Parametry závazků (formulář)

Článek
10/19/2018

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

V tomto tématu je obsah z předchozích verzí aplikace Microsoft Dynamics AX, který byl přeložen lidskými překladateli. Části tématu byly přeloženy strojově bez lidského zásahu. Obsah je poskytován „tak jak je“ bez jakékoli záruky bezchybnosti. Může používat nesprávný slovník a obsahovat syntaktické a gramatické chyby. Společnost Microsoft není odpovědná za jakékoli nepřesnosti, chyby nebo škody způsobené špatným překladem v tomto tématu nebo jeho použitím.

Klepněte na tlačítko Závazky > Nastavení > Parametry závazků.

Tento formulář slouží k nastavení parametrů modulu Závazky. Doporučujeme, aby jste nejdříve prošli všechny parametry a nastavit podle potřeby, obzvláště před zadávají se generování faktury dodavatele, protože tyto parametry určují způsob zpracování dat generovaných zaúčtování zdrojových dokumentů.

Tento formulář slouží k provedení následujících akcí:

Na výběr jsou různé typy funkcí.
Zadání výchozích informací, které budou použity, pokud nebyly příslušné informace stanoveny na nižší úrovni.
Výběr číselných řad pro modul Závazky.

Úlohy, využívající tento formulář

Nastavení párování faktur závazků

Nastavit požadavky na nabídku

Klíčové úkoly: zásady faktury dodavatele

Navigace ve formuláři

V následujících tabulkách jsou popsány ovládací prvky formuláře.

Propojení

Připojení	Popis
Obecné	Zadejte nastavení pro účty dodavatelů a nákupní objednávky.
Aktualizace	Definujte pravidla pro aktualizaci příjemky produktu.
Faktura	Upřesněte možnosti pro faktury a skupiny faktur.
Ověření faktury	Upřesněte možnosti pro faktury zásady párování faktur a ověření faktury.
Hlavní kniha a DPH	Určete výchozí hodnoty, které souvisí s účetními profily, zaúčtování DPH a prognózami cashflow.
Vlastní směnka ES	Vyberte hodnoty relevantní pro vlastní směnky ve Španělsku. Poznámka (ESP) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je ve Španělsku.
Třída úvěruschopnosti	Uveďte typ úvěrového limitu, který používá většina vašich dodavatelů.
Vyrovnání	Určete různé parametry vyrovnání. Patří sem, zda vyrovnání, které byly vyrobených do uvolnění produktů dříve než 2.5 lze získat přístup úpravy uzavřených transakcí.
Rozhraní AIF	Vyberte výchozí deník dodavatelských faktur pro dodavatele pro příchozí elektronické dokumenty faktur.
Potvrzení příjemky produktu	Určete, zda třícestné párování pro je požadována příjemka produktu decentralizované.
Číselné řady	Definujte číselné řady pro modul Závazky.

Tlačítko

Tlačítko	Popis
Skupina	Vytvořit nebo aktualizovat skupiny číselných řad.

