Přehled rozpočtování
Toto téma obsahuje přehled dalších informací o rozpočtování v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012. Obsahuje odkazy na informace o seznámení, konfiguraci či použití rozpočtování a o tom, které moduly jsou integrovány s modulem Rozpočtování.
Pomocí rozpočtování lze nastavit, vytvořit a zobrazit rozpočty. Rozpočtování může zahrnovat kontrolu rozpočtu, kterou lze použít ke sledování rozpočtových prostředků, které jsou k dispozici pro plánované a skutečné nákupy a výdaje. Položky registru rozpočtu lze vytvořit pro původní rozpočet, převody rozpočtu a revize rozpočtu. Dále můžete vytvořit položky registru rozpočtu pro břemena a předběžná břemena pro nákupy a plánované výdaje. Položky registru rozpočtu lze vytvořit automaticky při převodu rozpočtů do hlavní knihy z jiných modulů, jako je například modul Řízení projektu a účetnictví nebo Dlouhodobý majetek.
Můžete určit, které finanční dimenze z účtových osnov jsou k dispozici pro základní rozpočtování a kontrolu rozpočtu. Při konfiguraci kontroly rozpočtu definujte časové intervaly rozpočtu, délku rozpočtového cyklu, rozpočtové prahy, správce rozpočtu, rozpočtové skupiny a výpočet, který se používá ke kontrole dostupných rozpočtových prostředků. Dostupné rozpočtové prostředky lze ověřit při zadání zdrojových dokumentů a účetních deníků. Můžete zobrazit stav a historii položek registru rozpočtu, statistik kontroly rozpočtu, skutečné rozpočtové částky, detaily rozpočtu a dostupných rozpočtových prostředků.
V modulu rozpočtování můžete konfigurovat a nastavit procesy plánování rozpočtu na a základě rozpočtových cyklů a hlavní knihy pro danou organizaci. Procesy plánování rozpočtu obsahují fáze a workflowy, které automaticky přesunují plány rozpočtu ke kontrole a schválení. Můžete srovnávat a analyzovat plány rozpočtu, které lze porovnávat a analyzovat, aby bylo možné rozvíjet a přijmout návrhy optimálního rozpočtu, které budou ve vaší organizaci fungovat.
Začínáme Konfigurovat Použít Sestavy Integrace modulu Rozpočtování Stále jste nenalezli, co jste hledali? |
Konfigurace plánování rozpočtu (dokument) Konfigurace šablon pro plánování rozpočtu (dokument) Plánování rozpočtu pro vykazování v aplikaci Dynamics AX 2012 R2 pomocí aplikace Management Reporter (blog) Strategies for Using the Budget Planning Analysis Data Cube in Microsoft Dynamics AX 2012 R2 (dokument) Fórum aplikace Microsoft Dynamics AX (fórum) Nápověda a datový list zdrojů aplikace Dynamics AX 2012 (Stáhnout) Lifecycle Services* (cloudový pracovní prostor) * Služba Lifecycle Services ke svému použití vyžaduje účet CustomerSource nebo PartnerSource a vytvoření projektu. Další informace naleznete v tématu Lifecycle Services for Microsoft Dynamics User Guide (LCS) |
Začínáme
Tento oddíl obsahuje informace pro snadnější pochopení rozpočtování a jeho použití ve vaší implementaci aplikace AX 2012.
Úkol |
Podrobnosti |
Více informací |
|---|---|---|
Informace o rozpočtování |
Pomocí rozpočtování lze nastavit, vytvořit a zobrazit rozpočty. Zahrnuje kontrolu rozpočtu, kterou lze použít ke sledování rozpočtových prostředků pro plánované a skutečné nákupy a výdaje. Můžete zde také nastavit procesy plánování rozpočtu na a základě rozpočtových cyklů a hlavní knihy pro danou organizaci. |
Před nastavením a používáním rozpočtování doporučujeme seznámit se s principy popsanými v následujících odkazech. |
Získejte informace o novinkách v oblasti rozpočtování |
Prohlédněte si nové a upravené funkce rozpočtování dostupné od vydání aplikace AX 2012 |
Back to top
Konfigurovat
.gif "Dn800982.collapse_all(cs-cz,AX.60).gif")
Požadavky
Tato část popisuje požadavky a informace, které je nutné zkompilovat před nastavením základního rozpočtování, kontroly rozpočtu a plánování rozpočtu.
