Formular "Erfassungskopf"

Artikel
10/19/2018

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Der Inhalt dieses Themas stammt teilweise von vorhergehenden Versionen von Microsoft Dynamics AX, deren Übersetzung von menschlichen Übersetzern vorgenommen wurde. Teile dieses Themas wurden ohne menschlichen Eingriff maschinell übersetzt. Der Inhalt wird "wie vorliegend" bereitgestellt und die Abwesenheit von Fehlern wird nicht gewährleistet. Evtl. können Vokabel-, Syntax- oder Grammatikfehler vorliegen. Microsoft übernimmt keine Verantwortung für Ungenauigkeiten, Fehler oder Schäden, die durch Falschübersetzungen im Thema oder dessen Verwendung entstehen.

Der Name des Formulars variiert, abhängig von der Art und Weise, wie das Formular geöffnet wird.

In diesem Formular werden Erfassungen für die folgenden Module erstellt und angezeigt:

Kreditorenkonten
Debitorenkonten
Bargeld- und Bankverwaltung
Anlagen
Hauptbuch
Payroll(Nur Ansicht)

Weitere Informationen zu einer bestimmten Erfassung erhalten Sie, indem Sie die Erfassung auswählen, auf Positionen klicken und anschließend F1 drücken.

Hinweis

Falls Sie mit einer Erfassung arbeiten, die für die Verwendung der Workflowgenehmigung konfiguriert wurde, werden oben im Formular zusätzliche Steuerelemente angezeigt, einschließlich einer gelben Informationsleiste und der Schaltfläche Absenden oder des Menüs Aktionen. Weitere Informationen finden Sie unter Übermitteln eines Dokuments sowie unter Workflowaktivitäten.

Einige Schaltflächen sind nicht verfügbar, wenn eine Erfassung zur Erfassungsgenehmigung per Workflow übermittelt wurde. Wenn die Erfassung genehmigt wurde, sind die Schaltflächenoptionen für Buchen verfügbar, während die anderen Steuerelemente und Felder des Formulars nicht verfügbar sind. Wenn Sie eine genehmigte Erfassung ändern, wird der Workflowstatus zurückgesetzt, und die Schaltflächenoptionen für Buchen sind nicht verfügbar, während die anderen Steuerelemente und Felder verfügbar sind. Nach den Änderungen muss die Erfassung erneut zur Genehmigung übermittelt werden.

Aufgaben, bei denen dieses Formular verwendet wird

Erstellen und Überprüfen von Erfassungen und Erfassungspositionen

Genehmigen einer Erfassung

Buchen von mehreren Erfassungen

Navigieren im Formular

Die folgenden Tabellen enthalten eine Beschreibung der Steuerelemente in diesem Formular.

Hinweis

Abhängig davon, wie das Formular geöffnet wurde, werden unter Umständen andere Steuerelemente angezeigt.

Registerkarten

Registerkarte	Beschreibung
Überblick	Hier können Sie eine Erfassung erstellen und entsprechend der Auswahl in der Liste Anzeigen oben im Formular offene, gebuchte oder alle Erfassungen anzeigen.
Allgemeines	Hier können Sie zusätzliche Buchungsparameter für die auf der Registerkarte Überblick ausgewählte Erfassung auswählen oder anzeigen.
Einstellungen	Hier können Sie für die auf der Registerkarte Überblick ausgewählte Erfassung zusätzliche Einrichtungsoptionen auswählen, z. B. Gegenkonto- und Währungsoptionen, und angeben, ob die Mehrwertsteuer in den Erfassungspositionen enthalten ist.
Sperrung	Hier können Sie Parameter eingeben und anzeigen, mit denen angegeben wird, wie die auf der Registerkarte Überblick ausgewählte Erfassung für die Verwendung gesperrt wird. Um die Erfassung für Benutzer oder Benutzergruppen zu sperren, können Sie entweder das Kontrollkästchen Privat aktivieren oder im Feld Privat für Benutzergruppe eine Gruppe auswählen. Aus Sicherheitsgründen kann immer nur jeweils ein Benutzer Positionen in eine bestimmte Erfassung eingeben.
Finanzdimensionen	Hier werden Informationen zu Finanzdimensionen angezeigt (beispielsweise die Standarddimensionen und die Verwendung der Dimensionen in Kontostrukturen und erweiterten Regelstrukturen).
Wechsel	Hier können Sie Bankdaten für die auf der Registerkarte Überblick ausgewählte Erfassung eingeben, wenn es sich bei der Erfassung um eine Wechselerfassung handelt.
Solawechsel	Hier können Sie Bankdaten für die auf der Registerkarte Überblick ausgewählte Erfassung eingeben, wenn es sich bei der Erfassung um eine Solawechselerfassung handelt.
Historie	Hier werden ggf. Details zur Genehmigungsprozedur für die auf der Registerkarte Überblick ausgewählte Erfassung angezeigt. Für eine über die Intercompany-Verrechnung erstellte Erfassung können auch Details zur Grundlage der Erfassung angezeigt werden.

