Vytvoření a zaúčtování návrhu faktur

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Návrh faktury představuje předběžnou fakturu, kterou je možné zkontrolovat před vytvořením faktury odběratele pro transakce projektu. Toto téma vysvětluje, jak vytvořit návrh faktury pro zaúčtované transakce projektu, které jsou fakturovatelné odběrateli. Do návrhu faktury můžete také přiřadit zálohu odběratele nebo částky zadržované odběratelem.

Pokud používáte Microsoft Dynamics AX 2012 R3, můžete změnit prodejní cenu na řádcích návrhu faktury a přidat poplatek k návrhu faktury. Při zaúčtování návrhu faktury se přidá prodejní cena a výše poplatku do transakcí projektu. Viz část „Úprava řádků návrhu faktury v rámci AX 2012 R3“ dále v tomto tématu.

Vytvoření návrhu faktury

Můžete vytvořit návrh faktury pro všechny fakturovatelné transakce projektu, které mají stav Zaúčtováno a pro transakce, které mají stav Vybráno pro dobropis.

Pokud chcete vytvořit návrh faktury, postupujte takto:

1. Klepněte na tlačítko Řízení a účetnictví projektů > Společné > Faktury projektu > Návrhy faktury projektu. V seznamu Návrhy faktur v podokně akcí klikněte na tlačítko Návrh faktury. Pokud jsou k projektu přiřazeny pravidla účtování, klepněte na tlačítko Návrh faktury z pravidla účtování.

   - nebo -

   Klepněte na tlačítko Řízení a účetnictví projektů > Společné > Projekty > Všechny projekty. Vyberte nebo otevřete projekt, pro který chcete vytvořit fakturu. V části Podokno akcí, na kartě Spravovat, ve skupině Nový klikněte na možnost Návrh faktury.

   - nebo -

   Klepněte na tlačítko Řízení a účetnictví projektů > Společné > Projekty > Projektové smlouvy. Vyberte nebo otevřete projektovou smlouvu, pro kterou chcete vytvořit fakturu. V části Podokno akcí, na kartě Udržovat, ve skupině Nový klikněte na možnost Návrh faktury.

2. Ve formuláři Vytvořit návrh faktury zadejte projektovou smlouvu a projekt, pro který chcete vytvořit návrh faktury.

   Poznámka

   Pokud otevřete formulář návrhu faktury prostřednictvím formuláře projektové smlouvy nebo formuláře projektu, zadají se automaticky ve formuláři návrhu faktury číslo projektové smlouvy, číslo projektu a zdroj financování z vybrané projektové smlouvy nebo projektu.

3. Při vytváření návrhu faktury pro určitý projekt, ke kterému nejsou přiřazena žádná pravidla fakturace, můžete vybrat metodu fakturace. Ve formuláři poli Vytvořit návrh faktury v poli Způsob fakturace vyberte typy transakcí, které mají být zahrnuty do návrhu faktury:

   • Faktury – zahrnutí transakcí, které byly zaúčtovány z deníků nebo jiných dokumentů, a jsou připraveny k vyfakturování.

   • Dobropisy – zahrnutí transakcí původně zařazených do faktury, které však nyní musí být aktualizovány dobropisem.

   • Oboje – Zahrnuje do návrhu faktury i dobropisy.

4. Ve skupině polí Vybrat transakce vyberte typy transakcí, které chcete zahrnout do faktury odběratele.

5. Pokud chcete, aby návrh faktury obsahoval řádky prodejních objednávek, zaškrtněte políčko Řádek prodejní objednávky. Potom můžete v poli Aktualizovat množství položky vybrat fázi procesu prodejní objednávky, ve které má být v návrhu faktury aktualizováno množství zboží.

6. Vyberte rozsah dat projektu a datum faktury a klepněte na tlačítko Hledat.

7. V seznamu vyberte transakce projektu, které chcete zahrnout do návrhu faktury.

8. V seznamu Odsouhlasení se zálohami odběratele vyberte zálohy odběratele, které chcete zahrnout do návrhu faktury.

   Volitelné: Pokud má být zahrnuta pouze část zálohy odběratele, vyberte řádek zálohy odběratele a klepněte na tlačítko Rozdělit částku zálohy. Ve formuláři Transakce rozdělení zálohy odběratele v poli Rozdělit částku zadejte částku, kterou chcete použít. Tato částka je odečtena od hodnoty prodeje transakce projektu a přidána do návrhu faktury. Klepněte na tlačítko OK.

9. Ve formuláři Vytvořit návrh faktury klikněte na tlačítko OK.

10. Ve formuláři Návrhy faktur prověřte a upravte transakce, které chcete zahrnout do návrhu faktury. V podokně akcí ve skupině Funkce klikněte na možnost Zaúčtovat a zaúčtujte tak návrh faktury.

Upravte řádky návrhu faktury v rámci AX 2012 R3

V rámci AX 2012 R3 můžete upravit hodnoty prodeje na řádcích v nezaúčtovaném návrhu faktury. Můžete také přidat poplatek k nezaúčtovaném návrhu faktury. DPH se v případě potřeby u upravených řádků přepočítá. Také pokud jsou u projektu povoleny kontroly rozpočtu, úprava řádků návrhu faktury může být omezena podle omezení rozpočtu, které je u projektu nastaveno.

Pokud chcete upravit řádky návrhu faktury, postupujte takto:

1. Klepněte na tlačítko Řízení a účetnictví projektů > Společné > Faktury projektu > Návrhy faktury projektu. Otevřete návrh faktury, která má stav Otevřít.

2. Ve formuláři Návrhy faktur upravte jednotkové prodejní ceny na řádcích za pomoci následujících kroků:

   1. Na pevné záložce Transakce návrhu faktury klepněte na volbu Upravit transakce.

   2. V poli Datum nastavení vyberte datum zaúčtování, které chcete upravit, a klepněte na tlačítko OK.

   3. Ve formuláři Úpravy v dolním podokně upravte vhodné hodnoty.

   4. Volitelné: Můžete automaticky ověřit, zda nejsou žádné problémy s upraveným řádkem. Proces ověření spustíte klepnutím na možnost Zkontrolovat.

   5. Pro zaúčtování úpravy jako deníku projektu klepněte na možnost Zaúčtovat.

3. Ve formuláři Návrhy faktur přidejte poplatky pomocí následujících kroků:

   1. Na pevné záložce Transakce návrhu faktury klepněte na volbu Vytvořit poplatky.

   2. Ve formuláři Vytvořit deník poplatků zadejte projekt, kategorii, měnu a výši poplatků. Můžete také přidat popis.

   3. Klepněte na tlačítko OK.

Viz také

Vytvoření návrhu faktury (formulář)

Vytvořit návrhy faktur pro projekty, které mají pravidel účtování (formulář)

Návrhy faktur (formulář)

Zaúčtování návrhů faktury (formulář)