Liquidar, extender o cancelar una carta de garantía
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Puede solicitar el cobro de la carta de garantía, ampliar su validez o cancelar el contrato. Use los formularios Crear presupuesto, Presupuesto de ventas, Pedido de ventas, Pedido de compra o Detalles de proyecto para iniciar solicitudes de cobro, ampliar la validez o cancelar la carta de garantía.
Después de iniciar la solicitud, use el formulario Carta de garantía en Banco para cobrar, ampliar o cancelar una carta de garantía.
Solicitar el cobro de una carta de garantía
Puede solicitar el cobro de una carta de garantía que tenga un estado Entregado a beneficiario.
Haga clic en Adquisición y abastecimiento > Común > Pedidos de compra > Todos los pedidos de compra. Seleccione una línea de pedido de compra y, en el panel de acciones de la ficha Gestionar, en el grupo Documento bancario, haga clic en Carta de garantía.
O bien
Haga clic en Ventas y marketing > Común > Presupuestos de ventas > Todos los presupuestos. Haga doble clic en una línea de presupuesto de ventas para abrir el formulario Presupuesto de ventas. A continuación, en el panel de acciones, en la ficha Presupuesto del grupo Documento bancario, haga clic en Carta de garantía.
- O bien -
Haga clic en Ventas y marketing > Común > Pedidos de ventas > Todos los pedidos de venta. Haga doble clic en una línea de pedido de ventas para abrir el formulario Detalles del pedido de ventas. A continuación, en el panel de acciones, en la ficha Gestionar del grupo Documento bancario, haga clic en Carta de garantía.
- O bien -
Haga clic en Gestión de proyectos y contabilidad > Común > Presupuestos > Presupuestos de proyecto. Haga doble clic en una línea del presupuesto de proyecto para abrir el formulario Detalles de presupuesto de proyecto. A continuación, en el panel de acciones, en la ficha Presupuesto del grupo Documento bancario, haga clic en Carta de garantía.
O bien
Haga clic en Gestión de proyectos y contabilidad > Común > Proyectos > Todos los proyectos. Haga doble clic en una línea de proyecto para abrir el formulario Detalles de proyecto. En el panel de acciones, en la ficha Proyectos, haga clic en Carta de garantía.
Haga clic en Liquidar para abrir el cuadro de diálogo Liquidar carta de garantía.
Haga clic Aceptar para solicitar el cobro de la carta de garantía. El campo Estado de la instalación de la solicitud se actualizará a Solicitar liquidación.
Liquidar una carta de garantía
Para liquidar una carta de garantía, el beneficiario debe enviar la carta de garantía original e informar al banco del valor predeterminado de la entidad de seguridad antes de la fecha de vencimiento. El banco paga al importe debido a la cuenta del beneficiario, según lo acordado en la carta de garantía.
Haga clic en Gestión de efectivo y bancos > Común > Cartas de garantía.
En el panel izquierdo, seleccione la solicitud con estado Solicitar liquidación y haga clic en Liquidar para abrir el cuadro de diálogo Liquidar carta de garantía.
El campo Valor muestra el valor actual total. Si se aumenta o disminuye el valor, se muestra el valor actualizado.
El importe de margen se calcula como el importe especificado en el campo Valor multiplicado por el porcentaje especificado en el campo Margen de efectivo del formulario Contratos de instalaciones bancarias y se muestra como Margen. Si ha especificado un importe fijo en lugar de un porcentaje en el formulario Contratos de instalaciones bancarias, el importe fijo se mostrará en este campo.
El campo Gasto muestra el total de todos los gastos incurridos como gastos actuales.
Haga clic Aceptar para liquidar la carta de garantía al beneficiario. Las entradas del diario se registran en las cuentas especificadas en el formulario Perfil de registro de documentos bancarios a través del diario especificado en el campo Diario de transacción del formulario Parámetros de gestión de efectivo y bancos. El estado de la solicitud se actualizará a Liquidado.
Una vez liquidado, no podrá realizar más transacciones en la carta de garantía.
Solicitar la ampliación de la validez de la carta de garantía
Puede solicitar ampliar la validez de una carta de garantía que tenga un estado de Entregado a beneficiario.
Haga clic en Adquisición y abastecimiento > Común > Pedidos de compra > Todos los pedidos de compra. Seleccione una línea de pedido de compra y, en el panel de acciones de la ficha Gestionar, en el grupo Documento bancario, haga clic en Carta de garantía.
O bien
Haga clic en Ventas y marketing > Común > Presupuestos de ventas > Todos los presupuestos. Haga doble clic en la línea del presupuesto de ventas para abrir el formulario Detalles del presupuesto de ventas. A continuación, en el panel de acciones, en la ficha Presupuesto del grupo Documento bancario, haga clic en Carta de garantía.
O bien
Haga clic en Ventas y marketing > Común > Pedidos de ventas > Todos los pedidos de venta. Haga doble clic en una línea de pedido de ventas para abrir el formulario Detalles del pedido de ventas. A continuación, en el panel de acciones, en la ficha Gestionar del grupo Documento bancario, haga clic en Carta de garantía.
- O bien -
Haga clic en Gestión de proyectos y contabilidad > Común > Presupuestos > Presupuestos de proyecto. Haga doble clic en una línea del presupuesto de proyecto para abrir el formulario Detalles de presupuesto de proyecto. A continuación, en el panel de acciones, en la ficha Presupuesto del grupo Documento bancario, haga clic en Carta de garantía.
