Comptes principaux - Plan de comptes (écran)

Article
10/19/2018

Mise à jour : November 27, 2013

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Cette rubrique réutilise du contenu des versions précédentes de Microsoft Dynamics AX, qui avait été traduit par un traducteur professionnel. Certaines parties de cette rubrique ont été traduites par ordinateur sans intervention humaine. Cette rubrique est fournie « en l'état » et il n'est pas garanti qu'elle ne contient aucune erreur. Elle peut contenir des erreurs de vocabulaire, de syntaxe ou de grammaire. Microsoft décline toute responsabilité en cas d'imprécisions, d'erreurs ou de préjudice provenant d'une mauvaise traduction de cette rubrique ou de son utilisation.

Cliquez sur Comptabilité > Paramétrage > Plan de comptes > Plan de comptes. Sur le Comptes principaux raccourci, double-cliquez sur un compte principal ou cliquez sur Nouveau.

- ou -

Cliquez sur Comptabilité > Courant > Comptes principaux. Dans la page de liste Comptes principaux, double-cliquez sur un compte principal, ou cliquez sur Compte principal pour créer un compte principal.

Cet écran permet de créer ou de mettre à jour un compte principal et ses propriétés.

Si vous utilisez Management Reporter pour générer des états financiers de votre organisation, vous pouvez afficher les montants sur les états financiers dans la monnaie de présentation.

Selon la sélection effectuée dans le Sélectionner le niveau de compte principal à afficher champ, certains champs ne peuvent pas être disponibles.

Notes

Cette rubrique inclut des informations sur les fonctions qui ont été ajoutées ou modifiées pour la mise à jour cumulative 7 ou ultérieure de Microsoft Dynamics AX 2012 R2. Ces informations s'appliquent également à AX 2012 R3.

Tâches qui utilisent cet écran

Création d'un compte principal

(MEX) Définition des paramètres d'ajustement de l'inflation

(ESP) À propos des équivalences entre les plans de comptes existant et nouveau

Les tableaux suivants décrivent les contrôles de cet écran.

Onglets

Onglet	Description
Général	Permet de sélectionner les informations spécifiques au compte, comme la catégorie de compte principal, les contrôles du débit et du crédit, les comptes associés, l'administration et les informations de consolidation.
Paramétrage	Permet de paramétrer la devise, l'utilisateur, la validation et les informations de validation de code taxe pour chaque compte principal.
Tableau d'analyse	Permet de paramétrer la manière dont le compte principal sélectionné est affiché sur les états financiers. Ce contrôle est valable uniquement lorsque Sociétés est sélectionné dans le champ Sélectionner le niveau de compte principal à afficher.
Dimensions financières	Permet de sélectionner la valeur de dimension financière par défaut pour chaque dimension financière. Ce contrôle est valable uniquement lorsque Sociétés est sélectionné dans le champ Sélectionner le niveau de compte principal à afficher.
Management Reporter	Définir les types de taux de devise par défaut et de traduction pour la génération d'états financiers qui utilise Management Reporter.
Informations Zakat	Permet d'entrer les informations Zakat pour les comptes principaux. Notes (SAU) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est en Arabie Saoudite et uniquement si Sociétés est sélectionné dans le Sélectionner le niveau de compte principal à afficher champ. Vous devez également sélectionner le Activer les états Zakat case à cocher dans le Paramètres de comptabilité formulaire.

