Nastavení a správa pohledávek
Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Pohledávky lze použít při sledování všech faktur a příchozích plateb od odběratelů.
Můžete vytvořit skupiny odběratelů, odběratele, účetní profily, různé možnosti platby, oznámení úroků, upomínky, provize, parametry týkající se odběratelů, poplatků, dodání a místa určení, cizí směnky nebo další typy informací o pohledávkách.
V závislosti na vašem nastavení pak lze provádět řadu úkolů, které souvisí se zákazníky a prodeji, jako je například vytváření nebo správa volných faktur a vyrovnání faktur odběratelů.
Témata v tomto oddílu obsahují informace o nastavení a údržbě pohledávek.
Konfigurace požadovaných informací o pohledávkách
Konfigurace formátů plateb odběratele
Konfigurace vyrovnání platby odběratele
Udržování informací o zákaznících
Formulář nastavení a správy pohledávek
V následující tabulce jsou uvedeny formuláře, které podporují nastavení a správu pohledávek. Položky tabulky jsou uspořádány podle úkolů a pak abecedně podle názvu formuláře.
Poznámka
Některé formuláře v následující tabulce vyžadují informace nebo nastavení parametrů, aby na ně bylo možné přejít.
Úloha |
Název formuláře |
Použití |
---|---|---|
Konfigurace požadovaných informací o pohledávkách |
Nastavení formuláře |
Definice formátu informací o různých dokumentech souvisejících s odběrateli, například nákupní objednávky, výdejky, dodací listy nebo faktury |
Parametry pohledávek |
Nastavení parametrů modulu Pohledávky. |
|
Platební podmínky |
Definice platebních podmínek, které přiřadíte prodejním objednávkám, nákupním objednávkám, odběratelům a dodavatelům v pohledávkách nebo závazcích |
|
Skupiny odběratelů |
Vytváření a správa skupin odběratelů, kteří sdílejí klíčové parametry. Ty zahrnují platební podmínky, období vyrovnání, skladového zaúčtování v účtech hlavní knihy, skupiny DPH a výchozí nastavení účtu. |
|
Účetní profil odběratele |
Nastavení profilů zaúčtování, které určují zaúčtování transakcí odběratelů do hlavní knihy |
|
Workflowy pohledávek |
Vytvoření workflowu nebo jeho úprava. |
|
Způsob platby – odběratel |
Vytvoření a správa informací o způsobech platby pro odběratele |
|
|
|
|
Konfigurace deníků pohledávek |
Názvy deníků |
Vytváření a správa šablon deníků. To zahrnuje omezení zaúčtování pro vybrané uživatele nebo skupiny uživatelů. |
|
|
|
Konfigurace faktur odběratele |
Kód nákladů |
Nastavení kódů pro náklady, které chcete použít pro prodejní a nákupní objednávky (například poplatky faktur, dopravné nebo pojištění) |
Nastavení formuláře |
Definice parametrů poznámek formuláře pro nabídky, potvrzení, výdejky, dodací listy, faktury odběratele, volné faktury a oznámení úroků |
|
Nastavení správy tisku |
Nastavení správy tisku originálu nebo kopie a podmíněné nastavení. Tyto informace určují způsob tisku dokumentů, například prodejních a nákupních objednávek, během procesu ověření. |
|
Parametry třídění formuláře |
Nastavení pořadí třídění pro tisk několika faktur, například podle účtu faktury nebo čísla prodejní objednávky |
|
Poznámky na formulářích |
Úprava standardního textu, který se objevuje v různých formulářích, které používá vaše společnost, jako například faktury, prodejní objednávky nebo oznámení úroků |
|
Text zápatí |
Zadání textu zápatí pro řízení tisku záznamu ve více jazycích. Při tisku dokumentu určuje jazyk dokumentu text zápatí. |
|
Účtovací kódy |
Nastavení volitelných kódů pro účtování nákladů, které mají být použity pro řádky volné faktury. |
|
|
|
|
Konfigurace plateb odběratele |
Dny platby |
Definice dnů platby, které se používají pro výpočet data splatnosti pro platby, které jste obdrželi od odběratelů nebo zaslali dodavatelům |
Měny |
Vytvořte a prohlédněte si měny, které vaše organizace používá. |
|
Mezipodnikové účetnictví |
Vytvoření seznamu účtů, na které může účtovat aktuální právnická osoba. Musíte nastavit debetní a kreditní účty, dále je třeba nastavit deníky druhé právnické osoby, do které budou transakce přijímány. |
|
Nastavení platebních poplatků |
Nastavení platebních poplatků pro různé kombinace bank, typy úhrad, platebních metod, určení plateb, měn a intervalů dat |
|
Organizační hierarchie |
Nastavte organizační hierarchii pro centralizované platby. |
|
Platební kalendáře |
Vytvoření platebních kalendářů, které můžete použít při plánování splátkových plateb pro odběratele nebo dodavatele |
|
Platební poplatek |
