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Stornare un assegno registrato [AX 2012]

November 19, 2010

Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Sono disponibili due metodi per stornare assegni registrati. Con il primo gli storni vengono registrati immediatamente facendo clic sul pulsante Storno di pagamento nel modulo Assegno. Con l'altro, quando si fa clic sul pulsante Storno di pagamento nel modulo Assegno, lo storno viene prima inviato al giornale di registrazione Storno assegni in Gestione banche e di cassa, dove un revisore può registrare o rifiutare lo storno. In questo argomento viene descritto come stornare un assegno e come effettuare la revisione dello storno.

È possibile stornare un assegno nel caso sia necessario ripetere un pagamento già effettuato a un fornitore. È possibile stornare solo gli assegni registrati con stato Pagato. Lo storno si differenzia dall'eliminazione o annullamento degli assegni in quanto è possibile eliminare solo gli assegni con stato Creato, mentre è possibile annullare solo gli assegni non registrati.

NotaNota

Consultando il modulo Parametri bancari è possibile conoscere il metodo adottato dalla propria organizzazione. Se la casella di controllo Usa processo di revisione per storni di pagamenti è selezionata, gli storni vengono inviati al giornale Storno assegni per la revisione.

  1. Fare clic su Gestione banche e di cassa > Comune > Assegni.

  2. Selezionare l'assegno da stornare.

  3. Fare clic su Storno di pagamento.

  4. Immettere la data e selezionare una causale per lo storno. Se l'organizzazione utilizza il giornale Storno assegni per la revisione, è necessario selezionare anche un nome di giornale di registrazione.

  5. Scegliere OK per registrare lo storno o inviare lo storno alla revisione, a seconda del metodo adottato dall'organizzazione.

Per effettuare la revisione degli storni, completare i passaggi riportati di seguito. È possibile approvare e registrare lo storno nel giornale oppure rifiutarlo.

  1. Fare clic su Gestione banche e di cassa > Giornali di registrazione > Storno assegni.

  2. Selezionare il giornale di registrazione degli storni da sottoporre a revisione, quindi fare clic su Righe.

  3. Effettuare la revisione dello storno e selezionare una delle opzioni di approvazione indicate di seguito.

    • Per approvare e registrare lo storno nel giornale di registrazione degli storni, fare clic su Registra o su Registrare e trasferire.

    • Per rifiutare lo storno, fare clic su Elimina righe giornale di registrazione. Chiudere il modulo, quindi fare nuovamente clic su Elimina righe giornale di registrazione per eliminare l'intestazione del giornale di registrazione. Chiudere il modulo.

      NotaNota

      Eliminando il giornale di registrazione lo storno viene rimosso dal sistema, ma l'assegno originale rimane nel modulo Assegno. Lo stato dell'assegno non è più In attesa di annullamento.

Quando si registra lo storno di un assegno, si verifica quando indicato di seguito.

  • Lo stato dell'assegno viene aggiornato allo stato Annullamento.

  • Se durante lo storno è stata selezionata la casella di controllo Riconcilia nel modulo dello storno, l'assegno viene riconciliato (la casella di controllo Riconciliato è selezionata) e non verrà visualizzato nel modulo Riconciliazione estratti conto.

  • Il giustificativo dello storno viene registrato sul conto bancario da cui è stato emesso l'assegno, per incrementare il saldo del conto stesso.

  • Il giustificativo viene registrato nella contabilità generale.

  • I dettagli della modifica vengono aggiornati nel gruppo di campi Storico del modulo Assegno.

NotaNota

Quando si storna un assegno emesso per una transazione interaziendale, le voci di contropartita provengono dall'impostazione contabile interaziendale anziché dalla transazione originale.

Se l'assegno stornato è stato emesso per un pagamento fornitore, si verifica anche quanto indicato di seguito.

  • Il pagamento originale della fattura a fronte della quale è stato liquidato il pagamento non viene applicato (la liquidazione viene stornata).

  • Una transazione viene registrata in conto al fornitore per lo storno del pagamento e il pagamento stornato viene liquidato a fronte del pagamento originale. Il campo Ultimo giustificativo di liquidazione nel modulo Transazioni fornitore relativo all'esborso fornitore originale viene aggiornato in base al numero di giustificativo della transazione stornata.

Se l'assegno stornato è stato emesso per un pagamento del cliente, si verifica quanto indicato di seguito.

  • Una transazione viene registrata in conto al record cliente per lo storno del pagamento, mentre viene stornato il saldo tra il pagamento originale e il documento a fronte del quale il pagamento è stato liquidato originariamente (viene creato un pagamento negativo).

  • Uno storno di pagamento viene applicato al pagamento originale. Il campo Ultimo giustificativo di liquidazione nel modulo Transazioni cliente relativo al pagamento del cliente originale viene aggiornato in base al numero di giustificativo della transazione stornata.

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