Formular "Offene Buchungen ausgleichen - Kreditor"

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Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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Klicken Sie auf Hauptbuch > Erfassungen > Allgemeine Erfassung. Klicken Sie auf Positionen. Geben Sie eine Zahlungsposition für einen Kreditor ein, und klicken Sie anschließend auf Funktionen > Ausgleich.

– oder –

Klicken Sie auf Kreditorenkonten > Erfassungen > Zahlungen > Zahlungserfassung. Klicken Sie auf Positionen. Geben Sie eine Zahlungsposition ein, und klicken Sie anschließend auf Funktionen > Ausgleich.

– oder –

Klicken Sie auf Kreditorenkonten > Erfassungen > Rechnungen > Rechnungserfassung. Klicken Sie auf Positionen. Geben Sie eine Zahlungsposition ein, und klicken Sie anschließend auf Funktionen > Ausgleich.

– oder –

Klicken Sie auf Kreditorenkonten > Erfassungen > Solawechsel > Erfassung zum Ziehen von Solawechseln. Klicken Sie auf Positionen. Geben Sie eine Zahlungsposition ein, und klicken Sie anschließend auf Funktionen > Ausgleich.

– oder –

Klicken Sie auf Kreditorenkonten > Erfassungen > Solawechsel > Erfassung zum erneuten Ziehen von Solawechseln. Klicken Sie auf Positionen. Geben Sie eine Zahlungsposition ein, und klicken Sie anschließend auf Funktionen > Ausgleich.

-oder-

Klicken Sie auf Kreditorenkonten > Häufig > Kreditoren > Alle Kreditoren. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Rechnung auf Offene Buchungen ausgleichen.

-oder-

Klicken Sie auf Beschaffung > Häufig > Kreditoren > Alle Kreditoren. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Rechnung auf Offene Buchungen ausgleichen.

-oder-

Klicken Sie auf Kreditorenkonten > Häufig > Bestellungen > Alle Bestellungen. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Rechnung auf Offene Posten.

-oder-

Klicken Sie auf Beschaffung > Häufig > Bestellungen > Alle Bestellungen. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Rechnung auf Offene Posten.

Mithilfe dieses Formulars können Sie offene Kreditorenbuchungen anzeigen und für den Ausgleich markieren. So können Sie beispielsweise Zahlungen mit Rechnungen ausgleichen. Darüber hinaus können in diesem Formular auch Gutschriften mit Kreditorenrechnungen ausgeglichen werden. Dies ist hilfreich, wenn Sie bereits eine Rechnung erhalten haben und die Artikel retourniert werden. Sie können eine Gutschrift im Formular Bestellung eingeben und diese anschließend mit der Rechnung ausgleichen. Dadurch wird sichergestellt, dass Sie die Rechnung nicht versehentlich begleichen und dass der Rechnungsbetrag beim Buchen der Gutschrift ausgeglichen wird.

Hinweis

Durch ein Symbol im Feld Ist markiert wird angegeben, dass eine Buchung bereits für den Ausgleich markiert wurde.

Die Rabattbeträge pro Position und der Gesamtrabattbetrag für den Kreditor oder die Rechnung werden sowohl in der Zahlungswährung als auch in der Währung der dem Kreditorenkonto zugeordneten juristischen Person angezeigt.

Wenn Sie dieses Formular über eine Rimesseerfassung öffnen, müssen Sie Buchungspositionen markieren, bis die Rechnung vollständig ausgeglichen ist. Der Saldo muss null sein.

Das Formular enthält offene Buchungen für die juristische Person, die in einer Organisationshierarchie für zentralisierte Zahlungen enthalten und dem ausgewählten Kreditor (dem ausgewählten Kreditor, einem Kreditor bei einer anderen juristischen Person, der der gleichen Adressbuchkennung zugeordnet ist, oder einem Kreditor in einer Organisationshierarchie) zugeordnet ist. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten zentralisierter Kreditorenzahlungen.

Wenn Sie innerbetriebliche Buchungen ausgleichen, die juristischen Personen jedoch nicht in einer Organisationshierarchie für zentralisierte Zahlungen enthalten sind, werden in diesem Formular Buchungen angezeigt, die der juristischen Person des Zahlungskreditors zugeordnet sind. Wenn Sie also beispielsweise bei der juristischen Person DAT arbeiten und eine Zahlung für ein Kreditorenkonto der juristischen Person EXT erstellen, werden in diesem Formular Rechnungen der juristischen Person EXT angezeigt.

