Einrichten und Verwalten von Debitoren
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Mithilfe des Debitorenmoduls lassen sich alle Rechnungen und eingehenden Zahlungen von Debitoren nachverfolgen.
Sie haben die Möglichkeit zum Einrichten der folgenden Elemente: Debitorengruppen, Debitoren, Buchungsprofile, verschiedene Zahlungsoptionen, Zinsrechnungen, Mahnschreiben, Provisionen, Parameter für Debitoren, Gebühren, Lieferungen und Zielorte, Wechsel sowie andere Arten von Debitoreninformationen.
Anschließend können – abhängig von den jeweiligen Einstellungen – eine Vielzahl von debitoren- und verkaufsbezogenen Aufgaben (wie die Erstellung und Verwaltung von Freitextrechnungen oder der Ausgleich von Debitorenrechnungen) ausgeführt werden.
Die Themen dieses Abschnitts enthalten Informationen zum Einrichten und Verwalten des Debitorenmoduls:
Konfigurieren von erforderlichen Debitoreninformationen
Konfigurieren von Debitorenerfassungen
Konfigurieren von Debitorenrechnungen
Konfigurieren von Debitorenzahlungen
Konfigurieren von Debitorenzahlungsformaten
Konfigurieren von Debitorenzahlungsausgleichen
Verwalten von Debitoreninformationen
Formulare zur Einrichtung und Verwaltung des Debitorenmoduls
In der folgenden Tabelle werden die Formulare zum Einrichten und Verwalten des Debitorenmoduls aufgeführt. Die Tabelleneinträge sind nach Aufgaben und dann alphabetisch nach Formularname sortiert.
Hinweis
Für die Navigation zu einigen der in der folgenden Tabelle enthaltenen Formulare müssen Informationen oder Parameter festgelegt werden.
Aufgabe |
Formularname |
Verwendung |
|---|---|---|
Konfigurieren von erforderlichen Debitoreninformationen |
Debitoren-Buchungsprofil |
Dient zum Einrichten der Buchungsprofile, über die Debitorenbuchungen in das Hauptbuch gesteuert werden. |
Debitorengruppen |
Dient zum Erstellen und Verwalten von Gruppen von Debitoren, die wichtige Parameter gemeinsam haben. Dazu zählen Zahlungsbedingungen, Ausgleichsperioden, Sachkonten für die Lagerbuchung, Mehrwertsteuergruppe oder Standardkontoeinstellungen. |
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Debitorenparameter |
Dient zum Einrichten von Parametern für das Modul "Debitoren". |
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Debitorenworkflows |
Dient zum Erstellen eines Workflows oder zum Ändern eines vorhandenen Workflows. |
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Formulareinstellungen |
Dient zum Definieren des Informationsformats für unterschiedliche debitorenbezogene Dokumente wie Aufträge, Kommissionierlisten, Lieferscheine oder Rechnungen. |
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Zahlungsbedingungen |
Dient zum Definieren der Zahlungsbedingungen, die dann entweder im Modul "Debitoren" oder im Modul "Kreditoren" Aufträgen, Bestellungen, Debitoren und Kreditoren zugewiesen werden können. |
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Zahlungsmethoden – Debitor |
Dient zum Erstellen und Verwalten von Informationen zu Zahlungsmethoden für Debitoren. |
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Konfigurieren von Debitorenerfassungen |
Journale |
Dient zum Erstellen und Verwalten von Vorlagen für Erfassungen. Dies beinhaltet auch die Verwaltung von Buchungseinschränkungen für ausgewählte Benutzer oder Benutzergruppen. |
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Konfigurieren von Debitorenrechnungen |
Abrechnungscodes |
Dient zum Einrichten optionaler Codes für die Abrechnung von Belastungen in Freitextrechnungspositionen. |
Druckverwaltungseinstellungen |
Dient zum Einrichten ursprünglicher und kopierter Datensätze und von Bedingungseinstellungen der Druckverwaltung. Anhand dieser Informationen wird gesteuert, wie Dokumente, beispielsweise Aufträge und Bestellungen, während des Bestätigungsvorgangs gedruckt werden. |
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Formulareinstellungen |
Dient zum Definieren von Formularhinweisparametern für Angebote, Bestätigungen, Kommissionierlisten, Lieferscheine, Debitorenrechnungen, Freitextrechnungen und Zinsrechnungen. |
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Formularhinweise |
Dient zum Bearbeiten des Standardtexts, der in den verschiedenen, von der Organisation verwendeten Formularen (wie Rechnungen, Aufträge oder Zinsrechnungen) angezeigt wird. |