Boutons

Bouton	Description
Nouveau	Permet de créer un compte principal.
Nouveau à partir d'un modèle	Permet de créer un compte principal basé sur un modèle que vous pouvez paramétrer dans l'écran Modèles de compte principal.
Supprimer	Permet de supprimer le compte principal sélectionné. Vous ne pouvez pas supprimer un compte principal s'il a été utilisé sur une transaction ou un document source.
Traductions	Entrez le texte de traduction de langue pour le nom du compte principal d'origine. Le nom du compte principal d'origine et la description de valeur de dimension financière sont créées dans la langue du système, pas la langue de l'utilisateur.
Totaux	Ouvrir le Intervalle de comptes écran, où vous pouvez définir les intervalles de comptes à inclure dans le compte total sélectionné. Ce bouton n'est disponible que si l'option Total est sélectionnée dans le champ Type de compte principal.
Conditions de répartition	Permet d'ouvrir l'écran Répartition, dans lequel vous pouvez créer et gérer des conditions de répartition pour le compte sélectionné. Ce bouton n'est disponible que si la case à cocher Répartition est activée.
Affecter un modèle	Permet de sélectionner un modèle de compte principal pour le compte principal. Vous pouvez paramétrer des modèles dans l'écran Modèles de compte principal.
Afficher une prévision de flux de trésorerie	Permet d'ouvrir l'écran Prévisions de flux de trésorerie, qui vous permet d'afficher les lignes de prévision de flux de trésorerie générées à l'aide de l'écran Calculer les prévisions de flux de trésorerie pour le compte principal sélectionné. Ce contrôle est valable uniquement lorsque Sociétés est sélectionné dans le champ Sélectionner le niveau de compte principal à afficher.
Comptes de consolidation supplémentaires	Ouvrir le Comptes de consolidation supplémentaires écran, où vous pouvez créer et tenir à jour les comptes de consolidation pour une combinaison spécifiée de groupe de comptes de consolidation et compte principal. Pour plus d'informations, voir Comptes de consolidation supplémentaires (écran).
Contrôle de validation	Permet d'ouvrir l'écran Valider les types de validations, dans lequel vous pouvez définir les types de validations inclus dans le contrôle du compte principal. Ce bouton n'est disponible que si l'option Liste est sélectionnée dans le champ Contrôler la validation.
Contrôle de l'utilisateur	Permet d'ouvrir l'écran Contrôler les utilisateurs, dans lequel vous pouvez définir les utilisateurs inclus dans le contrôle du compte principal. Ce bouton n'est disponible que si l'option Liste est sélectionnée dans le champ Contrôler l'utilisateur.
Validation du code devise	Permet d'ouvrir l'écran Contrôler les codes devise, dans lequel vous pouvez définir les devises incluses dans le contrôle du compte principal. Ce bouton n'est disponible que si l'option Liste est sélectionnée dans le champ Contrôler le code devise.
Validation du code taxe	Permet d'ouvrir l'écran Contrôler les codes taxe, dans lequel vous pouvez définir les codes taxe inclus dans le contrôle du compte principal. Ce bouton n'est disponible que lorsqu'une entité juridique est sélectionnée dans le champ Sociétés et que Liste est sélectionné dans le champ Valider une taxe.
Prévisions de flux de trésorerie	Permet d'ouvrir l'écran Définir des prévisions de flux de trésorerie, dans lequel vous pouvez paramétrer les comptes principaux utilisés dans les prévisions de flux de trésorerie. Ce contrôle est valable uniquement lorsque Sociétés est sélectionné dans le champ Sélectionner le niveau de compte principal à afficher.