Aufgaben, bei denen dieses Formular verwendet wird

Ausgleichen von Buchungen mit Zahlungen

Angeben des Kreuzkurses

Neuorganisieren von Buchungen

Die folgenden Tabellen enthalten eine Beschreibung der Steuerelemente in diesem Formular.

Aa619609.collapse_all(de-de,AX.60).gifRegisterkarten

Registerkarte

Beschreibung

Überblick

Hier können Sie Informationen zu offenen Kreditorenbuchungen anzeigen und die Buchungen für den Ausgleich markieren. Außerdem werden Rabattbeträge für die einzelnen Buchungspositionen sowie der vom Kreditor bislang gewährte Gesamtrabattbetrag angezeigt.

Allgemeines

Hier werden zusätzliche Informationen zur ausgewählten offenen Kreditorenbuchung angezeigt.

Zahlung

Hier werden Details zu Zahlung, Solawechsel und zum Betrag für die ausgewählte offene Kreditorenbuchung angezeigt.

Ausgleich

Hier werden Details angezeigt, wenn die Buchung teilweise ausgeglichen wurde.

Geldtransfer

Hier können Sie den Namen oder die Versandadresse des Standorts anzeigen oder überarbeiten, an den Zahlungen gesendet werden. Hierbei handelt es sich um die Versandadresse, die auf Rimessen und Schecks gedruckt wird.

Skonto

Hier werden das Skontodatum und der Skontobetrag sowie der gesamte Buchungsbetrag angezeigt, wenn die Buchung Skonto beinhaltet.

Finanzdimensionen

Hier werden Informationen zu Finanzdimensionen angezeigt (beispielsweise die Standarddimensionen und die Verwendung der Dimensionen in Kontostrukturen und erweiterten Regelstrukturen).

Quellensteuer

Hier können Sie Quellensteuerinformationen für die ausgewählte Buchung anzeigen oder ändern.

Hinweis

Diese Registerkarte ist nur verfügbar, falls der Kreditor für die Verwendung der Quellensteuer eingerichtet ist. Weitere Informationen finden Sie unter (Global, AUS, ITA) Einrichten der Quellensteuer für einen Kreditor.

Aa619609.collapse_all(de-de,AX.60).gifSchaltflächen

Schaltfläche

Beschreibung

Aktualisieren

Dient zum Ausgleichen der markierten Buchungen. Werden Buchungen als ausgeglichen aktualisiert, können die Ausgleichsbuchungen im Formular Abgeschlossene Buchungen bearbeiten angezeigt und storniert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Informationen zu unternehmensübergreifenden Zahlungsausgleichen.

Hinweis

Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn das Formular auf der Listenseite Alle Kreditoren oder im Formular Kreditoren geöffnet wird.

Buchung neu organisieren

Dient zum Neuorganisieren einer offenen Buchung. Sie können eine Buchung in neue Buchungen mit neuem Fälligkeitsdatum aufteilen oder mehrere offene Buchungen auswählen und in einer einzelnen offenen Buchung zusammenfassen.

Abfrage

Dient zum Anzeigen der Informationen zu Beleg, Historie oder den Spezifikationen für die ausgewählte Buchung.

Hinweis

Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn das Formular auf der Listenseite Alle Kreditoren oder im Formular Kreditoren geöffnet wird.

Zahlung markieren

Dient zum Angeben der ausgewählten Zahlung als primäre Zahlung.

Hinweis

Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn das Formular auf der Listenseite Alle Kreditoren oder im Formular Kreditoren geöffnet wird.

Historie

Hiermit können Sie alle Zahlungssperren anzeigen, die dieser Kreditorenrechnung zugeordnet sind.

Weitere Informationen finden Sie unter (FRA) Vendor invoice payment hold history (form) (Public sector).

Hinweis

Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn alle drei der folgenden Bedingungen erfüllt sind:

  • Der Public Sector-Konfigurationsschlüssel ist ausgewählt.

  • Der In Frankreich gesetzlich vorgeschrieben-Konfigurationsunterschlüssel ist ausgewählt.

  • Im Formular Budgetparameter ist das Kontrollkästchen Buchhaltungsvorschriften für öffentlichen Sektor in Frankreich verwenden aktiviert.

In Versionen von Microsoft Dynamics AX 2012 vor dem kumulative Update 7 muss nur der Public Sector.Konfigurationsschlüssel ausgewählt werden, die primäre Adresse der juristischen Person muss jedoch in Frankreich sein.

Aa619609.collapse_all(de-de,AX.60).gifFelder

Feld

Beschreibung

Insgesamt markiert

Der Saldo der für den Ausgleich markierten Buchungen abzüglich des Rabattbetrags in der Währung der dem Kreditorenkonto zugeordneten juristischen Person.