Pole

Pole	Popis
Účetní struktura	Vyberte účetní strukturu, která má být použita pro Purchase agreement department access formulář pro řízení přístupu k nákupní smlouvy. Vybranou účetní strukturu musí být finanční dimenze segmentu, které můžete řídit přístup k nákupní smlouvy. Nejčastěji se může jednat o podle oddělení, avšak některé organizace může omezení přístupu k nákupní smlouvy pro různé osoby v rámci své organizace. Další informace naleznete v tématu (FRA) Purchase agreement department access (form) (Public sector). Zobrazit další informace o účetních strukturách Otevření formuláře konfigurace účetních struktur. Poznámka Tento ovládací prvek je k dispozici pouze v případě, že jsou splněny všechny tři následující podmínky: Je vybrán konfigurační klíč Public Sector. Je vybrán dílčí konfigurační klíč Francouzské předpisy. Je zaškrtnuto políčko Použít účetní pravidla pro francouzský veřejný sektor ve formuláři Parametry rozpočtu. Ve verzi aplikace Microsoft Dynamics AX 2012 před kumulativní aktualizací 7 musí být vybrán pouze konfigurační klíč Public Sector, ale primární adresa právnické osoby musí být ve Francii.
Finanční dimenze	Vyberte finanční dimenzi, kterou můžete řídit přístup k nákupní smlouvy. Nejčastěji se může jednat o oddělení, avšak některé organizace může omezení přístupu k nákupní smlouvy pro různé osoby v rámci své organizace. Další informace naleznete v tématu (FRA) Key tasks: Administer purchase agreements (Public sector). Poznámka Tento ovládací prvek je k dispozici pouze v případě, že jsou splněny všechny tři následující podmínky: Je vybrán konfigurační klíč Public Sector. Je vybrán dílčí konfigurační klíč Francouzské předpisy. Je zaškrtnuto políčko Použít účetní pravidla pro francouzský veřejný sektor ve formuláři Parametry rozpočtu. Ve verzi aplikace Microsoft Dynamics AX 2012 před kumulativní aktualizací 7 musí být vybrán pouze konfigurační klíč Public Sector, ale primární adresa právnické osoby musí být ve Francii.
Účet jednorázového dodavatele	Vyberte účet dodavatele, který je použit jako šablona pro jednorázové dodavatele. Další informace naleznete v tématu Účet jednorázového dodavatele.
Požadavek na DIČ	Vyberte typ požadavku na DIČ platný pro právnickou osobu. V některých zemích nebo oblastech je nutné uvádět DIČ u dodavatelů.
Povinná daňová skupina	Požadujete-li, aby pro každý nový nebo upravený účet dodavatele byla definována skupina DPH, zaškrtněte toto políčko.
Zaúčtovat příjemku produktu do hlavní knihy	Zaškrtněte toto políčko, chcete-li při aktualizaci příjemky produktu zaúčtovat hodnotu zásob transakcí fyzických zásob do hlavní knihy. V případě zaškrtnutí tohoto políčka: Nastavit účet příjemky produktu a protiúčtu účtu příjem produktu v Nákupní objednávka ve skladu Zaúčtování formuláře. Chcete-li to provést, zaškrtněte políčko Zaúčtovat fyzické zásoby ve formuláři Skupiny modelů položek.
Pro faktury dodavatele použít datum dokumentu	Pokud chcete, aby faktury dodavatele a související daň použít datum dokumentu zadaný zdroj při zaúčtování dodavatelské faktury, zaškrtněte toto políčko. Zrušte zaškrtnutí tohoto políčka lze použít datum, kdy je faktura zaúčtována, místo. Tato možnost se využívá Typ data výpočtu ve Parametry hlavní knihy formuláře. Vyberete-li Datum dodání v tomto poli prodejní daň bude vypočtena s použitím z procenta DPH, které je platné pro datum dodání. Pro řádky faktury, které nejsou spojeny s nákupní objednávkou, ale prodejní daň bude vypočtena s použitím z procenta DPH, které je platné pro datum dokumentu faktury nebo na datum, kdy je faktura zaúčtována, podle výběru provedeného v Pro faktury dodavatele použít datum dokumentu zaškrtnutí políčka. Další informace naleznete v tématu Pro faktury dodavatele použít datum dokumentu.
Výchozí typ vyrovnání pro dobropisy	Vyberte standardní typ vyrovnání, který má být použit při vytvoření dobropisu ve formuláři Nákupní objednávka. Další informace naleznete v tématu O typ vyrovnání pro dobropisy.
Zaúčtovat na účet poplatků v hlavní knize	Zaškrtněte toto políčko, chcete-li do hlavní knihy zaúčtovat účet poplatků.
Dobropis jako oprava	Zaškrtněte toto políčko, chcete-li zaúčtovat dobropis jako oprava v hlavní knize. Transakce hlavní knihy zaúčtována na stejné straně jako faktura, ale se záporným znaménkem (opačný zápis). Toto zaškrtávací políčko označuje výchozí způsob zaúčtování dobropisu. Hodnotu lze změnit při aktualizaci dobropisu.
