán.
ATP – čas posunu zpožděné dodávky	Zadejte počet dní dopředu od dnešního data, která je považována za datum přijetí položky v příjmů ve skladu po splatnosti. Zadáte-li například 0, položky budou považovat za přijatých dnes. Zadáte-li 1, položky budou považovat za zítra přijata.
Rozvržení sestavy dodávky	Vyberte rozvržení sestavy: Přepravní etikety– Tisk jedné nebo více přepravních etiket na balík, která je určena po zadání popisů expedice. Seznam dodávek– Tisk seznamu přeprav obsahujícího informace o všech balících.
Přepravní doklad	Určete zda a kdy má být vytvořen přepravní doklad při odesílání dodávky. Přepravní doklad lze vytvořit po aktualizaci dodacího listu, po zaúčtování faktury nebo v obou případech.
Jazyk	Vyberte jazyk, ve kterém chcete tisknout přepravní doklad.
Název dopravce	Upřesnění názvu společnosti, která má na starosti přepravu vašich položek. Tyto údaje jsou převedeny do odpovídajícího pole ve Přepravní doklad a Zaúčtování faktury formulářů. Jména dopravce můžete určit ve formuláři Dopravce.
Dopravce	Určete, který zpracovává přepravy položek používaných ve Přepravní doklad a Zaúčtování faktury formulářů: Dopravce – Dopravu má na starosti externí zasilatelská společnost. Přepravce– Dopravu provádí společnost zasílající zboží. Příjemce– Dopravu má na starosti společnost přijímající zboží.
Podmínky dopravních nákladů	Určete, kdo zaplatí přepravu. Tyto údaje jsou převedeny do odpovídajícího pole ve Přepravní doklad a Zaúčtování faktury formulářů: Předplaceno– Přepravné je uhrazeno předem. Shromáždit – Přepravné je uhrazeno po přijetí položek. Třetí strana– Přepravné je uhrazeno třetí stranou, která poskytuje kurýrní služby.
Přívěs naložen.	Uveďte, kdo položky naložil: Dopravcem– Nakládku byl nakládku provádí společnost, která zboží odesílá. Řidičem– Nakládku při zpracování provádí externí řidič.
Doprava započtena.	Uveďte, kdo položky spočítal: Dopravcem– Počítání při zpracování provádí společnost, která zboží odesílá. Dle řidiče/zdržené palety– Externí řidič počítá palet. Dle řidiče/kusy– Externí řidič počítá kusy.
Použít informace přepravního dokumentu na dodacím listu	Zaškrtněte toto políčko, chcete-li zobrazit podrobnosti přepravy na dodacím listu. Poznámka (ITA) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je v Itálii.
Primární transakce spotřeby	Vyberte priority pro zaúčtování k dimenzím položek a odběratelů.
Primární účtování slevy	Vyberte priority pro zaúčtování k dimenzím položek a odběratelů.
Primární účtování prodeje	Vyberte priority pro zaúčtování k dimenzím položek a odběratelů.
Účetní profil	Vyberte výchozí účetní profil odběratele. Účetní profil je nutné specifikovat s každou aktualizací transakce odběratele. Účetní profily lze vytvářet v Účetní profily odběratele formuláře. Další informace naleznete v tématu Účetní profily odběratele (formulář).
Povinné daňové skupiny položek	Zaškrtněte toto políčko, aby při úpravě nebo vytvoření řádku faktury s volným textem definován skupinu DPH položky.
DPH na zálohovém dokladu deníku	Zaškrtnutím tohoto políčka můžete do výpočtu a zaúčtování DPH po přijetí zálohy doklady deníků. Další informace lze najít v tématu Nastavení DPH ze záloh a O zálohy a zálohy doklady deníku.
Účetní profil se zálohovým dokladem deníku	Vyberte účetní profil pro zaúčtování zálohy Deník dokladů. Účetní profil určuje, kam se zaúčtuje zálohovém dokladu deníku a DPH zálohovém dokladu deníku. Poznámka DPH se vypočítá pro zálohu Deník dokladů pouze tehdy, pokud DPH na zálohovém dokladu deníku zaškrtnutí políčka. Je-li toto políčko není zaškrtnuto, se používá výchozí účetní profil z účtu odběratele.
Počet znaků pro účet žiro	Uveďte, jaká část ID plateb je rezervována pro toto číslo žirového účtu. Tento parametr slouží k čtení souborů z žiro banky. Kód se skládá z účtu odběratele a čísla dokladu. Za tímto polem systém zobrazí, jak je těchto 15 dostupných pozic použito při reprezentaci čísla účtu a čísla dokladu.
Upozornit, pokud návrh platby používá více způsobů platby	Zaškrtněte toto políčko, chcete-li zobrazit varování, když návrh platby vrátí na stejném řádku deníku více než jednu metodu platby.
Cizí směnka	Vyberte účetní profil pro cizí směnky.
Protest cizí směnky	Vyberte účetní profil pro protestovanou směnku.
Odesláno k inkasu	Vyberte účetní profil pro cizí směnky poukázané k inkasu.
Poukázat k diskontu	Vyberte účetní profil pro cizí směnky poukázané k diskontu.
