(NLD) Exportation des données financières au format XML

Mise à jour : November 10, 2010

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Vous pouvez exporter les données financières et fiscales d'une société au format XML. Le fichier XML est créé à l'aide du nom et du chemin spécifiés dans l'écran Chemin et nom de fichier XBRL. Le fichier XML exporté peut être converti au format XBRL à l'aide de logiciels tiers, puis envoyé à l'administration fiscale. Vous pouvez également spécifier des modèles de budget pour les périodes de déclaration actuelle et comparative afin de générer des chiffres budgétaires dans le fichier XML.

Un document d'instance XBRL est généré dans le chemin spécifié dans l'écran Chemin et nom de fichier XBRL. Vous pouvez choisir quels documents d'instance (états financiers) créer dans le Déclarant XBRL. Le logiciel vérifie que tous les numéros de compte importés de Microsoft Dynamics AX sont correctement mis en correspondance avec les éléments XBRL, et que tous les éléments XBRL nécessaires pour un état sont mis en correspondance avec les numéros de compte. Le Déclarant XBRL affiche la liste des erreurs concernant les éléments ou comptes non mis en correspondance, que vous pouvez corriger ou ignorer.

Vous pouvez afficher le contenu des documents d'instance XBRL pour vous assurer qu'ils contiennent les mêmes informations que les tableaux d'analyse imprimés dans Microsoft Dynamics AX. Vous pouvez chiffrer les documents d'instance XBRL lorsque vous les enregistrez sur le disque dur.

Lorsque vous traitez les documents d'instance XBRL et vérifiez les données financières de base qui y figurent, vous pouvez ajouter des informations supplémentaires, telles que des explications, le cas échéant. Après traitement, les documents d'instance peuvent être transférés au portail de l'administration. Vous pouvez également envoyer les documents d'instance XBRL à votre banque pour fournir des informations financières relatives à une demande de prêt.

Gérez les autorisations de dossier et de fichier afin que seuls les utilisateurs autorisés à afficher les états ou utiliser le Déclarant XBLR (eXtensible Business Reporting Language) y aient accès.

1. Cliquez sur Comptabilité > Paramétrage > Chemin et nom de fichier XBRL.

2. Dans le champ Nom de fichier, entrez le chemin et le nom du fichier d'exportation XML. Sélectionnez uniquement l'extension de fichier XML.

3. Cliquez sur OK pour enregistrer le chemin et le nom de fichier spécifiés dans le champ Nom de fichier.

4. Cliquez sur Comptabilité > Périodique > Exporter les données financières en XBRL.

5. Dans le groupe de champs Période en cours, dans les champs Du et Au, sélectionnez les dates de début et de fin de la période de déclaration. Celles-ci doivent faire partie du même exercice.

6. Dans le champ Modèle de budget, sélectionnez le modèle de budget de l'année en cours pour générer les chiffres budgétaires dans le fichier XML.

7. Dans le groupe de champs Période comparative, dans les champs Du et Au, entrez ou sélectionnez les dates de début et de fin de la période comparative, qui fournit un historique des données à des fins de comparaison. Les dates de début et de fin doivent faire partie du même exercice.

8. Dans le champ Modèle de budget, sélectionnez le modèle de budget de l'année comparative pour générer les chiffres budgétaires dans le fichier XML.

9. Activez les cases à cocher Inclure les soldes d'ouverture, Inclure les soldes de fin, Inclure les modifications nettes et Inclure les écritures de clôture pour inclure ces données dans le fichier XML pour les périodes en cours et comparative.

10. Cliquez sur OK pour exporter le fichier XML vers le répertoire spécifié dans le champ Nom de fichier de l'écran Chemin et nom de fichier XBRL.

(NLD) Exporter les données financières du déclarant XBLR (écran)

(NLD) Chemin et nom de fichier XBRL (écran)