Visión general de la transferencia de fondos bancarios
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
En los temas de esta sección se proporciona información acerca de la transferencia de fondos bancarios.
Generar un cheque en una cuenta contable o cuenta bancaria
Anular comprobaciones sin registrar
(BEL) Crear y transferir transacciones al BLWI
(CAN, USA) Volver a utilizar un número de cheque
(ESP) Generar cheques para España
(MEX) Definir números de identificación del impuesto para una cuenta bancaria
(MYS, SGP) Imprimir un informe de flujo de efectivo bancario
Formularios del componente del proceso empresarial de transferencia de fondos bancarios
En la tabla siguiente se muestran los formularios que admiten el componente del proceso empresarial de transferencia de fondos bancarios. Las entradas de la tabla están organizadas por tarea de componente de proceso empresarial y después alfabéticamente según el nombre del formulario.
Nota
Algunos formularios de la tabla siguiente requieren información o configuración de parámetros para abrirlos.
Tarea de componente del proceso empresarial |
Nombre del formulario |
Uso |
|---|---|---|
Transferir fondos bancarios |
Asiento del diario |
Líneas del Diario de pago de cliente: escriba y registre los pagos que reciba de clientes. Líneas del Diario de pago del proveedor: genere propuestas de pago en el formulario Editar propuesta de pago, desde el cual se pueden transferir las propuestas al diario de pago una vez modificadas. |
Cheques |
Permite crear, ver y gestionar cheques. |
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Creación de cheque |
Permite crear uno o varios cheques para la cuenta bancaria seleccionada. |
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Diseño de cheques |
Configurar el diseño de cheques para la cuenta bancaria seleccionada. |
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Eliminar cheques |
Permite eliminar cheques que tengan el estado Creado. |
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Pago al cliente mediante cheque |
Permite generar cheques según el formato especificado para la forma de pago o formato de exportación seleccionados en el formulario Generar pagos. |
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Pago al proveedor mediante cheque |
Permite crear cheques según el formato especificado para el formato de forma de pago o el formato de exportación seleccionados en el formulario Generar pagos. |
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Propuesta de pago del cliente |
Propuesta de pago del cliente: permite generar propuestas de pago en el formulario Editar propuesta de pago, desde el que se pueden transferir las propuestas al diario de pago, una vez modificadas. Propuesta de pago del cliente - Editar: edite la propuesta de pago que haya creado en el formulario Propuesta de pago del cliente. Propuesta de pago del proveedor - Editar: edite la propuesta de pago que haya creado en el formulario propuesta de pago del proveedor. |