Formular "Scheck"

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Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klicken Sie auf Bargeld- und Bankverwaltung > Häufig > Bankkonten.

-oder-

Klicken Sie auf Bargeld- und Bankverwaltung > Häufig > Schecks. Wählen Sie ein Bankkonto aus. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf Zahlungen verwalten (Registerkarte) > Zugehörige Informationen (Gruppe) > Schecks.

Mithilfe dieses Formulars können Sie Schecks erstellen, anzeigen und verwalten.

Sie können die angezeigten Informationen nicht ändern, aber Sie können Schecks löschen, die per Scheck vorgenommenen Zahlungen stornieren und Schecks erstellen.

Aufgaben, die mithilfe dieses Formulars ausgeführt werden

Stornieren eines gebuchten Schecks

Drucken von Zahlungskopien als Verrechnungsschecks

Die folgenden Tabellen enthalten eine Beschreibung der Steuerelemente in diesem Formular.

Aa588011.collapse_all(de-de,AX.60).gifRegisterkarten

Registerkarte

Beschreibung

Registerkarte "Übersicht"

Hier wird die Liste mit den Schecks angezeigt.

  • Wenn Sie dieses Formular über die Listenseite Bankkonten öffnen, werden nur die Schecks für das auf der Listenseite Bankkonten ausgewählte Bankkonto angezeigt.

  • Wenn Sie dieses Formular über den Seitenbereich Bargeld- und Bankverwaltung öffnen, werden alle Schecks angezeigt und nach Bankkonto sortiert.

Registerkarte "Allgemeines"

Hier werden zusätzliche Informationen zum Scheck angezeigt, der auf der Registerkarte Überblick ausgewählt ist.

Geldtransfer

Hier wird der Name angezeigt, der für den Standort angegeben wurde, an den die Zahlungen gesendet werden. Zudem wird hier die Versandadresse des Standorts angezeigt. Hierbei handelt es sich um die Versandadresse, die auf Rimessen und Schecks gedruckt wird.

Aa588011.collapse_all(de-de,AX.60).gifSchaltflächen

Schaltfläche

Beschreibung

Rechnungen

Zeigt die Rechnungen an, die mithilfe des auf der Registerkarte Überblick ausgewählten Schecks beglichen wurden.

Buchungen

Zeigt die Bankbuchungen an, die mit dem ausgewählten Scheck verknüpft sind.

Beleg

Zeigt die Sachkontobuchungen an, die mit dem ausgewählten Scheck verknüpft sind.

Schecks löschen

Löscht Schecks mit dem Status Erstellt. Hierbei handelt es sich um Schecks, die zwar erstellt, aber noch nicht verwendet wurden.

Zahlungsrückbuchung

Storniert die Zahlung, die mithilfe des ausgewählten Schecks vorgenommen wurde. Diese Schaltfläche ist nur verfügbar, wenn der Scheck den Status Verwendet besitzt.

Hinweis

Wenn Sie eine Zahlung stornieren, die mit mindestens einer Rechnung in einem anderen Unternehmen ausgeglichen wurde, werden die entsprechenden Ausgleichsdatensätze und -buchungen storniert. Diese Schaltfläche ist nur verfügbar, wenn der ausgewählte Scheck in dem Unternehmen gedruckt wurde, mit dem Sie derzeit arbeiten.

Schecks erstellen

Dient zum Erstellen von Schecks.

Scheckkopie drucken

Druckt Zahlungskopien als Verrechnungsschecks.

Hinweis

Diese Schaltfläche ist nur verfügbar, wenn im Formular Bankparameter das Kontrollkästchen Kopien von Zahlungen zulassen: aktiviert wurde, das Gegenkonto den Typ Bank besitzt und der Scheckbetrag größer null ist. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Bargeld- und Bankverwaltungsparameter" sowie unter Erfassungsbeleg – Formular "Kreditorzahlungserfassung".

Aa588011.collapse_all(de-de,AX.60).gifFelder

Feld

Beschreibung

Bankkonto

Das Bankkonto für diesen Scheck.

Datum

Das Buchungsdatum.

Schecknummer

Die Schecknummer.

Status

Der Status des Schecks.

Status Beschreibung
Erstellt Die Schecknummernmethode Fest wurde verwendet, und die Schecks wurden durch Klicken auf die Schaltfläche Schecks erstellen erstellt.
Leer Der Scheck wird nicht verwendet, wenn die Schecks gedruckt werden.
Verwendet Der Scheck wurde entweder generiert oder generiert und gebucht.
Ungültig Der Scheck wurde im Formular Zahlungsüberweisung abgelehnt.
Storniert
Der Scheck wurde nach der Buchung storniert.

Hinweis

Klicken Sie zum Stornieren eines Schecks auf Zahlungsrückbuchung.

Storno ausstehend
Für den Scheck wurde eine Rückbuchung eingegeben, und die Rückbuchung muss noch in der Erfassung Scheckrückbuchungen geprüft werden.

Hinweis

Dieser Status wird nur verwendet, wenn im Formular Bankparameter das Kontrollkästchen Überprüfungsprozess für Zahlungsrückbuchungen verwenden aktiviert wurde.

Auftragsbearbeiter

Die Nummer des Kontos, auf das der Scheck eingezahlt wurde.

Währung

Die auf dem Scheck verwendete Währung.

Betrag

Der Betrag des Schecks.

Empfängertyp

Der Empfängertyp des Schecks.

Empfängername

Der Name des Scheckempfängers.

Unternehmenskonten

Das Unternehmen, das der Scheckzahlung zugeordnet ist.

Beleg ( Zahlung )

Die Zahlungsbelegnummer.

Ursachencode

Der Ursachencode, der bei der Stornierung des Schecks ausgewählt wurde (sofern vorhanden). Weitere Informationen finden Sie unter Klassenformular "Zahlungsrückbuchungen".

Kommentar zur Ursache

Die Ursachenbeschreibung, die bei der Stornierung des Schecks eingegeben wurde (sofern vorhanden). Weitere Informationen finden Sie unter Klassenformular "Zahlungsrückbuchungen".

Datum ( Beleg )

Das Belegdatum.

Beleg ( Beleg )

Die Belegnummer im Hauptbuch.

Erstellungsdatum und -uhrzeit

Das Datum und die Uhrzeit der Datensatzerstellung.

Erstellt von

Der Benutzer, der den Datensatz erstellt hat.

Änderungsdatum und -uhrzeit

Das Datum und die Uhrzeit der letzten Änderung des Datensatzes.

Geändert von

Der Benutzer, der den Datensatz zuletzt geändert hat.

Ort der Rimesse

Der Name, der für den Standort angegeben wurde, an den Rimessen gesendet werden.

Adresse

Die Versandadresse, die auf Rimessen und Schecks gedruckt wird.

Siehe auch

Anzeigen von Zahlungen an einen Kreditor

Ankündigungen: Um bekannte Probleme sowie neue Fixes zu finden, verwenden Sie Problemsuche in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).