Prévisions de flux de trésorerie et besoins en devises
Mise à jour : March 14, 2011
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Les outils de prévisions de flux de trésorerie et de besoins en devises vous permettent d'estimer les futurs besoins en disponibilités de votre société. Pour obtenir une prévision fiable des flux de trésorerie, procédez comme suit :
Identifiez et répertoriez tous les comptes de liquidités. Il s'agit des comptes de disponibilités de la société.
Identifiez et paramétrez les prévisions des transactions qui affectent les comptes de liquidités de la société.
Vous pouvez alors calculer, afficher et imprimer les prévisions de flux de trésorerie. Vous pouvez également calculer et afficher les besoins en devises.
Vous pouvez utiliser un paramétrage simple pour les prévisions de flux de trésorerie ou utiliser des paramètres pour prévoir le flux de trésorerie dans de nombreux domaines.
Les rubriques de cette section fournissent des informations sur les tâches relatives à la prévision du flux de trésorerie et des besoins en devises.
À propos des relevés de flux de trésorerie
Paramétrage des comptes de liquidités
Paramétrage des prévisions de flux de trésorerie pour les ventes et les achats
Paramétrage de prévisions de flux de trésorerie dépendantes dans les comptes principaux
Inclusion de budgets dans les prévisions de flux de trésorerie
Calcul, affichage et impression des prévisions de flux de trésorerie