Klíčové úkoly: Tvorba a proces rozpočtových plánů

Článek
08/03/2018

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Toto téma vysvětluje, jak ručně vytvořit plán rozpočtu. Informace o tom, jak automaticky generovat plán rozpočtu z jiného plánu rozpočtu, hlavní knihy, dlouhodobých majetků nebo předpokládané pozice naleznete v tématu Generování rozpočtových plánů od zdroje informací.

Plán rozpočtu je dokument, který obsahuje hlavičku, řádky s plánem rozpočtu a podrobnosti řádku. Po vytvoření plánu rozpočtu je mu automaticky přiřazeno jedinečné číslo dokumentu a vaše jméno se zobrazí v poli Pořizovatel plánu rozpočtu. Proces plánování rozpočtu a centrum odpovědnosti pořizovatele určují v plánu rozpočtu organizační hierarchii a postup plánování rozpočtu. Po dokončení přípravy plánu rozpočtu jej odešlete do pracovního postupu. Poté je plán rozpočtu spolu s listy, odůvodněním a přílohami automaticky prostřednictvím vaší organizace směrován k revizi a schválení.

Poznámka

Postup dokončení tohoto úkolu se změnil od kumulativní aktualizace 7 aplikace Microsoft Dynamics AX 2012 R2 nebo novější. Aktualizovaný postup platí i pro verzi AX 2012 R3. Více informací naleznete v dále v tomto tématu.

Pro vytvoření, spravování, nasazení a zobrazení finančních sestav doporučujeme používat Aplikace Management Reporter pro aplikaci Microsoft Dynamics ERP, který obsahuje data plánování rozpočtu. V Management Reporter můžete navrhovat finanční sestavy, které jsou založené na účtech hlavní knihy a finančních dimenzích, které umožňují přejít k podrobnostem transakce a použít zobrazení webové sestavy. Další informace o tisku finančních sestav pomocí Management Reporter, viz Management Reporter pro aplikaci Microsoft Dynamics ERP.

Můžete použít Management Reporter k sestavování dat pro plánování rozpočtu pouze tehdy, pokud máte nainstalovanou verzi 4 nebo novější pro Management Reporter 2012.

Co chcete udělat?

Další informace o...

Vytvořit plán rozpočtu

Vytvořit přidružený plán rozpočtu

Přidání nebo změna řádků plánu rozpočtu a jejich podrobností

Použití listů a odůvodnění v rozpočtových plánech

Přidání předpokládaného umístění na řádky plánu rozpočtu

Odeslání plánu rozpočtu do pracovního postupu

Hledání nápovědy formuláře

Najít související úkoly

Další informace o...

Klepnutím na tyto odkazy najít další informace o postupech, které jsou zmíněny v tomto tématu.

Přehled plánování rozpočtu

Informace o konfiguraci a nastavení plánování rozpočtu

Plány rozpočtu

Vytvořit plán rozpočtu

Dříve, než můžete vytvořit plán rozpočtu, musí být aktivní proces plánování rozpočtu. Ke každému procesu plánování rozpočtu je přidružen rozpočtový cyklus, hlavní kniha a rozpočtovací organizace. Abyste mohli být připravovatel plánu rozpočtu, musíte být ve skupině uživatelů plánujících rozpočet nebo pracovník centra odpovědnosti v organizační hierarchii rozpočtu.

Klepněte na tlačítko Rozpočtování > Společné > Plány rozpočtu > Všechny plány rozpočtu. V Podokně akcí, ve skupině Nový klepněte na tlačítko Plán rozpočtu.
Zadejte nebo vyberte informace v následujících polích a klepněte na tlačítko Vytvořit:
- Proces plánování rozpočtu – Výběr aktivního procesu plánování rozpočtu.
- Centrum odpovědnosti – Výběr centra odpovědnosti pro plán rozpočtu. Ve výchozím nastavení se zobrazí vaše centrum odpovědnosti.
- Nadřazený plán rozpočtu – Pokud existuje, zadejte nadřazený plán rozpočtu.
- Pořizovatel plánu rozpočtu – Vyberte jméno uživatele, který připraví plán rozpočtu. Ve výchozím nastavení se zobrazí vaše jméno.
- Skupina uživatelů plánování rozpočtu – Pro uživatele mimo rozpočtovou organizaci přiřazené k procesu plánování rozpočtu vyberte skupinu uživatelů, jejíž členové vyžadují přístup k plánu rozpočtu.
  
