Storno di pagamento (modulo)
Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Fare clic su Gestione banche e di cassa > Comune > Assegni. Selezionare un assegno e fare clic su Storno di pagamento.
Utilizzare questo modulo per stornare il pagamento effettuato a favore di un fornitore. L'operazione di storno è necessaria per poter emettere di nuovo un pagamento già effettuato a un fornitore. Quando si storna un pagamento, vengono stornate anche le transazioni e tutte le liquidazioni correlate.
Se un pagamento è stato riconciliato nel rendiconto bancario, non è possibile eseguirne lo storno.
Attività in cui è utilizzato questo modulo
Stornare un assegno registrato
Esplorazione del modulo
Nella tabella riportata di seguito vengono fornite descrizioni relative ai controlli presenti nel modulo.
.gif "Hh208702.collapse_all(it-it,AX.60).gif")
Campi
Campo |
Descrizione |
|---|---|
Data |
Immettere la data in cui deve essere eseguito lo storno del pagamento. |
Codice motivo |
Selezionare il motivo dello storno del pagamento. Nota È necessario specificare un codice motivo se è selezionata la casella di controllo Richiedi causali per storni di pagamenti nel modulo Parametri bancari. Per ulteriori informazioni, vedere Parametri di gestione banche e di cassa (modulo). |
Commento causale |
Immettere ulteriori informazioni sul motivo (facoltativo). Se si seleziona un codice motivo prima di immettere il relativo commento, viene visualizzato il commento predefinito impostato per il codice. Tale commento può comunque essere modificato. |
Numero conto bancario |
Conto bancario su cui è stato emesso l'assegno. |
Numero assegno |
Numero dell'assegno di cui si esegue lo storno. |
Riconcilia |
Selezionare questa casella di controllo per indicare che l'assegno deve essere riconciliato al momento della registrazione dello storno del pagamento. |
Nome giornale di registrazione |
Selezionare il nome del giornale di registrazione modello per la transazione di storno. È possibile modificare questo campo solo se è selezionata la casella di controllo Usa processo di revisione per storni di pagamenti nel modulo Parametri bancari e se questo modulo è stato aperto da Gestione banche e di cassa. Questo elenco include tutti i nomi di giornale di registrazione a cui è associato il tipo Storno assegno bancario e a cui l'utente o il gruppo utenti può accedere in base all'impostazione dei nomi di giornale. |
Annunci: Per visualizzare i problemi noti e le correzioni recenti, utilizzare Ricerca problema in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).