Generare un assegno su un conto CoGe o un conto bancario
Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
È possibile creare assegni e registrare gli importi nei conti CoGe senza effettuare prima la registrazione in un conto fornitore. Ciò è utile quando si stampano assegni nei seguenti casi:
Articoli con pagamento alla consegna (COD) consegnati senza una fattura corrente per l'articolo o senza che il fornitore sia stato impostato come tale nel sistema. Viene creato un assegno al momento della consegna degli articoli.
Pagamenti a fornitori occasionali.
Pagamenti a fornitori che non accettano carte di credito.
Pagamenti da un conto bancario a un altro, come nel caso di trasferimento di fondi o pagamenti di rate di un prestito bancario.
Fare clic su Gestione banche e di cassa > Impostazioni > Parametri di gestione banche e di cassa.
Selezionare la casella di controllo Consenti assegni per conti bancari o CoGe, quindi chiudere il modulo.
Fare clic su Contabilità fornitori > Giornali di registrazione > Pagamenti > Giornale di registrazione pagamenti.
Premere CTRL+N e selezionare il nome di un giornale di registrazione.
Fare clic su Righe e creare una riga.
Nel campo Tipo di conto della scheda Generale selezionare Contabilità generale o Gestione banche, quindi selezionare il conto nel campo Conto.
Se è stata selezionata l'opzione Contabilità generale nel campo Tipo di conto, immettere le informazioni appropriate nel campo Nome destinatario della scheda Pagamento.
Dopo aver immesso le informazioni relative alla riga, fare clic su Funzioni > Genera pagamenti per elaborare l'assegno.