Výpočet úroku a tvorba oznámení úroků

  • Článek

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Použijte procedury pro výpočet úroku s nebo bez vytváření oznámení úroků. Druhou proceduru můžete použít k vytvoření oznámení úroků, které mají poplatky, ale které nepočítají úrok.

Výpočet úroku a tvorba oznámení úroků

Pomocí tohoto postupu můžete vypočítat úrok použitím formuláře Výpočet úroku a tvorbou oznámení úroků pomocí formuláře Oznámení úroků.

  1. Klepněte na tlačítko Pohledávky > Periodicky > Inkasa > Výpočet úroku.

  2. Vyberte typy transakcí, pro něž chcete vypočítat úrok, a data transakcí, která mají být zahrnuta.

  3. V poli Použít účetní profil z vyberte jednu z následujících možností:

    • Účet – Pro každé oznámení úroku použije účetní profil přiřazený účtu odběratele.

    • Vybrat – Použije se účetní profil vybraný v poli Účetní profil. Vyberte účetní profil, který má zaškrtnuto políčko Úroky na záložce s náhledem Tabulka omezení a který má přiřazen kód úroku na záložce s náhledem Nastavení ve formuláři Účetní profily odběratele.

    • Transakce– Pomocí individuálního účetního profilu z transakcí, na nichž se počítá úrok pro jednotlivá oznámení úroku. Transakce, které nemají přiřazený účetní profil použijí účetní profil, který je uveden v oblasti Hlavní kniha a DPH formuláře Parametry pohledávek.

      Poznámka

      Pokud je zvolen konfigurační klíč Veřejný sektor, úrok se vypočítá pro každý řádek faktury namísto pro celou fakturu.

  4. Klepněte na tlačítko OK. Je vypočten úrok a vytvořena oznámení úroků.

Vytvoření oznámení úroků, které mají poplatky, ale které nepočítají úrok

Použijte tuto proceduru k vytvoření oznámení úroků, které mají poplatek, ale které nepočítají úrok. Můžete například vyžadovat poplatek při každém odeslání oznámení úroků z prodlení po splatnosti. Tímto způsobem můžete účtovat poplatky bez provádění výpočtu nových úroků.

Gg243052.collapse_all(cs-cz,AX.60).gifVytvoření kódu úroků a účetního profilu

Následující kroky nastavení lze vynechat, pokud jste je již dokončili:

  1. Otevřete formulář Úroky a vytvořte kód úroků, který lze použít k vytvoření oznámení úroků, které mají poplatek, ale žádný úrok. Další informace naleznete v tématu Nastavení úrokových sazeb pro kód úroku.

    Zahrňte následující podrobnosti:

    • Vyberte typ úroku Jedna sazba.

    • Na kartě Zisky v poli Vypočítat úroky jednou za vyberte Kalendářní den a zadejte 1.

    • Vyberte účet v poli Zaúčtování na straně MD do hl. knihy. Takto určíte účet hlavní knihy, kde jsou zaúčtovány příjmy úroků.

    • Ponechejte pole Měsíční % úroku prázdné.

    • Vyberte účet poplatků, kam bude poplatek zaúčtován.

    • Zadejte částku poplatku do pole Poplatek v měně.

    • Na kartě Platby vyberte účet v poli Zaúčtování na straně do hl. knihy. Takto určíte účet hlavní knihy, kde jsou zaúčtovány platby úroků.

  2. Otevřete formulář Účetní profily odběratele a vytvořte účetní profil odběratele, který lze použít k vytvoření oznámení úroků, které mají poplatek, ale žádný úrok. Další informace naleznete v tématu Účetní profily odběratele (formulář).

    Zahrňte následující podrobnosti:

    • Nezaškrtávejte políčko Úroky na záložce s náhledem Tabulka omezení.

    • Na záložce s náhledem Nastavení vyberte kód účtu a souhrnný účet.

    • Vyberte kód úroku, který jste vytvořili ve formuláři Úroky.

Gg243052.collapse_all(cs-cz,AX.60).gifVytvořit volné faktury

Použijte formulář Volná faktura k tvorbě faktury s volným textem pro odběratele, kterým chcete naúčtovat poplatek. Zaúčtování faktur s volným textem, které jste vytvořili. Další informace naleznete v tématu Volná faktura (formulář).

Gg243052.collapse_all(cs-cz,AX.60).gifVytvoření oznámení úroků, které mají poplatky, ale žádný úrok

  1. Klepněte na tlačítko Pohledávky > Periodicky > Inkasa > Výpočet úroku.

  2. Zaškrtněte políčko Faktura na kartě Obecné.

  3. Zadání počáteční a koncové datum.

  4. V poli Použít účetní profil z vyberte možnost Vybrat.

  5. Vyberte účetní profil, který byl vytvořen pro oznámení úroků, které mají poplatek, ale žádný úrok.

  6. Klepněte na možnost Vybrat pro výběr odběratele, kterému má být účtován poplatek.

  7. Klepněte na tlačítko OK pro vytvoření oznámení úroků.

Gg243052.collapse_all(cs-cz,AX.60).gifVytiskněte a zaúčtujte oznámení úroků

  1. Otevřete formulář Oznámení úroků a vyberte oznámení úroků, které jste vytvořili.

  2. Klepnutím na možnost Vytisknout vytisknete oznámení úroků. Oznámení úroků je třeba vytisknout dříve, než je bude možné zaúčtovat.

  3. Kliknutím na možnost Zaúčtovat zaúčtujte oznámení úroků. Další informace naleznete v tématu Oznámení úroků (formulář).

Výpočet úroku bez vytvoření oznámení úroků

Použijte tuto proceduru pro výpočet úroků bez vytváření oznámení úroků. To je užitečné, pokud chcete zobrazit aktuální částku úroku bez generování transakce oznámení úroků.