Schaltflächen

Schaltfläche	Beschreibung
Positionen	Hiermit wird das Formular Alle Journale geöffnet, in dem Sie die Erfassungspositionen der Erfassung erstellen oder anzeigen können, die auf der Registerkarte Überblick ausgewählt wurde. Zum Aktivieren der Schaltfläche Positionen in einer Rimesseerfassung klicken Sie auf die Registerkarte Wechsel, und geben Sie ein Bankkonto ein. Sie können das Bankkonto nicht in Erfassungspositionen ändern.
Genehmigung	Öffnet ein Menü mit den folgenden Optionen: Als 'Bereit' angeben – Hier wird angegeben, dass die ausgewählte Erfassung zur Genehmigung bereit ist. Genehmigen – Dient zum Genehmigen der ausgewählten Erfassung. Ablehnen – Dient zum Ablehnen der ausgewählten Erfassung. Hinweis Diese Schaltfläche ist nur verfügbar, falls das Kontrollkästchen Aktiv im Formular Journale für das Journal aktiviert ist, das von der ausgewählten Erfassung verwendet wird.
Drucken	Hiermit werden Erfassungsberichte gedruckt.

Positionen

Hiermit wird das Formular Alle Journale geöffnet, in dem Sie die Erfassungspositionen der Erfassung erstellen oder anzeigen können, die auf der Registerkarte Überblick ausgewählt wurde.

Zum Aktivieren der Schaltfläche Positionen in einer Rimesseerfassung klicken Sie auf die Registerkarte Wechsel, und geben Sie ein Bankkonto ein. Sie können das Bankkonto nicht in Erfassungspositionen ändern.

Genehmigung

Öffnet ein Menü mit den folgenden Optionen:

Als 'Bereit' angeben – Hier wird angegeben, dass die ausgewählte Erfassung zur Genehmigung bereit ist.
Genehmigen – Dient zum Genehmigen der ausgewählten Erfassung.
Ablehnen – Dient zum Ablehnen der ausgewählten Erfassung.

Hinweis

Diese Schaltfläche ist nur verfügbar, falls das Kontrollkästchen Aktiv im Formular Journale für das Journal aktiviert ist, das von der ausgewählten Erfassung verwendet wird.

Drucken

Hiermit werden Erfassungsberichte gedruckt.

