Nastavení a správa pohledávek

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Pohledávky lze použít při sledování všech faktur a příchozích plateb od odběratelů.

Můžete vytvořit skupiny odběratelů, odběratele, účetní profily, různé možnosti platby, oznámení úroků, upomínky, provize, parametry týkající se odběratelů, poplatků, dodání a místa určení, cizí směnky nebo další typy informací o pohledávkách.

V závislosti na vašem nastavení pak lze provádět řadu úkolů, které souvisí se zákazníky a prodeji, jako je například vytváření nebo správa volných faktur a vyrovnání faktur odběratelů.

Témata v tomto oddílu obsahují informace o nastavení a údržbě pohledávek.

Konfigurace požadovaných informací o pohledávkách

Konfigurace deníků pohledávek

Konfigurace faktur odběratele

Konfigurace plateb odběratele

Konfigurace formátů plateb odběratele

Konfigurace vyrovnání platby odběratele

Konfigurace kolekce

Udržování informací o zákaznících

Formulář nastavení a správy pohledávek

V následující tabulce jsou uvedeny formuláře, které podporují nastavení a správu pohledávek. Položky tabulky jsou uspořádány podle úkolů a pak abecedně podle názvu formuláře.

Poznámka

Některé formuláře v následující tabulce vyžadují informace nebo nastavení parametrů, aby na ně bylo možné přejít.

Úloha

Název formuláře

Použití

Konfigurace požadovaných informací o pohledávkách

Nastavení formuláře

Definice formátu informací o různých dokumentech souvisejících s odběrateli, například nákupní objednávky, výdejky, dodací listy nebo faktury

Parametry pohledávek

Nastavení parametrů modulu Pohledávky.

Platební podmínky

Definice platebních podmínek, které přiřadíte prodejním objednávkám, nákupním objednávkám, odběratelům a dodavatelům v pohledávkách nebo závazcích

Skupiny odběratelů

Vytváření a správa skupin odběratelů, kteří sdílejí klíčové parametry. Ty zahrnují platební podmínky, období vyrovnání, skladového zaúčtování v účtech hlavní knihy, skupiny DPH a výchozí nastavení účtu.

Účetní profil odběratele

Nastavení profilů zaúčtování, které určují zaúčtování transakcí odběratelů do hlavní knihy

Workflowy pohledávek

Vytvoření workflowu nebo jeho úprava.

Způsob platby – odběratel

Vytvoření a správa informací o způsobech platby pro odběratele

 

 

 

Konfigurace deníků pohledávek

Názvy deníků

Vytváření a správa šablon deníků. To zahrnuje omezení zaúčtování pro vybrané uživatele nebo skupiny uživatelů.

 

 

 

Konfigurace faktur odběratele

Kód nákladů

Nastavení kódů pro náklady, které chcete použít pro prodejní a nákupní objednávky (například poplatky faktur, dopravné nebo pojištění)

Nastavení formuláře

Definice parametrů poznámek formuláře pro nabídky, potvrzení, výdejky, dodací listy, faktury odběratele, volné faktury a oznámení úroků

Nastavení správy tisku

Nastavení správy tisku originálu nebo kopie a podmíněné nastavení. Tyto informace určují způsob tisku dokumentů, například prodejních a nákupních objednávek, během procesu ověření.

Parametry třídění formuláře

Nastavení pořadí třídění pro tisk několika faktur, například podle účtu faktury nebo čísla prodejní objednávky

Poznámky na formulářích

Úprava standardního textu, který se objevuje v různých formulářích, které používá vaše společnost, jako například faktury, prodejní objednávky nebo oznámení úroků

Text zápatí

Zadání textu zápatí pro řízení tisku záznamu ve více jazycích. Při tisku dokumentu určuje jazyk dokumentu text zápatí.

Účtovací kódy

Nastavení volitelných kódů pro účtování nákladů, které mají být použity pro řádky volné faktury.

 

 

 

Konfigurace plateb odběratele

Dny platby

Definice dnů platby, které se používají pro výpočet data splatnosti pro platby, které jste obdrželi od odběratelů nebo zaslali dodavatelům

Měny

Vytvořte a prohlédněte si měny, které vaše organizace používá.

Mezipodnikové účetnictví

Vytvoření seznamu účtů, na které může účtovat aktuální právnická osoba. Musíte nastavit debetní a kreditní účty, dále je třeba nastavit deníky druhé právnické osoby, do které budou transakce přijímány.

Nastavení platebních poplatků

Nastavení platebních poplatků pro různé kombinace bank, typy úhrad, platebních metod, určení plateb, měn a intervalů dat

Organizační hierarchie

Nastavte organizační hierarchii pro centralizované platby.

