Klíčové úkoly: Faktury s volným textem

Článek
08/03/2018

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Faktura s volným textem představuje fakturu, která není připojena k prodejní objednávce. Faktura s volným textem obsahuje hlavičku a jeden nebo více řádků pro zboží nebo služby, které nejsou sledovány v zásobách. Fakturu s volným textem můžete použít při prodeji, který nevyžaduje prodejní objednávky, dodacího listy a faktury odběratele. Faktury s volným textem můžete například použít pro konzultační poplatek, poplatek za služby nebo pro různé poplatky za náhradu událostí.

Poznámka

Informace o vytvoření nebo prohlížení hlavičky nebo hlavičky dodacího listu týkající se faktury s volným textem naleznete v tématu (FRA) Key tasks: Titres de recette and bordereaux de titre (Public sector). Hlavičky a hlavičky dodacího listu jsou k dispozici pouze pokud jsou splněny následující podmínky:

Co chcete udělat?

Vytvoření jednoduché faktury s volným textem

Vytvoření komplexní faktury s volným textem

Zaúčtování a tisk faktury s volným textem

Tisk proforma faktury

Hledání nápovědy formuláře

Najít související úkoly

Vytvoření jednoduché faktury s volným textem

Klepněte na tlačítko Pohledávky > Společné > Volné faktury > Všechny volné faktury.
V podokně akcí kliknutím na možnost Volné faktury otevřete formulář Volná faktura.
Na pevné kartě Záhlaví volné faktury vyberte účet odběratele. Zobrazí se výchozí informace pro účet odběratele.
Vyberte účtovací klasifikaci.

Poznámka

Tento ovládací prvek je k dispozici jen tehdy, je-li vybrán konfigurační klíč Public Sector.
V mřížce Řádky faktury zadejte popis, vyberte hlavní účet a na řádku faktury zadejte množství a jednotkovou cenu.
Na pevné kartě Detaily řádku zadejte libovolné doplňující informace.
Klepnutím na tlačítko Zavřít uložte změny bez zaúčtování faktury.

Zpět na začátek

Vytvoření komplexní faktury s volným textem

Tento postup můžete použít k vytvoření faktury s volným textem s více řádky, distribucemi a náklady.

Klepněte na tlačítko Pohledávky > Společné > Volné faktury > Všechny volné faktury.
V podokně akcí kliknutím na možnost Volné faktury otevřete formulář Volná faktura.
Na pevné kartě Záhlaví volné faktury vyberte účet odběratele. Zobrazí se výchozí informace pro účet odběratele.
Vyberte účtovací klasifikaci.

Poznámka

Tento ovládací prvek je k dispozici jen tehdy, je-li vybrán konfigurační klíč Public Sector.
V mřížce Řádky faktury zadejte popis, vyberte hlavní účet a na řádku faktury zadejte množství a jednotkovou cenu.

Poznámka

Pokud je zvolen konfigurační klíč Veřejný sektor, můžete vybrat hodnotu v poli Billing code pro každý řádek faktury s volným textem. Na řádek se zadají výchozí informace pro účtovací kód. Tyto výchozí hodnoty jsou definovány ve formuláři Billing codes pro vybraný účtovací kód.
Volitelné: K distribuci částky řádku na více účtů hlavní knihy klepněte na tlačítko Distribuovat částky v podokně akcí. Zadejte distribuční informace do formuláře Rozúčtování a potom zavřete formulář. Další informace naleznete v tématu Tvorba rozúčtování pro faktury s volným textem.
Volitelné: Opakujte kroky 3 až 6 pro každý další řádek faktury.
Volitelné: Chcete-li určit náklady, například přepravní a poštovní, klepněte na tlačítko Náklady v podokně akcí.
1. Ve formuláři Transakce nákladů upravte příslušné informace.
2. Volitelné: K distribuci částky řádku představující poplatky na více účtů hlavní knihy klepněte na tlačítko Distribuovat částky. Zadejte distribuční informace do formuláře Rozúčtování a potom zavřete formulář.
3. Zavřete formulář Transakce nákladů.
Volitelné: Chcete-li ověřit maximální úvěr odběratele, klepněte na možnost Součty v podokně akcí. Klepněte na tlačítko Zavřít.
Klepnutím na tlačítko Zavřít uložte změny bez zaúčtování faktury.

Zpět na začátek

Zaúčtování a tisk faktury s volným textem

Tento postup použijte, když jste připraveni odeslat odběrateli fakturu. Při generování elektronických faktur můžete doklady tisknout na obrazovku, do souboru nebo do e-mailové zprávy.

Klepněte na tlačítko Pohledávky > Společné > Volné faktury > Všechny volné faktury.
Vyberte fakturu, kterou chcete zaúčtovat. V části Podokno akcí klepněte na tlačítko Zaúčtovat.

Poznámka

Vaše organizace může u faktury s volným textem vyžadovat proces revize. Proto pokud není tlačítko Zaúčtovat k dispozici, faktura nebyla pravděpodobně odeslána nebo schválena. Pokud jste neodeslali fakturu ke schválení, klepněte na tlačítko Odeslat. Chcete-li zobrazit stav odeslané faktury, klepněte na tlačítko Akce > Zobrazit historii. Nabídka Akce je k dispozici pouze v případě, že je aktivován pracovní postup.
Ve formuláři Zaúčtovat volnou fakturu označte políčko Zaúčtování a políčko Tisk faktury.
Chcete-li vybrat k tisku fakturu pomocí vytvořeného nastavení tisku, označte políčko Použít cíl správy tisku. Případně klepněte na možnost Nastav. tiskárny a vyberte výstupní tiskárnu pro fakturu. Klepněte na tlačítko OK.
Ve formuláři Zaúčtovat volnou fakturu klikněte na tlačítko OK.

Faktura je zaúčtována do hlavní knihy a odeslána do vybrané cílové tiskárny. Faktura obsahuje celkové částky v řádcích faktury a všechny poplatky.

Zpět na začátek

Tisk proforma faktury

Můžete připravit proforma fakturu, kterou lze odeslat zákazníkovi před prodejem.

Klepněte na tlačítko Pohledávky > Společné > Volné faktury > Všechny volné faktury.
Vyberte fakturu, kterou chcete vytisknout. V části Podokno akcí klepněte na tlačítko Zaúčtovat.
Ve formuláři Zaúčtovat volnou fakturu zrušte označení políčka Zaúčtování a vyberte políčko Tisk faktury.
Chcete-li vybrat k tisku fakturu pomocí vytvořeného nastavení tisku, označte políčko Použít cíl správy tisku. Případně klepněte na možnost Nastav. tiskárny a vyberte výstupní tiskárnu pro fakturu. Klepněte na tlačítko OK.
Ve formuláři Zaúčtovat volnou fakturu klikněte na tlačítko OK.

Proforma faktura bude zaslána do vybrané cílové tiskárny. Faktura obsahuje celkové částky v řádcích faktury a všechny poplatky.