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Realizar un pago por cheque [AX 2012]

November 11, 2010

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Para realizar un pago mediante cheque, primero debe configurar su diseño en el formulario Diseño de cheques.

  1. Haga clic en Gestión de efectivo y bancos > Común > Cuentas bancarias.

  2. Para configurar el diseño de los cheques para una cuenta bancaria seleccionada (si fuera necesario), haga clic en la ficha Configurar >Diseño de cheques. Consulte Diseño de cheques (formulario) para obtener más información acerca de los campos del formulario Diseño de cheques.

  3. Si selecciona Fijo en el campo Método de numeración de cheques, deberá crear una serie de cheques preimpresos que podrá usar para realizar pagos:

    1. Haga clic en Gestión de efectivo y bancos > Común > Cuentas bancarias.

    2. Haga clic en Funciones > Crear cheques.

    3. Especifique el número de cheque de la serie de cheques y el número de cheques que se deben crear. A continuación, haga clic en Aceptar.

  4. Configure una forma de pago por cheque. Dicho método debe tener un formato de exportación. En los pasos siguientes, este método de pago se denomina "cheque". Para obtener más información, consulte Configuración de un método de pago para cheques.

  5. Haga clic en Proveedores > Diarios > Pagos > Diario de pagos.

  6. En el diario de pagos, presione CTRL+N para crear una línea de pago y especifique la información relacionada con la fecha, la cuenta y el importe. Para obtener más información acerca de los pagos a los proveedores, vea Tareas clave: pagos de proveedores.

    Como alternativa, puede hacer clic en Propuesta de pago > Crear propuesta de pago para generar líneas de pago para las facturas no liquidadas.

  7. En el campo Tipo de cuenta de contrapartida de la línea de pago, seleccione Banco y, a continuación, la cuenta bancaria correcta del campo Cuenta de contrapartida.

  8. En el campo Forma de pago de la ficha Pago, seleccione Cheque.

  9. Haga clic en Funciones y seleccione Generar pagos.

  10. En el campo Forma de pago, seleccione la forma de pago correcta para los cheques de la cuenta bancaria. En este caso, la forma de pago es Cheque.

  11. Haga clic en Diálogo. En el formulario Pago mediante cheque, especifique el número del primer cheque y el número de cheques en blanco que desea imprimir.

  12. Haga clic en Aceptar para imprimir el cheque y, a continuación, cierre el formulario Pago mediante cheque. Haga clic en Aceptar en el formulario Generar pagos para registrar el pago.

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