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(CAN) Calcul des soldes de tableau d'analyse pour des codes IGRF lorsque plusieurs exercices sont en cours

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Mise à jour : December 11, 2010

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Si vous utilisez des codes de l'index général des renseignements financiers (IGRF) pour les tableaux d'analyse canadiens, et que plusieurs exercices sont ouverts, vous devez créer des comptes de compensation. Cela simulera la clôture de l'exercice précédent pour calculer les montants précis du bilan pour la date actuelle dans les tableaux d'analyse. Par exemple, si la date actuelle est le 21 mars 2012 et si vous n'avez pas clôturé l'exercice 2011, cette procédure permet de simuler la clôture de l'exercice précédent :

  1. Créez un compte de compensation. Pour cet exemple, intitulez le compte Bénéfices de l'année précédente. Le numéro de compte ne doit pas se situer dans la plage des comptes inclus dans des tableaux d'analyse, ni avoir de code IGRF associé.

    Notes

    Les comptes de compensation sont temporaires et utilisés uniquement pour le transfert temporaire de montants pour cette opération.

  2. Créez un second compte de compensation. Nommez-le Ajouts de l'exercice précédent aux bénéfices non répartis. Le numéro de compte ne doit pas se situer dans la plage des comptes inclus dans des tableaux d'analyse, mais doit avoir un code IGRF Bénéfices non répartis associé.

  3. Validez les bénéfices de l'année précédente.

    • Débitez le compte de compensation Bénéfices de l'année précédente. Assurez-vous que le bilan ne comprenne pas le compte de compensation Bénéfices de l'année précédente.

    • Créditez le compte Ajouts de l'exercice précédent aux bénéfices non répartis. Assurez-vous que le bilan comprenne le compte de compensation Ajouts de l'exercice précédent aux bénéfices non répartis dans la section Bénéfices non répartis.

  4. Imprimez les tableaux d'analyse.

  5. Lors de la clôture des registres, créditez le compte de compensation Bénéfices de l'année précédente et débitez le compte Ajouts de l'année précédente aux bénéfices non répartis.