Sleuteltaken: Documentair krediet voor het exporteren van goederen
Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
U kunt kredietbrieven gebruiken in de modules Leveranciers, Klanten en Contant- en bankbeheer voor het instellen en uitvoeren van bankgaranties voor betalingen tussen leveranciers en inkopers die zaken doen over de nationale grenzen heen.
In dit belangrijke onderwerp wordt beschreven hoe u met kredietbrieven werkt voor exporttransacties, van de vereiste instellingen tot het registreren van de betaling en het sluiten van de kredietbrief. Zie Belangrijke taken: Kredietbrief of invoerincasso voor het importeren van artikelen voor een gedetailleerde beschrijving van hoe u kunt werken met kredietbrieven voor importtransacties, waaronder importincasso´s.
Nadat de internationale partijen en hun banken een overeenkomst hebben bereikt om een exporttransactie te verwerken met behulp van een kredietbrief, kunt u een verkooporder voor de kredietbrief maken. In de verkooporder kunt u de gegevens van de kredietbrief opgeven en wijzigen die u van de inkoper en de adviserende bank ontvangt. Nadat u de zending hebt verzonden, kunt u een pakbon registreren die aangeeft dat de materialen werden verzonden in overeenstemming met de kredietbriefovereenkomst. Ten slotte kunt u de factuur boeken, de betaling voor de factuur ontvangen en de transacties voor de kredietbrief vereffenen.
Wat u wilt doen?
Meer informatie over…
Export-kredietbrieven activeren
Bankrekeningen van klanten instellen
Een verkooporder voor een kredietbrief maken
Gegevens van een kredietbrief invoeren
Gegevens van een kredietbrief wijzigen
Het bankdocument uitgeven en de pakbon boeken
De verkooporder factureren en de documenten als ingediend markeren
De betaling voor de factuur voor de kredietbrief registreren
Help bij formulieren zoeken
Verwante taken zoeken
Meer informatie over…
Klik op deze koppelingen voor meer informatie over de concepten die in dit onderwerp worden besproken.
Over commanditaire kredieten en invoerincasso´s
Export-kredietbrieven activeren
U moet de kredietbrief activeren als bankdocument voordat u transacties voor de kredietbrief kunt starten.
Klik op Grootboek > Instellen > Grootboekparameters.
Klik op de koppeling Grootboek en klik vervolgens op het sneltabblad Bankdocument.
Schakel het selectievakje Exportkredietbrief inschakelen in om de kredietbrief te activeren.
Sluit het formulier om de wijzigingen op te slaan.
Terug naar boven
Bankrekeningen van klanten instellen
De bankrekeningen van de klant moeten worden gespecificeerd om de kredietbrieftransacties correct te registreren.
Klik op Klanten > Algemeen > Klanten > Alle klanten.
Selecteer een klant op het tabblad Klant in de groep Instellingen en klik op Bankrekeningen.
Voer de correcte informatie in het formulier Bankrekeningen van klant in het veld Bankrekening, het veld Bankrekeningnummer en in andere velden in.
Sluit het formulier om de wijzigingen op te slaan.
Terug naar boven
Een verkooporder voor een kredietbrief maken
U kunt een verkooporder maken om te koppelen aan de kredietbriefaanvraag.
Klik op Verkoop en marketing > Algemeen > Verkooporders > Alle verkooporders.
Klik op Verkooporder om een nieuwe verkooporder te maken.
Selecteer in het formulier Verkooporder maken in het veld Klantrekening de klantrekening.
Klik op het sneltabblad Algemeen.
Selecteer in het veld Type bankdocument de optie Kredietbrief en klik vervolgens op OK.
Voeg regels en artikelen aan uw verkooporder toe.
Sluit het formulier om de wijzigingen op te slaan.
Terug naar boven
Gegevens van een kredietbrief invoeren
Nadat u een verkooporder voor een kredietbrief hebt gemaakt, kunt u de specifieke gegevens over de kredietbrief invoeren.
Klik op Contant- en bankbeheer > Algemeen > Kredietbrieven > Exportkredietbrief/importincasso. Dubbelklik op de kredietbrief die u wilt wijzigen.
– of –
Klik op Verkoop en marketing > Algemeen > Verkooporders > Alle verkooporders. Ga naar het tabblad Beheren en klik op Kredietbrief. Zie Exportkredietbrief/importincasso (formulier) voor meer informatie.
Voer het documentnummer dat door de bank is gespecificeerd in het veld Bankdocumentnummer in.
Klik op het sneltabblad Bankgegevens en selecteer vervolgens in het veld Bankdocumentnummer de bank die de kredietbrief heeft uitgegeven.
Selecteer in het veld Adviserende bank de adviserende bank.
Klik op het sneltabblad Bankdocument en selecteer vervolgens in de informatievelden Type documentair krediet en Aard van documentair krediet indien nodig de correcte waarden. Het documentaire krediettype kan Onherroepelijk of Herroepelijk zijn. De documentaire kredietaard kan Niet overdraagbaar, Strikt persoonlijk of Roulerend zijn.
Voer in het veld Vervaldatum een vervaldatum voor de verkooporder van de kredietbrief in.
U kunt in dit sneltabblad ook informatie invoeren over tolerantie en vervaldatum.
Klik op het sneltabblad Regels en klik vervolgens op Regel toevoegen om de details van de zending toe te voegen. Voer de vereiste waarden in de velden Bedrag, Werkelijke vervaldatum en Ingediende documenten in.