Období mezi dodáním a fakturací	Zadejte platební podmínky, které odpovídají standardnímu období mezi dodáním prodejní objednávky a fakturací prodejní objednávky. Určená platební podmínka se použije pro výpočet očekávaného data faktury při počítání rezervovaných částek na základě otevřených prodejních objednávek. Datum faktury se počítá jako datum dodání na základě prodejní objednávky, k němuž se přičte určená platební podmínka. Příklad Pokud dodáváte zboží celý týden, ale faktura odběratele pouze v pátek, vyberte podmínky platby aktuální týden + nulové dny. Jestliže fakturujete odběratelům každý den, vyberte podmínky platby netto + nulové dny.
Fakturační období	Vyberte hodnotu, která reprezentuje interval mezi datem transakce budoucích prodejů (řádky rozpočtu, otevřené prodejní objednávky a volné faktury) a datem předpokládané fakturace. Pokud jsou 3 dnů mezi transakcemi a fakturací, vyberte například platební podmínky netto + 3 dny.
Platební podmínky	Vyberte platební podmínky, které jsou platné pro období mezi datem fakturace a datem splatnosti.
Období vyrovnání	Vyberte platební podmínky, které jsou platné pro období mezi datem splatnosti a datem platby.
Účet vyrovnání	Vyberte výchozí účet likvidity, který bude použit pro budoucí transakce plateb odběratelů v prognózách cashflow. Tento účet se používá, pokud jste nenastavili konkrétní účet vyrovnání pro účetní profily ve Účet vyrovnání ve Účetní profily odběratele formuláře. Tip Vyberte účet likvidity (bankovní účet), který obvykle používáte pro příjem plateb od odběratelů. Jestliže počítáte měnové požadavky, zadejte rovněž tento účet jako účet likvidity ve formuláři Likvidita.
Alokační klíč	Vyberte alokační klíč, kterým se používá ke snížení vliv rozpočtu na prognózy cashflow prodejních objednávek. Další informace naleznete v tématu Klíč pro přidělování.
Typ ID platby	Vyberte výchozí typ ID platby. Poznámka (NOR) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je v Norsku.
Ověřování u deníků cizích směnek	Zaškrtnutím tohoto políčka použijete nová ověření v deníku úhrady cizí směnky pro Španělsko. Poznámka (ESP) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je ve Španělsku.
Zpracování dat (deníky cizích směnek)	Zaškrtnutím tohoto políčka zobrazíte datum splatnosti jako datum transakce pro deníky cizích směnek. Poznámka (ESP) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je ve Španělsku.
Automatické vyrovnání	Zaškrtněte toto políčko, chcete-li automatické vyrovnání otevřených transakcí při aktualizaci oznámení platby nebo dobropisu. Je-li zaškrtnuto toto políčko, uživatelé mohou vyrovnejte účty ručně při zadávání plateb nebo později pomocí Vyrovnat otevřené transakce formuláře. Další informace naleznete v tématu Otevřené transakce - Vyrovnat odběratele (formulář). Poznámka Pro jednotlivé účetní profily odběratelů lze nastavit různé možnosti.
Správa platební slevy	Určete, zda dostupný rozdíl platební slevy považuje za rozdíl platební slevy nebo za platbu na účet při úhradě faktury. Toto nastavení se používá, pokud částka vyrovnané platby, která zahrnuje platební slevu, se nerovná částce faktury, které je prováděno vyrovnání. NeurčenoZpracování – rozdíl platební slevy následujícím způsobem: Pokud odpovídající platební sleva je zaúčtována ve stejné právnické osobě jako vznikne přeplatek, částka platební slevy se upraví o částku přeplatek. Pokud odpovídající platební sleva je zaúčtována v jiné právnické osobě jako vznikne přeplatek, Odběratel platební slevy, účet, který je určen v Účty pro automatické transakce formulář se používá. Pokud vznikne nedoplatek odpovídající platební sleva, Odběratel platební slevy, účet, který je určen v Účty pro automatické transakce formulář se používá. Pokud existuje více platební slevy, například když vznikne přeplatek je vyrovnán s více fakturami, úpravu slevy je tvořen poslední faktuře, který je vyrovnán prvním částku slevy. První sleva se používá při vrstvené slevy. Například pokud faktura splacena v pět dní, umožňují 10 % slevu Pokud faktura splacena v 15 dnů, povolte 6 % slevu. Přeplatek je upraven pro slevy, které je 10 % na první úrovni. Specifické– Použít zadané v účtu platební slevy odběratele Účty pro automatické transakce formuláře. Příklad Fakturováno: 105,00 USD Dostupná platební sleva: 10,50 USD Částka k úhradě včetně platební slevy: 94,50 Částka skutečně uhrazená odběratelem: 95,00 USD Vyberete-li Neurčeno, faktura bude upravena a rozdíl ve výši 0.50 bude automaticky zaúčtován do účtu hlavní knihy, která je zadaná pro rozdíly platební slevy. Vyberete-li Specifické, faktura bude upravena a rozdíl ve výši 0.50 bude automaticky zaúčtován do účtu hlavní knihy jako platba.
Maximální haléřový rozdíl	Zadejte maximální povolený haléřový rozdíl pro vyrovnání transakcí pohledávek. -Li haléřový rozdíl menší nebo rovný haléřovému rozdílu uvedeného v tomto poli, rozdíl zaúčtuje na účet haléřových rozdílů hlavní knihy zadaný v Účty pro automatické transakce formuláře.
