Anular comprobaciones sin registrar
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
En este tema se describe cómo anular cheques. Es posible que no pueda utilizar los cheques que imprimió o intentó imprimir anteriormente. Algunos cheques no usados se deben anular, como los dañados durante o después de la impresión.
En Microsoft Dynamics AX 2012 R3 o actualización acumulada 6 o posterior de AX 2012 R2, si la organización usa pagos positivos, es posible que el cheque que se esté anulando ya se incluya en un archivo de pago positivo. En este caso, el cheque anulado se incluye la próxima vez que un archivo de pago positivo se genera para la cuenta bancaria y el cheque se marca como cancelado en el archivo de pago positivo. Para obtener información acerca de cómo crear archivo de pago positivo, vea Generar e imprimir cheques de proveedores.
Nota
Solo podrá seguir este procedimiento si los cheques no están registrados.
Abra el diario de pago correspondiente y, a continuación, haga clic en Líneas.
Seleccione las líneas para las que imprimió cheques.
Haga clic en Estado de pago > Rechazado. Los números del cheque ya no se mostrarán en el diario.
Haga clic en Gestión de efectivo y bancos > Común > Cuentas bancarias. Seleccione la cuenta bancaria correspondiente y, a continuación, haga clic en Cheques.
Compruebe que los cheques se hayan anulado correctamente. Cheques a los que se le haya anulado un valor de No válido en el campo Estado.