Insgesamt markiert in '%1'

Der verbleibende Betrag für den Ausgleich abzüglich des Rabattbetrags in der Währung der Kreditoren-, Zahlungs- oder Erfassungsbuchung.

Hinweis

Der Name des Felds beinhaltet den Währungscode.

Kreditorensaldo

Der Kreditorensaldo in der Währung der juristischen Person, die dem Kreditorenkonto zugeordnet ist.

Hinweis

Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn das Formular auf der Listenseite Alle Kreditoren oder im Formular Kreditoren geöffnet wird.

Umgebucht

Der aus dem Beleg oder der Zahlung übertragene Betrag in der Währung der dem Kreditorenkonto zugeordneten juristischen Person.

Hinweis

Dieses Feld steht nur zur Verfügung, wenn das Formular von einem Formular Alle Journale aus geöffnet wurde.

Umgerechnet in %1

Der aus dem Beleg übertragene Zahlungsbetrag in der Währung der Kreditoren-, primären Zahlungs- oder Erfassungsbuchung.

Hinweis

Dieses Feld steht nur zur Verfügung, wenn das Formular von einem Formular Alle Journale aus geöffnet wurde. Der Name des Felds beinhaltet den Währungscode.

Vorkalkuliertes Skonto

Der erwartete Rechnungsrabattbetrag in der Buchhaltungswährung der juristischen Person, die dem Kreditorenkonto zugeordnet ist. Ist für eine der markierten Positionen das Kontrollkästchen Vollständiger Ausgleich aktiviert, enthält das vorkalkulierte Skonto den vollständigen Rabattausgleichsbetrag.

Hinweis

(AUT, CHE, DEU) Die Funktion für den vollständigen Ausgleich ist nur verfügbar, wenn der Konfigurationsschlüssel Vollständiger Ausgleich ausgewählt wird, sich die primäre Adresse der juristischen Person in Österreich, Deutschland oder der Schweiz befindet und das Formular in einer Zahlungserfassung geöffnet wird.

Vorkalkuliertes Skonto in '%1'

Der erwartete Gesamtrabattbetrag in der Währung der Kreditoren-, primären Zahlungs- oder Erfassungsbuchung.

Hinweis

Der Name des Felds beinhaltet den Währungscode. Wenn dieses Formular über die Listenseite Alle Kreditoren geöffnet wird, wird die Währung aus dem Kreditorenkonto übernommen. Wenn dieses Formular über die Listenseite Alle Kreditoren geöffnet und eine primäre Zahlung ausgewählt wird, wird die Währung aus der Zahlung übernommen. Wenn das Formular aus einem Erfassungsformular heraus geöffnet wurde, wird die Währung aus der Erfassungsbuchung übernommen.

Buchungsdatum des Ausgleichs

Wählen Sie aus, wie das Ausgleichsbuchungsdatum bestimmt wird, wenn der Ausgleich einer Buchung zu einer Wechselkursdifferenz führt:

  • Letztes Datum – Das Datum der letzten Buchung in Bezug auf den Ausgleich wird verwendet.

  • Datum von heute – Das Datum von heute wird verwendet.

  • Gewähltes Datum – Das Datum, das Sie angeben, wird verwendet. Das Datum muss mindestens dem Datum der letzten Buchung im Zusammenhang mit dem Ausgleich entsprechen. Geben Sie bei Auswahl dieser Option das Buchungsdatum für die ausgewählten Buchungen an.

Hinweis

Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn das Formular auf der Listenseite Alle Kreditoren oder im Formular Kreditoren geöffnet wird.

Für die Berechnung von Rabatten zu verwendendes Datum

Wählen Sie aus, wie ermittelt wird, ob ein Rabatt berechnet werden soll:

  • Buchungsdatum – Das Buchungsdatum der Zahlung oder der Gutschrift wird verwendet.

  • Gewähltes Datum – Das Datum, das Sie angeben, wird verwendet. Geben Sie bei Auswahl dieser Option das Rabattdatum für die ausgewählten Buchungen an.

Hinweis

Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn das Formular über eine Listenseite oder über ein Formular geöffnet wird, das nach einem Doppelklick auf einen Datensatz auf einer Listenseite angezeigt wird.

Ist markiert

Wird ein Symbol angezeigt, ist die Buchung für den Ausgleich markiert.

Hinweis

Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn das Formular auf der Listenseite Alle Kreditoren oder im Formular Kreditoren geöffnet wird.

Primäre Zahlung

Wird ein Symbol angezeigt, ist die Buchung die primäre Zahlung für eine Rechnung.