Maximální přeplatek či nedoplatek	Zadejte částku přeplatku a nedoplatku přijatý. Pokud přeplatek nebo nedoplatek tvoří haléřový rozdíl menší než je rozdíl určený v Maximální haléřový rozdíl , částka haléřového rozdílu bude zaúčtována na účet haléřových rozdílů. Pokud přeplatek nebo nedoplatek tvoří haléřový rozdíl větší než je rozdíl určený v Maximální haléřový rozdíl , částka haléřového rozdílu bude zaúčtována na účet rozdílů vybraný pro Platební sleva odběratele typ zaúčtování Účty pro automatické transakce formuláře. Poznámka Pro výpočet DPH u přeplatků či nedoplatků Parametry hlavní knihy klepněte na možnost DPHa poté vyberte DPH při nedoplatku nebo přeplatku zaškrtnutí políčka.
Vypočítat platební slevy pro částečné platby	Zaškrtnutím tohoto políčka povolíte pro slevy, které chcete počítat automaticky pro částečné platby. -Li toto políčko zaškrtnuto a uživatel změní hodnotu v Částka k vyrovnání ve Vyrovnat otevřené transakce , sleva se vypočítá automaticky a je zobrazena jako výchozí hodnotu v Částka platební slevy k přijetí pole. Je-li toto políčko není zaškrtnuto a uživatel změní hodnotu v Částka k vyrovnání ve Vyrovnat otevřené transakce výchozí hodnotu ve formuláři Částka platební slevy k přijetí má pole hodnotu 0 (nula). Toto políčko se používá k Normální možnost Použít platební slevu ve Vyrovnat otevřené transakce formuláře. Není-li toto políčko zaškrtnuto, sleva převzata při Normální možnost se používá. Když vyberete Vždy, platební sleva je mu vždy dána, bez ohledu na tomto poli. Když vyberete Nikdy, platební sleva nikdy přijato, bez ohledu na tomto poli. Další informace naleznete v tématu O platby částečné odběratele.
Vypočítat platební slevy pro dobropisy	Zaškrtnutím tohoto políčka povolíte pro slevy, které chcete počítat automaticky pro dobropisy. V modulu Pohledávky transakce dobropis je záporná transakce s hodnotou v Faktura ve Volná faktura formuláře nebo vrácení v Prodejní objednávka formuláře. -Li toto políčko zaškrtnuto a dobropis je zadána Vyrovnat otevřené transakce , sleva se vypočítá automaticky a je zobrazena jako výchozí hodnotu v Částka platební slevy k přijetí pole. Je-li toto políčko není zaškrtnuto a zadává se v dobropisu Vyrovnat otevřené transakce výchozí hodnotu ve formuláři Částka platební slevy k přijetí má pole hodnotu 0 (nula). Toto políčko se používá k Normální možnost Použít platební slevu ve Vyrovnat otevřené transakce formuláře. Není-li toto políčko zaškrtnuto, sleva převzata při Normální možnost se používá. Když vyberete Vždy, platební sleva je mu vždy dána, bez ohledu na tomto poli. Když vyberete Nikdy, platební sleva nikdy přijato, bez ohledu na tomto poli. Další informace naleznete v tématu O platby částečné odběratele.
Upravit vyrovnání dřívějších verzí než 2.5	Toto políčko zaškrtněte, chcete-li povolit pro vyrovnání, které byly provedeny uvolnění produktů dřívější než 2.5 na úpravách uzavřených transakcí vstupovat i do.
Označit řádky na volných fakturách a oznámeních úroků	Toto políčko zaškrtněte, chcete-li povolit Označit řádky faktury ve Zadat platby odběratele, platby Doklad deníku, a Vyrovnat otevřené transakce formulářů. To uživatelům umožňuje označit pro vyrovnání jednotlivých řádků. Jestliže toto políčko zaškrtnuto, budou vytvořeny řádky otevřené transakce. při každém zaúčtování faktury s částkou vyšší než nula. Každý nový řádek pro otevřené transakce představuje odpovídající řádek z původní zaúčtované faktury. Pokud faktura obsahuje odkaz na platební kalendář, řádky otevřené transakce jsou vytvořeny pro řádky faktury, které tvoří každou splátku plánu. Faktura obsahující čtyři řádky a je spojeno s plán, který má čtyři platby by například vytvořit 16 řádků otevřených transakcí. Poznámka Další informace naleznete v tématu Označení řádků faktury (formulář).
Určit prioritu vyrovnání	Toto políčko zaškrtněte, chcete-li povolit Označit podle priority ve Zadat platby odběratele a Vyrovnat otevřené transakce tvoří tak, aby uživatele můžete přiřadit pořadí předem vyrovnání transakce. Další informace o tom, jak nastavit výchozí pořadí vyrovnání naleznete v tématu Upřednostňovat automatické vyrovnání. Po výchozí pořadí vyrovnání je použita pro transakci pomocí Označit podle priority tlačítko pořadí přidělení platby dlouh. můžete upravit hodnoty a před zaúčtováním. Poznámka Pokud nebyla přiřazena pořadí vyrovnání úvěru odběratele je zaúčtován, transakce má dáti budou automaticky vyrovnány v pořadí, ve kterém jsou vyčísleny Priorita vyrovnání případě Automatické vyrovnání a Použít prioritu pro automatické vyrovnání jsou zaškrtnuta políčka.
