Sestava transakcí faktury dodavatele (VendInvoice)

  • Článek

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Transakce faktur dodavatele Sestava zobrazí transakcí faktury splatné dodavateli účty, seřazených podle účtu hlavní knihy účtována na každý řádek faktury.

Filtrování dat v sestavě

Při generování této sestavy jsou zobrazeny následující výchozí parametry. Parametry sestavy slouží k filtrování dat, která se zobrazí v sestavě. Další informace naleznete v tématu Filtrování dat v sestavě.

Pole

Pole

Sada dimenzí

Vyberte finanční dimenzi pro sestavu. Tyto byly definovány Sady finančních dimenzí formuláře. Sada dimenzí je pojmenovaná skupina účty nebo dimenze, obsahující buď hodnoty účtu pro účet nebo dimenzi hodnoty jednotlivých dimenzí. Příklady zahrnují hlavní účetnictví útvarů a nákladových středisek nebo kombinace, například Nákladové středisko a hlavního účtu nebo oddělení a nákladové středisko.

Další informace naleznete v tématu Sady finančních dimenzí (formulář).

Od data

Vyberte počátek rozsahu datum transakcí dodavatele účtované faktury zahrnout do sestavy.

Do data

Vyberte konec období pro transakce dodavatele účtované faktury zahrnout do sestavy.

Typ faktury

Vyberte typ transakce faktury zahrnout do sestavy. Můžete vybrat otevřete zaplaceno, nebo otevřít i zaplacené faktury.

S textem transakce

Zaškrtněte toto políčko, chcete-li zobrazit Popis sloupec v sestavě, které identifikuje typ dokumentu a ID dokumentu.

Zrušte zaškrtnutí tohoto políčka zrušíte Popis sloupce a místo toho obsahují sloupce pro metodu datum platby a platební slevy.

Poznámka

Metoda platby a Dat. plat. slevy pole jsou zobrazena na Platba kartě Transakce dodavatele formuláře. Způsoby platby jsou nastaveny v Způsob platby – dodavatelé formuláře.

Účty dodavatele

Vybraného účtu dodavatele nebo účty, jejichž transakce budou zahrnuty v sestavě. Klepněte na Vybrat vyberte účty dodavatelů.

Schváleno

Klepněte na Vybrat a vyberte Ano pro Schváleno pole obsahovat pouze schválené transakce faktury dodavatele. Informace o způsobu jsou faktury schváleny, Doklad deníku - Deník platby dodavatele (formulář).

Faktury

Vybrané dodavatelské faktury nebo faktury, které budou zahrnuty v sestavě. Klepněte na Vybrat vyberte faktury dodavatele.

Jak pracovat se sestavami

Následující témata popisují způsob tisku sestavy a filtrování a řazení dat v sestavě.

Podrobnosti o této zprávy

Následující tabulka popisuje, kde najít sestavu ve stromu aplikačních objektů (AOT), a jak přejít na sestavu v klientovi aplikace Microsoft Dynamics AX.

Detail

Pole

Název sestavy ve stromu AOT

VendInvoice

Umístění sestavy ve stromu AOT

Bezpečnostních Reports\Reports\VendInvoice

Název položky sestavy

VendInvoice

Navigace k sestavě

Klepněte na tlačítko Závazky > Sestavy > Transakce > Faktura > Transakce faktur dodavatele.

Odkud pocházejí data v této sestavě

Data v této sestavě pocházejí z následujících zdrojů:

  • Tabulka GeneralJournalAccountEntry

  • Tabulka GeneralJournalEntry

  • Tabulka LedgerEntry

  • Tabulka SubledgerVoucherGeneralJournalEntry

  • Tabulka VendInvoiceJour

  • Tabulka VendTable

  • Tabulka VendTrans

  • Tabulka VendInvoiceTmp

Poznámka

Chcete-li zjistit, odkud pocházejí data v tabulce temp, zobrazení křížových odkazů pro třídu VendInvoiceDP.processReport.

Pokud jste vývojářem, získáte další informace týkající se toho, odkud pocházejí data v sestavě, pomocí následujícího postupu.

  1. Otevřete AOT.

  2. Vyhledejte sestavu v uzlu Sestavy SSRS\Sestavy.

  3. Klepněte na účet odběratele pravým tlačítkem myši a vyberte příkaz Doplňky > Křížové odkazy > Použití (okamžité zobrazení).

Hlášení: Pokud se chcete podívat na známé problémy a nedávné opravy, použijte Vyhledat problém ve službě Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).