Wichtigste Aufgaben: Freitextrechnungen

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Eine Freitextrechnung ist eine Rechnung, die keinem Auftrag zugeordnet ist. Sie enthält einen Rechnungskopf und mindestens eine Position für Artikel oder Dienstleistungen, die nicht im Bestand nachverfolgt werden. Eine Freitextrechnung wird für Verkäufe verwendet, für die kein Auftrag, Lieferschein und keine Debitorenrechnung erforderlich ist. Sie können eine Freitextrechnung beispielsweise für eine Bearbeitungs- oder Dienstleistungsgebühr oder für eine sonstige Gebühr verwenden, die sich auf eine Ausgabenrückerstattung für eine Veranstaltung bezieht.

Hinweis

Um Titel und Titellisten zu erstellen oder zu prüfen, die sich auf eine Freitextrechnung beziehen, vgl. (FRA) Key tasks: Titres de recette and bordereaux de titre (Public sector). Titel und Titellisten sind nur verfügbar, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

Wie möchten Sie vorgehen?

Erstellen einer einfachen Freitextrechnung

Erstellen einer komplexen Freitextrechnung

Buchen und Drucken einer Freitextrechnung

Drucken einer Proforma-Rechnung

Hilfe zu Formularen suchen

Verwandte Aufgaben suchen

Erstellen einer einfachen Freitextrechnung

  1. Klicken Sie auf Debitorenkonten > Häufig > Freitextrechnungen > Alle Freitextrechnungen.

  2. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf Freitextrechnung, um das Formular Freitextrechnung zu öffnen.

  3. Wählen Sie auf dem Inforegister Freitext-Rechnungskopf das Debitorenkonto aus. Die Standardinformationen für das Debitorenkonto werden angezeigt.

  4. Wählen Sie eine Abrechnungsklassifizierung aus.

    Hinweis

    Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn der Konfigurationsschlüssel Public Sector ausgewählt wurde.

  5. Geben Sie im Raster Rechnungspositionen eine Beschreibung ein, wählen Sie das Hauptkonto aus, und geben Sie die Menge und den Preis je Einheit für die Rechnungsposition ein.

  6. Auf dem Inforegister Positionsdetails können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

  7. Klicken Sie auf Schließen, um die Änderungen zu speichern, ohne die Rechnung zu buchen.

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Erstellen einer komplexen Freitextrechnung

Das folgende Verfahren dient zum Erstellen einer Freitextrechnung mit mehreren Positionen, Verteilungen und Belastungen.

  1. Klicken Sie auf Debitorenkonten > Häufig > Freitextrechnungen > Alle Freitextrechnungen.

  2. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf Freitextrechnung, um das Formular Freitextrechnung zu öffnen.

  3. Wählen Sie auf dem Inforegister Freitext-Rechnungskopf das Debitorenkonto aus. Die Standardinformationen für das Debitorenkonto werden angezeigt.

  4. Wählen Sie eine Abrechnungsklassifizierung aus.

    Hinweis

    Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn der Konfigurationsschlüssel Public Sector ausgewählt wurde.

  5. Geben Sie im Raster Rechnungspositionen eine Beschreibung ein, wählen Sie das Hauptkonto aus, und geben Sie die Menge und den Preis je Einheit für die Rechnungsposition ein.

    Hinweis

    Wenn der Konfigurationsschlüssel Öffentlicher Sektor ausgewählt wurde, können Sie im Feld Billing code für eine beliebige Position der Freitextrechnung einen Wert auswählen. Für die Position werden die Standardinformationen für den Abrechnungscode eingegeben. Diese Standardwerte werden im Formular Billing codes für den ausgewählten Abrechnungscode definiert.

  6. Optional: Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf Beträge verteilen, um den Positionsbetrag auf mehrere Sachkonten zu verteilen. Geben Sie die Verteilungsinformationen im Formular Buchhaltungsverteilungen ein, und schließen Sie das Formular. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von Buchhaltungsverteilungen für Freitextrechnungen.

