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Mise à jour : February 21, 2011
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Les rubriques suivantes fournissent des informations sur les tâches relatives au traitement des transactions de clôture.
Mise à jour de comptes généraux
Le tableau suivant répertorie les écrans qui prennent en charge le composant de processus entreprise Traiter les transactions de clôture. Les entrées du tableau sont organisées par tâche du composant de processus entreprise, puis alphabétiquement par nom d'écran.
Notes
Certains écrans du tableau suivant nécessitent la configuration d'informations ou de paramètres pour y accéder.
Tâche du composant de processus entreprise |
Nom d'écran |
Utilisation |
|---|---|---|
Affectation de transactions |
Destination de la règle de répartition comptable |
Permet de définir la destination des données devant être affectées. |
Noms de journal |
Permet de créer et de gérer des modèles pour les journaux, notamment la gestion des restrictions de validation applicables à des utilisateurs et groupes d'utilisateurs sélectionnés. |
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Règle de répartition comptable |
Permet de paramétrer une règle d'affectation que vous pouvez utiliser pour déterminer le résultat d'une affectation. |
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Source de la règle de répartition comptable |
Permet de définir la source des données devant être affectées. |
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Traiter la demande de répartition |
Permet de créer un journal d'affectation qui peut être révisé et approuvé avant sa validation dans la comptabilité ou validé dans la comptabilité sans révision ni approbation. |
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Gestion des comptes généraux |
Journalisation des transactions |
Permet de journaliser les écritures comptables en les entrant dans l'écran Journal comptable avec un enregistrement de la date, de l'heure, des comptes généraux concernés et des montants débiteurs et créditeurs. |
Numéro de compte %1 |
Permet d'afficher les entrées de journal validées dans le compte général sélectionné. |
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Lettrages comptes généraux |
Permet de régler les transactions entre des comptes généraux ou d'annuler un règlement comptable. |
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Taux de change des devises |
Permet d'ajuster une transaction de change. |
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Transactions d'immobilisation |
Permet d'afficher toutes les transactions d'immobilisation. |
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Transactions de clôture |
Clôture |
Permet de transférer des soldes depuis des comptes généraux sélectionnés dans la feuille d'ajustements. |
Plan de comptes |
Permet de créer, de gérer et d'afficher les comptes généraux de votre organisation dans une liste structurée. |
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Transactions d'ouverture |
Permet de transférer des transactions d'ouverture vers un nouvel exercice. |