Vytvoření a správa platebních poplatků, které souvisejí s odběrateli (například platby za vlastní směnky) |
|
Platební slevy |
Nastavení a správa kódů platebních slev, které jsou připojeny k účtům odběratelů a dodavatelů a které jsou použity v prodejních a nákupních objednávkách |
|
Převody |
Vytvoření textu v jiném jazyku. Všechny texty lze přeložit pro externí použití (například platební podmínky, dodací podmínky a způsoby dodání) do jednoho a více jazyků. |
|
Procesory kreditních karet |
Nastavení informací pro procesory kreditních karet, které zajišťují autorizaci kreditních karet odeslaných pro platbu prodejních objednávek. |
|
Směnné kurzy měn |
Vytvořte a udržuje odpovídající směnné kurzy mezi měnou účetnictví a ostatními měnami. |
|
Text transakce |
Vytvoření textu transakce pro automatické zaúčtování do hlavní knihy. Texty transakce můžete nastavit v různých jazycích. |
|
Účely organizační hierarchie |
Zadejte účel centralizované platby. |
|
Určení platby |
Vytvoření a zobrazení kódů specifikace platby pro metodu platby vybranou ve formuláři Metody platby. Kódy specifikace platby se určují podle dohody s bankou, která je určena pro vybranou metodu platby. |
|
Způsob platby – odběratel |
Vytvoření a správa informací o způsobech platby pro odběratele |
|
|
|
|
Konfigurace formátů plateb odběratele |
Formáty souboru pro způsoby platby |
Výběr formátů souboru pro import, export, vrácení nebo úhrady, které chcete použít pro platby odběratele |
Podpis |
Přidání, provádění změn nebo odstranění souborů obrázku podpisového vzoru, jako jsou například soubory s příponou BMP, JPG nebo GIF. Soubory obrázku podpisu se vytisknou na šeky jako oficiální podpisy právnické osoby. |
|
Rozvržení cizí směnky |
Nastavení rozvržení cizí směnky pro bankovní účet, který jste vybrali ve formuláři Bankovní účty |
|
Rozvržení šeku |
Nastavení rozvržení šeků pro bankovního účet, který jste vybrali ve formuláři Bankovní účty |
|
Způsob platby – odběratel |
Vytvoření a správa informací o způsobech platby pro odběratele |
|
|
|
|
Konfigurace inkasa |
Fondy zákazníků |
Nastavte fondy zákazníků představující dotazy, které definují skupinu odběratelských účtů, které lze zobrazit a spravovat v rámci procesu inkasa nebo sledování splatnosti. |
Inkasní agent |
Ve formuláři inkasa nastavte inkasní agenty určené pro použití. |
|
Nastavení formuláře |
Definice parametrů poznámek formuláře pro nabídky, potvrzení, výdejky, dodací listy, faktury odběratele, volné faktury a oznámení úroků |
|
Parametry pohledávek |
Nastavení parametrů modulu Pohledávky. |
|
Snímek sledování splatnosti odběratele |
Vytvořte snímky sledování splatnosti snímků pro odběratele. Snímek sledování splatnosti obsahuje vypočtené splatné zůstatky pro skupinu odběratelů v jednom bodu v čase. |
|
Účetní profil odběratele |
Nastavení profilů, které určují zaúčtování transakcí odběratelů do hlavní knihy |
|
Upomínka |
Vytvoření nebo správa posloupnosti upomínek a jejich propojení řádky upomínek |
|
Zájmy |
Nastavení a správa kódů úroků |
|
|
|
|
Konfigurace statistiky pohledávek |
Definice období pro sledování splatnosti |
Nastavení a správa uživatelských definic pro sledování splatnosti, které slouží k analýze splatnosti účtů odběratelů a dodavatelů na základě zadaného data. |
Grafické nastavení |
Konfigurace zobrazení obchodní statistiky na kartě Grafika ve formuláři Obchodní statistika |
|
Obchodní statistika |
Nastavení obchodní statistiky, která vám pomůže při analýze výkonu vaší společnosti |
|
Statistická data prodeje |
Zobrazení dat v mřížkovém formátu pro vybranou obchodní statistiku |
|
|
|
|
Správa informací o odběrateli |
Adresář |
Zadání nebo zobrazení informací o potenciálních zákaznících, kontaktech, příležitostech, odběratelích, kontaktních uživatelích, konkurentech nebo zaměstnancích |
Bankovní účty odběratele |
Vytvoření nebo správa bankovních účtů odběratelů |
|
Nastavení správy tisku |
Nastavení správy tisku originálu nebo kopie a podmíněné nastavení. Tyto informace určují způsob tisku dokumentů, například prodejních a nákupních objednávek, během procesu zaúčtování. |
|
Odběratelé |
Vytvoření a správa účtů pro odběratele, se kterými organizace obchoduje. |
|
Skupiny odběratelů |
Vytváření a správa skupin odběratelů, kteří sdílejí klíčové parametry. Ty zahrnují platební podmínky, období vyrovnání, skladového zaúčtování v účtech hlavní knihy, skupiny DPH a výchozí nastavení účtu. |