Doklad deníku - Deník platby dodavatele (formulář)

Článek
10/19/2018

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klepněte na tlačítko Závazky > Deníky > Platby > Deník plateb. Klepněte na možnost Řádky.

- nebo -

Klepněte na tlačítko Závazky > Společné > Dodavatelé > Všichni dodavatelé. Na Podokno akcí, klepněte na tlačítko Faktura > Historie plateb, vyberte elektronické platby, které ještě nebyly zaúčtovány a potom klepněte na tlačítko Zobrazení plateb.

Tento deník slouží k zadávání a zaúčtování plateb jednotlivým odběratelům podle ujednaných platebních podmínek.

Po odeslání deníku ke schválení workflowu nebudou některá tlačítka ve formuláři k dispozici. Po schválení deníku Zaúčtovat jsou dostupné možnosti tlačítka a další ovládací prvky a pole ve formuláři nejsou. Pokud byl deník schválený, můžete platby zobrazit, upravit nebo zpracovat. Je-li upravit schválený deník, dojde k vynulování stavu pracovního postupu, Zaúčtovat nejsou k dispozici možnosti tlačítka a další ovládací prvky a pole jsou k dispozici. Po provedení změn musí být deník znovu odeslán ke schválení.

Úlohy využívající tento formulář

Klíčové úkoly: platby dodavatele a vyrovnání

Navigace ve formuláři

V následujících tabulkách jsou popsány ovládací prvky formuláře.

Poznámka

Tento formulář může obsahovat tlačítka workflowu. Další informace týkající se tlačítek workflowu naleznete v tématu Akce workflowu.

Karty

Karta	Pole
Přehled	Vytvoření a zobrazení řádků deníku vybraných pro platby odběratelům v deníku plateb.
Obecné	Zadat a zobrazit další informace o řádku, který je vybrán v Přehled kartu.
Platba	Zadání nebo zobrazení informací o platbě, která souvisí s vybraným řádkem.
Platební poplatek	Zadání nebo zobrazení informací o platebním poplatku, který se vztahuje na vybraný řádek.
Úhrada	Zobrazit nebo upravit název lokace, kde platby jsou odesílány a zobrazit nebo opravit poštovní adresu z tohoto umístění. Toto je poštovní adresu, která je vytištěn na úhrad a kontroly.
Banka	Zadání nebo zobrazení informací o bance, z které bude platba provedena.
Dlouhodobý majetek	Zadání nebo zobrazení informací o dlouhodobém majetku, která souvisí s vybraným řádkem.
Historie	Zobrazení historie řádku platební transakce.
Postdatované šeky	Zadání nebo zobrazení informací o postdated kontrol, které jsou vydávány k dodavateli. Tato karta je k dispozici pouze tehdy, pokud Povolit postdatované šeky políčko v Parametry hlavní knihy formuláře.
BTL91	Zadání nebo zobrazení informací o formátu BTL91 pro vybraný řádek platby. Poznámka (NLD) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je v Nizozemsku.