Zkontrolovat použité číslo faktury	Vyberte způsob, jakým duplicitní čísla faktur podle dodavatele zpracování faktur jsou zadány nebo přijato prostřednictvím webové služby. Faktury z webové služby, se porovnává s čísly faktur faktur, které již byly zaúčtovány. Zamítnout duplikaci– Při stávající čísla faktury je zadán na novou fakturu, zobrazí se zpráva a číslo faktury nelze uložit. Zamítnout duplicity v rámci fiskálního roku– Pokud je zadáno číslo faktury v aktuálním fiskálním roce pro novou fakturu, zobrazí se zpráva a číslo faktury nelze uložit. Akceptovat duplicity– Při stávající čísla faktury je zadán na nové faktury, lze uložit novou fakturu, která má stejné číslo faktury. Upozornit v případě duplicit– Při stávající čísla faktury je zadán na novou fakturu, zobrazí se ikona ve Faktury dodavatele formuláře. Zpráva o duplicitní faktury lze zobrazit klepnutím Text chyby tlačítek.
Požadavek na DIČ	Vyberte země/oblasti, ve kterých je před zaúčtováním faktur požadováno DIČ.
Použít ověření referenčního čísla faktury dodavatele	Zaškrtněte toto políčko, chcete-li použít ověření referenčního čísla faktury dodavatele. Poznámka (FIN) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je ve Finsku.
Použije rozvržení opravné fakturace v sestavách faktur dodavatele.	Zaškrtnutím tohoto políčka můžete vytisknout informace o faktuře na dobropisy k dodavatelských faktur. Informace na faktuře obsahuje původní číslo faktury, původní částky faktury a původní částka prodejní daně a důvod opravy. Poznámka Toto pole je k dispozici jen tehdy, jsou-li vybrány konfigurační klíče Více zemí či oblastí a Opravná fakturace.
Požadovat datum dokumentu na faktuře dodavatele	Vyberte odezvu systému, pokud není určeno datum dokladu na faktuře dodavatele. Datum dokladu nesmí být po datu zúčtování. ŽádnýZobrazí se žádné upozornění nebo chybovou zprávu. Chyba– Zobrazí se chybová zpráva. Upozornění– Zobrazí se upozornění. Poznámka (ITA) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je v Itálii.
Při fakturaci použít jméno dodavatele přidružené k DIČ	Je-li zaškrtnuto toto políčko, jméno dodavatele je při tisku faktury dodavatele převzato z tabulky osvobození od daně. Můžete zobrazit informace v čísle DIČ DIČ formuláře. (Klepněte na tlačítko Hlavní kniha > Nastavení > DPH > Externí > DIČ.) Poznámka (ESP) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je ve Španělsku.
Zkontrolovat formulář W-9	Zaškrtněte toto políčko, chcete-li ověřit, že všichni dodavatelé odeslali formulář W-9. Je-li dodavatel nebyl odeslán formulář W-9, zobrazí se při vytváření nebo aktualizace faktury pro dodavatele varovná zpráva. Vyloučit dodavatele z této ověření formuláře W-9, zrušte Zkontrolovat W-9 zaškrtávacího políčka Dodavatelé formuláře. Poznámka (USA) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je ve Spojených státech.
Aktivovat skupiny plateb faktur	Zaškrtněte toto políčko, chcete-li uživateli povolit přidat faktury do skupin plateb. Uživatele lze seskupit faktur podle společný kód-li ve skupině plateb jedna faktura vyrovnána, faktur ve skupině zahrnuté do stejné vyrovnání. Poznámka Toto políčko nelze vymazat, pokud nějaké faktury jsou přidány do skupiny plateb. Nejprve je nutné vyrovnat faktur, které budou přidány do skupiny plateb, nebo odebrat kód skupiny platby z faktury. Další informace naleznete v tématu Přidat faktury do skupin plateb.
Použít skupiny faktur pro tuto společnost	Zaškrtněte toto políčko, chcete-li uživateli povolit přidat faktury dodavatele k fakturaci skupiny. Poznámka Toto políčko nelze vymazat, pokud žádné faktury aktuálně jsou součástí skupiny faktur. Prvním musí zaúčtování těchto faktur, nebo odebrat kód skupiny faktur z faktur. Další informace naleznete v tématu Přidat faktury do skupin faktur.
Výchozí kód pro skupiny faktur	Vyberte výchozí kód skupiny faktur pro nové faktury. Tento kód bude přidán na fakturách při jejich vytvoření, ale uživatelé mohou měnit tento kód pro jednotlivé faktury. Uživatelské jméno– Bude použijte název uživatele, který vytvoří faktury. Datum– Použití aktuálního data. Vlastní– Použití vlastního kódu. Pokud vyberete tuto možnost, je nutné zadat hodnotu do Vlastní kód pro skupiny faktur pole.
Vlastní kód pro skupiny faktur	Zadejte vlastní kód pro skupiny faktur. Toto pole je k dispozici a je vyžadováno pouze v případě Vlastní zaškrtnuto Výchozí kód pro skupiny faktur pole. Uživatelé mohou měnit tento kód pro jednotlivé faktury.
Vlastní kód pro faktury webových služeb	Zadejte vlastní kód pro faktury vytvořené webovou službou. Toto pole je povinné, pokud Použít skupiny faktur pro tuto společnost zaškrtnutí políčka.