Notitie
U kunt klikken op Verkooporderverzendingen ophalen om de details van de zending weer te geven die al in de verkooporder of het afleveringsschema zijn opgegeven.
Klik op het sneltabblad Voorwaarden en specificeer vervolgens de voorwaarden voor verzending en betaling voor de kredietbrief.
Notitie
Klik op Details afdrukken om de details van de kredietbrief af te drukken. U kunt klikken op Bijlagen om een document of bestand aan de kredietbriefregistratie toe te voegen.
Sluit het formulier om de wijzigingen op te slaan.
Notitie
U moet de verkooporder bevestigen alvorens door te gaan. Klik op Verkoop en marketing > Algemeen > Verkooporders > Alle verkooporders. Klik in het tabblad Verkopen in het gebied Genereren op Bevestiging verkooporder en klik vervolgens op OK in het venster Verkooporder bevestigen.
Terug naar boven
Gegevens van een kredietbrief wijzigen
Als de details van de verkooporder wijzigen, moet u de details van de kredietbrief bijwerken voordat u een factuur indient. U kunt een bevestigde kredietbrief alleen wijzigen wanneer de kredietbrief de status Open heeft. De bank kan bijzondere kosten aanrekenen voor het wijzigen van een bestaande kredietbrief.
Klik op Contant- en bankbeheer > Algemeen > Kredietbrieven > Exportkredietbrief/importincasso. Dubbelklik op de kredietbrief die u wilt wijzigen.
– of –
Klik op Verkoop en marketing > Algemeen > Verkooporders > Alle verkooporders. Ga naar het tabblad Beheren en klik op Kredietbrief.
Klik op Bewerken en breng vervolgens wijzigingen aan in de details van de kredietbrief. U kunt indien nodig het bedrag van de kredietbrief of het aantal zendingen wijzigen.
Notitie
U kunt de details van de zending alleen wijzigen als de pakbon of factuur niet is geboekt voor die zending.
Voer in het veld Aanpassingsnummer een waarde in om aan te geven hoe vaak de verkooporder is gewijzigd.
Sluit het formulier om de wijzigingen op te slaan.
Terug naar boven
Het bankdocument uitgeven en de pakbon boeken
Nadat u de transactiegegevens van uw kredietbrief hebt gewijzigd, kunt u het bankdocument uitgeven en de pakbon boeken. Wanneer u een pakbon boekt, kunt u het zendingsnummer specificeren om de zending aan de levering toe te wijzen. U kunt een pakbon niet bijwerken tenzij het kredietbriefbedrag gelijk is aan het verkooporderbedrag.
Klik op Contant- en bankbeheer > Algemeen > Kredietbrieven > Exportkredietbrief/importincasso. Dubbelklik op de kredietbrief die u wilt uitgeven.
– of –
Klik op Verkoop en marketing > Algemeen > Verkooporders > Alle verkooporders. Ga naar het tabblad Beheren en klik op Kredietbrief.
Klik op Bankdocument uitgeven om de kredietbrief uit te geven.
Selecteer in het formulier Verkooporder de regel voor de verkooporder voor uw kredietbrief, klik op het tabblad Verzamelen en inpakken en klik vervolgens op Orderverzamellijst.
Klik op OK om de orderverzamellijst te boeken.
Klik op Pakbon.
Klik op sneltabblad Overzicht en selecteer vervolgens in het veld Verzendnummer een zendingsnummer.
Ga naar het tabblad Parameters en selecteer in het veld Hoeveelheid de optie Alle.
Schakel het selectievakje Pakbon afdrukken in en klik op OK om de pakbon te boeken.
Sluit het formulier om de wijzigingen op te slaan.
Terug naar boven
De verkooporder factureren en de documenten als ingediend markeren
Nadat de pakbon is geboekt, kunt u een factuur registreren voor de verkooporder. U kunt de factuur niet boeken tenzij het kredietbriefbedrag gelijk is aan het verkooporderbedrag.
Klik op Verkoop en marketing > Algemeen > Verkooporders > Alle verkooporders.
Selecteer de gewenste registratie en klik op het tabblad Factuur.
Klik in het gebied Genereren op Factuur.
Klik op sneltabblad Overzicht en selecteer vervolgens in het veld Verzendnummer een zendingsnummer.
Ga naar het tabblad Parameters en selecteer in het veld Hoeveelheid de optie Alle.
Schakel het selectievakje Factuur afdrukken in en klik vervolgens op OK om de factuur te boeken.
Klik op Contant- en bankbeheer > Algemeen > Kredietbrieven > Exportkredietbrief/importincasso. Dubbelklik op de kredietbrief die u wilt wijzigen.
– of –
Klik op Verkoop en marketing > Algemeen > Verkooporders > Alle verkooporders. Ga naar het tabblad Beheren en klik op Kredietbrief.
Wijzig op het sneltabblad Regels de waarde in de kolom Ingediende documenten naar Ja voor elk regelartikel.
Sluit het formulier om de wijzigingen op te slaan.
Terug naar boven
De betaling voor de factuur voor de kredietbrief registreren
Nadat de verkooporder is gefactureerd en de documenten als ingediend zijn gemarkeerd, kunt u de betaling van de klant ontvangen en de rekeningen vereffenen. Zie Betalingen van klanten ontvangen en invoeren voor meer informatie.
Terug naar boven
Help bij formulieren zoeken
Exportkredietbrief/importincasso (formulier)
Verwante taken zoeken
Belangrijke taken: Kredietbrief of invoerincasso voor het importeren van artikelen