Tlačítka

Možnost	Pole
Zaúčtovat	Otevře nabídku obsahující následující položky: Zaúčtovat a převést– Zaúčtovat řádky bez chyb a převést řádky, s chybami do nového deníku. Zaúčtovat– Zaúčtování vybraných řádků. Jestliže obsahují chybu, žádné řádky se nezaúčtují a zobrazí se chybová zpráva.
Ověřit	Otevře nabídku obsahující následující položky: Ověřit-Ověřte, zda jsou připraveny k zaúčtování řádků deníku. Ověřit pouze doklad-Ověřte, že vybraný řádek deníku je připraven k zaúčtování.
Finanční dimenze	Otevřete nabídku s možnostmi, otevřete formulář, kde můžete vybrat finanční dimenze hlavního účtu, protiúčtu, nebo pokud je to nutné, účtu pro platební poplatek. Možnosti nabídky, které jsou k dispozici, závisí na formuláři, se kterým právě pracujete.
Schválení	Otevře nabídku obsahující následující položky: Ohlásit jako připravený– Určuje, že vybraný řádek deníku je připraven ke schválení. Schválit– Schválení řádku vybraného deníku. Zamítnout– Odmítnete vybraný řádek deníku. Poznámka Toto tlačítko je k dispozici pouze v případě, že je povoleno schválení deníku Názvy deníků formulář pro název deníku, který jste vybrali v Deník plateb formuláře.
DPH	Zobrazení a úprava před zaúčtováním, pokud budete muset, DPH očekávané transakce, která se vztahuje k vybranému řádku platby.
Funkce	Otevře nabídku obsahující následující položky: Vyrovnání– Otevřená Vyrovnat otevřené transakce formulář, kde můžete vyrovnání platby proti jedné z otevřených faktur dodavatelů. Generovat platby– Otevřená Generovat platby formulář, kde můžete generovat platby odpovídající bankovní účet pro vybrané řádky. Popisy deníku– Otevřená Popisy deníku formulář, kde můžete zadat popis pro transakce deníku. Odstranit transakce deníku plateb dodavatele– Vymaže všechny transakce v deníku. Změnit způsob platby– Změna způsobu platby jedné nebo více řádků deníku.
Stav platby	Otevře nabídku obsahující následující položky: Žádný – Stav řádku na začátku procesu. Odesláno – Tuto možnost vyberte při generování platby nebo šeku. Přijato– Vyberte, když banka informuje obdržel soubor, jestliže banka souhlasila, že vás informovat o této. Znovu použít – Chcete-li znovu použít číslo šeku platby, vyberte tuto možnost. Například pokud byl šek v průběhu tisku poškozen, můžete samé číslo vytisknout nový šek. Poznámka (USA) Tato možnost se zobrazí pouze pro právnické osoby, jejíž primární adresa je ve Spojených státech amerických, a pokud jste vybrali Povolit opakované použití šeku políčko v Bankovní parametry formuláře. Odmítnuto – Tuto možnost vyberte v případě odmítnutí platby. Poznámka (ANI) Další tři stavy jsou také k dispozici pro právnické osoby, jejíž primární adresa je v Norsku.
Návrh platby	Otevře nabídku obsahující následující položky: Vytvořit návrh plateb– Spustíte dávkovou úlohu, která načte otevřené a schválené dodavatele faktury. Můžete zadat řádky, které jsou splatné platby, které mohou přinést platební slevy nebo které splňují obě tato kritéria. Upravit návrh platby – Úprava řádků návrhu platby, jež byly vytvořeny v dávkové úloze, tisk sestav návrhů a převod řádků do deníku plateb.
Dotazy	Otevře nabídku obsahující následující položky: Doklad– Otevřená Transakce dokladu formulář, kde můžete zobrazit položky deníku pro platební transakce. Zobrazit označené transakce– Otevřená Označeno k vyrovnání formulář, kde můžete zobrazit transakce, které budou vyrovnány. Kontrola zůstatku– Otevřená Kontrola zůstatku formulář, kde můžete zobrazit salda jednotlivých bankovních účtů. Kontrola plateb– Otevřená Kontrola plateb formulář, kde můžete zobrazit řádky platby podle účtu dodavatele a měny. Platební poplatek– Otevřená Platební poplatek formulář, kde můžete zobrazit informace o platebních transakcí poplatku. Poznámka Možnosti, které jsou k dispozici, závisí na stavu zaúčtování pro vybraný řádek deníku.
Vytisknout	Tisk sestav pro řádky plateb, proforma faktur pro platby záloh a kopie plateb.
Odeslat...	Otevřít Odeslat dokument... formulář, kde můžete vybrat port a účel pro odeslání platby dokumenty elektronicky pomocí služby.
Přidat adresu	Otevřít Adresa formulář, kde můžete přidat adresu.
Jiná adresa	Otevřete formulář, ve kterém můžete vybrat jinou adresu.