Platební kalendáře

Vytvoření platebních kalendářů, které můžete použít při plánování splátkových plateb pro odběratele nebo dodavatele

Platební poplatek

Vytvoření a správa platebních poplatků, které souvisejí s odběrateli (například platby za vlastní směnky)

Platební slevy

Nastavení a správa kódů platebních slev, které jsou připojeny k účtům odběratelů a dodavatelů a které jsou použity v prodejních a nákupních objednávkách

Převody

Vytvoření textu v jiném jazyku. Všechny texty lze přeložit pro externí použití (například platební podmínky, dodací podmínky a způsoby dodání) do jednoho a více jazyků.

Procesory kreditních karet

Nastavení informací pro procesory kreditních karet, které zajišťují autorizaci kreditních karet odeslaných pro platbu prodejních objednávek.

Směnné kurzy měn

Vytvořte a udržuje odpovídající směnné kurzy mezi měnou účetnictví a ostatními měnami.

Text transakce

Vytvoření textu transakce pro automatické zaúčtování do hlavní knihy. Texty transakce můžete nastavit v různých jazycích.

Účely organizační hierarchie

Zadejte účel centralizované platby.

Určení platby

Vytvoření a zobrazení kódů specifikace platby pro metodu platby vybranou ve formuláři Metody platby. Kódy specifikace platby se určují podle dohody s bankou, která je určena pro vybranou metodu platby.

Způsob platby – odběratel

Vytvoření a správa informací o způsobech platby pro odběratele

 

 

 

Konfigurace formátů plateb odběratele

Formáty souboru pro způsoby platby

Výběr formátů souboru pro import, export, vrácení nebo úhrady, které chcete použít pro platby odběratele

Podpis

Přidání, provádění změn nebo odstranění souborů obrázku podpisového vzoru, jako jsou například soubory s příponou BMP, JPG nebo GIF. Soubory obrázku podpisu se vytisknou na šeky jako oficiální podpisy právnické osoby.

Rozvržení cizí směnky

Nastavení rozvržení cizí směnky pro bankovní účet, který jste vybrali ve formuláři Bankovní účty

Rozvržení šeku

Nastavení rozvržení šeků pro bankovního účet, který jste vybrali ve formuláři Bankovní účty

Způsob platby – odběratel

Vytvoření a správa informací o způsobech platby pro odběratele

 

 

 

Konfigurace inkasa

Fondy zákazníků

Nastavte fondy zákazníků představující dotazy, které definují skupinu odběratelských účtů, které lze zobrazit a spravovat v rámci procesu inkasa nebo sledování splatnosti.

Inkasní agent

Ve formuláři inkasa nastavte inkasní agenty určené pro použití.

Nastavení formuláře

Definice parametrů poznámek formuláře pro nabídky, potvrzení, výdejky, dodací listy, faktury odběratele, volné faktury a oznámení úroků

Parametry pohledávek

Nastavení parametrů modulu Pohledávky.

Snímek sledování splatnosti odběratele

Vytvořte snímky sledování splatnosti snímků pro odběratele. Snímek sledování splatnosti obsahuje vypočtené splatné zůstatky pro skupinu odběratelů v jednom bodu v čase.

Účetní profil odběratele

Nastavení profilů, které určují zaúčtování transakcí odběratelů do hlavní knihy

Upomínka

Vytvoření nebo správa posloupnosti upomínek a jejich propojení řádky upomínek

Zájmy

Nastavení a správa kódů úroků

 

 

 

Konfigurace statistiky pohledávek

Definice období pro sledování splatnosti

Nastavení a správa uživatelských definic pro sledování splatnosti, které slouží k analýze splatnosti účtů odběratelů a dodavatelů na základě zadaného data.

Grafické nastavení

Konfigurace zobrazení obchodní statistiky na kartě Grafika ve formuláři Obchodní statistika

Obchodní statistika

Nastavení obchodní statistiky, která vám pomůže při analýze výkonu vaší společnosti

Statistická data prodeje

Zobrazení dat v mřížkovém formátu pro vybranou obchodní statistiku

 

 

 

Správa informací o odběrateli

Adresář

Zadání nebo zobrazení informací o potenciálních zákaznících, kontaktech, příležitostech, odběratelích, kontaktních uživatelích, konkurentech nebo zaměstnancích

Bankovní účty odběratele

Vytvoření nebo správa bankovních účtů odběratelů

Nastavení správy tisku

Nastavení správy tisku originálu nebo kopie a podmíněné nastavení. Tyto informace určují způsob tisku dokumentů, například prodejních a nákupních objednávek, během procesu zaúčtování.

Odběratelé

Vytvoření a správa účtů pro odběratele, se kterými organizace obchoduje.

Skupiny odběratelů

Vytváření a správa skupin odběratelů, kteří sdílejí klíčové parametry. Ty zahrnují platební podmínky, období vyrovnání, skladového zaúčtování v účtech hlavní knihy, skupiny DPH a výchozí nastavení účtu.