O bien
Haga clic en Gestión de proyectos y contabilidad > Común > Proyectos > Todos los proyectos. Haga doble clic en una línea de proyecto para abrir el formulario Detalles de proyecto. En el panel de acciones, en la ficha Proyectos, haga clic en Carta de garantía.
Haga clic en Extender carta de garantía para abrir el cuadro de diálogo Extender la fecha de vencimiento de la carta de garantía.
En el campo Nueva fecha de vencimiento, especifique la nueva fecha de vencimiento para ampliar la carta de garantía.
Haga clic en Aceptar. El campo Estado de la instalación de la solicitud se actualizará a Solicitar extensión.
Ampliar una carta de garantía
Haga clic en Gestión de efectivo y bancos > Común > Cartas de garantía.
En el panel izquierdo, seleccione la solicitud con estado Solicitar extensión y haga clic en Extender para abrir el cuadro de diálogo Extender la fecha de vencimiento de la carta de garantía. El campo Fecha de vencimiento muestra la fecha de vencimiento especificada cuando la solicitud para ampliar la carta de garantía se ha realizado.
En el campo Gasto, especifique la comisión de extensión cargada por el banco. El importe de gastos se calcula y se muestra como el importe especificado en el campo Valor multiplicado por el porcentaje especificado en el campo Comisión de extensión del formulario Contratos de instalaciones bancarias y se muestra en este campo. Si ha especificado un importe fijo en lugar de un porcentaje en el formulario Contratos de instalaciones bancarias, el importe fijo se mostrará en este campo. Puede modificar este importe si es necesario.
Haga clic en Aceptar para ampliar la validez de la carta de garantía. Las entradas del diario se registran en las cuentas especificadas en el formulario Perfil de registro de documentos bancarios a través del diario especificado en el campo Diario de transacción del formulario Parámetros de gestión de efectivo y bancos. El estado de la solicitud se actualizará a Extendido.
Solicitar la cancelación de la carta de garantía
Puede solicitar cancelar una carta de garantía con un estado de Entregado a beneficiario. Una carta de garantía se puede cancelar cuando finaliza la validez de la carta. Para cancelar una carta de garantía, el beneficiario debe enviar la carta de garantía original y solicitar al banco que la cancele. Una vez cancelada, no podrá realizar más transacciones en la carta de garantía.
Haga clic en Adquisición y abastecimiento > Común > Pedidos de compra > Todos los pedidos de compra. Seleccione una línea de pedido de compra y, en el panel de acciones, en la ficha Gestionar, en el grupo Documento bancario, haga clic en Carta de garantía.
O bien
Haga clic en Ventas y marketing > Común > Presupuestos de ventas > Todos los presupuestos. Haga doble clic en la línea del presupuesto de ventas para abrir el formulario Detalles del presupuesto de ventas. A continuación, en el panel de acciones, en la ficha Presupuesto del grupo Documento bancario, haga clic en Carta de garantía.
O bien
Haga clic en Ventas y marketing > Común > Pedidos de ventas > Todos los pedidos de venta. Haga doble clic en una línea de pedido de ventas para abrir el formulario Detalles del pedido de ventas. A continuación, en el panel de acciones, en la ficha Gestionar del grupo Documento bancario, haga clic en Carta de garantía.
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Haga clic en Gestión de proyectos y contabilidad > Común > Presupuestos > Presupuestos de proyecto. Haga doble clic en una línea del presupuesto de proyecto para abrir el formulario Detalles de presupuesto de proyecto. A continuación, en el panel de acciones, en la ficha Presupuesto del grupo Documento bancario, haga clic en Carta de garantía.
O bien
Haga clic en Gestión de proyectos y contabilidad > Común > Proyectos > Todos los proyectos. Haga doble clic en una línea de proyecto para abrir el formulario Detalles de proyecto. En el panel de acciones, en la ficha Proyectos, haga clic en Carta de garantía.
Haga clic en Cancelar para abrir el cuadro de diálogo Cancelar carta de garantía.
En el campo Motivo de cancelación, especifique un motivo para solicitar la cancelación de la carta de garantía.
Haga clic Aceptar para solicitar la cancelación de la carta de garantía. El campo Estado de la instalación de la solicitud se actualizará a Solicitar cancelación.
Cancelar una carta de garantía
Cuando ya no se aplica el propósito de la carta de garantía, ya no podrá finalizar el contrato. Una vez cancelado un contrato, no puede realizar ninguna acción en la carta de garantía. El banco devuelve el importe del margen cuando cancela una carta de garantía.
Haga clic en Gestión de efectivo y bancos > Común > Cartas de garantía.
Haga clic en Cancelar en el formulario Carta de garantía para abrir el cuadro de diálogo Cancelar carta de garantía. El campo Margen muestra el importe de pago reservado por el banco. Este importe se devuelve a la entidad de seguridad.
Haga clic Aceptar para cancelar la carta de garantía. Las entradas del diario se registran en las cuentas especificadas en el formulario Perfil de registro de documentos bancarios a través del diario especificado en el campo Diario de transacción del formulario Parámetros de gestión de efectivo y bancos. El estado de la solicitud se actualizará a Cancelado.
Consulte también
Solicitar y emitir la carta de garantía