  7. Optional: Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 6 für jede weitere Rechnungsposition.

  8. Optional: Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf Belastungen, um Belastungen wie Frachtgebühren und Porto anzugeben.

    1. Geben Sie im Formular Belastungsbuchungen die entsprechenden Informationen zur Belastung ein.

    2. Optional: Klicken Sie auf Beträge verteilen, um den Positionsbetrag für die Belastungen auf mehrere Sachkonten zu verteilen. Geben Sie die Verteilungsinformationen im Formular Buchhaltungsverteilungen ein, und schließen Sie das Formular.

    3. Schließen Sie das Formular Belastungsbuchungen.

  9. Optional: Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf Summen, um das Kreditlimit des Debitors zu überprüfen. Klicken Sie auf Schließen.

  10. Klicken Sie auf Schließen, um die Änderungen zu speichern, ohne die Rechnung zu buchen.

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Buchen und Drucken einer Freitextrechnung

Wenden Sie das im Folgenden beschriebene Verfahren an, wenn die Voraussetzungen für das Senden einer Rechnung an einen Debitor erfüllt sind. Die folgenden Ausgabemöglichkeiten stehen zum Generieren einer elektronischen Rechnung zur Verfügung: Ausgabe auf dem Bildschirm, in eine Datei oder in eine E-Mail-Nachricht.

  1. Klicken Sie auf Debitorenkonten > Häufig > Freitextrechnungen > Alle Freitextrechnungen.

  2. Wählen Sie die Rechnung aus, die Sie buchen möchten. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf Buchen.

    Hinweis

    In der Organisation müssen Freitextrechnungen möglicherweise einen Prüfprozess durchlaufen. Daher kann es sein, dass die Schaltfläche Buchen nicht verfügbar ist, wenn die Rechnung nicht übermittelt oder genehmigt wurde. Wenn die Rechnung nicht zur Genehmigung übermittelt wurde, klicken Sie auf Absenden. Klicken Sie zum Anzeigen des Status einer übermittelten Rechnung auf Aktionen > Historie anzeigen. Das Menü Aktionen ist nur verfügbar, wenn ein Workflow aktiviert ist.

  3. Aktivieren Sie im Formular Freitextrechnung buchen das Kontrollkästchen Buchung und das Kontrollkästchen Rechnung drucken.

  4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Druckverwaltungsziel verwenden, um die Rechnung mit den eingerichteten Druckeinstellungen zu drucken. Alternativ können Sie auf Druckereinstellungen klicken, um die Druckerziele für die Rechnung anzugeben. Klicken Sie auf OK.

  5. Klicken Sie im Formular Freitextrechnung buchen auf OK.

    Die Rechnung wird im Hauptbuch gebucht und an das angegebene Druckerziel gesendet. Die Rechnung enthält die Summe der Rechnungspositionsbeträge und alle Belastungen.

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Drucken einer Proforma-Rechnung

Sie können eine Proforma-Rechnung vorbereiten, die vor dem Verkauf an einen Debitor gesendet werden kann.

  1. Klicken Sie auf Debitorenkonten > Häufig > Freitextrechnungen > Alle Freitextrechnungen.

  2. Wählen Sie die Rechnung aus, die Sie drucken möchten. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf Buchen.

  3. Deaktivieren Sie im Formular Freitextrechnung buchen das Kontrollkästchen Buchung, und aktivieren Sie das Kontrollkästchen Rechnung drucken.

  4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Druckverwaltungsziel verwenden, um die Rechnung mit den eingerichteten Druckeinstellungen zu drucken. Alternativ können Sie auf Druckereinstellungen klicken, um die Druckerziele für die Rechnung anzugeben. Klicken Sie auf OK.

  5. Klicken Sie im Formular Freitextrechnung buchen auf OK.

    Die Proforma-Rechnung wird an das angegebene Druckerziel gesendet. Die Rechnung enthält die Summe der Rechnungspositionsbeträge und alle Belastungen.

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Formular "Freitextrechnung"

Zuschläge Buchungen (Formular)

Formular "Freitextrechnungssummen"

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