Pole

Pole	Pole
(Zůstatek) Deník	Zůstatek deníku.
(Zůstatek) Za doklad	Zůstatek pro vybraný doklad.
(Celkem na Má Dáti) Deník	Celková částka na straně Má dáti v deníku.
(Celkem na Má Dáti) Za doklad	Částka Má dáti pro vybraný doklad.
(Celkem na Dal) Deník	Celková částka na straně Dal v deníku.
(Celkem na Dal) Za doklad	Částka Dal pro vybraný doklad.
Datum	Zobrazení nebo zadání data zaúčtování. Navrhne se systémové datum, které je obvykle dnešní datum, ale můžete vybrat jiné datum. Po změně data na řádku se toto datum navrhne i po vytvoření nového řádku.
Účty společnosti	Vyberte právní subjekt, který je spojen s dodavatelem pro tuto transakci. Používáte-li centrální platby, právní subjekt, který zde vyberete je považován za právnické platby. Další informace naleznete v tématu Informace o centralizovaných platbách dodavatele.
Účet	Zadání nebo zobrazení čísla účtu pro dodavatele. Poznámka Pokud Public Sector je zvolen konfigurační klíč, toto pole lze změnit, pokud byly zaplaceny. Hodnota v tomto poli se používá jako součást plateb elektronických prostředků přenosu (EFT) upřednostňovaný bankovní účet dodavatele.
Popis	Zadejte popis transakce. Můžete také zadat kód popis standardního deníku, který je vytvořen v Popisy deníku formuláře.
Má Dáti	Zadejte částku Má dáti v měně, která je pro příslušný řádek deníku vybrána. Dodavatel obvykle, ale ne vždy zapisují platby v tomto poli.
Dal	Zadejte částku Dal v měně, která je pro příslušný řádek deníku vybrána.
Typ protiúčtu	Vyberte typ účtu pro transakci vyrovnání platby dodavatele. V řádcích deníku plateb dodavateli se obvykle jedná o typ účtu Banka.
Protiúčet	Zadání nebo zobrazení účtu pro typ protiúčtu, který je vybrán v Typ protiúčtu pole.
Stav platby	Vyberte stav platby řádku platby. Žádné – Stav řádku na začátku procesu. Odesláno – Tuto možnost vyberte při generování platby nebo šeku. Přijato– Vyberte, když banka informuje obdržel soubor, jestliže banka souhlasila, že vás informovat o této. Schváleno – Tuto možnost vyberte v případě schválení platby. Odmítnuto – Tuto možnost vyberte v případě odmítnutí platby. Znovu použít – Chcete-li znovu použít číslo šeku platby, vyberte tuto možnost. Například pokud byl šek v průběhu tisku poškozen, můžete samé číslo vytisknout nový šek. Poznámka (USA) Tato možnost se zobrazí pouze pro právnické osoby, jejíž primární adresa je ve Spojených státech amerických, a pokud jste vybrali Povolit opakované použití šeku políčko v Parametry řízení hotovosti a banky formuláře. Poznámka (ANI) Další tři stavy jsou k dispozici pro právnické osoby v Norsku.
Doklad	Číslo dokladu transakce. Číselné řady jsou nastaveny Číselné řady formuláře. Pokud Souvislá políčko v Číselné řady je formulář vybrán a jsou povoleny žádné uživatelské změny ( Na nižší číslo a Na vyšší číslo je zrušeno zaškrtnutí políček), toto pole přeskočeno při procházení polí ve formuláři. Řada dokladů je připojena k názvu deníku v Číselná řada dokladů v Názvy deníků formuláře.
Měna	Měna řádku platby. Pokud je platba v cizí měně, je nezbytné uvést v tomto poli danou měnu. Toto pole převezme výchozí měnu podle následujících priorit: Pole Měna ve formuláři Hlavní účty – účtové osnovy: %1, Odběratelé nebo Dodavatelé podle typu účtu. Měna v Deník tiskopis z Názvy deníků formuláře. Pole Zúčtovací měna ve formuláři Hlavní kniha. Poznámka V Ověřit platnost kódu měny v Hlavní účty – účtové osnovy: %1 lze nastavit ověřovací pravidla pro používání měny účtu.