Hinweis

Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn das Formular auf der Listenseite Alle Kreditoren oder im Formular Kreditoren geöffnet wird.

Markieren

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Buchung für den Ausgleich zu markieren.

Vollständiger Ausgleich

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Rechnung mit dieser Zahlung auszugleichen, auch wenn der Saldo nicht Null beträgt. Der im Feld Insgesamt markiert für die Rechnung angezeigte Betrag wird beim Schließen des Formulars gelöscht.

Wenn für die ausgewählte Rechnung kein vollständiger Ausgleich verfügbar ist, wird anstelle des Kontrollkästchens ein Symbol angezeigt. Dieser Fall kann eintreten, wenn Sie zentralisierte Zahlungen verwenden und sich die primäre Adresse der juristischen Person der Rechnung nicht in Österreich, Deutschland oder der Schweiz befindet.

Hinweis

(AUT, CHE, DEU) Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn der Konfigurationsschlüssel Vollständiger Ausgleich ausgewählt wird, sich die primäre Adresse der juristischen Person in Österreich, Deutschland oder der Schweiz befindet und das Formular in einer Zahlungserfassung geöffnet wird.

Skonto verwenden

Hier können Sie eine Option zur Verwendung des Skontos nach dem Skontodatum anzeigen oder auswählen. Der Betrag abzüglich Skonto wird im Feld Auszugleichender Betrag angezeigt. Verfügbare Optionen:

  • Normal – Das Skonto wird nur verwendet, wenn die Rechnung bis zu dem für das Skonto festgelegten Datum ausgeglichen wird.

  • Immer – Der letzte verfügbare Skonto wird verwendet, wenn die Rechnung nach dem Skontodatum ausgeglichen wird. Wenn die Rechnung bis zu dem für den Skonto festgelegten Datum ausgeglichen wird, entspricht der Skontobetrag dem gleichen Betrag wie bei Auswahl von Normal.

  • Nie – Es wird kein Skonto angewendet, auch wenn die Rechnung am oder vor dem Skontodatum ausgeglichen wird.

Dieses Kontrollkästchen ist mit den Feldern Skonti für Teilzahlungen berechnen und Skonti für Gutschriften berechnen des Formulars Kreditorenkontenparameter verknüpft. Wird in diesem Feld die Option Normal ausgewählt, gelten die Parameterfelder für den Ausgleich. Bei Auswahl von Immer wird das Skonto immer verwendet. Bei Auswahl von Nie wird das Skonto niemals verwendet.

Beleg

Die Belegnummer für die Buchung.

Konto

Das der Buchung zugeordnete Kreditorenkonto.

Unternehmenskonten

Die juristische Person, die dem Kreditorenkonto für die Buchung zugeordnet ist.

Datum

Das im Sachkonto für die Buchung verwendete Datum. Normalerweise handelt es sich dabei um das Datum auf der Kreditorenrechnung.

Fälligkeitsdatum

Das Datum, an dem die Zahlung fällig ist.

Invoice payment hold

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Zahlung für die Kreditorenrechnung zu sperren.

Weitere Informationen finden Sie unter (FRA) Place or release vendor invoice payment holds (Public sector).

Hinweis

Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn alle drei der folgenden Bedingungen erfüllt sind:

  • Der Public Sector-Konfigurationsschlüssel ist ausgewählt.

  • Der In Frankreich gesetzlich vorgeschrieben-Konfigurationsunterschlüssel ist ausgewählt.

  • Im Formular Budgetparameter ist das Kontrollkästchen Buchhaltungsvorschriften für öffentlichen Sektor in Frankreich verwenden aktiviert.

In Versionen von Microsoft Dynamics AX 2012 vor dem kumulative Update 7 muss nur der Public Sector.Konfigurationsschlüssel ausgewählt werden, die primäre Adresse der juristischen Person muss jedoch in Frankreich sein.

Ursachencode

Wenn Sie das Kontrollkästchen Invoice payment hold aktiviert haben, wählen Sie den Ursachencode für die Sperrung der Rechnungszahlung aus.

Ursachencodes werden im Formular Ursachen eingerichtet. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Ursachen".

Hinweis

Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn alle drei der folgenden Bedingungen erfüllt sind:

  • Der Public Sector-Konfigurationsschlüssel ist ausgewählt.

  • Der In Frankreich gesetzlich vorgeschrieben-Konfigurationsunterschlüssel ist ausgewählt.

  • Im Formular Budgetparameter ist das Kontrollkästchen Buchhaltungsvorschriften für öffentlichen Sektor in Frankreich verwenden aktiviert.