Povolit ověření párování faktur	Zaškrtnutím tohoto políčka můžete aktivovat párování faktur a zásady faktur dodavatele. To vám umožňuje: Zadejte další parametry párování faktur v tomto formuláři. Nastavit procentuální hodnoty tolerance jednotkové ceny v Tolerance ceny formuláře. Tyto tolerance slouží k identifikaci nesrovnalostí mezi cenami na řádcích nákupní objednávky a cenách na řádcích faktury. Zobrazit Spárovat odchylku indikátor Faktury dodavatele formuláře. Zobrazit odlišnosti v párování Podrobnosti o párování faktur formuláře. Použít zásady faktur dodavatele pro faktury, které jsou zadány do Faktury dodavatele formuláře. Jedná se o fakturách, které jsou zadány na samoobslužném portálu pro dodavatele. Další informace najdete v tématech O odpovídající faktury splatné účty, Nastavení párování faktur závazků a Klíčové úkoly: zásady faktury dodavatele. Je-li toto políčko zaškrtnuto, jsou uloženy očekávaných cen Očekávané součty a očekávaných nákladů pro fakturu po schválení faktury pro zaúčtování s odlišnostmi v párování, nebo při zaúčtování faktury. Toto pole je k dispozici jen tehdy, je-li vybrán konfigurační klíč Párování faktur.
Zaúčtovat fakturu s odchylkami	Vyberte, zda chcete zaúčtovat faktury, které zahrnují párování nesrovnalosti nebo porušení zásad faktur: Povolit s varováním– Zobrazena zpráva a povolit zaúčtování faktury. Tuto možnost vyberte, pokud lze zásady faktur dodavatele v kombinaci s workflowem. Vyžadovat schválení– Před zaúčtováním faktury vyžadováno schválení. Zásady faktur dodavatele bez workflowu použít, vyberte tuto možnost. Schválit zaúčtování faktury, která obsahuje odpovídající nesrovnalosti nebo porušení zásad, vyberte Schválit zaúčtování s odpovídajícími odlišnostmi zaškrtávacího políčka Podrobnosti o párování faktur formuláře. Toto pole je k dispozici pouze tehdy, pokud je zaškrtnuto políčko Povolit ověření párování faktur.
Párování součtu faktur	Toto políčko zaškrtnuto, aby odpovídaly skutečným součtem faktur s Očekávané součty na základě informací o nákupní objednávce. Další informace lze najít v tématu O odpovídající faktury splatné účty a Řešení nesrovnalostí součtů faktur při párování faktur. Toto pole je k dispozici pouze tehdy, pokud je zaškrtnuto políčko Povolit ověření párování faktur.
Zobrazit ikonu párování součtu faktur	Zaškrtnutím tohoto políčka označíte, že součtů faktury odchylka párování existuje. Pokud vyšší než tolerance– Slouží k zobrazení varovné ikony znamená odchylky překračuje podle kladnou toleranci. Odchylka překračuje tolerance i záporné částky, tak, aby skutečným součtem faktur je menší než očekávané součty faktur, není odchylky považováno odchylka párování. Pokud vyšší nebo nižší než tolerance– Zobrazení varovné ikony v případě, že odchylka kladnou nebo zápornou částkou vyšší než tolerance. Například pokud hodnota tolerance 5 procent a celkovou částku faktury nákupní objednávky je 100,00, bude ikona párování cen zobrazena v případě celkovou fakturovanou částku na faktuře překročí 105.00. Vyberete-li Pokud vyšší nebo nižší než tolerance, bude ikona zobrazena také-li částku faktury je menší než 95.00. Toto pole je k dispozici pouze tehdy, pokud je zaškrtnuto políčko Párování součtu faktur.
Tolerance součtu faktur v procentech	Zadání procentuální odchylky, které budete akceptovat. Další informace naleznete v tématu O odpovídající faktury splatné účty. Zobrazit informace o přepisu Procento tolerance celkové hodnoty faktury pro specifického dodavatele Definujte součty faktur pro odpovídající tolerance dodavatele. Toto pole je k dispozici pouze tehdy, pokud je zaškrtnuto políčko Párování součtu faktur.
Zásady párování řádků	Vyberte, zda párování ceny nebo množství informací o ceně a položek řádku na fakturách. Další informace naleznete v tématu O odpovídající faktury splatné účty. Třícestné párování– Porovná informace o ceně na nákupní objednávku se informace o ceně na faktuře. Spárování také informace o množství na vybraných příjemek produktů na informace o množství na faktuře. Dvoucestné párování– Porovná informace o ceně na nákupní objednávku se informace o ceně na faktuře. NevyžadovánoJe provedena žádná cena nebo párování množství. Výběr v tomto poli je výchozí řádek odpovídající zásady, které budou použity pro právnická osoba, která je právě pracujete. Je možné přepsat zásady párování pro dodavatele, položky, nebo dodavatele a kombinací položek řádků Zásady párování formuláře. Je možné přepsat zásady pro řádky nákupní objednávky v párování řádků Nákupní objednávka formuláře. Toto pole je k dispozici pouze tehdy, pokud je zaškrtnuto políčko Povolit ověření párování faktur.