Použít prioritu pro automatické vyrovnání	Zaškrtnutím tohoto políčka použijete definovanou prioritu pořadí transakce budou automaticky vyrovnány. Poznámka Toto pole je k dispozici pouze tehdy, pokud Určit prioritu vyrovnání a Automatické vyrovnání jsou zaškrtnuta políčka.
Autorizace platební karty	Zaškrtnutím tohoto políčka můžete aktivovat funkce autorizace v Prodejní objednávka formuláře. Při autorizaci kreditní karty, dostupný úvěr zákazníka se sníží o částku prodejní objednávky, které jsou přičteny odhadované přepravní náklady.
Poznámka platební karty	Zadejte výchozí popis pro zakoupené položky. Tyto informace se zobrazí v příkazu kreditní karty odběratele a jsou vyžadovány pomocí služby payment services. Poznámku můžete upravit při zadání kreditní karty.
Maximální počet pokusů o opětovné zadání kontaktu na kopii	Zadejte, kolik pokusů má uživatel na zadání čísla kreditní karty před uzamknutím pole.
Počet dní před koncem platnosti	Zadejte počet dní, které se autorizace zůstane v platnosti. Například pokud 30 do tohoto pole se zadává a vzhledem k tomu, že bylo povoleno kreditní karty uplynulo 32 dní, prodejní objednávky nelze dokončit a odeslat znovu autorizace platební karty.
Hodnota	Zadejte částku pro odhadované dopravné, když odběratel použije kreditní kartu pro platbu a karty musí být ověřeny. Tato hodnota se částka nebo procento z ceny objednávky podle Typ pole. Při zpracování a expedici objednávky jsou z kreditní karty odběratele účtovány skutečné náklady na dopravu, nikoli odhadovaná částka.
Typ	Vyberte, zda chcete při odhadu nákladů na odeslání objednávky použít pevnou částku nebo procentuální část z ceny. Odhadované náklady na dopravu budou přičteny k ceně objednávky a dostupný úvěr zákazníka se sníží o částku při autorizaci kreditní karty.
Maximální částka	Zadejte maximální odhadované přepravné, lze zadat při autorizace kreditní karty odběratele.
Typ účtu	Vyberte výchozí typ účtu, který má být použit při zaúčtování deníků plateb, které obsahují transakce kreditních karet. Standardně byste měli vybrat Banka. Vyberte jiný způsob platby na můžete změnit typ účtu pro určitou transakci Cena a sleva pevné záložce ve Prodejní objednávka formuláře.
Účet	Vyberte účet, který má být použit při zaúčtování deníků plateb, které obsahují transakce kreditních karet. Změníte účet pro určitou transakci na vyberte jiný způsob platby Cena a sleva pevné záložce ve Prodejní objednávka formuláře.
Typ bankovní transakce	Vyberte typ bankovní transakce při zaúčtování deníků plateb, které obsahují transakce kreditních karet. Obvykle měli vybrat typ transakce představující vklad platby. Změníte účet pro určitou transakci na vyberte jiný způsob platby Cena a sleva pevné záložce ve Prodejní objednávka formuláře.
Dimenze nákladového střediska	Vyberte finanční dimenzi lze použít jako nákladové středisko při převodu úroveň 2 a 3 úroveň data do služby pro platby.
Vyloučit sporné transakce z výpočtů poplatků	Zaškrtnutím tohoto políčka zabráníte generování transakcí, které mají stav upomínky Sporné v Inkasa formuláře. Používáte-li například Sporné stav transakce v rámci správy procesu inkasa, můžete vybrat tuto možnost, chcete-li zabránit generovaná nadměrné upomínek a poplatky. Poznámka Toto pole je k dispozici jen tehdy, je-li vybrán konfigurační klíč Inkasa.
Aktualizovat kód upomínky	Vyberte, pokud deník upomínek se zaktualizuje do další fáze v posloupnosti upomínek. Výběr možnosti Zaúčtování nebo Výtisk Příklad V tomto poli je vybrána hodnota Výtisk. Odběratel má dvě faktury splatné dříve, než bude spuštěna první periodická úloha pro vytváření upomínek. Doklad Částka 1 000 1 000 1 001 2 000 Je prováděna periodická úloha pro vytváření upomínek s Vše jako hodnotou v Upomínka ve Nové upomínky formuláře. Upomínka 1 je vytvořena a obsahuje dva řádky. Upomínka je vytisknuta (nikoli zaúčtována) a upomínka pro tyto dvě faktury je aktualizována do následujícího kroku posloupnosti upomínek. Po týdnu má odběratel novou splatnou fakturu. Doklad Částka 1 002 4 000 Je prováděna nová periodická úloha pro vytváření upomínek s Vše jako hodnotou v Upomínka ve Nové upomínky formuláře. Je je vytvořena upomínka s jedním řádkem pro nový doklad 1002. Je vytvořen druhého Upomínka, který obsahuje dva řádky pro doklady 1000 a 1001. Je-li jedna z těchto upomínek vytištěna, je toto pole aktualizováno k dalšímu kroku posloupnosti upomínek. Poznámka Pokud je nastaveno na Zaúčtování, jedna upomínka, která obsahuje tři řádky je vytvořen při spuštění periodické úlohy, ale řádky jsou aktualizovány do následujícího kroku posloupnosti upomínek pouze v případě, že budou zaúčtovány. Další informace lze najít v tématu Nastavení pořadí upomínek a Vytvořit upomínky.