In Versionen von Microsoft Dynamics AX 2012 vor dem kumulative Update 7 muss nur der Public Sector.Konfigurationsschlüssel ausgewählt werden, die primäre Adresse der juristischen Person muss jedoch in Frankreich sein.

Kommentar zur Ursache

Eine kurze Beschreibung des Ursachencodes, sofern ein Ursachencode ausgewählt wurde.

Hierbei handelt es sich um den Standardkommentar, der beim Erstellen des Ursachencodes in einem Ursachenformular eingegeben wurde. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Ursachen".

Hinweis

Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn alle drei der folgenden Bedingungen erfüllt sind:

  • Der Public Sector-Konfigurationsschlüssel ist ausgewählt.

  • Der In Frankreich gesetzlich vorgeschrieben-Konfigurationsunterschlüssel ist ausgewählt.

  • Im Formular Budgetparameter ist das Kontrollkästchen Buchhaltungsvorschriften für öffentlichen Sektor in Frankreich verwenden aktiviert.

In Versionen von Microsoft Dynamics AX 2012 vor dem kumulative Update 7 muss nur der Public Sector.Konfigurationsschlüssel ausgewählt werden, die primäre Adresse der juristischen Person muss jedoch in Frankreich sein.

Rechnung

Die Rechnungsnummer, der die Buchung zugeordnet ist.

Wechselkennung

Die eindeutige Kennung für den Solawechsel. Die Kennung wird beim Erstellen neuer Solawechsel verwendet.

Hinweis

Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn das Formular über eine Erfassung zum erneuten Ziehen eines Solawechsels, über eine Rimesseerfassung oder über eine Erfassung zum Ausgleich eines Solawechsels geöffnet wurde.

Laufende Nummer

Enthält 1 für den ersten Zyklus der Solawechselziehung und 2 für den ersten Zyklus der erneuten Solawechselziehung.

Wenn dieses Formular über eine Erfassung geöffnet wird und das Feld Wechselkennung leer ist, wird in diesem Feld 0 angezeigt.

Hinweis

Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn das Formular über eine Erfassung zum erneuten Ziehen eines Solawechsels, über eine Rimesseerfassung oder über eine Erfassung zum Ausgleich eines Solawechsels geöffnet wurde.

Status

Der Status des Solawechsels.

  • Kein – Es wurde kein Solawechsel gezogen.

  • Gezogen – Ein Solawechsel, der automatisch gezogen wird oder eine Rechnung, für die als Zahlungsmethode ein Solawechsel verwendet wird, wurde in einer Erfassung für Solawechselziehung gebucht.

  • Eingereicht – Das Solawechseldokument wurde in einer Rimesseerfassung gebucht.

  • Erneut gezogen – Ein Solawechsel, der nicht von der Bank eingelöst wurde, wurde in einer Erfassung für eine erneute Solawechselziehung erneut gezogen.

  • Eingelöst – Der Solawechsel wurde ausgeglichen. Der Ausgleich kann erfolgt sein, bevor die Bestätigung von der Bank eingeht.

  • Fakturiert – Eine Rechnung, für die als Zahlungsmethode ein Solawechsel verwendet wird, wurde gebucht.

  • Rechnung eingereicht – Der Solawechsel für eine Rechnung, für die als Zahlungsmethode ein Solawechsel verwendet wird, wurde gezogen und gebucht.

Hinweis

Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn das Formular über eine Erfassung zum erneuten Ziehen eines Solawechsels, über eine Rimesseerfassung oder über eine Erfassung zum Ausgleich eines Solawechsels geöffnet wurde.

Rimessenummer

Eine eindeutige Kennung für die Bankrimessedatei.

Hinweis

Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn das Formular über eine Erfassung zum erneuten Ziehen eines Solawechsels, über eine Rimesseerfassung oder über eine Erfassung zum Ausgleich eines Solawechsels geöffnet wurde.

Betrag

Der Buchungsbetrag in der Buchungswährung.

Währung

Der Währungscode für die Buchung.

Kreuzkurs

Der direkte Wechselkurs zwischen der Zahlung und der Rechnung, wenn diese verschiedene Währungen aufweisen und eine primäre Zahlung ausgewählt wurde.

Auszugleichender Betrag

Der Ausgleichsbetrag in der Buchhaltungswährung.

Bei einer Teilzahlung muss es sich bei diesem Betrag um den Betrag nach Verwendung des Rabatts handeln. Weitere Informationen finden Sie unter Info zu Kreditorenteilzahlungen.