Champs

Champ	Description
Compte principal	Permet d'entrer un numéro pour le compte principal. Ce numéro représente le compte principal dans le plan de comptes. Il doit être unique dans chaque plan de comptes.
Nom	Permet d'entrer une description pour le compte principal.
Sélectionner le niveau de compte principal à afficher	Permet de sélectionner le niveau de compte principal à afficher : Plan de comptes– Les champs spécifiques à la charte de comptes sélectionnée sont affichés. Certains champs ne sont pas disponibles. Sociétés– Les champs qui s'appliquent à l'entité juridique sont affichés. Certains champs ne sont pas disponibles.
Sociétés	Permet de sélectionner une entité juridique pour afficher des informations propres à celle-ci à propos du compte principal. Si ce champ est vide, cliquez sur le bouton situé à droite du champ pour sélectionner une entité juridique. Ce contrôle est valable uniquement lorsque Sociétés est sélectionné dans le champ Sélectionner le niveau de compte principal à afficher.
Type de compte principal	Permet de sélectionner le type de compte principal, qui détermine le mode d'utilisation du compte comme compte principal. Pour plus d'informations, voir À propos des types de comptes principaux.
Type de déclaration	Si vous avez sélectionné Génération d'états dans les Type de compte principal , sélectionnez la façon dont le compte est utilisé pour les rapports : En-tête– Permet d'imprimer les informations de compte en haut du tableau d'analyse. En-tête vide – Permet d'imprimer une ligne vide en haut du tableau d'analyse. En-tête de page – Permet d'imprimer les informations de compte en haut de chaque page du tableau d'analyse.
Catégorie du compte principal	Description de la catégorie de compte pour le compte principal. Ce champ n'est pas disponible si Total est sélectionné dans le champ Type de compte principal.
Proposition de DB/CR	Permet de choisir si une transaction générale validée sur le compte sélectionné est une transaction de débit ou de crédit. Lorsque vous entrez une transaction pour le compte dans un journal, le curseur se déplace automatiquement vers le champ Débit ou Crédit selon votre sélection dans ce champ. Si vous laissez ce champ vide, les règles suivantes s'appliquent : Si la valeur du champ Type de compte principal est Dépense ou Actif, une transaction pour le compte dans un journal est proposée automatiquement comme transaction de débit. Si la valeur du champ Type de compte principal est Produit, Passif ou Capitaux propres, une transaction pour le compte dans un journal est proposée automatiquement comme transaction de crédit. Notes Vous devez sélectionner une valeur de ce champ si le compte est utilisé dans Budgétisation.
Obligation de DB/CR	Permet d'indiquer si le compte est utilisé uniquement pour les transactions de débit ou crédit. Si un compte est limité à des transactions de débit ou de crédit, cette demande est vérifiée lors du contrôle et de la validation des lignes de journal.
Contrôle du solde	Permet de sélectionner le critère de contrôle du solde pour les transactions du compte sélectionné. Par exemple, si vous sélectionnez Débit et entrez des transactions dans un journal pour le compte, le montant total des transactions pour ce compte n'entraîne pas le solde du compte devienne un montant créditeur. Si vous sélectionnez Crédit, le montant total des transactions ne provoque pas le solde du compte devienne un montant débiteur.
Compte de contrepartie	Compte de contrepartie par défaut pour le compte sélectionné dans le journal des opérations diverses. Lorsque vous sélectionnez un compte de contrepartie par défaut, vous pouvez valider plus facilement dans le compte principal sélectionné, sans avoir à entrer le compte de contrepartie à chaque fois.
Compte d'ouverture	Permet d'entrer le compte vers lequel le solde d'ouverture doit être transféré. Lorsque vous sélectionnez un compte et exécutez la tâche périodique Transactions d'ouverture pour un nouvel exercice, le solde du compte actuel est transféré vers le compte spécifié dans ce champ. Notes Vous devez sélectionner uniquement les comptes actif ou de passif dans ce champ, car les profits et pertes, les recettes et les comptes de dépenses sont définies à 0 (zéro) lorsque vous créez des transactions d'ouverture.
Compte principal pour le transfert des résultats de fin d'exercice	Permet de sélectionner le compte principal sur lequel les soldes de compte de fin d'exercice sont validés. Notes (ESP) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est en Espagne.
Code SRU	Code à trois chiffres correspondant au numéro de relevé de compte normalisé attribué par l'administration fiscale suédoise. Notes (SWE) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est en Suède.
Ne pas autoriser la saisie manuelle	Activez cette case à cocher pour empêcher les utilisateurs d'entrer manuellement une valeur pour ce compte dans les journaux.