Výpočet úroku	Vyberte transakce, pro které je počítán úrok. Otevřené a uzavřené– Faktury otevřené pro platbu a faktury, které jsou uzavřené, ale byly zaplaceny po datech splatnosti. Otevřít– Pouze faktury otevřené pro platbu. Uzavřené– Pouze faktury, které jsou uzavřeny, ale byly zaplaceny po datech splatnosti.
Hodnota data úpravy faktury	Vyberte datum, které se použije úpravy faktury nebo dobropisu, je vytvořena pro odpuštěné úroky vyrovnání na oznámení úroků. Datum oznámení úroků– Jedná se o koncové datum časového intervalu, který se používá k výpočtu úrokové poplatky na oznámení úroků. Oznámení úroků mohou například zahrnovat oznámení úroků, která byla vypočtena od 1. dubna na 30. září. Aktuální systémové datum– Jedná se o součet dnešního data, které obvykle spadá za datum oznámení úroků. Poznámka Datum, které vyberete ovlivňuje výpočet úroků. Vyberete-li Datum oznámení úroků, koncové datum pro výpočet úroku na oznámení úroků a datum vyrovnání faktury jsou stejné. Vyberete-li Aktuální systémové datum, aktuální oznámení úroků, která je splatná částka se může lišit od bude uvedeno na oznámení úroků. Jedná se o může dojít v případě, že je datum úpravy týdnů nebo měsíců po koncovém datu poznámky úroku. Další informace naleznete v tématu Výpočet úroku (formulář třídy).
Minimální počet dní povolení odpuštění úroků a poplatků	Zadejte minimální počet dní, po kterých lze Odpustit oznámení úroků a poplatků. Další informace o odpuštění úroků a poplatků naleznete v tématu Vzdát, obnovit nebo změnit úrok nebo poplatky. Poznámka Minimální a maximální počet dní, které můžete zadat identifikaci časového období, během které úroky lze odpustit poplatky. Zadejte například 15 dnů a 90 dnů. Dříve než 15 dní po jejich byla stanovena hodnota množství, ale vyšší než 90 dnů, po jejich byly vyhodnoceny lze odpustit poplatky.
Maximální počet dní povolení odpuštění úroků a poplatků	Zadejte maximální počet dní, u nichž lze Odpustit oznámení úroků a poplatků. Další informace o odpuštění úroků a poplatků naleznete v tématu Vzdát, obnovit nebo změnit úrok nebo poplatky. Poznámka Minimální a maximální počet dní, které můžete zadat identifikaci časového období, během které úroky lze odpustit poplatky. Zadejte například 15 dnů a 90 dnů. Dříve než 15 dní po jejich byla stanovena hodnota množství, ale vyšší než 90 dnů, po jejich byly vyhodnoceny lze odpustit poplatky.
Definice období pro sledování splatnosti	Vyberte definici období pro sledování splatnosti pro výchozí snímek sledování splatnosti, která se použije v Inkasa formuláře. Další informace o sledování splatnosti snímky naleznete v tématu Nastavit kolekcí a Vytvoření snímku sledování splatnosti. Poznámka Toto pole je k dispozici jen tehdy, je-li vybrán konfigurační klíč Inkasa.
Tým	Vyberte inkasních agentů přiřazených do týmu Inkasní agent formuláře. Typ pouze týmy, které mají tým Inkasa jsou zobrazeny v seznamu. Další informace o týmů a inkasní agenti naleznete v tématu Nastavit kolekcí. Poznámka Toto pole je k dispozici jen tehdy, je-li vybrán konfigurační klíč Inkasa.
Samostatná DPH	Zaškrtnutím tohoto políčka můžete vytvořit samostatný deník řádek pro částky DPH při vytváření transakce odpisů pomocí Inkasa formuláře nebo stránky se seznamem související. Pokud zaškrtnete toto políčko, můžete sledovat snadněji částky prodejní daně, které jsou součástí transakce odpisů. Lze sledovat částky DPH samostatně umožňujících další snadno upravit odpovědnost vaše DPH ovlivněných období. Poznámka Toto pole je k dispozici jen tehdy, je-li vybrán konfigurační klíč Inkasa.
Odpisový deník	Vyberte název deníku, nastaveného pro denní deníky hlavní knihy při transakci odepisována pomocí Inkasa formuláře nebo stránky se seznamem související. Další informace naleznete v tématu Klíčové úkoly: Kolekce. Informace o postupu při nastavení názvů deníků naleznete v tématu Názvy deníků (formulář). Poznámka Toto pole je k dispozici jen tehdy, je-li vybrán konfigurační klíč Inkasa.
Kód důvodu	Vyberte výchozí kód důvodu při vytváření transakce odpisů pomocí Inkasa formuláře nebo stránky se seznamem související. Další informace naleznete v tématu Klíčové úkoly: Kolekce. Poznámka Toto pole je k dispozici jen tehdy, je-li vybrán konfigurační klíč Inkasa.