In '%1' auszugleichender Betrag

Der Ausgleichsbetrag in der Währung der Kreditoren-, primären Zahlungs- oder Erfassungsbuchung.

Hinweis

Der Name des Felds beinhaltet den Währungscode. Dieses Feld steht nur zur Verfügung, wenn das Formular von einem Formular Alle Journale aus geöffnet wurde.

Kreditorensperre

Die Art der geltenden Sperre für das Kreditorenkonto:

  • Nein – Für den Kreditor sind keine Sperren vorhanden. Alle Arten von Buchungen sind zulässig.

  • Rechnung – Für den Kreditor können keine Rechnungen gebucht werden.

  • Zahlung – Für den Kreditor können keine Zahlungen gebucht werden.

  • Alle – Für den Kreditor sind alle Buchungen gesperrt.

Freigabedatum der Kreditorensperre

Das Enddatum der Kreditorensperre. Wird für die Kreditorensperre kein Freigabedatum angegeben, bleibt die Sperre auf unbestimmte Zeit bestehen.

Freigabedatum der Rechnungszahlung

Das Datum, an dem die Sperre der Rechnungszahlung nicht mehr besteht und die Rechnungszahlung generiert werden kann. Wird für die Rechnung kein Zahlungsfreigabedatum angegeben, kann die Zahlung jederzeit generiert werden.

Zahlungsgruppencode

Die Zahlungsgruppe, zu der diese Rechnung gehört.

Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Rechnungszahlungsgruppen aktivieren im Formular Kreditorenkontenparameter aktiviert ist.

Skontodatum

Das Datum, bis zu dem eine Rechnung ausgeglichen werden muss, um Skonto zu erhalten. Das Skonto wird automatisch auf das für das Skonto angegebene Sachkonto gebucht.

Skontobetrag

Der Skontobetrag, der beim Buchen der Rechnung in der Kreditorenbuchung enthalten ist.

Rabattbetrag in %1

Der Skontobetrag in der Zahlungswährung.

Hinweis

Der Name des Feldes enthält den Währungscode für die Zahlung. Dieses Feld steht nur zur Verfügung, wenn das Formular aus einem Zahlungsformular Alle Journale heraus geöffnet wurde.

Verwendetes Skonto

Der Gesamtrabattbetrag, der für frühere Zahlungen oder Gutschriften verwendet wurde.

In %1 verwendetes Skonto

Der Gesamtrabattbetrag, der für frühere Zahlungen oder Gutschriften verwendet wurde, angegeben in der Zahlungswährung.

Hinweis

Der Name des Felds enthält den Währungscode für die Zahlung. Dieses Feld steht nur zur Verfügung, wenn das Formular aus einem Zahlungsformular Alle Journale heraus geöffnet wurde.

Zu verwendender Skontobetrag

Der Rabattbetrag, der für die Zahlung oder Gutschrift verwendet werden soll, die mit der ausgewählten Rechnung ausgeglichen wird.

Der Wert in diesem Feld kann in folgenden Situationen geändert werden:

  • Die Buchung ist markiert, und das Formular wird über ein Zahlungsformular vom Typ Alle Journale geöffnet.

  • Die Buchung ist markiert, und im Feld Für die Berechnung von Rabatten zu verwendendes Datum wurde die Option Gewähltes Datum ausgewählt.

Weitere Informationen finden Sie unter Info zu Kreditorenteilzahlungen.

Ist für eine der markierten Positionen das Kontrollkästchen Vollständiger Ausgleich aktiviert, enthält der Standardeintrag den vollständigen Skontoausgleichsbetrag.

Hinweis

(AUT, CHE, DEU) Die Funktion für den vollständigen Ausgleich ist nur verfügbar, wenn der Konfigurationsschlüssel Vollständiger Ausgleich ausgewählt wird, sich die primäre Adresse der juristischen Person in Österreich, Deutschland oder der Schweiz befindet und das Formular in einer Zahlungserfassung geöffnet wird.

Zu verwendender Skontobetrag in %1

Der Rabattbetrag, der für die Zahlung oder Gutschrift verwendet werden soll, die mit der ausgewählten Rechnung ausgeglichen wird, angegeben in der Zahlungswährung.

Hinweis

Der Name des Felds enthält den Währungscode für die Zahlung. Dieses Feld steht nur zur Verfügung, wenn das Formular aus einem Zahlungsformular Alle Journale heraus geöffnet wurde.

Ist für eine der markierten Positionen das Kontrollkästchen Vollständiger Ausgleich aktiviert, enthält der Standardeintrag den vollständigen Skontoausgleichsbetrag.