Actif à partir de	Permet d'entrer ou de sélectionner la date à laquelle le compte principal devient actif. Si vous n'entrez aucune date, le compte est toujours actif.
Actif jusqu'à	Permet d'entrer ou de sélectionner la date à laquelle le compte principal n'est plus actif.
Suspendu	Activez cette case à cocher pour empêcher les validations sur le compte sélectionné. Vous ne pouvez pas suspendre un compte affecté comme compte de groupe budgétaire sur un autre compte. Pour supprimer cette affectation, vous devez modifier les critères du membre du groupe budgétaire avec la dimension financière contenant ce compte. Pour plus d'informations, voir « facultatif : définir des groupes budgétaires » dans Paramétrage du contrôle budgétaire.
Réévaluation des comptes en devises	Activez cette case à cocher si le compte sélectionné est inclus dans la réévaluation de la devise étrangère des comptes généraux. Vous pouvez exécuter la réévaluation de devise étrangère dans la Réévaluation des comptes en devises formulaire. Pour plus d'informations, voir Case à cocher Réévaluation des comptes en devises dans l'écran Comptes principaux - plan de comptes.
Monétaire	Activez cette case à cocher si le compte est un compte monétaire. Les comptes monétaires sont réévalués à l'aide du taux de change de la date entrée dans le À Date de la Réévaluation des comptes en devises formulaire. Si la case à cocher est désactivée, le solde du compte est réévalué à l'aide du taux de change à la date de transaction. Ce champ n'est disponible que pour les comptes dont le compte principal est de type Bilan, Actif, Passif, ou Capitaux propres, et dont la case à cocher Réévaluation des comptes en devises est activée.
Clôture	Permet de sélectionner le mode de transfert des soldes dans l'écran Feuille d'ajustements : Vide – Laissez ce champ vide pour transférer le solde vers le champ Différence. Résultat – Selectionner cette option pour mettre à jour les comptes d'exploitation. Solde – Sélectionnez cette option pour les comptes de bilan. Capital – Sélectionnez cette option pour les comptes liés aux prévisions et réévaluations de flux de trésorerie.
Prévisions pour le groupe actuel sans client désigné	Le type de compte qui détermine quels comptes de génèrent des transactions de solde d'ouverture ou de fermeture dans le processus de clôture d'exercice comptable. Ce contrôle est disponible uniquement si la clé de configuration Secteur public est sélectionnée.
Répartition	Activez cette case à cocher pour répartir des transactions, selon les conditions de répartition, lorsque les transactions sont automatiquement validées sur ce numéro de compte. Une répartition est automatiquement traitée à l'aide des paramètres de l'écran Règle de répartition. Ce contrôle est valable uniquement lorsque Sociétés est sélectionné dans le champ Sélectionner le niveau de compte principal à afficher.
Existe-t-il des conditions de répartition	Si cette case à cocher est activée, le montant de répartition est calculé lors du processus de validation de la transaction. Ce contrôle n'est disponible que si la case à cocher Répartition est activée et que la clé de configuration Répartition est sélectionnée.
Référence obligatoire	Activez cette case à cocher pour demander aux utilisateurs d'entrer une référence de paiement pour les transactions des journaux comptables avant que les transactions ne puissent être validées. Notes (ISL) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est en Islande.
Compte de consolidation par défaut	Entrez l'identificateur du compte de l'entité juridique consolidée auquel les transactions ou les soldes du compte principal sélectionné sont ajoutés lors de la consolidation.
Devise	Permet de sélectionner la devise par défaut affichée lors de la sélection du compte principal pour une ligne du journal des opérations diverses. En fonction de la sélection effectuée dans le champ Contrôler le code devise, les utilisateurs peuvent modifier la devise par défaut dans la ligne de journal.
Contrôler le code devise	Sélectionnez la façon dont la valeur de la Devise champ est validé lorsque les transactions sont validées sur le compte sélectionné : Facultatif – Le champ Devise ne doit pas contenir de valeur. A compléter – Le champ Devise doit contenir une valeur pour chaque N° document de journal dans le journal des opérations diverses. La valeur du champ n'est pas contrôlée. Enregistrement – Le champ Devise doit contenir une valeur pour chaque N° document de journal dans le journal des opérations diverses. La valeur doit correspondre à la valeur spécifiée pour le compte principal. Liste – Le champ Devise doit contenir une valeur pour chaque N° document de journal dans le journal des opérations diverses. La valeur doit être le code devise défini dans l'écran Contrôler les codes devise. Pour plus d'informations, voir Valider les codes de devise (écran).
