Doklad deníku - deníku schválených faktur (formulář)

Článek
10/19/2018

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

V tomto tématu je obsah z předchozích verzí aplikace Microsoft Dynamics AX, který byl přeložen lidskými překladateli. Části tématu byly přeloženy strojově bez lidského zásahu. Obsah je poskytován „tak jak je“ bez jakékoli záruky bezchybnosti. Může používat nesprávný slovník a obsahovat syntaktické a gramatické chyby. Společnost Microsoft není odpovědná za jakékoli nepřesnosti, chyby nebo škody způsobené špatným překladem v tomto tématu nebo jeho použitím.

Klepněte na tlačítko Závazky > Deníky > Faktury > Deník schválených faktur. Klepněte na možnost Řádky.

Tento formulář slouží k zaúčtování faktur dodavatele, které jsou schváleny, odpovídajících účtů hlavní knihy. Vlastní zůstatek v deníku je zobrazen v polích Deník a Za doklad.

Faktury, které zadáte do tohoto deníku, pocházejí z Registr faktur deníku.

Poznámka

Používá Neodsouhlasené faktury sestavu pro zobrazení faktur, které jsou připravené ke schválení. (Klepněte na tlačítko Závazky > Sestavy > Stav > Neodsouhlasené faktury.)

Příklad

Zaměstnanec zadal a zaúčtoval faktury dodavatele v Registr faktur formuláře. Částky se automaticky zaúčtují na Doručení a Protiúčet účty hlavní knihy, které jsou definovány v Účetní profil dodavatele formuláře. Pracovník předá fyzické faktury pracovníka, jehož zobrazen Schválil pole. Tento pracovník schválí fyzické faktury razítkem nebo podpisem a předá je účetnímu oddělení.

Poznámka

Pokud je schválení pozdrženo, Neodsouhlasené faktury možné vytisknout sestavu, aby byla schvalující osoba upozorněna faktury čekající na schválení.

Účtování pracovník zadá ve fakturách na Deník schválených faktur , přidá příslušné informace a faktury zaúčtuje. Částky se odúčtují z účtů dočasné hlavní knihy a jsou zaúčtovány příslušných účtech hlavní knihy. Faktury dodavatele je potom možné vyrovnat.

Úlohy, využívající tento formulář

Zaúčtování faktur ve formuláři Deník schválených faktur

(MEX) Create and post an invoice register for a non-managed vendor

Navigace ve formuláři

V následujících tabulkách jsou popsány ovládací prvky formuláře.

Karty

Karta	Popis
Přehled	Zobrazení a úpravy zaúčtování do hlavní knihy pro fakturu, která je vybrána v horním podokně.
Obecné	Zobrazení dalších informací pro vybraný řádek na Přehled kartu.
Faktura	Zadání nebo zobrazení informací o příslušné faktuře.
Platba	Zadání nebo zobrazení informací o platbě pro vybraný řádek.
Banka	Zadání nebo zobrazení informací o bance pro vybraný řádek.
Projekt	Zadání nebo zobrazení informací o projektu pro vybraný řádek.
Dlouhodobý majetek	Zadání nebo zobrazení informací o dlouhodobém majetku pro vybraný řádek.
Úhrada	Zobrazení názvu, který byl zadán pro skladové místo, které jsou odesílány platby a poštovní adresy tohoto umístění. Toto je poštovní adresu vytištěnou na úhradách a šecích.
1099	Zadání částky daně a podrobnosti, které mají být zahrnuty ve formuláři 1099 G nebo 1099 S. Poznámka (USA) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze v právnické osoby je jejichž primární adresu v USA, a pokud Public Sector 1099G nebo Public Sector 1099S jsou vybrány konfigurační klíče.
Historie	Zobrazení historie vybraného řádku.
Informace o fakturách	Zobrazení konkrétních informací o faktuře dodavatele, související s vybraným dokladem na Přehled kartu. Informace o polích na této kartě naleznete v tématu Faktury dodavatele (formulář).