Hinweis

(AUT, CHE, DEU) Die Funktion für den vollständigen Ausgleich ist nur verfügbar, wenn der Konfigurationsschlüssel Vollständiger Ausgleich ausgewählt wird, sich die primäre Adresse der juristischen Person in Österreich, Deutschland oder der Schweiz befindet und das Formular in einer Zahlungserfassung geöffnet wird.

Skonto für vollständigen Ausgleich

Der vollständige Rabattausgleichsbetrag für die Zahlung oder Gutschrift, die mit der ausgewählten Rechnung ausgeglichen wird. Dieser Betrag wird automatisch anhand der Position berechnet, für die das Kontrollkästchen Vollständiger Ausgleich aktiviert ist – abzüglich der Beträge in den Feldern Skontobetrag und Verwendetes Skonto.

Hinweis

(AUT, CHE, DEU) Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn der Konfigurationsschlüssel Vollständiger Ausgleich ausgewählt wird, sich die primäre Adresse der juristischen Person in Österreich, Deutschland oder der Schweiz befindet und das Formular in einer Zahlungserfassung geöffnet wird.

Skonto für vollständigen Ausgleich in %1

Der vollständige Rabattausgleichsbetrag für die Zahlung oder Gutschrift, die mit der ausgewählten Rechnung ausgeglichen wird, angegeben in der Zahlungswährung. Dieser Betrag wird automatisch anhand der Position berechnet, für die das Kontrollkästchen Vollständiger Ausgleich aktiviert ist – abzüglich der Beträge in den Feldern Rabattbetrag in %1 und In %1 verwendetes Skonto.

Hinweis

(AUT, CHE, DEU) Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn der Konfigurationsschlüssel Vollständiger Ausgleich ausgewählt wird, sich die primäre Adresse der juristischen Person in Österreich, Deutschland oder der Schweiz befindet und das Formular in einer Zahlungserfassung geöffnet wird.

Beschreibung

Die Beschreibung für die aktuelle Buchung. Die Beschreibung kann automatisch beim Buchen von Rechnungen eingefügt oder manuell eingegeben werden.

Alternatives Skontokonto

Sie können ein alternatives Konto für das Skonto eingeben, durch das die normalen Buchungseinstellungen für die aktuelle Position überschrieben werden. Wenn Ihnen beispielsweise ein Kreditor einen Skontoabzug bei Zahlungen gewährt, die nach dem Skontodatum geleistet wurden, können Sie diese Art des Skontoabzugs in einem separaten Konto verfolgen.

Buchungsart

Die Buchungsart, die dem Posten bei der Buchung zugeordnet wird.

Korrektur

Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, ist die aktuelle Buchung eine Rückbuchung.

Buchungsprofil

Das für die Buchung verwendete Buchungsprofil.

Datum der letzten Regulierung der Neubewertung der Fremdwährung

Das Datum der letzten Neubewertung der Fremdwährung für die Buchung.

Letzte Regulierungsrate der Neubewertung der Fremdwährung

Der bei der letzten Neubewertung der Fremdwährung verwendete Wechselkurs für die Buchung.

Letzter Regulierungsbeleg der Neubewertung der Fremdwährung

Der Beleg für die letzte Neubewertung der Fremdwährung für die Buchung.

Genehmigt

Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, wurde der gebuchte Posten genehmigt.

Genehmigt von

Der Benutzer, der die Buchung genehmigt hat.

Genehmigungsdatum

Das Datum, an dem die Buchung genehmigt wurde.

Dokument

Die Nummer des Dokuments, auf dem die Buchung basiert, z. B. ein Scheck oder Solawechsel.

Dokumentdatum

Hier können Sie das Dokumentdatum anzeigen oder eingeben.

Bei der Eingabe einer Kreditorenrechnung wird das Rechnungsdatum normalerweise als Buchungsdatum verwendet. In diesem Fall werden sowohl das Fälligkeitsdatum als auch das Skontodatum auf Basis dieses Datums berechnet.

Kennung der Steuerrechnung - Einkauf

Geben Sie die Steuerrechnungsnummer für Einkäufe ein.

Zahlungsmethode

Die für diese Buchung verwendete Zahlungsmethode.

Zahlungsspezifikation

Geben Sie einen Zahlungsspezifikationscode ein, wenn ein Code für die aktuelle Zahlungsmethode erforderlich ist.

Zahlungsspezifikationscodes werden in Verbindung mit automatischen Überweisungen verwendet und dienen zum Auswählen verschiedener Ebenen von Zahlungsspezifikationen. Zahlungsspezifikationscodes werden von Banken definiert. Sie müssen in allen Zahlungsdatensätzen in der Zahlungsüberweisungsdatei enthalten sein, um die Bank über die Ebene der Zahlungsspezifikation zu informieren, die für die einzelnen Zahlungen verwendet werden sollen.