ID utilisateur	Permet de sélectionner l'utilisateur ou le groupe d'utilisateurs autorisés à effectuer des validations sur le compte principal sélectionné. Le champ Contrôler l'utilisateur détermine la méthode de contrôle de l'utilisateur ou du groupe d'utilisateurs sélectionnés dans ce champ lorsque les transactions sont validées sur le compte principal sélectionné.
Contrôler l'utilisateur	Sélectionnez la façon dont la valeur de la Contrôler l'utilisateur champ est validé lorsque les transactions sont validées dans le compte principal sélectionné : Facultatif – Le champ Contrôler l'utilisateur ne doit pas contenir de valeur. A compléter – Le champ Contrôler l'utilisateur doit contenir une valeur pour chaque N° document de journal dans le journal des opérations diverses. La valeur du champ n'est pas contrôlée. Enregistrement – Le champ Contrôler l'utilisateur doit contenir une valeur pour chaque N° document de journal dans le journal des opérations diverses. La valeur doit correspondre à la valeur spécifiée pour le compte principal. Liste – Le champ Contrôler l'utilisateur doit contenir une valeur pour chaque N° document de journal dans le journal des opérations diverses. La valeur doit être un ID utilisateur défini dans l'écran Contrôler les utilisateurs. Pour plus d'informations, voir Valider les utilisateurs (écran).
Type de validation	Permet de sélectionner le type de validation pour le compte principal sélectionné afin de s'assurer que seules les transactions du type de validation sélectionné soient validées sur le compte principal. Le champ Contrôler la validation détermine la manière dont le type de validation est validé lorsque les transactions sont validées dans le compte principal sélectionné.
Contrôler la validation	Sélectionnez la façon dont la valeur de la Type de validation champ est validé lorsque les transactions sont validées dans le compte principal sélectionné : Facultatif – Le champ Type de validation ne doit pas contenir de valeur. A compléter – Le champ Type de validation doit contenir une valeur pour chaque N° document de journal dans le journal des opérations diverses. La valeur du champ n'est pas contrôlée. Enregistrement – Le champ Type de validation doit contenir une valeur pour chaque N° document de journal dans le journal des opérations diverses. La valeur doit correspondre à la valeur spécifiée pour le compte principal. Liste – Le champ Type de validation doit contenir une valeur pour chaque N° document de journal dans le journal des opérations diverses. La valeur doit être un type de validation qui est défini dans le Valider les types de validations formulaire. Pour plus d'informations, voir Valider les types de validation (écran).
Ajustement B-10	Activez cette case à cocher pour inclure le compte principal dans le processus d'ajustement de l'inflation et indiquer que le compte principal doit être réévalué sur la base des normes gouvernementales. Notes (MEX) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est au Mexique.
Type REPOMO	Permet de sélectionner le type de compte pour le calcul du résultat de la position monétaire (REPOMO). Notes (MEX) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est au Mexique.
Méthode d'ajustement	Permet de sélectionner une méthode d'ajustement de l'inflation : Aucun(e) Date de transaction – La méthode d'ajustement est basée sur la date de la transaction. Le type de compte principal peut être Capitaux propres, Actif, Passif, ou Bilan. Solde d'ouverture – La méthode d'ajustement est basée sur le solde d'ouverture du compte. Le type de compte principal peut être Actif, Passif, ou Bilan. Solde mensuel – La méthode d'ajustement est basée sur le solde mensuel du compte. Le type de compte principal peut être Résultat, Dépense, ou Produit. Solde – La méthode d'ajustement est basée sur le solde de compte. Notes (MEX) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est au Mexique.
Groupe de taxe	Permet de sélectionner le groupe de taxe par défaut pour le compte sélectionné dans le journal des opérations diverses. Ce contrôle est valable uniquement lorsque Sociétés est sélectionné dans le champ Sélectionner le niveau de compte principal à afficher.
Groupe de taxe d'article	Permet de sélectionner le groupe de taxe d'article par défaut pour le compte dans le journal des opérations diverses. Ce contrôle est valable uniquement lorsque Sociétés est sélectionné dans le champ Sélectionner le niveau de compte principal à afficher.
Direction de la taxe	Permet de sélectionner le type de taxe de vente ou d'utilisation, au besoin, calculé et validé dans le compte principal sélectionné : Ventes – Permet de sélectionner la taxe collectée. Achats – Permet de sélectionner la taxe déductible. Ce contrôle est valable uniquement lorsque Sociétés est sélectionné dans le champ Sélectionner le niveau de compte principal à afficher.
