Réévaluation des comptes en devises

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Mise à jour : November 10, 2011

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Lorsque vous utilisez plusieurs devises, le taux de change pour la devise de la transaction d'origine peut être différent du taux de change utilisé lors de la conversion dans la devise comptable. Pour identifier ces différences de taux de change, vous devrez peut-être ajuster les montants dans les comptes principaux. Le processus utilisé pour effectuer ces ajustements est appelé réévaluation des comptes en devises.

Paramétrage des comptes principaux pour les réévaluations des comptes en devises

Avant de pouvoir effectuer une réévaluation des comptes en devises pour un compte principal, vous devez paramétrer les comptes principaux afin que les ajustements de la réévaluation des comptes en devises puissent être validés dessus.

  1. Cliquez sur Comptabilité > Courant > Comptes principaux.

  2. Sélectionnez un compte principal contenant les montants de transactions en devises étrangères. Le compte principal doit également être de l'un des types suivants :

    • Résultat

    • Produit

    • Dépense

    • Bilan

    • Actif

    • Passif

  3. Dans le volet Actions, cliquez sur Modifier.

  4. Dans l'organisateur Général du compte principal sélectionné, activez la case à cocher Réévaluation des comptes en devises.

  5. Répétez les étapes 2 à 4 pour chaque compte principal contenant des montants de transactions en devises étrangères.

    Notes

    Vous devez sélectionner chaque compte principal ayant des montants de transactions ou des soldes exprimés en devises étrangères. Sinon, une réévaluation des comptes en devises spécifique pourra ne pas inclure tous les ajustements possibles.

Exécution d'une réévaluation des comptes en devises

Utilisez l'écran Réévaluation des comptes en devises pour effectuer une réévaluation des comptes en devises pour la comptabilité. Lorsque la réévaluation est terminée, les soldes qui sont en devise comptable sont mis à jour pour utiliser les taux de change actuels.

  1. Cliquez sur Comptabilité > Périodique > Réévaluation des comptes en devises.

  2. Spécifiez les comptes généraux de départ et d'arrivée, et les codes devise à inclure à la réévaluation.

  3. Activez la case à cocher Ajuster les comptes de résultat pour réévaluer les soldes des comptes ayant le type de compte principal Résultat.

  4. Activez la case à cocher Ajuster les comptes de bilan pour réévaluer les soldes des comptes ayant le type de compte principal Bilan.

  5. Cliquez sur OK pour réévaluer les comptes principaux.

Voir aussi

Réévaluation des comptes en devises dans la comptabilité (écran)