Hinweis

Informationen zur Verwendung der verschiedenen Zahlungsspezifikationscodes erhalten Sie von Ihrer Bank.

Zahlungsreferenz

Ein Verweis auf eine bestimmte Zahlung.

Erfassungsbeleg für Vorauszahlung

Wählen Sie dieses Steuerelement aus, um anzugeben, dass es sich bei der Zahlung um eine Vorauszahlung handelt, die mithilfe eines Erfassungsbelegs für Vorauszahlungen getätigt wurde. Weitere Informationen zu Vorauszahlungen und zum Erfassungsbeleg für Vorauszahlungen finden Sie unter Info über Vorauszahlungen und Erfassungsbelege für Vorauszahlungen.

Kostenträgertext

Der für Berichte an die Zentralbank verwendete Code.

Code für die Zentralbank

Die Beschreibung des Codes, der im Bericht an die Zentralbank angezeigt wird.

Währung des ursprünglichen Betrags

Der Gesamtbetrag der Originalbuchung in der Buchungswährung.

Ursprünglicher Betrag

Der Gesamtbuchungsbetrag der ursprünglichen Buchung in der Buchhaltungswährung.

Betrag in Buchungswährung

Der offene Betrag der Buchung in der Buchungswährung.

Betrag

Der offene Betrag der Buchung in der Buchhaltungswährung.

Betrag der Wechselkursregulierung

Der Betrag der Neubewertung der Fremdwährung für die Buchung.

Kreditoren-Bankkonto

Das Kreditoren-Bankkonto, das als Ziel für die Zahlung verwendet werden soll. Das Konto kann nicht geändert werden, wenn ein offener Posten vollständig bezahlt wird.

Hinweis

Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn der Konfigurationsschlüssel Public Sector ausgewählt wurde.

Ausgleichsbetrag in Standardwährung

Der ausgeglichene Teil des Betrags in der Buchhaltungswährung. Hierzu zählen sämtliche Neubewertungen der Fremdwährung sowie Centdifferenzen.

Ausgleichswährung

Der ausgeglichene Teil des Betrags in der im Feld Währung angezeigten Währung.

Letzter Ausgleichsbeleg

Die Belegnummer für den letzten Ausgleich.

Kontonummer des letzten Ausgleichsbelegs

Das Kreditorenkonto für den letzten Ausgleichsbeleg.

Unternehmen für letzten Ausgleichsbeleg

Die juristische Person, die dem letzten Ausgleichsbeleg zugeordnet ist.

Letzter Ausgleich

Das Datum des letzten Ausgleichs.

Ausgleich

Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, kann die Buchung automatisch ausgeglichen werden.

Ausgeglichene Bundessteuern (US 1099)

Der für Bundessteuerzwecke (US 1099) gezahlte Betrag.

Hinweis

(USA) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in den USA befindet.

Ausgeglichene Landessteuern (US 1099)

Der für Landessteuerzwecke (US 1099) gezahlte Betrag.

Hinweis

(USA) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in den USA befindet.

Abschlussdatum

Das Datum, an dem die Buchung vollständig ausgeglichen wurde.

Schließen

Das neue Buchungsprofil, das verwendet wird, wenn die Zahlung von der Bank bestätigt wurde und der Ausgleich als abgeschlossen betrachtet werden kann.

Ort der Rimesse

Wählen Sie den Namen des Standorts aus, an den Rimessen gesendet werden.

Adresse

Die Versandadresse, die auf Rimessen und Schecks gedruckt wird.

Betrag in Buchungswährung

Der Betrag der Skontobuchung in der Buchungswährung.

Finanzdimensionen

Die Finanzdimensionen, die im Formular Finanzdimensionen eingerichtet wurden.

Bei Verwendung der Dimension '%1'

Die Kontostrukturen und die erweiterten Regelstrukturen, von denen die Finanzdimensionen verwendet werden, die in der Feldgruppe Finanzdimensionen oder Standardfinanzdimensionen ausgewählt wurden.

Hinweis

Der Name des Felds hängt von den ausgewählten Optionen in der Feldgruppe Finanzdimensionen oder Standardfinanzdimensionen ab.

Siehe auch

Informationen über Skonti

Info zu Kreditorenteilzahlungen

Ankündigungen: Um bekannte Probleme sowie neue Fixes zu finden, verwenden Sie Problemsuche in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).