Transakce kontaktu	Vyberte šablonu e-mailů, které má být použit při odeslání e-mailové zprávy pomocí E-mail > Transakce kontaktu akci Inkasa formuláře. Poznámka Toto pole je k dispozici jen tehdy, je-li vybrán konfigurační klíč Inkasa.
Prohlášení kontaktu	Vyberte šablonu e-mailů, které má být použit při odeslání účtu odběratele jako přílohu e-mailové zprávy pomocí E-mail > Prohlášení kontaktu akci Inkasa formuláře. Poznámka Toto pole je k dispozici jen tehdy, je-li vybrán konfigurační klíč Inkasa.
Transakce prodejce	Vyberte šablonu e-mailů, které má být použit při odeslání e-mailové zprávy pomocí E-mail > Transakce prodejci akci Inkasa formuláře. Poznámka Toto pole je k dispozici jen tehdy, je-li vybrán konfigurační klíč Inkasa.
Zkontrolovat úvěrový limit ve volné faktuře	Zaškrtněte toto políčko, chcete-li provést kontrolu úvěrového limitu pro volné faktury. Používá Typ limitu úvěru políčka určíte, částek, které jsou zahrnuty do výpočtu.
Zkontrolovat úvěrový limit v prodejní objednávce	Zaškrtněte toto políčko, chcete-li provést kontrolu limitu úvěru pro prodejní objednávky. Používá Typ limitu úvěru políčka určíte, částek, které jsou zahrnuty do výpočtu.
Požadovat identifikační údaje při úvěru	Vyberte způsob identifikace, který je nutné zadat pro odběratele, jimž vaše právnická osoba rozšiřuje úvěr. Možnost, která vyberete v tomto poli určuje, kdy a jaké typy údajů jsou vyžadovány v Identifikační údaje pro státní správu ve Odběratelé formuláře: Č.– Žádná identifikace vydaná státní správou je vyžadována, bez ohledu na limit úvěru odběratele. Ano – Licenční číslo nebo identifikace vydaná státní správou je vyžadována, pokud je limit úvěru odběratele větší nebo rovný nule. Minimální limit– Licenční číslo nebo jiná identifikace vydaná státní správou je vyžadována, pokud je limit úvěru zákazníka větší nebo rovný limitní v Limit v tomto formuláři.
Zpráva při překročení limitu úvěru	Výběr způsobu doručení zpráv o překročení limitu úvěru: Chyba – Zobrazí se chybová zpráva, a než bude moci proces pokračovat, musí být konflikt vyřešen. Upozornění– Zobrazí upozornění, ale proces může pokračovat. Poznámka Vyberete-li Chyba a odběratel překročí limit úvěru, zobrazí se chybová zpráva, která obvykle ukončí aktuální operaci.
Typ limitu úvěru	Vyberte typ kontroly limitu úvěru, která se provádí při aktualizaci prodejní objednávky: Žádné – Nejsou požadavky na kontrolu limitu úvěru. Poznámka Pokud Povinný limit úvěru políčko v Odběratelé formuláře a Žádné zaškrtnuto zde, limit úvěru se kontroluje vůči zůstatku odběratele. Zůstatek– Limit úvěru se kontroluje vůči zůstatku odběratele. Zůstatek + dodací list nebo příjemka produktu– Limit úvěru se kontroluje vůči zůstatku odběratele a dodávkám. Zůstatek + vše– Limit úvěru se kontroluje vůči zůstatku odběratele, dodávkám a otevřeným objednávkám. Změníte-li tento výběr hodnot v oknech s fakty v Inkasa formuláře může být nesprávná, dokud nebude vytvořena nová snímek sledování splatnosti. Další informace naleznete v tématu Úvěrové limity pro zákazníky. Poznámka Spuštění kontroly kreditu před zaúčtováním prodejní objednávky: na Částka Dal a inkasa s náhledem Odběratelé možnost Povinný limit úvěru políčka a zadejte hodnotu, která je větší než nula, která bude použita jako částka limitu úvěru. Kontroly úvěru jsou pak prováděny automaticky při zpracování informací prodejních objednávek.
Limit	Zadejte limit úvěru, při kterém je pro odběratele vyžadováno licenční číslo nebo jiná identifikace vydaná státní správou. Zadejte například 2000 stanovit, že je nutné zadat identifikační číslo, například číslo řidičského průkazu licence pro zákazníky, kteří mají limit úvěru 2000 nebo vyšším. Toto pole je k dispozici, pokud jste vybrali Minimální limit v Požadovat identifikační údaje při úvěru pole.
Zkontrolovat limit úvěru pro prodejní objednávky	Zaškrtnutím tohoto políčka můžete zkontrolovat úvěrový limit odběratele pro prodejní objednávky, které byly přijaty elektronickou cestou prostřednictvím služby.
Zpráva při překročení limitu úvěru	Výběr způsobu doručení zpráv o překročení limitu úvěru: Chyba– Chybová zpráva se zobrazí a dokument nelze zpracovat. Upozornění– Zobrazí upozornění, ale proces může pokračovat.