Položka |
Podrobnosti |
Více informací |
|---|---|---|
Přehled nastavení základního rozpočtování a kontroly rozpočtu |
Rozpočtování obsahuje tři hlavní konfigurační klíče: rozpočet, kontrolu rozpočtu a veřejný sektor. Sestavování rozpočtu vyžaduje také další informace, které je nutné zkompilovat před nastavením základního rozpočtování nebo kontroly rozpočtu. |
Přehled nastavení: základní rozpočtování a kontrola rozpočtu |
Přehled plánování rozpočtu |
Požadavky plánování rozpočtu, které je třeba splnit před zahájením konfigurace plánování rozpočtu, zahrnují nastavení organizační hierarchii rozpočtu, vytvoření šablony plánu rozpočtu a nastavení workflowů rozpočtování. |
Nastavit
Tento oddíl obsahuje informace o způsobu nastavení základního rozpočtování, kontroly rozpočtu a plánování rozpočtu.
Úkol |
Podrobnosti |
Více informací |
|---|---|---|
Kontrola nastavení základního rozpočtování a kontroly rozpočtu |
Zkontrolujte souhrnné informace o nastavení pro základní rozpočtování a kontrolu rozpočtu. |
|
Nastavení a údržba základního rozpočtování a kontroly rozpočtu |
Vytvořte rozpočet pro vaši organizaci. Zadejte částky rozpočtu pro hodnoty finančních dimenzí v rámci finančních dimenzí, které jsou povoleny pro rozpočtování. |
Vytvoření rozpočtu z celkové účty a účty transakcí Definovat rozpočet směnných kurzů Definování parametrů rozpočtování a číselných řad Nastavení pracovních postupů pro rozpočtování Definování finančních dimenzí pro rozpočtování Nastavení podmínek přidělení rozpočtu |
Kontrola konfigurace a nastavení plánování rozpočtu |
Proveďte konfiguraci plánování rozpočtu a proces plánování rozpočtu. |
|
Ruční tvorba šablon plánu rozpočtu |
Vytvořte šablony plánu rozpočtu pro aplikace Microsoft Excel a Microsoft Word. Po vytvoření šablony plánu rozpočtu, můžete vytvářet listy aplikace Aplikace Excel a dokumenty odůvodnění aplikace Word, které jsou propojeny s tabulkami plánu rozpočtu v softwaru AX 2012. |
|
Vytvořit šablony listu plánu rozpočtu pomocí průvodce. |
Vytvořte pomocí průvodce šablonu Aplikace Excel pro listy plánu rozpočtu. Můžete určit pole, která chcete použit pro záhlaví listu, sloupce, které chcete zahrnout, a pole matice, která chcete vytvořit. Každá šablona je specifická pro právnickou osobu a pro účetní strukturu. |
|
Klíčové úkoly: Konfigurace plánování rozpočtu a proces plánování rozpočtu |
Určete prvky plánování rozpočtu, jako např. scénáře plánu rozpočtu a fáze plánování rozpočtu, které použijete při nastavení procesu plánování rozpočtu. Při nastavení procesu plánování rozpočtu pro rozpočtový cyklus, hlavní knihu a organizační hierarchii rozpočtu kombinujete rozpočtové plánování prvky do jednoho procesu. |
Klíčové úkoly: Konfigurace plánování rozpočtu a proces plánování rozpočtu |
Nastavení navrhovaného majetku a navrhovaných projektů pro rozpočtové plány |
Vyberte navrhovaný majetek nebo projekt pro řádek plánu rozpočtu. Navrhovaný majetek zastupuje dlouhodobý majetek, který je plánován, ale který ještě nebyl získán v modulu Dlouhodobý majetek. Navrhované projekty zastupují projekty, které jsou plánované, ale které nebyly dosud vytvořeny v modulu Řízení a účetnictví projektů. |
Nastavení navrhovaného majetku a navrhovaných projektů pro rozpočtové plány |
Back to top
Použít
Tato část popisuje způsob použití rozpočtování, kontroly rozpočtu a plánování rozpočtu.