Felder

Feld	Beschreibung
Anzeigen	Wählen Sie eine der Filtereinstellungen aus: Alle – Zeigt alle Buchungen an. Offen – Zeigt Posten an, die nicht gebucht wurden. Gebucht – Zeigt gebuchte Posten an. Standardauswahl: Offen.
Nur benutzererstellte Erfassungen anzeigen	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um nur die von Ihnen erstellten Erfassungen anzuzeigen. Dies ist beispielsweise wünschenswert, wenn Sie nur von Ihnen erstellte Erfassungen buchen können. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Buchungseinschränkungen".
Name	Geben Sie hier den Namen der Erfassung ein, oder wählen Sie ihn aus. Die Liste beinhaltet nur Journale mit dem relevanten Erfassungstyp. Journale können im Formular Journale erstellt und definiert werden.
Lfd. Nummer	Die Nummer der aktuellen Erfassung, die anhand der Belegnummern zugeordnet wird, die im Bereich Nummernkreise des Formulars Hauptbuchparameter eingerichtet wurden.
Beschreibung	Geben Sie eine Beschreibung für die Erfassung ein. Die Beschreibung aus dem Formular Journale ist der Standardwert.
Gebucht	Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, wurde die Erfassung gebucht. Hinweis Die Angabe des Buchungsstatus einer Erfassung ermöglicht es Ihnen, die im Formular Journale angezeigten Erfassungen zu filtern.
Protokoll	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Fehlermeldungen zu speichern, die bei der Prüfung der Erfassung generiert wurden.
Verwendet	Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, wird die Erfassung zurzeit verwendet.
Rückbuchung	Wird dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird ein standardmäßiges Rückbuchungsdatum für die erste Position im Beleg angegeben.
Rückbuchungsdatum	Dient zum Eingeben eines standardmäßigen Rückbuchungsdatums in der ausgewählten Erfassung. Das Datum kann auch im Formular Alle Journale angegeben werden.
Journaltyp	Der Erfassungstyp, der im Formular Journale angegeben wurde. Dieser Wert kann nicht geändert werden.
Buchungsebene	Die Buchungsart, die in dieser Erfassung gebucht werden kann. Hinweis Die Buchungsart für die Erfassung wird aus dem Feld Buchungsebene im Formular Journale übernommen.
Detailebene	Geben Sie die Summierungsebene an. Detaildaten – Dient zum Buchen jeder Instanz einer Kontonummer in den Erfassungspositionen als gesonderte Kontobuchung. Zusammenfassung – Kombiniert die Erfassungspositionen während der Buchung zu einer Buchung, falls bei den Belegen Datum, Kontonummer, Dimension und Währungscodewerte identisch sind und das Feld Zahlungsreferenz leer ist.
Positionen nach der Buchung löschen	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Erfassungspositionen nach Abschluss der Buchung gelöscht werden sollen. Achtung Wenn Sie Erfassungspositionen löschen, können später keine Abfragen für diese Erfassungspositionen angezeigt werden.
Positionslimit	Dient zum Angeben der maximalen Anzahl von Positionen, die in eine Erfassung einbezogen werden können. Wenn die Anzahl der Positionen in einer Erfassung höher als die hier angegebene Anzahl ist, werden die Positionen vor dem Buchen der Erfassungen in mehrere kleinere Erfassungen unterteilt. Die Einstellungen aus dem Feld Positionslimit im Formular Journale ist der Standardwert.
Kontenart	Dient zum Auswählen der Kontenart, für die diese Erfassung als Standardgegenkontenart verwendet werden soll. Der Standardwert wurde im Feld Gegenkonto im Formular Journale eingerichtet, kann jedoch geändert werden.
Gegenkonto	Das Standardgegenkonto, das automatisch in alle Positionen in der Erfassung kopiert wird. Sie richten dieses Konto im Formular Journale ein. Geben Sie die Kontonummer für eine Zahlungserfassung so an, dass alle Zahlungen auf das korrekte Konto gebucht werden können. Änderungen an diesem Feld haben keine Auswirkungen auf vorherige Buchungen.
Dokument	Die Nummer des externen Dokuments, z. B. eine Kreditorenrechnung, mit dem der Beleg generiert wurde. Die Nummer wird in die Erfassungspositionen kopiert, wo sie einem Dokumentdatum zugeordnet werden kann.
Nummernzuordnung bei der Buchung	Die Belegnummernzuordnung in Erfassungen zum Zeitpunkt der Buchung.
Währung	Der standardmäßige Währungscode, der im Feld Währung im Formular Journale angegeben wurde. Dieser Wert kann geändert werden. Der Code wird in das Feld Währung in den Erfassungspositionen eingefügt. Wenn das Feld leer gelassen wird, wird die Standardwährung vom System für die Erfassungspositionen eingefügt.