Najít hlavní náklady	Zaškrtněte toto políčko, chcete-li při vytvoření prodejní objednávky automaticky přidělí hlavní náklady. Můžete nastavit náklady prodejní objednávky, jako jsou například poplatky faktur a další běžné náklady, které chcete počítat automaticky a zahrnout je do prodejní objednávky. Nastavení automatických nákladů v Automatické doprovodné náklady formuláře. Pokud nebyly definovány automatické poplatky, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka můžete zvýšit výkonnost.
Vyhledat náklady pro řádek	Zaškrtnutím tohoto políčka automaticky přidělit náklady řádku nastavené pro objednanou položku při vytvoření řádku prodejní objednávky. Náklady lze nastavit automatické řádku, například standardních manipulačních poplatků nebo nákladů na jednotku, v Automatické doprovodné náklady formuláře. Pokud nebyly definovány automatické náklady, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka můžete zvýšit výkonnost.
Sleva	Vyberte způsob stanovení výpočtu celkové slevy, jestliže pro určitý řádek prodejní objednávky platí řádková sleva i víceřádková sleva. Řádek– Vypočítá slevu na základě řádkové slevy pouze. Vícenásobný řádek– Vypočítá slevu na základě víceřádkové slevy. MAX(Řádek, Víceřádek)– Výpočet slevy založené na tu větší z obou slev. MIN (Řádek, Víceřádek)– Výpočet slevy založené na nižší z obou slev. Řádek + Víceřádek– Přidání tyto dvě slevy a pak vypočítá slevu. Řádek × Víceřádek– Vypočítá slevu na základě řádkové slevy a pak na základě víceřádkové slevy. Poznámka Chcete-li nastavit řádkové a víceřádkové slevy, klepněte na možnost Obchodní smlouva ve formuláři Odběratelé.
Typ data	Vyberte typ data. Obchodní smlouvy, které lze použít pro řádek prodejní objednávky se vybírají na základě typu datum. Tím je zajištěno, že se používají pouze ceny a slevy, které jsou platné k datu, které jsou označeny typu datum.
Povolit podrobnosti o ceně	Toto políčko zaškrtněte, chcete-li uživatelům umožnit zobrazení podrobností o ceně pro řádky prodejní objednávky. Přístup Podrobnosti o ceně ve formuláři Prodejní objednávka na formuláři Řádky prodejní objednávky s náhledem klepnutím na Řádek prodejní objednávkya klepněte na tlačítko Podrobnosti o ceně. Podrobnosti o ceně Zobrazí podrobné informace o cenách, dohody a obchodní smlouvy, které jsou přidruženy k vybranému produktu a výpočtu slev, rabaty, marží a licenčních poplatků pro řádek objednávky. Poznámka Tento ovládací prvek je k dispozici pouze v případě je nainstalován.
Obecná měna	Vyberte Obecná měna seznamu základní cenu. Základní ceny uvedené v obecnou měnu jsou převedeny do jiné měny pomocí typ směnného kurzu, který je vybrán v Typ směnného kurzu pole.
Typ směnného kurzu	Vyberte typ směnného kurzu, který chcete používat pro obecnou měnu.
Použít baťovské ceny po převodu měny	Zaškrtnutím tohoto políčka automaticky použít baťovské do konce ceny po převodu měny.
Vypočítat celkovou slevu na zaúčtování	Zaškrtněte toto políčko, chcete-li automaticky vypočítat celkovou slevu, když můžete provádět následující úlohy: Zaúčtujte prodejní objednávky. Aktualizace prodejních objednávek pomocí služby rozhraní AIF. Některou z následujících tlačítek, klikněte na podokna akcí v Prodejní objednávka formuláři nebo na Všechny prodejní objednávky stránku se seznamem: Prodej > Daň > DPH Prodej > Vypočítat > Víceřádková sleva Spravovat > Odběratel > Zkontrolovat limit úvěru Faktura > Účet > Platební kalendář Faktura > Účet > Prognóza cashflow Klepněte na některou z následujících tlačítek v Řádky prodejní objednávky mřížky Prodejní objednávka formuláře: Finance > Daň > DPH Řádek prodejní objednávky > Vypočítat > Doplňkové položky
Udržovat zdroje, které aktivují dialogové okno	Vyberte zdroje, které aktivují dialogové okno hodnocení obchodní smlouvy. Poznámka Prodejní objednávky, které řádky lze vytvořit na základě externího zdroje jako je například kopírování z jiné prodejní objednávky. V takovém případě řádku prodejní objednávky z externího zdroje zdědí informace o cenách a slevách. Pokud přidáte do externího zdroje Udržovat zdroje, které aktivují dialogové okno vyzve mřížku k uložení informací o původu informace o cenách a slevách. Při změně hodnot, případně může ovlivnit ceny a slevy na řádku prodejní objednávky, zobrazí se dialogové okno pro uživatele. Dialogové okno umožňuje uživateli určit, zda má přepsání ceny a slevy, nebo pokud mají být zachovány původní ceny a slevy.
Cyklus prodeje	Je-li toto políčko zaškrtnuto, jsou k dispozici v pouze akce cyklů prodeje vybrané v této oblasti Prodejní objednávka formuláře. Poznámka (ESP) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je ve Španělsku.
Akce	Akce nebo dokument, který lze použít při cyklu prodeje. Poznámka (ESP) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je ve Španělsku.
Aktivní	Zaškrtněte toto políčko, jestliže se použije přidružený dokument nebo akce, při cyklu prodeje. Poznámka (ESP) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je ve Španělsku.