Povolit přepsání zásad párování	Vyberte typ změny, které lze provést při přepsání zásad párování řádků právnické osoby Zásady párování formuláře nebo Nákupní objednávka formuláře. Další informace lze najít v tématu Zásady párování (formulář) a Nákupní objednávka (formulář). Vyšší než zásady společnosti– Použít komplexnější typ párování, než je vybrána v Zásady párování řádků pole. Předpokládejme, že zásady párování řádků právnické osoby je nastavena na Dvoucestné párování. Můžete změnit zásady párování řádků Třícestné párování pro dodavatele, položky, dodavatele a kombinaci položky nebo řádku nákupní objednávky. Jestliže se pokusíte změnit zásady párování, zobrazí se chybová zpráva Nevyžadováno pro dodavatele, položky, dodavatele a kombinaci položky nebo řádku nákupní objednávky. Nižší nebo vyšší než zásady společnosti– Použít libovolný typ zásady, bez ohledu na to, co bylo vybráno v párování řádků Zásady párování řádků pole. Předpokládejme, že zásady párování řádků právnické osoby je nastavena na Dvoucestné párování. Můžete změnit zásady párování řádků Třícestné párování nebo Nevyžadováno pro dodavatele, položky, dodavatele a kombinaci položky nebo řádku nákupní objednávky. Toto pole je k dispozici pouze tehdy, pokud je zaškrtnuto políčko Povolit ověření párování faktur.
Zobrazit ikonu párování jednotkové ceny	Určete, kdy označíte, že existuje k odchylce párování cen jednotky. Pokud vyšší než tolerance– Slouží k zobrazení varovné ikony znamená odchylky překračuje podle kladnou toleranci. Odchylka překračuje tolerance i záporné částky, tak, aby skutečným součtem faktur je menší než očekávané součty faktur, není odchylky považováno odchylka párování. Pokud vyšší nebo nižší než tolerance– Zobrazení varovné ikony v případě, že odchylka kladnou nebo zápornou částkou vyšší než tolerance. Pokud je například hodnota tolerance 5 procent a jednotková cena nákupní objednávky je 10,00, bude ikona párování cen zobrazena v případě, že jednotková cena faktury překročí cenu 10,50. Vyberete-li Pokud vyšší nebo nižší než tolerance, je také zobrazena ikona pokud jednotková cena faktury je nižší než 9,50. Toto pole je k dispozici pouze tehdy, pokud je zaškrtnuto políčko Povolit ověření párování faktur.
Párování celkových cen	Vyberte typ odchylky, která chcete používat při párování celkový součet řádků faktury v řádcích nákupní objednávky. Párování celkových cen lze použít k Dvoucestné párování nebo třícestné párování. Příklady naleznete v tématu O odpovídající faktury splatné účty. Žádný– Není párování celkových cen. Procento– Porovnání nespárovaná celková procentuální hodnotě, která zadáte cena. Částka– Porovnání nespárovanou cenu, celkové částce zadané v zúčtovací měně. Procento a částka– Porovnání nespárovaná celková procento a částka zadaná cena. Zobrazení odchylky, jako rozdíl pouze, pokud odchylka absolutní hodnota je větší než procento odchylky a částku odchylky (označovaných jako částka nemají přesahovat) Toto pole je k dispozici pouze tehdy, pokud je zaškrtnuto políčko Povolit ověření párování faktur.
Procento tolerance celkové nákupní ceny	Zadejte procentuální hodnotu odchylky, které budete akceptovat. Odchylka je vypočítáno čisté částky pro řádek nákupní objednávky a čistou částku řádku nákupní objednávky. Další informace najdete v tématech O odpovídající faktury splatné účty, Řešení nesrovnalostí čisté jednotkové ceny při párování faktur a Řešení nesrovnalostí celkové ceny při párování faktur. Toto pole je k dispozici pouze v případě Procento nebo Procento a částka zaškrtnuto Párování celkových cen pole.
Tolerance celkové nákupní ceny	Zadejte částku odchylky, které budete akceptovat. Odchylka je vypočítáno čisté částky pro řádek nákupní objednávky a čistou částku řádku nákupní objednávky. Další informace najdete v tématech O odpovídající faktury splatné účty, Řešení nesrovnalostí čisté jednotkové ceny při párování faktur a Řešení nesrovnalostí celkové ceny při párování faktur. Toto pole je k dispozici pouze v případě Částka nebo Procento a částka zaškrtnuto Párování celkových cen pole.
Zobrazit ikonu párování celkových cen	Zaškrtnutím tohoto políčka označíte, že v ceně součty odchylka párování existuje. Pokud vyšší než tolerance– Slouží k zobrazení varovné ikony znamená odchylky překračuje podle kladnou toleranci. Odchylka překračuje tolerance i záporné částky, tak, aby se souhrny faktur skutečné cena je menší než souhrny faktur očekávaná cena, není odchylky považováno odchylka párování. Pokud vyšší nebo nižší než tolerance– Zobrazení varovné ikony v případě, že odchylka kladnou nebo zápornou částkou vyšší než tolerance. Například pokud hodnota tolerance 5 procent a celkovou cenou nákupní objednávky je 10,00, bude ikona párování cen zobrazena pokud celková cena faktury překročí cenu 10,50. Vyberete-li Pokud vyšší nebo nižší než tolerance, ikona se také zobrazí, pokud celková cena faktury je nižší než 9,50. Toto pole je k dispozici pouze v případě, že jiná hodnota než Žádný zaškrtnuto Párování celkových cen pole.
Porovnání nákladů	Zaškrtnutím tohoto políčka můžete požadovat porovnání očekávaných nákladů na základě nákupních objednávek s skutečné náklady na fakturách. Zobrazit informace o sledování nákladů odpovídajícími chybami Účtování odchylek faktur dodavatele kvůli nákladům. Například chcete naplánovat pro náklady dopravného očekávané tak, aby uživatelé zadat očekávané dopravného jako náklady na nákupních objednávkách. Můžete řídit náklady na dopravu skutečné použijete párování nákladů. Uživatelé mohou zkontrolujte odchylky mezi náklady očekávané a skutečné náklady v rámci přijatelných odchylky, které byly nastaveny pro právnickou osobu. Toto pole je k dispozici pouze tehdy, pokud je zaškrtnuto políčko Povolit ověření párování faktur.