  Počínaje Kumulativní aktualizace 7 pro Microsoft Dynamics AX 2012 R2, můžete vybrat skupinu uživatelů, jen když je vybrané zaškrtávací políčko Umožnit přístup k plánům rozpočtu podle skupiny uživatele ve formuláři Konfigurace plánování rozpočtu.
- Číslo dokumentu – Jedinečné identifikační číslo pro plán rozpočtu.
- Plán rozpočtu – Zadejte popisný název plánu rozpočtu.
- Priorita plánu rozpočtu – Vyberte prioritu plánu rozpočtu, pokud vaše organizace vyhodnocuje plány rozpočtu podle priority.

Zpět na začátek

Vytvořit přidružený plán rozpočtu

Před vytvořením souvisejícího plánu rozpočet je třeba vybraný proces plánování rozpočtu nastavit pro související rozpočtové plány. Organizační hierarchie rozpočtu musí mít navíc alespoň dvě úrovně. Ve formuláři Proces plánování rozpočtu musí být u pravidel fáze plánování rozpočtu zaškrtnuto políčko Přidružit plány rozpočtu pro aktuální fázi plánování rozpočtu.

Klepněte na tlačítko Rozpočtování > Společné > Plány rozpočtu > Všechny plány rozpočtu. V Podokně akcí, ve skupině Nový klepněte na tlačítko Přidružit plán.
Zadejte nebo vyberte informace v následujících polích a klepněte na tlačítko Vytvořit:
- Proces plánování rozpočtu – Určuje proces plánování rozpočtu pro nadřazený plán.
- Centrum odpovědnosti – Výběr centra odpovědnosti pro plán rozpočtu. Ve výchozím nastavení se zobrazí vaše centrum odpovědnosti.
- Nadřazený plán rozpočtu – Zadejte název nadřazeného plánu rozpočtu.
- Pořizovatel plánu rozpočtu – Vyberte jméno uživatele, který připraví plán rozpočtu. Ve výchozím nastavení se zobrazí vaše jméno.
- Skupina uživatelů plánování rozpočtu – Pro uživatele mimo rozpočtovou organizaci přiřazené k procesu plánování rozpočtu vyberte skupinu uživatelů, jejíž členové vyžadují přístup k plánu rozpočtu.
  
  Počínaje Kumulativní aktualizace 7 pro Microsoft Dynamics AX 2012 R2, můžete vybrat skupinu uživatelů, jen když je vybrané zaškrtávací políčko Umožnit přístup k plánům rozpočtu podle skupiny uživatele ve formuláři Konfigurace plánování rozpočtu.
- Číslo dokumentu – Jedinečné identifikační číslo pro plán rozpočtu.
- Plán rozpočtu – Zadejte popisný název plánu rozpočtu.
- Priorita plánu rozpočtu – Vyberte prioritu plánu rozpočtu, pokud vaše organizace vyhodnocuje plány rozpočtu podle priority.

Zpět na začátek

Přidání nebo změna řádků plánu rozpočtu a jejich podrobností

Předtím, než můžete přidat nebo změnit řádky plánu rozpočtu, je třeba proces plánování rozpočtu vybraný při vytváření plánu rozpočtu nastavit tak, aby řádky plánu rozpočtu bylo možné přidat a upravit. Ve formuláři Proces plánování rozpočtu musí být u pravidel fáze plánování rozpočtu zaškrtnuta políčka Přidat řádky a Upravit řádky pro aktuální fázi plánování rozpočtu.

Klepněte na tlačítko Rozpočtování > Společné > Plány rozpočtu > Všechny plány rozpočtu. Poklepejte na existující plán rozpočtu nebo vytvořte nový.
V seznamu Filtrovat podle scénáře vyberte scénář. Možnosti Omezení scénáře ve formuláři Konfigurace plánování rozpočtu určují možnosti zobrazení a úpravy pro každý scénář plánu rozpočtu. Pokud není tlačítko Přidat řádek k dispozici, vyberte jiný scénář.
V mřížce Řádky plánu rozpočtu klikněte na Přidat řádek.