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Fußzeilentext |
Dient zum Angeben von Fußzeilentext für einen mehrsprachigen Druckverwaltungsdatensatz. Beim Drucken des Dokuments wird die Sprache des Fußzeilentexts durch die Sprache des Dokuments bestimmt. |
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Kennung der sonstigen Zuschläge |
Dient zum Einrichten von Codes für die Belastungen für Aufträge und Bestellungen, z. B. Rechnungsgebühren, Fracht und Versicherung. |
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Sortierparameter für Formulare |
Dient zum Einrichten von Sortierreihenfolgen (z. B. nach Rechnungskonto und Auftragsnummer) zum Drucken mehrerer Rechnungen. |
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Konfigurieren von Debitorenzahlungen |
Buchungstext |
Dient zum Erstellen von Buchungstext für automatische Buchungen in das Hauptbuch. Buchungstext kann in verschiedenen Sprachen eingerichtet werden. |
Kreditkartenverarbeitungsstellen |
Dient zum Einrichten von Informationen für Kreditkartenverarbeitungsstellen, an denen für Zahlungen von Aufträgen eingereichte Kreditkartendaten genehmigt werden. |
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Organisationshierarchien |
Dient zum Einrichten einer Organisationshierarchie für zentralisierte Zahlungen. |
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Organisationshierarchiezwecke |
Dient zum Angeben eines Zwecks für zentralisierte Zahlungen. |
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Skonti |
Dient zum Einrichten und Verwalten von Skontocodes. Diese werden Debitoren- und Kreditorenkonten zugeordnet und auf Aufträge und Bestellungen angewendet. |
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Übersetzungen |
Dient zum Erstellen von Text in einer anderen Sprache. Sie können alle Texte für externen Gebrauch wie Zahlungsbedingungen, Lieferbedingungen und Lieferarten in eine oder mehrere Sprachen übersetzen. |
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Verrechnung |
Dient zum Erstellen einer Liste mit Konten, auf die von der aktuellen juristischen Person gebucht werden kann. Soll- und Habenkonten müssen ebenso eingerichtet werden wie die Erfassung, von der die Buchungen der anderen juristischen Person empfangen werden. |
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Währungen |
Dient zum Erstellen und Anzeigen der Währungen, die in Ihrer Organisation verwendet werden. |
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Währungswechselkurse |
Dient zum Erstellen und Verwalten der entsprechenden Wechselkurse zwischen der Buchhaltungswährung und anderen Währungen. |
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Zahlungsgebühr |
Dient zum Erstellen und Verwalten von debitorenbezogenen Zahlungsgebühren (beispielsweise Gebühren für Wechsel). |
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Zahlungsgebühreinstellungen |
Dient zum Einrichten von Zahlungsgebühren für verschiedene Kombinationen von Banken, Zahlungsmethoden, Rimessetypen, Zahlungsspezifikationen, Währungen und Datumsintervalle. |
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Zahlungsmethoden – Debitor |
Dient zum Erstellen und Verwalten von Informationen zu Zahlungsmethoden für Debitoren. |
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Zahlungspläne |
Dient zum Erstellen von Zahlungsplänen zur Planung von Teilzahlungsraten, die von Debitoren oder an Kreditoren zu leisten sind. |
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Zahlungsspezifikation |
Dient zum Erstellen und Anzeigen von Zahlungsspezifikationscodes für die Zahlungsmethode, die im Formular Zahlungsmethoden ausgewählt wurde. Zahlungsspezifikationscodes werden gemäß der Vereinbarungen mit der Bank definiert, die für die ausgewählte Zahlungsmethode angegeben ist. |
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Zahlungstage |
Dient zum Definieren von Zahlungstagen zum Berechnen von Fälligkeitsdaten für Zahlungen, die Sie von Debitoren erhalten oder die an Kreditoren geleistet werden. |
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Konfigurieren von Debitorenzahlungsformaten |
Dateiformate für Zahlungsmethoden |
Dient zum Auswählen des Formats für Import-, Export-, Rückgabe- und Rimessedateien für Debitorenzahlungen. |
Schecklayout |
Dient zum Einrichten des Schecklayouts für das Bankkonto, das im Formular Bankkonten ausgewählt wurde. |