Exonéré	Activez cette case à cocher si les transactions du compte sélectionné sont généralement exonérées. Si cette case à cocher est activée, le groupe de taxe d'article par défaut de ce compte n'est pas automatiquement affecté aux lignes du journal des opérations diverses affectées au compte principal sélectionné. Ce contrôle est valable uniquement lorsque Sociétés est sélectionné dans le champ Sélectionner le niveau de compte principal à afficher.
Code taxe	Saisissez ou sélectionnez le code taxe à associer au compte principal sélectionné. Ce contrôle est valable uniquement lorsque Sociétés est sélectionné dans le champ Sélectionner le niveau de compte principal à afficher.
Valider une taxe	Sélectionnez la façon dont la valeur de la Code taxe champ est validé lorsque les transactions sont validées dans le compte principal sélectionné : Facultatif – Le champ Code taxe ne doit pas contenir de valeur. A compléter – Le champ Code taxe doit contenir une valeur pour chaque N° document de journal dans le journal des opérations diverses. La valeur du champ n'est pas contrôlée. Enregistrement – Le champ Code taxe doit contenir une valeur pour chaque N° document de journal dans le journal des opérations diverses. La valeur doit correspondre à la valeur spécifiée pour le compte principal. Liste – Le champ Code taxe doit contenir une valeur pour chaque N° document de journal dans le journal des opérations diverses. La valeur doit être un code taxe défini dans l'écran Contrôler les codes taxe. Pour plus d'informations, voir Valider les codes de taxe (écran). Ce contrôle est valable uniquement lorsque Sociétés est sélectionné dans le champ Sélectionner le niveau de compte principal à afficher.
Inverser le signe	Activez cette case à cocher pour masquer le signe moins dans le tableau d'analyse lorsque ce compte principal est représenté. Généralement, le produit et les dépenses sont affichés à la fois dans les soldes de débit et de crédit de manière qu'un signe moins se retrouve devant les soldes de crédit mais pas devant les soldes de débit. Lorsque cette case à cocher est activée, le signe moins n'est pas affiché devant les produits dans l'état. Ce contrôle est valable uniquement lorsque Sociétés est sélectionné dans le champ Sélectionner le niveau de compte principal à afficher.
Colonne	Permet de sélectionner le nombre de colonnes dans lesquelles le compte est imprimé lors de l'impression du tableau d'analyse. Vous pouvez définir le nombre de colonnes est utilisé pour imprimer une définition de colonne unique. Exemple Vous pouvez entrer 2 dans le champ Nombre de colonnes de l'écran Tableau d'analyse. Pour une définition qui affiche le solde actuel, le solde de ce compte est imprimé dans deux colonnes. Ce contrôle est valable uniquement lorsque Sociétés est sélectionné dans le champ Sélectionner le niveau de compte principal à afficher.
Gras	Activez cette case à cocher pour que le compte sélectionné apparaisse en gras dans le tableau d'analyse. Ce contrôle est valable uniquement lorsque Sociétés est sélectionné dans le champ Sélectionner le niveau de compte principal à afficher.
Italique	Activez cette case à cocher pour que le compte sélectionné apparaisse en italique dans le tableau d'analyse. Ce contrôle est valable uniquement lorsque Sociétés est sélectionné dans le champ Sélectionner le niveau de compte principal à afficher.
Ligne au-dessus	Activez cette case à cocher pour faire précéder le compte sélectionné d'une ligne vide lors de l'impression du tableau d'analyse. Ce contrôle est valable uniquement lorsque Sociétés est sélectionné dans le champ Sélectionner le niveau de compte principal à afficher.
Ligne en dessous	Activez cette case à cocher pour faire suivre le compte sélectionné d'une ligne vide lors de l'impression du tableau d'analyse. Ce contrôle est valable uniquement lorsque Sociétés est sélectionné dans le champ Sélectionner le niveau de compte principal à afficher.
Souligner le texte	Activez cette case à cocher pour souligner le texte lors de l'impression du compte sélectionné dans le tableau d'analyse. Ce contrôle est valable uniquement lorsque Sociétés est sélectionné dans le champ Sélectionner le niveau de compte principal à afficher.
Souligner le montant	Activez cette case à cocher pour souligner les montants lorsque le compte sélectionné est imprimé sur le tableau d'analyse. Ce contrôle est valable uniquement lorsque Sociétés est sélectionné dans le champ Sélectionner le niveau de compte principal à afficher.
Total par période	Activez cette case à cocher pour imprimer les totaux par période pour le compte sélectionné sur l'état Grand livre, si le champ Inclure les comptes de groupe de type total est sélectionné dans l'écran Grand livre. Notes (FRA) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est en France.
Dimensions financières par défaut	Permet de sélectionner une valeur de dimension financière par défaut pour chaque dimension financière. Sélectionnez Valeur fixe toujours valider des montants dans cette valeur de dimension financière, même si des modifications sont apportées dans le compte général de la feuille saisie ou le document source.