Tlačítka

Tlačítko	Popis
Zaúčtovat	Otevře nabídku obsahující následující položky: Zaúčtovat a převést– Zaúčtovat řádky, které neobsahují chyby a převést řádky, s chybami do nového deníku. Zaúčtovat– Zaúčtování vybraných řádků. Jestliže obsahují chybu, žádné řádky se nezaúčtují a zobrazí se chybová zpráva.
Ověřit	Otevře nabídku obsahující následující položky: Ověřit– Ověření, že řádky deníku připraveny k zaúčtování. Ověřit pouze doklad– Ověření, že je vybraný řádek deníku připraven k zaúčtování.
Finanční dimenze	Otevřete nabídku s možnostmi, otevřete formulář, kde můžete vybrat finanční dimenze hlavního účtu, protiúčtu, nebo pokud je to nutné, účtu pro platební poplatek. Možnosti nabídky, které jsou k dispozici, závisí na formuláři, se kterým právě pracujete.
Hledat doklady	Otevře Hledat doklady formulář, ve kterém můžete hledat doklady a převést je do Deník schválených faktur.
Odebrat doklady	Odebrat vybrané doklady a jejich vrácení do fondu faktur.
Schválení	Otevře nabídku obsahující následující položky: Ohlásit jako připravený– Určete, že vybraný řádek deníku připraven ke schválení. Schválit– Schvalte vybraný řádek deníku. Zamítnout– Zamítnout vybraný řádek deníku. Poznámka Toto tlačítko je dostupné, vyberete-li Aktivní políčko u názvu deníku v Názvy deníků formuláře.
DPH	Otevře Transakce DPH formuláře, ve kterém můžete zobrazit a upravit, než zaúčtování, máte-li očekávané transakce DPH, která souvisí s řádkem deníku.
Funkce	Otevře nabídku obsahující následující položky: Rozúčtování dokladu– Otevře Rozúčtování dokladu formulář, ve kterém lze rozdělit zaúčtování a výpočtu DPH řádku faktury vybraného dodavatele. Nákupní objednávka– Otevře Aktualizace nákupu formulář, ve kterém můžete vybrat nákupní objednávky, které chcete přidat k faktuře. Nákupní objednávky se zobrazí v Faktury dodavatele formuláře. Zrušit– Nastavení vybraný doklad nelze stornovat. Doklad dokončení procesu stornování je nutné zaúčtovat. Nové číslo dokladu– Přiřadíte nové číslo dokladu pro vybraný doklad. Změnit datum dokladu– Otevře Změnit datum dokladu formulář, ve kterém lze vybrat jiné datum pro vybraný doklad. Změnit datum dokumentu– Otevře Změnit datum dokumentu formulář, ve kterém můžete vybrat datum jiný dokument pro vybranou fakturu. Časové rozlišení hlavní knihy– Otevře Časové rozlišení hlavní knihy formulář, ve kterém můžete vygenerovat časově rozlišených transakcí hlavní knihy z nastavení schémat časového rozlišení. Převést rozpočet– Otevře Vytvořit převod rozpočtu formulář, ve kterém můžete převést částku rozpočtu z jedné hodnoty finanční dimenze do druhé.
Dotazy	Otevře nabídku obsahující následující položky: Doklad– Otevře Transakce dokladu formulář, ve kterém můžete zobrazit položky deníku hlavní knihy pro položky deníku schválení faktury. Zaúčtování registru faktur– Otevře Transakce dokladu formulář, ve kterém si můžete prohlédnout položky registru položky deníku hlavní knihy pro fakturu. Popisy deníku– Otevře Popisy deníku formulář, ve kterém můžete vytvořit výchozí popisy deníku. DPH celkem– Otevře DPH celkem formulář, ve kterém si můžete prohlédnout informace o DPH pro doklad. Toky látek– Otevře Toky látek formulář, ve kterém můžete zobrazit nebo upravit tok látek mezi procesy. Chyby a varování kontroly rozpočtu– Otevře Chyby a varování kontroly rozpočtu formulář, ve kterém jsou zobrazeny výsledky kontroly rozpočtu.
Vytisknout	Tisk sestav týkajících se deníku schválení:

Pole

Pole	Popis
(Zůstatek) Deník	Zůstatek deníku.
(Zůstatek) Za doklad	Zůstatek vybraného řádku v deníku.
(Celkem na Má Dáti) Deník	Celková částka na straně Má dáti v deníku.
(Celkem na Má Dáti) Za doklad	Částka na straně Má dáti pro vybraný řádek deníku.
(Celkem na Dal) Deník	Celková částka na straně Dal v deníku.
(Celkem na Dal) Za doklad	Částka na straně Dal pro vybraný řádek deníku.
(Výsledky kontroly rozpočtu) Za doklad	Kontrola rozpočtu je dostupná, když zapnete kontrolu rozpočtu, a faktury dodavatele nejsou povoleny pro kontrolu rozpočtu. Ikony, které se zobrazí identifikace výsledek kontroly rozpočtu. Červený symbol X označuje, že kontrola rozpočtu se nezdařila, žlutý trojúhelník označuje, že kontrola rozpočtu byla dokončena s varováním a zelená značka zaškrtnutí znamená, že kontrola rozpočtu proběhla úspěšně. Další informace naleznete v tématu O kontrole rozpočtu.
Datum	Datum zaúčtování, který se používá v hlavní knize pro transakce. Toto datum je často datem faktury od dodavatele.
Doklad	Číslo dokladu transakce.
Účet dodavatele	Číslo účtu dodavatele
Faktura	Číslo faktury, k níž je transakce připojena
Nevyřízené faktury dodavatele	Je-li toto políčko zaškrtnuto, dokument faktury se nachází ve stavu čekání; nezaúčtuje.
Schválil	Identifikátor zaměstnance, který transakci schválil.
Popis	Popis pro aktuální transakci.
Měna	Kód měny pro částku.
Částka v měně transakce	Celková částka v měně transakce.
Datum	Datum zaúčtování řádku deníku. Datum lze změnit klepnutím na tlačítko Funkce > Změnit datum dokladu.
Doklad	Číslo dokladu pro řádek deníku. Číslo dokladu lze změnit klepnutím na tlačítko Funkce > Nové číslo dokladu.
Typ účtu	Vyberte typ účtu: Hlavní kniha Odběratel Dodavatel Projekt Dlouhodobý majetek Banka
Účet	Zadání nebo zobrazení čísla účtu pro vybraný typ účtu.
Popis	Zadání nebo zobrazení popisu transakce.
Má Dáti	Zadání nebo zobrazení částky Má dáti v měně transakce.
Dal	Zadání nebo zobrazení částky na straně Dal v měně transakce.
Měna	Měna pro daný řádek.
Skupina DPH	Výběr nebo zobrazení skupiny DPH pro transakci.
Skupina DPH položky	Výběr nebo zobrazení skupiny DPH položky.
DPH z registru faktur	Zaúčtované DPH z registru faktur. Tato částka bude stornována po zaúčtování deníku schválení.
DPH pro zaúčtování	Vypočtená DPH pro řádek v deníku schválení.
Převod	Zaškrtnutím tohoto políčka označíte transakci jako převod.
Účty společnosti	Zkratka pro další právnické osoby. V zaúčtování transakce mezi právnickými osobami Mezipodnikové účetnictví formulář obou právnických osob.
Kód DPH	Zadejte kód DPH transakce. Kód DPH musí být určeno, zda má účet typ zaúčtování DPH.
Směr DPH	Je-li zaškrtnuto toto políčko, směr DPH pro aktuální řádek deníku v aktuálním čísle dokladu je řízen nastavením Směr DPH pole, která se nachází ve Hlavní účty – účtové osnovy: %1 formuláře pro účet hlavní knihy v Účet v řádku deníku.
Protiúčty společnosti	Zadání nebo zobrazení zkratky pro právnickou osobu, ve kterém je protiúčtován aktuální transakce.
Typ protiúčtu	Výběr typu protiúčtu.
Protiúčet	Zadání nebo zobrazení čísla účtu pro typ protiúčtu pro vybrané.
Text transakce protiúčtu	Pokud popis než jaký je zadaný v Popis pole by měla být použita, zadejte jej zde.
Směnný kurz	Kurz měny, který se vztahuje k transakci. Zde vyjádřený kurz měny představuje kurz nastavený ve Směnné kurzy měn formulář, je možné tento kurz upravit.
Sekundární směnný kurz	Sekundární směnný kurz.
Typ operace	Vyberte typ operace jako 03: profesionální služby, 06: pronájem/leasing, nebo 85: Další pro Declaración Informativa de Operaciones ko Terceros (DIOT). Poznámka (MEX) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je v Mexiku.
Metoda výpočtu	Základ výpočtu křížového kurzu
Křížový kurz	Křížový kurz pro dva směnné kurzy
Faktura	Číslo faktury.
Datum splatnosti	Datum splatnosti faktury, které se vypočítá podle platebních podmínek. Toto datum lze změnit. Poznámka Tento výpočet se provádí pouze v případě, že je faktura zadána.
Platební podmínky	Platební podmínky pro aktuální fakturu