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Unterschrift |
Dient zum Hinzufügen, Ändern oder Entfernen von Bilddateien für Unterschriften (beispielsweise BMP-, JPG- oder GIF-Dateien). Die Bilddateien für Unterschriften können auf Schecks als offizielle Unterschrift der juristischen Person gedruckt werden. |
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Wechsellayout |
Dient zum Einrichten des Wechsellayouts für das Bankkonto, das im Formular Bankkonten ausgewählt wurde. |
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Zahlungsmethoden – Debitor |
Dient zum Erstellen und Verwalten von Informationen zu Zahlungsmethoden für Debitoren. |
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Konfigurieren von Inkassovorgängen |
Debitoren-Buchungsprofil |
Dient zum Einrichten der Profile, durch die die Ausführung von Debitorenbuchungen in das Hauptbuch gesteuert werden. |
Debitorenparameter |
Dient zum Einrichten von Parametern für das Modul "Debitoren". |
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Debitorenpools |
Dient zum Einrichten von Debitorenpools. Debitorenpools sind Abfragen, durch die eine Gruppe von Debitorenkonten definiert wird, die für Inkassi oder Fälligkeitsprozesse angezeigt und verwaltet werden können. |
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Fälligkeitsmomentaufnahme für Debitor |
Dient zum Erstellen von Fälligkeitsmomentaufnahmen für Debitoren. Eine Fälligkeitsmomentaufnahme enthält die berechneten Saldenrückblicke für eine Gruppe von Debitoren für einen bestimmten Zeitpunkt. |
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Formulareinstellungen |
Dient zum Definieren von Formularhinweisparametern für Angebote, Bestätigungen, Kommissionierlisten, Lieferscheine, Debitorenrechnungen, Freitextrechnungen und Zinsrechnungen. |
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Inkassobeauftragter |
Dient zum Einrichten von Inkassobeauftragten zur Verwendung im Formular Inkassi. |
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Interesse |
Dient zum Einrichten und Verwalten von Zinscodes. |
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Mahnschreiben |
Dient zum Erstellen und Verwalten von Mahnschreibensequenzen sowie zum Verknüpfen mit Mahnschreibenpositionen. |
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Konfigurieren der Debitorenstatistik |
Geschäftsstatistik |
Dient zum Einrichten von Geschäftsstatistikabfragen zum Analysieren der Leistung der Organisation. |
Geschäftsstatistikdaten |
Dient zum Anzeigen von Daten in einem Rasterformat für eine ausgewählte Geschäftsstatistik. |
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Grafikeinstellung |
Dient zum Konfigurieren der Anzeige von Geschäftsstatistikdaten im Formular Geschäftsstatistik auf der Registerkarte Grafik. |
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Zahlungsfristdefinitionen |
Dient zum Einrichten und Verwalten benutzerdefinierter Zahlungsfristdefinitionen, die zum Analysieren der Fälligkeit von Debitoren- und Kreditorenkonten auf Basis eines benutzerdefinierten Datums verwendet werden. |
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Verwalten von Debitoreninformationen |
Adressbuch |
Dient zum Eingeben oder Anzeigen von Informationen zu Interessenten, potenziellen Kunden, Verkaufschancen, Kunden, Kontaktpersonen, Mitbewerbern und Mitarbeitern. |
Debitoren |
Dient zum Erstellen und Verwalten von Debitorenkonten für die Debitoren, zu denen die Organisation Geschäftsbeziehungen unterhält. |
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Debitoren-Bankkonten |
Dient zum Erstellen und Verwalten von Debitorenbankkonten. |
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Debitorengruppen |
Dient zum Erstellen und Verwalten von Gruppen von Debitoren, die wichtige Parameter gemeinsam haben. Dazu zählen Zahlungsbedingungen, Ausgleichsperioden, Sachkonten für die Lagerbuchung, Mehrwertsteuergruppe oder Standardkontoeinstellungen. |
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Druckverwaltungseinstellungen |
Dient zum Einrichten ursprünglicher und kopierter Datensätze und von Bedingungseinstellungen der Druckverwaltung. Anhand dieser Informationen wird gesteuert, wie Dokumente (z. B. Aufträge und Bestellungen) während des Buchungsprozesses gedruckt werden. |