Název účtu	Název účtu.
Název protiúčtu	Název protiúčtu.
Metoda platby	Zadání nebo zobrazení způsobu platby, který se používá pro vybraný řádek.
Určení platby	Vyberte specifikaci platby, případně způsob platby, který se vztahuje na vybraný řádek.
ID platby	Zadejte identifikátor platby řádku. Je-li návrh platby byla použita k vytvoření řádku, navrhne se ID platby z faktury nebo dobropisu, ale toto nastavení můžete změnit.
Typ vyrovnání	Typ vyrovnání platební transakce. Můžete použít Vyrovnat otevřené transakce formulář pro vyrovnání faktur, které již byly zaúčtovány. Další informace naleznete v tématu Vyrovnat otevřené transakce - dodavatel (formulář). Po zaznamenání platby dodavatele a zadání Dodavatel v Typ účtu pole, transakce je zaúčtována do vybraného účtu dodavatele. Transakce je zároveň automaticky provedena i v souhrnném účtu dodavatele v hlavní knize. Další informace naleznete v tématu Účetní profily dodavatele (formulář).
Číslo šeku	Číslo bankovního šeku, který byl vydán zaplatit dodavateli.
Dokument	Zadejte číslo nebo název dokumentu, který je základem platební transakce.
Datum dokumentu	Zadání nebo zobrazení data dokumentu, který je základem platební transakce. Podle tohoto data dokumentu se určí datum splatnosti platby a datum platební slevy.
Skupina srážkové daně	Skupina srážkové daně dodavatele. Pokud není z řádku vypočítávána žádná srážková daň, můžete tuto skupinu změnit nebo odstranit.
Účty společnosti	Identifikátor právnické osoby. Tento identifikátor slouží také jako přípona u transakcí zaúčtovaných mezi právnických osob v mezipodnikovém účetnictví.
Typ účtu	Výběr nebo zobrazení typu účtu na řádku deníku. Na řádcích deníku plateb dodavatelům je výchozí hodnotou tohoto pole hodnota Dodavatel.
Alternativní účet	Účet alternativního dodavatele, který se používá pro srážkové daně.
Skupina DPH	Zadání nebo zobrazení skupiny DPH, která je určena pro transakci. Výchozí hodnota je založena na skupině DPH dodavatele, který byl na řádku platby zadán. Další informace naleznete v tématu Skupiny DPH (formulář).
Skupina DPH položky	Zadání nebo zobrazení skupiny DPH položky, která je určena pro každý řádek deníku. Další informace naleznete v tématu Skupiny DPH položky (formulář). Poznámka Pokud Osvobozené od daně políčko v Hlavní účty – účtové osnovy: %1 je formulář vybrán pro účet hlavní knihy, který je vybrán v Účet pole v řádku deníku, toto pole nemá výchozí hodnotu. Hodnotu lze zadat ručně.
Směr DPH	Pokud je zaškrtnuto toto políčko, směr DPH pro vybraný řádek deníku je řízen nastavením Směr DPH v Hlavní účty – účtové osnovy: %1 formulář pro účet hlavní knihy, který je vybrán v Účet pole v řádku deníku. Pokud jsou platby odběratele zaznamenány na dokladu spolu s poplatkem z banky, směr DPH na zaúčtování DPH poplatku je výstupní (DPH na výstupu). Je to proto, že účet odběratele je součástí zaúčtování dokladu. Nicméně pokud Směr DPH vybráno pole na řádku s poplatkem, je směr DPH převezme se směr z hlavního účtu. Změní se směr DPH DPH na vstupu Pokud je směr DPH v hlavní účet nastavena na Nákup. Tip Chcete-li zobrazit směr DPH v řádku deníku, klepněte na tlačítko DPH.