Zobrazit ikonu porovnání nákladů	Vyberte, pokud existuje k označení, že nákladů. odchylka párování. Pokud vyšší než tolerance– Slouží k zobrazení varovné ikony znamená odchylky překračuje podle kladnou toleranci. Odchylka překračuje tolerance i záporné částky, tak, aby skutečným součtem faktur je menší než očekávané součty faktur, není odchylky považováno odchylka párování. Pokud vyšší nebo nižší než tolerance– Zobrazení varovné ikony v případě, že odchylka kladnou nebo zápornou částkou vyšší než tolerance. Například je tolerance 5 procent a očekávaných nákladů na základě nákupní objednávky je 10,00. Ikonu porovnání nákladů se zobrazí v případě skutečné náklady překročí cenu 10,50. Vyberete-li Pokud vyšší nebo nižší než tolerance, ikona se dále zobrazí v případě náklady nižší než 9,50. Toto pole je k dispozici pouze tehdy, pokud je zaškrtnuto políčko Porovnání nákladů.
Tolerance poplatků v procentech	Zadejte procentuální hodnotu odchylky, které budete akceptovat. Odchylku lze vypočítat na náklady nákupní objednávky, které ve srovnání s náklady odpovídající faktuře. -Li náklady počítány za kus, výpočet vychází z množství na faktuře. Zobrazit informace o tom, jak přepsat procentuální hodnoty tolerance nákladů pro určitého dodavatele Definovat odpovídající tolerance pro kódy nákladů. Toto pole je k dispozici pouze tehdy, pokud je zaškrtnuto políčko Porovnání nákladů.
Účetní profil	Výběr výchozího účetního profilu dodavatele. Účetní profil musí být uveden pro každou aktualizací transakce dodavatele. Účetní profily lze vytvářet v Účetní profil dodavatele formuláře. Další informace naleznete v tématu Účetní profily dodavatele (formulář).
Účtování primárního příjmu	Vyberte, zda je účtování primárního příjmu spojeno s položkou nebo s dodavatelem. Další informace naleznete v tématu Účtování primárního příjmu.
Primární účtování slevy	Vyberte, zda se primární účtování slevy při zaúčtování řádkových slev nachází na položce nebo na dodavateli. Další informace naleznete v tématu Primární zaúčtování slevy.
Vlastní směnky	Vyberte účetní profil pro cizí směnky.
Uhradit vlastní směnku	Vyberte účetní profil pro úhradu vlastních směnek.
Úhrada faktury	Vyberte účetní profil pro úhradu faktury.
Upozornit, pokud návrh platby používá více způsobů platby	Po zaškrtnutí tohoto políčka obdržíte upozornění, když návrh platby vrátí na stejném řádku deníku více než jednu metodu platby.
DPH na zálohovém dokladu deníku	Zaškrtněte toto políčko, chcete-li odečíst DPH z plateb při doklady deníků pro zálohy.
Účetní profil se zálohovým dokladem deníku	Vyberte účetní profil k označení součtového účtu doklady deníku zaplacené zálohy a DPH zálohy deníku, který doklady se nezaúčtují. DPH se vypočítá jen tehdy, DPH na zálohovém dokladu deníku zaškrtnutí políčka. Pokud nevyberete toto pole hodnotu, použije se účetní profil pro účet dodavatele. Další informace o zálohách a dokladech deníků zálohy naleznete v tématu O zálohy a zálohy doklady deníku.
Účetní profil pro zálohy	Vyberte účetní profil, který se použije při zaúčtování zálohy. Další informace o zálohách a dokladech deníků zálohy naleznete v tématu O zálohy a zálohy doklady deníku.
Období mezi dodáním a fakturací	Vyberte platební podmínky, které odpovídají standardnímu období mezi dodáním nákupní objednávky a fakturací dodavatele.
Fakturační období	Vyberte hodnotu, která představuje interval mezi datem transakce budoucích nákupů (řádky rozpočtu i otevřené nákupní objednávky) a datem předpokládané fakturace od dodavatelů. Pokud například dodavatelé obvykle zasílají faktury tři dny po dodání, vyberte platební podmínku „Datum dodání+3 dny".
Platební podmínky	Vyberte platební podmínky, které označují standardní časový úsek od data fakturace do data po zaplacení faktury. Další informace naleznete v tématu Platební podmínky.
Období vyrovnání	Vyberte platební podmínky, které označují standardní časový úsek mezi datem splatnosti a datem platby. Další informace naleznete v tématu Období vyrovnání.
Účet vyrovnání	Vyberte výchozí účet likvidity, který bude použit pro platby dodavatelům v prognózách cashflow. Tento účet se používá, pokud jste nevybrali určitý účet vyrovnání v Účet vyrovnání ve Účetní profil dodavatele formuláře pro účetní profil pro budoucí transakce. Tip Vyberte účet likvidity (bankovní účet), který obvykle používáte pro platby dodavatelům. Jestliže počítáte měnové požadavky, zadejte tento účet jako účet likvidity ve formuláři Likvidita.