ID platby	Identifikátor platby, který se použije při uskutečnění platby. Pokud je použit návrh platby, navrhne se identifikace platby z faktury nebo dobropisu, ale lze jej změnit.
DIČ	Výběr DIČ pro transakci Čísla daně vytvořených DIČ formuláře. (Klepněte na tlačítko Hlavní kniha > Nastavení > DPH > Externí > DIČ.)
Nákupní objednávka	Specifikace nákupních objednávek, které náleží k této faktuře. Poznámka Toto pole je pouze informativní. Do pole nelze zadat více než jednu nákupní objednávku.
Číslo podniku	Číslo podniku pro identifikaci belgické organizace. Poznámka (BEL) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je v Belgii.
Platební sleva	Zadání nebo zobrazení kódu platební slevy k následnému schválení
Dat. plat. slevy	Poslední datum platby k získání platební slevy, které se vypočítá na základě Platební sleva pole. Toto datum lze změnit. Poznámka Pokud je použita hierarchie platebních slev, zobrazí se první datum, kdy lze obdržet platební slevu.
Částka platební slevy	Částka platební slevy, která je zahrnutá do platby Pokud je platba provedena před termínem, zadaná částka je uplatnit a je automaticky zaúčtován.
Dokument	Číslo nebo název dokumentu, který je podkladem pro transakci.
Datum dokumentu	Datum dokladu. Datum dokumentu, klepněte na tlačítko Funkce > Změnit datum dokumentu.
Schválil	Pracovník, který transakci schválil.
Schváleno	Pokud je toto políčko zaškrtnuto, byla transakce schválena.
Datum uvolnění platby faktury	Zadejte datum uvolnění platby faktury chcete pozastavit. Pokud zadáte datum, nebude platba provedena do tohoto data. Toto pole je k dispozici pouze v případě, že faktura je schválena. Odebrat blokování platby, zrušte zaškrtnutí položky v tomto poli. Datum vydání, bez ohledu na uživatele, který je zadán zrušit libovolný uživatel.
Komentář k datu uvolnění	Zadejte poznámku pro Datum uvolnění platby faktury pole.
Částka sestavy 1099	Částka vykazovaná ve formuláři 1099. Další informace naleznete v tématu (USA) About year-end 1099 reporting. Poznámka (USA) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je ve Spojených státech.
1099 box	Formulář 1099, ve kterém chcete vytisknout částku 1099. Poznámka (USA) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze v právnické osoby je jejichž primární adresu v USA. Pokud Public Sector 1099G nebo Public Sector 1099S konfigurační klíče jsou vybrány, 1099 G nebo 1099 S možností se zobrazí v tomto seznamu. Vyberete-li G 2 nebo S 2, použijte 1099 kartě můžete zadat další podrobnosti. Další informace naleznete v tématu (USA) About year-end 1099 reporting.
G-10a state	Dvoupísmenný poštovní kód státu, pro který je sražena státní daň. Poznámka (USA) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze právnickým osobám, jejichž primární adresa je v USA a pokud je vybrán konfigurační klíč Public Sector 1099G.
G-10b state identification number	Identifikační číslo státního oddělení, divize nebo kanceláře uvedené v poli 10a formuláře 1099-G. Poznámka (USA) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze právnickým osobám, jejichž primární adresa je v USA a pokud je vybrán konfigurační klíč Public Sector 1099G.
G-11 state income tax withheld	Částka státní daně, která byl byly stržena z platby, jak je uvedeno v poli 1 na formuláři 1099-G. Poznámka (USA) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze právnickým osobám, jejichž primární adresa je v USA a pokud je vybrán konfigurační klíč Public Sector 1099G.
Kód transakce	Identifikační kód transakce pro obchod Evropské unie (EU). Používá se pro vykazování v systému Intrastat. Další informace naleznete v tématu O systému Intrastat.
Přeprava	Zadejte dopravní prostředek pro doklad. Tyto informace slouží pro vykazování v systému Intrastat.
Přístav	Zadejte místo nakládky, kde bude dodávka naložena.
Statistická procedura	Kód statistické procedury.
Zboží	Kód vykazování v systému Intrastat.
Dodatečné jednotky	Počet jednotek dalších položek pro fakturu.
Procento nákladů	Určete poplatky za deník.