Protiúčty společnosti	Zadejte identifikátor pro právnické osoby, kde bude aktuální transakce protiúčtu.
Text transakce protiúčtu	Zadejte popis pro položku protiúčtu deníku.
Směnný kurz	Směnný kurz mezi měnou transakce a účetní měny.
Sekundární směnný kurz	Sekundární směnný kurz.
Křížový kurz	Křížový kurz pro transakci.
Metoda výpočtu	Základ výpočtu křížového kurzu
Poznámka	Zadejte text, který slouží k popisu platby ve vygenerovaném souboru pro elektronické platby.
Zálohový doklad deníku	Výběrem tohoto ovládacího prvku určíte, že platba je záloha vytvořené pomocí zálohového dokladu deníku. Další informace o zálohách a dokladech deníků zálohy naleznete v tématu O zálohy a zálohy doklady deníku. Další informace o zaúčtování zálohy doklady deníku naleznete v tématu Zaúčtování zálohy doklady deníku to prepayment accounts.
Měna příjemce úhrady	Měna, ve které má být částka zaplacena do banky příjemce.
Jméno příjemce	Jméno příjemce, kterému bude šek vystaven. Můžete zadat název, pokud hodnota v Typ účtu pole je Hlavní kniha nebo Banka.
Účetní profil	Účetní profil transakce. Pokud se jedná o transakci dodavatele, odběratele nebo o transakci dlouhodobého majetku, výchozí hodnota je definovaná v nastavení vybraného účtu a typu účtu.
Kód účelu centrální banky	Kód, který se používá při vykazování centrální bance, pokud je to vhodné.
Text účelu	Popis kódu, který se používá při vykazování centrální bance.
Datum importu	Zadání data importu zboží. Toto datum bude v době platby použito pro účely vykazování.
Číslo bankovního dokumentu	Číslo určené bankovní akreditiv importu nebo kolekci importu. Toto pole je dostupné pouze tehdy, pokud Povolit import akreditivu políčko v Parametry hlavní knihy formuláře.
Číslo dodávky	Identifikační číslo přepravy pro nákupní objednávku, která je přidružena akreditivu. Toto pole je dostupné pouze tehdy, pokud Povolit import akreditivu políčko v Parametry hlavní knihy formuláře.
ID poplatku	Identifikátor poplatek.
Částka poplatku	Výše poplatku. To je absolutní hodnota.
Měna	Kód měny pro poplatek
Skupina DPH	Skupina DPH poplatku.
Skupina DPH položky	Skupina DPH položky pro poplatek.
Typ účtu	Typ účtu, například dodavatel, odběratel nebo hlavní knihy použitý pro transakci.
Účet	Vyberte účet pro transakce poplatku. Výběr je omezen typem účtu.
Umístění úhrady	Vyberte umístění, kde jsou odesílány úhrad.
Adresa	Poštovní adresu, vytištěný na úhrad a kontroly.
Typ bankovní transakce	Výběr typu bankovní transakce pro platbu.
Platební reference	Reference pro určitou platbu.
Identifikátor účtu	Výběr bankovního účtu příjemce. V tomto poli můžete změnit, jestliže stav platby není Odesláno nebo Schváleno. Pouze bankovní účty, které mají stav Aktivní jsou zobrazeny v seznamu. Další informace naleznete v tématu Určení aktivity bankovního účtu dodavatele.
Typ transakce	Výběr nebo zobrazení typu transakce pro transakci dlouhodobého majetku. Další informace naleznete v následujících tématech: O pořízení dlouhodobého majetku O odpisu O vyřazování dlouhodobého majetku O rezervy dlouhodobého majetku