Alokační klíč	Vyberte alokační klíč, kterým se používá ke snížení vliv rozpočtu na prognóze cashflow, podle nákupní objednávky. Další informace naleznete v tématu Klíč pro přidělování.
Doba zaúčtování DPH	Vyberte, zda je DPH zaúčtuje při registraci faktury nebo při schválení.
DPH intrakomunitárního plnění	Zaškrtnutím tohoto políčka můžete použít funkci španělské interní hodnota daň z přidané hodnoty (DPH). Poznámka (ESP) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je ve Španělsku.
Zachovat úpravy DPH pro faktury nákupní objednávky	Zaškrtněte toto políčko, chcete-li zachovat přepsání částek DPH na fakturách dodavatelů. Může být například zaškrtnout toto políčko, pokud DPH poskytnuté dodavatele, místo částky vypočtené DPH založený na nákupní objednávce je vždy použít. -Li zaškrtnuto toto políčko, jsou zadány žádné přepsání DPH závisí na výběru v Směr DPH ve Transakce DPH formuláře. Pokud DPH na vstupu možnost vybrána a v případě Ignorovat vypočítanou DPH políčko ve Faktury dodavatele je zaškrtnuto, částky DPH je 0,00. Pokud DPH na vstupu políčko nezaškrtnete, nebo pokud Ignorovat vypočítanou DPH políčko není zaškrtnuto, bude použito vypočítaná částka prodejní daně. Je-li toto políčko zaškrtnuto a dojde k vytvoření faktury pomocí služby, Ignorovat vypočítanou DPH zaškrtávacího políčka Faktury dodavatele bude vybrána automaticky. Pokud Zachovat úpravy DPH pro faktury nákupní objednávky políčko není zaškrtnuto, Ignorovat vypočítanou DPH políčko není k dispozici v Faktury dodavatele formuláře. Dále pokud dojde ke změně dodavatelskou fakturu, DPH může být přepočítány, i v případě, že jste přepsáno skutečné částky prodejní daně.
Ověřování deníků vlastních směnek	Toto políčko zaškrtnuto, k ověření čísla osvobození od daně pro dodavatele přidáte a splnění řádků v deníku vyrovnání vlastních směnek. Pokud toto políčko není zaškrtnuto a Domácí + členské státy EU zaškrtnuto Požadavek na DIČ pole není ověřováno číslo osvobození od daně. Poznámka (ESP) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je ve Španělsku.
Zpracování data (deníky vlastních směnek)	Toto políčko zaškrtněte, chcete-li smazat Minimální datum při vytvoření návrhů plateb pro deníky vystavení vlastních směnek a deníků úhrady. V důsledku toho datum splatnosti se používá jako datum transakce, i v případě, že je datum splatnosti před datem systému. Je-li toto políčko není zaškrtnuto, systémové datum je výchozí datum v Minimální datum pole. Poznámka (ESP) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je ve Španělsku.
Potvrzení zpracování faktur	Zaškrtnutím tohoto políčka můžete vytvořit samostatný řádek pro každé číslo faktury při vytvoření návrhů plateb pro deníky úhrad a vyrovnání deníky vlastních směnek. Vytvoření samostatných řádků, bez ohledu na to, co bylo vybráno v Období pro metodu platby. Ověřte jednotlivé částky faktury, která představuje v deníku. Je-li toto políčko není zaškrtnuto, řádky deníku lze zahrnout částky více faktur v závislosti na výběru v Období pole. Poznámka (ESP) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je ve Španělsku.
Typ limitu úvěru	Vyberte typ kontroly limitu úvěru, která se provádí při aktualizaci nákupní objednávky. Další informace naleznete v tématu Typ úvěrového limitu.
Automatické vyrovnání	Zaškrtněte toto políčko, chcete-li automatické vyrovnání otevřených faktur při aktualizaci oznámení platby nebo dobropisu. Další informace naleznete v tématu Automatické vyrovnání.
Správa platební slevy	Určete, zda dostupná platební sleva považuje za platbu na účet, nebo je nedostatečnou platbu v případě, že je faktura vyrovnána. Toto nastavení se používá, když jsou faktury, které je prováděno vyrovnání se nerovná částce vyrovnané platby, která zahrnuje platební slevu. NeurčenoZpracování – rozdíl platební slevy následujícím způsobem: Pokud odpovídající platební sleva je zaúčtována ve stejné právnické osobě jako vznikne přeplatek, částka platební slevy se upraví o částku přeplatek. Pokud odpovídající platební sleva je zaúčtována v jiné právnické osobě, než přeplatek, platební sleva účet odběratele, který je určen v Účty pro automatické transakce formulář se používá. (Klepněte na tlačítko Hlavní kniha > Nastavení > Zaúčtování > Účty pro automatické transakce.) Pokud vznikne nedoplatek odpovídající platební sleva, Odběratel platební slevy, účet, který je určen v Účty pro automatické transakce formulář se používá. Existuje více platební slevy, například když vznikne přeplatek je vyrovnán s více fakturami, úpravu slevy je z faktury, kterému byla naposledy vyrovnána první slevě. První sleva se používá, pokud existuje několik úrovní slevy. Pokud faktura splacena v pět dní, dodavatel umožňuje například 10 % slevu Pokud faktura splacena v 15 dnů, umožňuje dodavatele 6 % slevu. Přeplatek je upraven pro první slevu, která je 10 %. Specifické– Použít zadané v účtu platební slevy odběratele Účty pro automatické transakce formuláře.