Vypočítat víceřádkovou slevu	Zaškrtněte toto políčko, chcete-li vypočítat víceřádkovou slevu pro prodejní objednávky při vytváření nebo aktualizaci prodejních objednávek pomocí služby rozhraní AIF.
Vypočítat celkovou slevu	Zaškrtněte toto políčko, chcete-li vypočítat celkovou slevu pro prodejní objednávky při vytváření nebo aktualizaci prodejních objednávek pomocí služby rozhraní AIF.
Typ objednávky	Vyberte výchozí umístění (deník nebo prodejní objednávka) příchozích dokumentů prodejních objednávek.
Kontrolovat více skladů	Zaškrtnutím tohoto políčka zjistíte, zda výdejka před zaúčtováním obsahuje více skladů. Pokud zrušíte zaškrtnutí tohoto políčka, neproběhne u výdejky před zaúčtováním kontrola, zda neobsahuje více skladů.
Výchozí číslo účtu hlavní knihy	Vyberte výchozí číslo účtu hlavní knihy má být použit při dokument příchozí volné faktury elektronicky přijatá a je registrována v aplikaci. Pokud výchozí číslo účtu hlavní knihy není vybrán, číslo účtu hlavní knihy v dokladu příchozí volné faktury se používá.
Název deníku	Vyberte název deníku, který chcete vytvořit pro typ dokumentu EDI 820 (avízo úhrady).
Aktualizovat měnu	Zaškrtněte toto políčko, chcete-li automaticky aktualizovat měny pro otevřené prodejní objednávky a otevřené volné faktury, pokud měny zákazníka se změní podle servisní.
Tisk návratky přepravního dokladu	Zaškrtněte toto políčko, chcete-li tisknout návratku přepravního dokladu pomocí zaúčtování vrácených položek objednávek a zadání požadovaného typu štítku v záhlaví prodejní objednávky.
Vytisknout platbu na dobírku	Zaškrtněte toto políčko, chcete-li vygenerovat fyzický tisk platby na dobírku na základě dokumentu příchozího dodacího listu
Tisk dodacího listu	Zaškrtněte toto políčko, chcete-li vytisknout dodací list na základě dokumentu příchozího dodacího listu.
Tisk přepravních etiket	Zaškrtněte toto políčko, chcete-li tisknout přepravní etikety na základě dokumentů příchozích dodacích listů.
Výtisk	Vyberte jednu z následujících možností tisku při tisku dodacích listů. Aktuální– Tisk po aktualizaci jednotlivých dodacích listů každý dodací list. Po– Tisk všech dodacích listů po všech dodacích listů byly aktualizovány.
Kreditovat zbývající množství	Pokud účtujete dobropis, zaškrtnutím tohoto políčka ponecháte zbývající množství na objednávce. Pokud je zaškrtnutí políčka zrušeno, bude zbývající množství nastaveno na nulu.
Úvěrové vyrovnání	Zaškrtnutím tohoto políčka zobrazíte například dobropis jako MD v transakcích dokladu.
Typ limitu úvěru	Vyberte typ informací, které budou zahrnuty do kontroly limitu úvěru. Další informace naleznete v tématu Typy limit úvěru parametry pohledávek.
Snížit množství	Toto políčko zaškrtněte, chcete-li snížit dodané množství na množství na skladě podle příchozího dokumentu dodacího listu.
Zaúčtování	Toto políčko zaškrtněte, chcete-li vytisknout dodací list bez aktualizace dodacího listu, založené na příchozího dokumentu dodacího listu.
Aktualizovat objednávky	Výběr množství pro aktualizaci Další informace naleznete v tématu Aktualizace množství objednávek.
Řádky objednávky	Vyberte dimenzi, se kterými chcete pracovat Dimenze zásob seznamu a pak zaškrtněte toto políčko, chcete-li zobrazit dimenzi zásob pro vybranou v přehledu řádků výdejky.
Řádky nabídky	Zaškrtněte toto políčko, chcete-li zobrazit vybranou dimenzi v přehledu řádků nabídky.
Odkaz	Pro číslo, které lze vybrat řady klíče odkaz.
Kód číselné řady	Vyberte číselnou řadu pro hodnotu v poli Odkaz. Můžete definovat kódy číselných řad v Číselné řady stránku se seznamem.
Oddíl knihy DPH	Vyberte oddíl knihy DPH, v níž jsou uloženy transakce referenčního klíče. Poznámka (ITA) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je v Itálii.
Použít čísla znovu	Pouze v případě, že chcete, aby vybraný odkaz následoval číselnou řadu, která je zadaná pro jiný odkaz, zaškrtněte toto políčko.
Použít stejné číslo jako	Pokud je zaškrtnuto políčko Použít čísla znovu, obsahuje toto pole referenční klíč, ze kterého se kopírují číselné řady.

Viz také

O datech dodání

Úvěrové limity pro zákazníky

Nastavení a správa pohledávek

Nastavení prognózy cashflow pro prodej a nákup

Nastavení kódů důvodů pro finanční moduly

Vzdát, obnovit nebo změnit úrok nebo poplatky

Hlášení: Pokud se chcete podívat na známé problémy a nedávné opravy, použijte Vyhledat problém ve službě Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).