  1. Klepněte na tlačítko Pohledávky > Společné > Faktury odběratele > Faktury odběratele splatné k dnešnímu dni.

    - nebo -

    Klepněte na tlačítko Pohledávky > Společné > Faktury odběratele > Faktury odběratele po splatnosti.

  2. V podokně akcí na kartě Otevřená faktura odběratele klikněte na možnost Vypočítat úroky a poté vyberte jednu z možností:

    • Odběratel – Výpočet úroku u všech otevřených faktur pro vybraného odběratele.

    • Faktura – Výpočet úroku pro vybranou fakturu.

  3. Vyberte typy transakcí, pro něž chcete vypočítat úrok, a data transakcí, která mají být zahrnuta.

  4. V poli Použít účetní profil z vyberte jednu z následujících možností:

    • Účet – Pro každé oznámení úroku použije účetní profil přiřazený účtu odběratele.

    • Vybrat – Použije se účetní profil vybraný v poli Účetní profil. Vyberte účetní profil, který má zaškrtnuto políčko Úroky na kartě Tabulka omezení a který má přiřazen kód úroku na záložce s náhledem Nastavení ve formuláři Účetní profily odběratele.

    • Transakce– Pomocí individuálního účetního profilu z transakcí, na nichž se počítá úrok pro jednotlivá oznámení úroku. Transakce, které nemají přiřazený účetní profil použijí účetní profil, který je uveden v oblasti Hlavní kniha a DPH formuláře Parametry pohledávek.

      Poznámka

      Pokud je zvolen konfigurační klíč Veřejný sektor, úrok se vypočítá pro každý řádek faktury namísto pro celou fakturu.

  5. Klepněte na tlačítko OK. Je vypočten úrok ale není vytvořeno oznámení úroků. Výsledek výpočtu se zobrazí v poli Nezaúčtovaný úrok na stránce seznamu.

    Poznámka

    Částka, která je zobrazena v poli Nezaúčtovaný úrok je dočasná. Když zavřete stránku seznamu vrácená hodnota v tomto poli je nula.

Vytvoření oznámení úroků

Tento postup použijte k vytvoření oznámení úroků.

  1. Klepněte na tlačítko Pohledávky > Periodicky > Inkasa > Výpočet úroku.

    - nebo -

    Klepněte na tlačítko Pohledávky > Společné > Faktury odběratele > Otevřené faktury odběratele. V podokně akcí na kartě Otevřená faktura odběratele klepněte na tlačítko Nové oznámení úroků a pak vyberte možnost Odběratel nebo Faktura.

  2. K definování typu transakce a limitů data splatnosti, pro které chcete vytvořit řádky návrhu pro oznámení úroků, zadejte hodnoty v části Parametry. Můžete určit zaokrouhlenou hodnotu odpisu a zadat účetní profil nebo účetní profil odběratele pro určení kódu úrokové sazby. Další informace naleznete v tématu Výpočet úroku (formulář třídy).

  3. Klepněte na tlačítko OK. Řádky, které splňují kritéria vybraná ve formuláři Výpočet úroku budou vytvořeny jako řádky návrhu pro oznámení úroků ve formuláři Oznámení úroků.

  4. Klepněte na tlačítko Pohledávky > Periodicky > Inkasa > Oznámení úroků.

    - nebo -

    Klepněte na tlačítko Pohledávky > Společné > Faktury odběratele > Otevřené faktury odběratele. V části Podokno akcí, na kartě Otevřená faktura odběratele klikněte na položku Tisknout nebo zaúčtovat oznámení úroků.

  5. Řádky návrhu lze upravovat ve formuláři Oznámení úroků.

  6. Když jste hotovi, vytiskněte a zaúčtujte řádky, které si přejete odeslat jako oznámení úroků odběratelům, kteří mají nezaplacené účty.

  7. K zobrazení vytvořených, zrušených a odeslaných oznámení úroků použijte formulář Deník úroků. (Klepněte na tlačítko Pohledávky > Dotazy > Inkasa > Deník úroků.)

Tisk oznámení úroků

Pro prohlížení a tisk oznámení úroků vyberte poznámku a potom klikněte na položku Vytisknout ve formuláři Oznámení úroků. (Klepněte na tlačítko Pohledávky > Periodicky > Inkasa > Oznámení úroků.)

Zaúčtovat oznámení úroků

Pokud chcete zaúčtovat oznámení úroků, vyberte poznámku a potom klepněte na položku Zaúčtovat ve formuláři Oznámení úroků. (Klepněte na tlačítko Pohledávky > Periodicky > Inkasa > Oznámení úroků.)

(DNK) Generování a tisk oznámení úroků, které má platební doklad

Můžete vytisknout platební doklad, který bude zahrnout číslo faktury jako ID platby. Pro generování a tisk oznámení úroků, které má platební doklad, otevřete formulář Oznámení úroků. (Klepněte na tlačítko Pohledávky > Sestavy > Externí > Oznámení úroků.) Vyberte platební doklad a potom vyberte jednu z následujících možností:

  • Žádné – Žádný platební doklad není vytištěn. Tuto možnost vyberte, pokud je částka platby v jiné měně než Dánská koruna (DKK).

  • FIK 751– Pokud chcete ručně napsat částku platby a datum splatnosti na platební doklad vytisknete platební doklad FIK 751.

  • FIK 752– Vytiskněte platební doklad FIK 752, pokud máte v úmyslu použít počítačově generovaný platební doklad, který má předtištěnou částku platby a datum splatnosti.

Viz také

Výpočet úroku (formulář třídy)

Nastavení výpočtů úroků

(DNK) Nastavit formát list platby pro zákazníky