Účetní odpisy	Výběr nebo zobrazení oceňovacího modelu pro dlouhodobý majetek. Často se jako výchozí zobrazují správné oceňovací modely. Například hodnota modely, které mají stav Prodáno nebo Zlikvidovaný pro další transakce nejsou k dispozici. Jsou navrženy pouze oceňovací modely nastavené pro zúčtovací úroveň deníku. Například pokud je deník nastaven pro daně, pouze oceňovací modely, které jsou nastaveny pro daň jsou k dispozici.
Vykázáno jako dokončeno podle	Uživatel, který ohlásil připravenost deníku.
Schválil	Uživatel, který deník schválil.
Zamítnul	Uživatel, který deník zamítl.
Zaúčtováno dne	Datum konečného zaúčtování deníku.
Zjištěné chyby	Všechny chybové zprávy pro doklad a akce, které byly odebrány.
Převedeno na	Datum převodu pro transakci.
Převedl	Uživatel, který doklad převedl.
Převedeno do deníku	Číslo deníku, do kterého byla transakce převedena.
Soubor vytvořen	Datum generování souboru plateb.
Č. souboru	Číslo odeslaného souboru.
Datum splatnosti	Zadejte datum, kdy je splatná ve formátu DD/MM/RRRR postdated zaškrtnutí.
Datum přijetí	Zadejte datum, kdy byla vystavena postdated šek na dodavatele ve formátu DD/MM/RRRR.
Stav postdatovaného šeku	Stav zaškrtnutí postdated: Otevřít– Postdated šek je vytvořena a je spojen s platbou. Zaúčtováno– Zaúčtování deníku plateb na dodavatele. Zrušeno– Po zaúčtování zrušen postdated kontrolu a jsou odpovídající položky v hlavní knize stornovány. Převedeno do závazků– Postdated šek je převedena do deníku plateb dodavatele. Blokováno– Postdated šek je blokována. Nahrazeno– Postdated kontrola nahrazuje další kontrolu. Stav původní zaškrtnutí změní z Zrušeno na Nahrazeno. Placeno– Postdated šek je zrušeno bankou po datu splatnosti.
Číslo šeku	Číslo šeku, který postdated.
Pokladník	Vyberte identifikátor pokladníka, který je zodpovědný za transakci postdated zaškrtnutí.
Prodejce	Vyberte identifikátor prodejce, který je zodpovědný za transakci postdated zaškrtnutí.
Zastavit platbu	Zaškrtněte políčko umístit postdated zaškrtávací Vyčkávat.
Důvod zastavení platby	Zadejte důvod pro držení platební postdated kontrolu.
Šek náhrady	Zaškrtněte políčko, že kontrola je náhradou za původní zaškrtnutí.
Poznámky	Zadejte důvod, který byl vydán náhradní zaškrtnutí.
Původní šek	Vyberte původní detaily postdated zaškrtnutí, číslo, datum splatnosti a účet dodavatele.
Měna	Kód měny použitý na postdated šek.
Částka	Částky uvedené na postdated šek.
Pobočka vydávající banky	Zadejte název pobočky banky na postdated šek.
Název vydávající banky	Zadejte název banky na postdated šek.
Kód platební instrukce 1	Kód, který se používá ve zprávě SWIFT pro zahraniční banky. Poznámka (NLD) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je v Nizozemsku.
Kód platební instrukce 2	Kód, který se používá ve zprávě SWIFT pro zahraniční banky. Poznámka (NLD) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je v Nizozemsku.
Kód platební instrukce 3	Kód, který se používá ve zprávě SWIFT pro zahraniční banky. Poznámka (NLD) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je v Nizozemsku.
Kód platební instrukce 4	Kód, který se používá ve zprávě SWIFT pro zahraniční banky. Poznámka (NLD) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je v Nizozemsku.

Viz také

Záhlaví deníku (formulář)

Zobrazení plateb dodavateli

Hlášení: Pokud se chcete podívat na známé problémy a nedávné opravy, použijte Vyhledat problém ve službě Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).