Úkol |
Podrobnosti |
Více informací |
|---|---|---|
Vytvoření položek registru rozpočtu |
Vytvořte rozpočtové částky zadáním položek registru rozpočtu. |
|
Zobrazení stavu a historie rozpočtových položek registru |
Prohlédněte si položky registru rozpočtu umožňující sledování a audit rozpočtových aktivit. |
|
Příklady: Tvorba rozpočtu a řízení rozpočtu |
Zkontrolujte příklady způsobu toho, jak rozpočtování a kontroly rozpočtu popisuje zůstatky a výsledky pro položky registru rozpočtu, a příklady s popisem ruční rezervace rozpočtu a nastavení rozpočtové skupiny. |
|
Scénář: Použijte kontrolu rozpočtu na nákupní objednávce |
Zkontrolujte scénář použití kontroly rozpočtu při vytvoření nákupní objednávky v modulu Zásobování a zdroje. |
|
Vytvoření a zpracování plánů rozpočtu |
Ručně vytvořte plán rozpočtu a odešlete jej do workflowu, kde proběhne jeho směrování v organizaci pro potřeby kontroly a schválení. |
|
Generování rozpočtových plánů od zdroje informací |
Vytvořte nebo aktualizujte scénáře plánu rozpočtu pomocí informací z externího zdroje. Externím zdrojem může být hlavní kniha, jiné rozpočtové plány, dlouhodobý majetek nebo lidské zdroje. Kroky jsou stejné, bez ohledu na zdroj. |
Back to top
Sestavy
Tento oddíl obsahuje informace o sestavách pro rozpočtování.
Položka |
Podrobnosti |
Více |
|---|---|---|
Sestavy Služba Microsoft SQL Server Reporting Services |
Několik sestav Služba Reporting Services pro rozpočtování je k dispozici v katalogu sestav. |
|
Rozpočtování a finanční výkazy |
K vytvoření, nasazení a zobrazení finančních sestav můžete použít aplikaci Aplikace Management Reporter pro aplikaci Microsoft Dynamics ERP (doporučeno) nebo můžete použít tradiční finanční výkazy, které jsou součástí aplikace AX 2012. Můžete použít Management Reporter k sestavování dat pro plánování rozpočtu pouze tehdy, pokud máte nainstalovanou verzi 4 nebo novější pro Management Reporter 2012. |
Aplikace Management Reporter pro aplikaci Microsoft Dynamics ERP |
Sestavy Microsoft SQL Server Analysis Services |
Krychle kontroly rozpočtu se používá k analýze dat ze záznamů registru rozpočtu. Analýza těchto dat pomáhá organizacím efektivně spravovat jejich schválený rozpočet a rozhodnout se na základě přesnosti informací. Krychle plánu rozpočtu se používá k analýze dat z dokumentů pro plán rozpočtu. Analýza dat plánování rozpočtu je požadovaný prvek pro organizace umožňující efektivně spravovat jejich procesy plánování rozpočtu a rozhodovat se na základě přesných informací. |
Budget control cube (BudgetControlCube) for Microsoft Dynamics AX 2012 R2 and R3 Budget plan cube (BudgetPlanCube) for Microsoft Dynamics AX 2012 R2 and R3 |
Back to top
Integrace modulu Rozpočtování
Modul Rozpočtování lze integrovat do následujících modulů:
Back to top