Où la dimension %1 est utilisée	Structures de compte et de règle de compte avancée qui utilisent les dimensions financières sélectionnées dans le groupe de champs Dimensions financières ou Dimensions financières par défaut. Notes Le nom du champ dépend de la sélection effectuée dans le groupe de champs Dimensions financières ou Dimensions financières par défaut.
Sélectionner le type de taux de change système	Sélectionnez le type de taux de change à utiliser lors de l'impression des états financiers dans une devise autre que la devise comptable. Ce contrôle n'est pas disponible dans les versions de Microsoft Dynamics AX 2012 antérieures à la mise à jour cumulative 6 pour AX 2012 R2.
Type de taux de change	Sélectionnez le type de conversion de devise à utiliser pour déterminer le taux de change : Moyenne– Permet d'utiliser la moyenne des taux de change qui ont été entrées pour le mois en cours. Moyenne pondérée– Permet d'utiliser la moyenne des taux de change qui ont été entrées pour le mois en cours, en fonction de la durée pendant laquelle elles étaient en vigueur. La formule suivante est utilisée : (taux de change * nombre de jours en effet) + (taux de change * nombre de jours en effet) / nombre de jours dans le mois Exemple Taux de change A est.76 et en vigueur pendant 25 jours du mois en cours. Taux de change B est.74 et est en vigueur pour six jours du mois en cours, qui comprend 31 jours. La moyenne pondérée est égale à ((.76 * 25) + (.74 * 6)) / 31 ou.756129. Actuel– Permet d'utiliser le taux de change qui était en vigueur à la date du rapport. Date de transaction– Permet d'utiliser le taux de change qui était en vigueur à la date de la transaction. Ce contrôle n'est pas disponible dans les versions de Microsoft Dynamics AX 2012 antérieures à la mise à jour cumulative 6 pour AX 2012 R2.
Règles avancées	Ce raccourci affiche les règles avancées qui utilisent le compte principal. Les informations suivantes s'affichent : Structure de compte Règle avancée Structure de règles avancées Dimensions Si Plan de comptes est sélectionné dans le Sélectionner le niveau de compte principal à afficher champ, toutes les règles avancées qui utilisent le compte principal sont affichées. Si Sociétés est sélectionné, seules les règles avancées dans l'entité juridique actuellement sélectionnée sont affichées. Ce contrôle n'est pas disponible dans les versions de Microsoft Dynamics AX 2012 antérieures à la mise à jour cumulative 7 pour AX 2012 R2.
Élément Zakat de transaction débitrice (Dans le Comptes de résultat groupe de champs)	Permet de sélectionner l'article Zakat à débiter du compte de résultat. Notes (SAU) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est en Arabie Saoudite.
Réparation et maintenance	Activez cette case à cocher pour marquer le débit ou la transaction de crédit sous la forme d'une réparation et la transaction de maintenance. Notes (SAU) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est en Arabie Saoudite.
Élément Zakat de transaction de crédit (Dans le Comptes de résultat groupe de champs)	Permet de sélectionner l'article Zakat à créditer au compte de résultat. Notes (SAU) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est en Arabie Saoudite.
Articles Zakat du solde d'ouverture	Sélectionnez l'élément Zakat à mettre à jour pour le solde d'ouverture du compte. Notes (SAU) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est en Arabie Saoudite.
Articles Zakat du solde de clôture	Sélectionnez l'élément Zakat à mettre à jour pour le solde de clôture du compte. Notes (SAU) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est en Arabie Saoudite.
Élément Zakat de transaction débitrice (Dans le Comptes de bilan groupe de champs)	Permet de sélectionner l'article Zakat à débiter du compte de bilan. Notes (SAU) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est en Arabie Saoudite.
Élément Zakat de transaction de crédit (Dans le Comptes de bilan groupe de champs)	Permet de sélectionner l'article Zakat à créditer au compte de bilan. Notes (SAU) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est en Arabie Saoudite.
Nom du compte Zakat	Entrez le nom du compte à imprimer sur les États Zakat. Notes (SAU) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est en Arabie Saoudite.

Voir aussi

Intervalle de comptes (écran)

Règle de répartition (écran)

Prévisions de flux de trésorerie (écran)

Plan de comptes (écran)

Comptes de consolidation supplémentaires (écran)

Groupes de comptes de consolidation (écran)

Définir des prévisions de flux de trésorerie (écran)

Valider les codes de devise (écran)

Valider les types de validation (écran)

Valider les codes de taxe (écran)

Valider les utilisateurs (écran)

Annonces : Pour afficher les problèmes connus et les correctifs récents, utilisez Recherche de problèmes dans Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).