Maximální haléřový rozdíl	Určete maximální haléřový rozdíl mezi platbou a úhrnem volitelného počtu faktur při vyrovnání faktur dodavatele. Je-li haléřový rozdíl menší nebo rovný haléřovému rozdílu uvedeného v tomto poli, haléřový rozdíl se automaticky zaúčtuje na účet haléřových rozdílů hlavní knihy zadaný v Účty pro automatické transakce formuláře.
Maximální přeplatek či nedoplatek	Zadejte částku, která bude přijata přeplatku nebo nedoplatku. Pokud zadaná částka, zobrazí se zpráva, pokud přeplatek nebo nedoplatek, která je vyšší než tato částka je zaúčtována. Další informace naleznete v tématu Maximální přeplatek nebo nedoplatek.
Vypočítat platební slevy pro částečné platby	Zaškrtnutím tohoto políčka můžete povolit slev, které chcete počítat automaticky pro částečné platby. -Li toto políčko zaškrtnuto a uživatel změní hodnotu v Částka k vyrovnání ve Vyrovnat otevřené transakce , sleva se vypočítá automaticky a je zobrazena jako výchozí hodnotu v Částka platební slevy k přijetí pole. Je-li toto políčko není zaškrtnuto a uživatel změní hodnotu v Částka k vyrovnání ve Vyrovnat otevřené transakce výchozí hodnotu ve formuláři Částka platební slevy k přijetí má pole hodnotu 0 (nula). Toto políčko se používá k Normální možnost Použít platební slevu ve Vyrovnat otevřené transakce formuláře. Není-li toto políčko zaškrtnuto, sleva převzata při Normální možnost se používá. Když vyberete Vždy, platební sleva je mu vždy dána, bez ohledu na tomto poli. Když vyberete Nikdy, platební sleva nikdy přijato, bez ohledu na tomto poli. Další informace naleznete v tématu O částečné dodavatelských plateb.
Vypočítat platební slevy pro dobropisy	Zaškrtnutím tohoto políčka můžete povolit slev, které chcete počítat automaticky pro dobropisy. Závazky, je transakce dobropisu záporná transakce s hodnotou v Faktura ve Doklad deníku formuláři deníku faktur. -Li toto políčko zaškrtnuto a dobropis je zadána Vyrovnat otevřené transakce , sleva se vypočítá automaticky a je zobrazena jako výchozí hodnotu v Částka platební slevy k přijetí pole. Je-li toto políčko není zaškrtnuto a zadává se v dobropisu Vyrovnat otevřené transakce výchozí hodnotu ve formuláři Částka platební slevy k přijetí má pole hodnotu 0 (nula). Toto políčko se používá k Normální možnost Použít platební slevu ve Vyrovnat otevřené transakce formuláře. Není-li toto políčko zaškrtnuto, sleva převzata při Normální možnost se používá. Když vyberete Vždy, platební sleva je mu vždy dána, bez ohledu na tomto poli. Když vyberete Nikdy, platební sleva nikdy přijato, bez ohledu na tomto poli. Další informace naleznete v tématu O částečné dodavatelských plateb.
Discount offset accounts	Vyberte účet pro vyrovnání při použití platební slevy. Jedná se o výchozí nastavení pro novou kódy platebních slev. Use Main account for vendor discounts– Vyrovnání Hlavní účet slev dodavatele účet, který je určen v Platební slevy formuláře. Accounts on the invoice lines– Protiúčtu účtu pro vybrané účty, které jsou zadány na řádku faktury. Další informace naleznete v tématu Platební slevy (formulář). Poznámka Tento ovládací prvek je k dispozici jen tehdy, je-li vybrán konfigurační klíč Public Sector.
Upravit vyrovnání dřívějších verzí než 2.5	Toto políčko zaškrtněte, chcete-li povolit pro vyrovnání, které byly provedeny uvolnění produktů dřívější než 2.5 mají být v Úpravy uzavřené transakce.
Název deníku	Vyberte výchozí deník faktur pro dodavatele pro příchozí elektronické dokumenty faktur.
Zahrnout třícestné párování	Zaškrtnutím tohoto políčka povolíte příjemku produktu decentralizované vyžaduje třícestné párování pro řádky nákupní objednávky. Poznámka Toto nastavení platí, je nutné nastavit Zásady párování pole Třícestné párování na řádku nákupní objednávky.
Odkaz	Odkaz klíče, pro které lze vybrat číselnou řadu.
Kód číselné řady	Zadejte kód číselné řady, která souvisí s odkazem. Kódy číselné řady lze definovat ve formuláři Číselné řady.
Oddíl knihy DPH	Vyberte oddíl knihy DPH, v níž jsou uloženy transakce referenčního klíče. Poznámka (ITA) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je v Itálii.
Použít čísla znovu	Toto políčko zaškrtněte, pokud chcete, aby vybraný odkaz následoval číselnou řadu, která je zadaná pro jiný odkaz.
Použít stejné číslo jako	Pokud je zaškrtnuto políčko Použít čísla znovu, obsahuje toto pole referenční klíč, ze kterého se kopírují číselné řady.

Viz také

Nastavení prognózy cashflow pro prodej a nákup

Hlášení: Pokud se chcete podívat na známé problémy a nedávné opravy, použijte Vyhledat problém ve službě Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).