Fester Wechselkurs	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um einen Wechselkurs zu verwenden, der von dem Kurs abweicht, der normalerweise gemäß dem Buchungsdatum für den ausgewählten Code verwendet wird. Die Standardeinstellung wurde im Feld Fester Wechselkurs im Formular Journale angegeben, kann jedoch geändert werden.
Kurs	Der Währungswechselkurs für die Buchung. Der Wechselkurs wird als Anzahl von Einheiten in der Fremdwährung (nicht in der Buchhaltungswährung) ausgedrückt, die im Formular Währungswechselkurse im Feld Währungseinheit angegeben ist. (Klicken Sie auf Hauptbuch > Einstellungen > Währung > Währungswechselkurse.)
Alternativer Wechselkurs	Der alternative Wechselkurs.
Beträge einschließlich Mehrwertsteuer	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn der in die Erfassungsposition eingegebene Betrag Mehrwertsteuer enthält. Diese Einstellung wurde im Feld Beträge einschließlich Mehrwertsteuer im Formular Journale angegeben, kann jedoch für die aktuelle Erfassung geändert werden.
Privat	Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert wird, wird im Feld Privat für Benutzer automatisch Ihre Benutzerkennung eingetragen.
Verwendet von Benutzer	Der Benutzer, von dem die Erfassung zurzeit verwendet wird.
Privat für Benutzer	Die Kennung des Benutzers, der das Kontrollkästchen Privat aktiviert hat.
Vom System gesperrt	Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert wird, wurde die Erfassung vom System gesperrt, und in der Erfassung können keine Buchungen ausgeführt werden. Dieses Kontrollkästchen kann auch manuell aktiviert werden. Zur Freigabe einer gesperrten Erfassung müssen Sie das Kontrollkästchen deaktivieren und die Buchungen in der Erfassung überprüfen.
Privat für Benutzergruppe	Die Benutzergruppe, die Zugriff auf die Erfassung hat. Nur die Benutzer in der Gruppe können auf die Erfassung zugreifen.
Rimessetyp	Geben Sie die Art der Rimesse an die Bank für den Wechsel an.
Bankkonto	Wählen Sie das Standardbankkonto für die Erfassungspositionen.
Ausgleiche protestieren	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie die Erfassung zum Protestieren eines ausgeglichenen Wechsels oder Solawechsels verwenden.
Ausgleichsvorgang protestieren	Wählen Sie die Methode für die Handhabung von Protesten: Als Rechnung – Durch den Protest der ausgeglichenen Buchungen werden neue offene Buchungen erstellt. Als offene Zahlung – Die Buchungen können später neu übergeben werden.
Finanzdimensionen	Die Finanzdimensionen, die im Formular Finanzdimensionen eingerichtet wurden.
Bei Verwendung der Dimension '%1'	Die Kontostrukturen und die erweiterten Regelstrukturen, von denen die Finanzdimensionen verwendet werden, die in der Feldgruppe Finanzdimensionen oder Standardfinanzdimensionen ausgewählt wurden. Hinweis Der Name des Felds hängt von den ausgewählten Optionen in der Feldgruppe Finanzdimensionen oder Standardfinanzdimensionen ab.
Bereit gemeldet von	Wenn die Erfassung als bereit gemeldet wurde, wird in diesem Feld die Kennung des Benutzers angezeigt, der sie als bereit gemeldet hat.
Genehmigt von	Wenn die Erfassung genehmigt wurde, enthält dieses Feld die Kennung des Benutzers, der sie genehmigt hat.
Abgelehnt von	Wenn die Erfassung abgelehnt wurde, enthält dieses Feld die Kennung des Benutzers, der sie abgelehnt hat.
Genehmigungsstatus für Workflow	Der Workflowstatus der Erfassung: Keine – Die Workflowgenehmigung wird nicht für die Erfassung verwendet. Entwurf – Die Erfassung wurde nicht übermittelt, oder die Workflowgenehmigung wurde abgebrochen. Übermittelt – Der Benutzer, von dem die Erfassung erstellt wurde, hat diese zur Genehmigung übermittelt. Die Erfassung kann nicht geändert werden. Wird überprüft – Das Workflowgenehmigungselement wird gestartet, der Genehmiger delegierte die Genehmigung an eine andere genehmigende Person, oder der Workflow wird nach der Änderung neu gestartet. Änderung angefordert – Die Erfassung wurde von der genehmigenden Person abgelehnt, und eine Aufgabe wird dem Ersteller der Erfassung oder einem anderen Benutzer zugeordnet. Nur der Benutzer, dem die Aufgabe zugeordnet wurde, kann Änderungen an der Erfassung vornehmen. Genehmigt – Alle Schritte im Workflowgenehmigungselement sind abgeschlossen, und die Erfassung wurde genehmigt.
Verrechnung	Für Intercompany-Verrechnung, die juristische Person, von der die Erfassung erstellt wurde.
Ursprüngliche Erfassungsnummer	Die ursprüngliche Erfassungsnummer.
Gebucht am	Das Buchungsdatum, falls die aktuelle Erfassung gebucht wurde.
Protokoll	Die Meldungen, die bei der Prüfung der Erfassung generiert wurden. Nach dem Beheben der Fehler und einer erfolgreichen erneuten Prüfung werden die Meldungen automatisch gelöscht.