Einrichten und Verwalten der Bargeld- und Bankverwaltung

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Sie haben die Möglichkeit zum Erstellen und Verwalten der Bankkonten von juristischen Personen sowie der Finanzinstrumente für die Bankkonten (beispielsweise Einzahlungsbelege, Schecks, Wechsel oder Solawechsel).

Darüber hinaus können Sie Bankengruppen, Bankbuchungstypen, Schecklayouts für die Bankkonten und Bankkonten erstellen, die eine juristische Person bei jeder Bankengruppe unterhält.

Sie können Bankdaten mit Standardabfragen anzeigen, Bankauszüge abstimmen und Bankdaten in Standardberichten drucken. Zu diesen Daten gehören Salden, Zahlungslisten, Zusammenfassungen, Einzahlungsbelege, Zahlungsavis und Bankbuchungen, die nicht abgestimmt sind.

Die Themen dieses Abschnitts enthalten Informationen zum Einrichten und Verwalten der Bargeld- und Bankverwaltung.

Einrichten von Zahlungsmethoden

Einrichten von Bankkontoinformationen

Einrichten von Electronic Banking

Einrichten von Bargeld- und Bankverwaltungsberichten für Belgien (BEL)

Einrichten eines Prüfvorgangs für Rückbuchungen und Stornierungen

Einrichten von Buchungsprofilen für den Garantiebrief

Erstellen von Fazilitätsvereinbarungen für den Garantiebrief

Formulare zur Einrichtung und Verwaltung der Bargeld- und Bankverwaltung

In der folgenden Tabelle werden die Formulare zum Einrichten und Verwalten der Bargeld- und Bankverwaltung aufgeführt. Die Tabelleneinträge sind nach Aufgaben und dann alphabetisch nach Formularname sortiert.

Hinweis

Für die Navigation zu einigen der in der folgenden Tabelle enthaltenen Formulare müssen Informationen oder Parameter festgelegt werden.

Aufgabe

Formularname

Verwendung

Einrichten von Bargeld- und Bankverwaltungsinformationen

Bankbuchungsarten

Richten Sie die Buchungstypen ein, die über Bankkonten vorgenommen werden, z. B. Einzahlungsbelege, Gebühren und Zinsen.

Bank-Buchungsgruppen

Richten Sie Buchungstypgruppen ein.

Bankgruppen

Richten Sie allgemeine Informationen zu den Bankgruppen ein, in denen Sie über Bankkonten verfügen.

Ursachen für Bankbuchungen

Richten Sie Bankursachencodes ein, mit denen Sie erläutern können, weshalb bestimmte Buchungstypen eingegeben oder Feldwerte geändert wurden.

Zahlungszweckcode

Erstellen Sie Zahlungszweckcodes für die Zentralbank.

 

 

 

Einrichten von Zahlungsmethoden

Zahlungsmethoden - Debitoren

Richten Sie Zahlungsmethoden für Debitoren ein.

Zahlungsmethoden - Kreditoren

Richten Sie Zahlungsmethoden für Kreditoren ein.

 

 

 

Einrichten von Bankkontoinformationen

Bankkonten

Richten Sie Bankkontoinformationen ein.

Bargeld- und Bankverwaltungsparameter

Richten Sie die Parameter für die Bargeld- und Bankverwaltung der juristischen Person ein, und wählen Sie Nummernkreise für die automatische Nummerierung von Bankdokumenten aus.

 

 

 

Einrichten von Electronic Banking

Dateiarchiv

Zeigen Sie archivierte Dateien an, und analysieren Sie sie.

Hinweis

(NOR) Dieses Formular ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Norwegen befindet.

Dateitypen

Richten Sie die zu archivierenden Dateitypen ein.

Hinweis

(NOR) Dieses Formular ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Norwegen befindet.

IBS-Parameter

Richten Sie Parameter für die Integration von Microsoft Dynamics AX in die Electronic Banking-Software Isabel ein.

Hinweis

(BEL) Dieses Formular ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Belgien befindet.

Testtransaktionen erstellen

Erstellen Sie Debitoren- oder Kreditorentesttransaktionen für die Bank der juristischen Person.

 

 

 

Einrichten von Bankberichten

Auszug 11

Richten Sie Informationen für "Auszug 11" ein.

Hinweis

(BEL) Dieses Formular ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Belgien befindet.

BLWI-Parameter

Richten Sie Belgian Luxembourg Exchange Institute (BLWI)-Parameter ein.

Hinweis

(BEL) Dieses Formular ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Belgien befindet.