Země/oblast	Určete zemi/oblast pro dodání produktu.
Kraj	Určete kraj dodání. Poznámka (USA) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je ve Spojených státech.
Částka státní daně 1099	Částka vykazovaná ve formuláři 1099. Poznámka (USA) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je ve Spojených státech.
Metoda platby	Metoda platby pro aktuální fakturu nebo dobropis.
Určení platby	Specifikace případného určení platby pro aktuální metodu platby.
Typ bankovní transakce	Zadání nebo zobrazení typu bankovní transakce pro platbu.
Platební reference	Zadání nebo zobrazení odkazu na konkrétní platbu. Poznámka Při použití vkladové složenky, je toto pole povinné.
Identifikátor účtu	Výběr nebo zobrazení bankovního účtu příjemce
Datum projektu	Datum zaúčtování projektu, který je připojen k řádku.
Projekt	Identifikátor projektu.
Kategorie	Kategorie pro klasifikaci dokladu.
Pracovník	Pracovník, který je přidružený k projektu.
Vlastnost řádku	Identifikátor pro atribut, který definuje procenta nákladů a prodeje pro výnosy časového rozlišení a aktivaci nákladů. Například pokud je doklad přesčasové hodiny přesčas může být nastavena vlastnost řádku.
ID transakce	Identifikace transakce projektu.
Popis	Popis transakce projektu.
Množství	Zadejte počet jednotek pro transakce projektu.
Nákladová cena	Zadání nebo zobrazení nákladové ceny hodin strávených na transakci.
Prodejní měna	Měna, v níž se projekt fakturuje.
Prodejní cena	Zadání nebo zobrazení prodejní ceny hodin strávených na transakci.
Skupina DPH	Zadejte nebo vyberte skupinu DPH pro fakturování projektu.
Skupina DPH položky	Zadejte nebo vyberte skupinu DPH položky pro fakturování projektu.
Typ transakce	Výběr nebo zobrazení typu transakce pro transakci dlouhodobého majetku. Další informace naleznete v následujících tématech: O pořízení dlouhodobého majetku O odpisu O vyřazování dlouhodobého majetku O rezervy dlouhodobého majetku
Účetní odpisy	Výběr nebo zobrazení oceňovacího modelu pro dlouhodobý majetek.
Datum zahájení odpisu	Datum, kdy byla získána položka dlouhodobého majetku. Toto datum je-li typ transakce lze změnit Pořizovací cena nebo Oprava pořizovací ceny, nebo pokud neexistuje žádný způsob odepisování pro oceňovací model. Poznámka (ITA) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je v Itálii.
Umístění úhrady	Název, který byl zadán pro skladové místo, které jsou odesílány úhrad.
Adresa	Poštovní adresa, která bude vytištěna na úhradách a šecích.
1099 G-2 Details	Pokud jste vybrali G 2 v 1099 box pole můžete upravit pole v této části. Další informace o těchto polích naleznete pokyny k finančnímu úřadu pro formulář 1099 G. G-3 amount is for tax year– Vyberte toto zaškrtávací políčko k zadání rok, který odpovídá částce G 2. G-8 trade or business income– Zaškrtnutím tohoto políčka označíte, že částka G 2 platí pro příjmy obchodu nebo obchodní. Poznámka (USA) Tyto prvky jsou k dispozici pouze právnické osoby je jejichž primární adresu v USA, a pokud Public Sector 1099G je vybrán konfigurační klíč.
1099-S	Pokud jste vybrali S 2 v 1099 box pole můžete upravit pole v této části. Další informace o těchto polích naleznete pokyny k finančnímu úřadu pro formulář 1099 S. Hrubé výnosy pole S 2 nezobrazí vzhledem k tomu, že tato částka je stejné jako množství v Vyrovnaná federální daň 1099 pole. Další informace naleznete v tématu (USA) About year-end 1099 reporting. Poznámka (USA) Tyto prvky jsou k dispozici pouze právnické osoby je jejichž primární adresu v USA, a pokud Public Sector 1099S je vybrán konfigurační klíč.
Vykázáno jako dokončeno podle	Uživatel, který ohlásil připravenost deníku.
Schválil	Uživatel, který deník schválil.
Zamítnul	Uživatel, který deník zamítl.
Zaúčtováno dne	Datum výsledného zaúčtování deníku.
Zjištěné chyby	Všechny chybových zpráv týkajících se dokladu a akce, které byly odebrány.

Viz také

Záhlaví deníku (formulář)

Hlášení: Pokud se chcete podívat na známé problémy a nedávné opravy, použijte Vyhledat problém ve službě Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).