Když přidáte řádek do scénáře plánu rozpočtu, řádek se přidá pouze do scénáře v aktuálním plánu rozpočtu.
Vyberte účetní strukturu a přidejte hodnoty dimenze.
Zkontrolujte nebo podle potřeby upravte informace ve zbývajících polích, jako například Platný od a Třída rozpočtu. Poté zadejte jednotku nebo finanční informace.
Pokud chcete přidělit částky rozpočtu pro vybrané řádky, klepněte na tlačítko Přidělit rozpočet. Poté zadejte nebo vyberte informace v následujících zobrazených polích:
- Metoda přidělení – Vyberte některou z následujících metod přidělení:
  - Přidělit napříč obdobími – Přidělení řádků plánu rozpočtu ze zdrojového scénáře plánu rozpočtu k období v cílovém scénáři. V poli Klíč období vyberte klíč pro přidělení období.
  - Přidělit k dimenzím – Přidělení řádků plánu rozpočtu ze zdrojového scénáře plánu rozpočtu k finančním dimenzím v cílovém scénáři. V poli Podmínka přidělení vyberte podmínku přidělení rozpočtu.
  - Agregovat – Agregace řádků plánu rozpočtu ze zdrojového scénáře plánu rozpočtu v přidružených plánech rozpočtu do cílového scénáře v nadřazeném plánu rozpočtu.
  - Rozdělit – Distribuce řádků plánu rozpočtu ze zdrojového plánu rozpočtu v nadřazeném plánu rozpočtu do cílového scénáře v souvisejících rozpočtových plánech.
  - Použít pravidla přidělení hlavní knihy – Počínaje verzí Kumulativní aktualizace 7 pro Microsoft Dynamics AX 2012 R2 můžete také používat pravidla přidělení hlavní knihy pro řádky plánů rozpočtu. Distribuce řádků plánu rozpočtu ze zdrojového plánu rozpočtu do cílového scénáře plánu rozpočtu dle vybraného pravidla přidělení hlavní knihy. Vyberte pravidlo přidělení hlavní knihy v poli Pravidlo přidělení.
- Scénář plánu rozpočtu (ve skupině polí Zdroj) - Pokud jste zvolili metodu přidělování Agregovat nebo Použít pravidla přidělení hlavní knihy, vyberte zdrojový scénář. Pokud jste nevybrali možnost Agregovat, zdrojem bude scénář plánu rozpočtu, který jste vybrali v seznamu Filtrovat podle scénáře.
- Scénář plánu rozpočtu (ve skupině polí Místo určení) – Pokud jste vybrali jakékoli metody přidělení kromě možnosti Agregovat, vyberte cílový plán rozpočtu. Pokud jste vybrali možnost Agregovat, cílem bude scénář plánu rozpočtu, který jste vybrali v seznamu Filtrovat podle scénáře.
- Vynásobit – Zadejte hodnotu, kterou chcete vynásobit peněžní částky nebo množství na vybraných řádcích.
Pokud chcete přidat předpokládané umístění, klepnutím na tlačítko Vybrat pozice prognózy otevřete formulář Vybrat pozice prognózy. Informace o tom, jak přidat předpokládané umístění, naleznete v tématu „Přidání předpokládaného umístění na řádky plánu rozpočtu“ dále v tomto tématu.
Volitelné: Klepněte na možnost Detaily řádku a zadejte nebo vyberte informace v následujících polích:
- ID projektu nebo Navrhovaný projekt – Vyberte existující projekt nebo projekt navržený pro řádek rozpočtu.
- Číslo dlouhodobého majetku nebo Navrhovaný majetek – Vyberte existující majetek nebo majetek navržený pro řádek rozpočtu.
- Pozice – Vyberte pozici prognózy pro řádek rozpočtu.
- Opakuje se – Toto políčko zaškrtněte v případě, že se každým rokem řádek rozpočtu opakuje.
- Nový požadavek – Toto políčko zaškrtněte, pokud je řádek rozpočtu novým požadavkem.
- Komentář – zadejte popis nebo komentář pro řádek plánu rozpočtu.
V podokně akcí klepnutím na tlačítko Aktualizovat aktualizujte formulář.

Chcete-li pracovat s listy nebo odůvodněním, pokračujte v dalším postupu.

Zpět na začátek

Použití listů a odůvodnění v rozpočtových plánech

Aplikaci Microsoft Dynamics AX lze integrovat s aplikacemi Microsoft Word a Microsoft Excel pomocí doplňku Doplňky Office pro Microsoft Dynamics AX. Uživatelé mohou vytvářet odůvodnění Word a listy Aplikace Excel, které jsou dynamicky propojeny s tabulkami v aplikaci Microsoft Dynamics AX. Integrace pro Doplňky Office musí být nastavena předtím, než budou moci uživatelé použít Doplňky Office k vytváření souborů.

Autor šablony vytvoří šablony pro listy a odůvodnění. Šablony obsahují pole z plánů rozpočtu. Listy a odůvodnění, které jsou vytvořeny pomocí šablony obsahují data z plánu rozpočtu, se kterým pracujete.

Každý plán rozpočtu má jednu šablonu odůvodnění, kterou můžete použít k vytvoření dokumentů odůvodnění pro daný plán rozpočtu. Každá fáze plánování rozpočtu může mít jinou šablonu, která slouží k vytvoření listů pro tuto fázi. Při uložení se odůvodnění nebo list změní na přílohu plánu rozpočtu.

Při vytváření odůvodnění můžete přidat informace a plán rozpočtu s nimi podpořit. Při směrování odůvodnění a plánu rozpočtu na revizi a schvalování mohou revidující uživatelé přidat komentáře a používat sledování změn k přidání informací k odůvodnění.

Při vytváření listu můžete importovat data z více scénářů, data analyzovat a měnit a poté je publikovat zpět v plánu rozpočtu.

Další informace naleznete v tématu Ruční tvorba šablon plánu rozpočtu.

Import, úprava a publikace dat plánu rozpočtu pomocí listů

Ve formuláři Plán rozpočtu v části Podokno akcí klepněte na tlačítko List. Informace je exportována na list.
V aplikaci Aplikace Excel můžete analyzovat, vkládat do grafu a aktualizovat částky v listu. Poté na kartě Dynamics AX klepněte na tlačítko Publikovat a importujte tak aktualizované informace zpět do plánu rozpočtu.
V aplikaci Microsoft Dynamics AX v podokně akcí klepnutím na tlačítko Aktualizovat aktualizujte formulář.

Vytvoření odůvodnění pro plány rozpočtu

Ve formuláři Plán rozpočtu v části Podokno akcí klepněte na tlačítko Odůvodnění.
Pomocí funkcí v aplikaci Word můžete přidat a formátovat informace.
Uložte soubor a zavřete aplikaci Word.

Zpět na začátek

Přidání předpokládaného umístění na řádky plánu rozpočtu

Můžete vybrat konkrétní předpokládané umístění a přidat tak rozpočtové částky osoby na řádky plánu rozpočtu. Tyto rozpočtové částky obsahují platy, výhody a počty ekvivalentů pro plný úvazek (FTE). Informace o rozpočtech pro předpokládané pozice naleznete v tématu Klíčové úkoly: Prognóza pozic. Informace o tom, jak automaticky generovat plán rozpočtu ze všech předpokládaných pozic naleznete v tématu Generovat plán rozpočtu z pozic prognóz (formulář).

Klepněte na tlačítko Rozpočtování > Společné > Plány rozpočtu > Všechny plány rozpočtu. V Podokně akcí, ve skupině Nový klepněte na tlačítko Plán rozpočtu.
Zadejte nebo vyberte informace do hlavičky, jako například proces plánování rozpočtu a odpovědné centrum. Poté klikněte na Vytvořit.
V seznamu Filtrovat podle scénáře vyberte scénář, který obsahuje měrnou jednotku Měnový.
Klepněte na možnost Přidat řádek a zadejte nebo vyberte informací pro daný řádek.
Klepnutím na tlačítko Detaily řádku přidejte jednu předpokládanou pozici na řádek plánu rozpočtu a vyberte předpokládanou pozici v seznamu Pozice.
Chcete-li přidat více předpokládaných pozic do řádku plánu rozpočtu, postupujte takto:
1. Klepněte na možnost Vybrat pozice prognózy.
2. Vyfiltrujte výběr pomocí hodnoty Oddělení a volitelně hodnoty Datum poslední změny.
3. Zaškrtněte políčka u pozic, které chcete přidat a potom klepnutím na tlačítko Přidat přidejte pozice k mřížce výběru.
  
  Tip
  
  V poli Koeficient v mřížce výběru můžete změnit faktor. Například v případě polovičního úvazku upravte hodnotu 1.0 na 0,50.
4. Pokud chcete generovat počet FTE, vyberte scénář FTE pro plán rozpočtu a hlavní účet FTE. Scénář FTE musí obsahovat měrnou jednotku Množství.
5. Klepněte na možnost Generovat.

Zpět na začátek

Odeslání plánu rozpočtu do pracovního postupu

Pokud chcete předložit plán rozpočtu do pracovního postupu, musíte být přípravce nebo členem skupiny uživatelů pro plánování rozpočtu, kteří jsou přiřazeny k plánu rozpočtu. Před odesláním plánu rozpočtu, musí být všechna požadované pole vyplněna a plán rozpočtu musí obsahovat alespoň jednu položku řádku. Plán rozpočtu musí být také ve stavu Koncept.

Další informace o tom, jak nakonfigurovat pracovní postup pro plány rozpočtu, naleznete v tématu Nastavení pracovních postupů pro rozpočtování.

Klepněte na tlačítko Rozpočtování > Společné > Plány rozpočtu > Mnou vypracované plány rozpočtu.
Vyberte plán rozpočtu, který chcete odeslat do pracovního postupu.
Na panelu zpráv pracovního postupu klepněte na tlačítko Odeslat.
V zobrazeném poli Komentář zadejte komentář a klepněte na tlačítko Odeslat.
Pokud budete chtít odvolat plán rozpočtu odeslaný do pracovního postupu, klepněte na panelu zpráv pracovního postupu na tlačítko Akce > Odvolat
Chcete-li zobrazit historii pracovního postupu pro plán rozpočtu odeslaný do pracovního postupu, na panelu zpráv pracovního postupu klepněte na tlačítko Akce > Zobrazit historii.