Zaúčtování prodeje (formulář)

  • Článek

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klepněte na tlačítko Prodej a marketing > Periodicky > Aktualizace prodeje > Prodejní objednávka – potvrzení.

- nebo -

Klepněte na tlačítko Prodej a marketing > Periodicky > Aktualizace prodeje > Výdejka.

- nebo -

Klepněte na tlačítko Prodej a marketing > Periodicky > Aktualizace prodeje > Dodací list.

- nebo -

Klepněte na tlačítko Pohledávky > Periodicky > Aktualizace prodeje > Faktura.

Tento formulář slouží k potvrzení a k tisku prodejních objednávek. Můžete také poslat a tisku výdejek seznamů, dodacích listů a faktur. Název tohoto formuláře závisí na cestu, která slouží k otevření formuláře:

  • Použití Potvrdit prodejní objednávku formulář pro potvrzení a tisku prodejních objednávek.

  • Použití Zaúčtování výdejky jsou uvedeny formuláře pro tisk a zaúčtování výdejky pro prodejní objednávky.

  • Použití Zaúčtování dodacího listu formulář vytisknout a Zaúčtovat dodací doklady pro prodejní objednávky.

  • Použití Zaúčtování faktury formuláře pro tisk a zaúčtování faktur odběratele pro prodejní objednávky.

Poznámka

Ovládací prvky, které se zobrazí v tomto formuláři, mohou být různé v závislosti na tom, jak byl formulář otevřen.

Úlohy, využívající tento formulář

Klíčové úkoly: Faktury odběratele

Klíčové úkoly: Akreditiv pro vývoz zboží

Shrnutí faktur odběratele na základě čísel dodacích listů

Spotřebovat požadavky položky projektu

(DNK) Účtování prodejní faktury s platební doklad

(ITA) Účto a tisk dodacího listu s detaily dodávky přepravy

(MEX) Create and post a sales order and a project sales order as electronic invoices

(MEX) Create and post credit notes for a sales order and a project sales order as electronic invoices

V následujících tabulkách jsou popsány ovládací prvky formuláře.

Aa550287.collapse_all(cs-cz,AX.60).gifKarty

Karta

Pole

Parametry

Zadejte parametry, které lze zaúčtovat a vytisknout dokumenty související s prodejními objednávkami.

Jiné

Určete, zda budou automaticky provedeny kontroly limitu úvěru a metodu, která bude použita.

Vyberte aktualizaci jak více dokumentů současně, použijte Souhrnná aktualizace pro pole. Pokud aktualizaci více objednávek klepněte Uspořádat konsolidovat objednávek do jedné objednávky na Přehled kartu.

Přehled

Zobrazení seznamu prodejních objednávek, které vyžadují aktualizace.

Nastavení

Zobrazit informace o datu a dodávky pro vybranou prodejní objednávku.

Řádky

Zobrazení řádků, které jsou připojeny na vybraný dokument.

Detaily řádku

Zobrazení skladových a dodacích informací pro vybraný řádek.

Dodací list

Zobrazení množství informací o dodacích listů, které souvisejí s faktury. Tato karta je k dispozici pouze v případě, že je zaškrtnuté políčko Dodací list v poli Množství.

Prodejní objednávky

Zobrazte název a číslo prodejní objednávky.

Přepravní dokument

Zobrazení podrobností přepravy dokumentu, které budou vytištěny na dodací list.

Poznámka

(ITA) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je v Itálii. Navíc Použít informace přepravního dokumentu na dodacím listu políčko Parametry pohledávek formuláře musí být zaškrtnuto.

Aa550287.collapse_all(cs-cz,AX.60).gifTlačítka

Možnost

Pole

Vybrat

Zadání dotazu k omezení a třídění dat, která budou zaúčtována. Vyberte Pozdější výběr políčko provést dotaz později při spuštění dávkové úlohy.

Vybrat dodací list

Vyberte dodacích listů, faktur založit. Toto tlačítko je k dispozici jen tehdy, je-li v poli Množství vybrána možnost Dodací list.

Uspořádat

Konsolidujte více objednávek do například jedna faktura. Aby Uspořádat tlačítko k dispozici na Jiné klepněte v Souhrnná aktualizace pro vyberte hodnotu jinou než Žádné.

Poznámka

Při sloučení několika objednávek provedením souhrnnou aktualizaci můžete zobrazit souhrnnou objednávku v Prodejní objednávka formuláře. Vyberte prodejní objednávku a pak Podokno akcí, klepněte Prodej kartu. Klepněte na Potvrzení prodejních objednáveka pak vyberte název deníku.

Součty

Zobrazení součtů pro všechny objednávky ve formuláři zaúčtování.

Platební kalendář

Zobrazit a upravit informace Platební kalendář formuláře.

Nastav. tiskárny

Tisk dokumentu. Určit tiskárnu použít, klepněte na Nastav. tiskárny, vyberte typ dokumentu k tisku a potom vyberte tiskárnu.

Řádek prodejní objednávky

Otevření nabídky s následující položkou:

  • Dimenze– Otevřít Zobrazení dimenzí formulář, kde můžete zadat rozměry výrobku zobrazit ve formuláři zaúčtování.

Zásoby

Otevře nabídku obsahující následující položky:

  • Výstupní objednávky– Otevřít Výstupní objednávky formulář, kde můžete zobrazit informace o výstupních objednávkách, které byly zadány. Výstupní objednávky jsou používány pro řízení skladu k činnostem souvisejícím s pokročilým výdejem. Také jsou použity výstupní objednávky k expedici položek do výroby nebo do distribučních kanálů.

  • Rezervace– Otevřít Rezervace formulář, kde můžete rezervovat zásoby.

  • Na skladě– Otevřít Na skladě formulář, kde můžete zobrazit množství na skladě pro vybraný produkt.

  • Šarže– Otevřít Šarže formulář, kde můžete zobrazit transakce šarže určené množství.

  • Transakce– Otevřít Skladové transakce formulář, kde lze zobrazit skladové transakce položky jako příjmových transakcí nebo transakcí výdeje.

Aktualizovat řádek

Otevře nabídku obsahující následující položky:

  • Registrace– Otevřít Registrace formulář, kde můžete zaregistrovat skladových výdejů.

  • Vyskladnit– Otevřít Vyskladnit formulář, kde můžete zaregistrovat vyskladnění zásob. Pokud Požadavky na vyskladnění políčko v Skupiny modelů položek formulář výdej položky musí být vyskladněno před aktualizací dodacího listu pro položku.

Aa550287.collapse_all(cs-cz,AX.60).gifPole

Pole

Pole

Množství

Vyberte množství, na nichž chcete založit zaúčtování dokumentu. Možnosti, které jsou k dispozici různé pole podle typu dokumentu, který odesíláte, například dodacího listu nebo faktury.

  • Dodat nyní– Vyberte všechna množství, které jsou zadány v Dodat nyní pole. Tuto možnost použijte k potvrzení nebo dodání částečné objednávky.

  • Vyskladněno– Vyberte všechna množství, které bylo vyskladněno.

  • Vše– Vyberte všechna množství na prodejní objednávce, které dosud nebyly aktualizovány podle typu aktuálního dokumentu.

  • Dodací list– Vyberte všechna množství, které byly aktualizovány podle dodacího listu.

  • Vybráno množství a neskladované produkty– Vyberte všechna množství, které bylo vyskladněno a všech množství produktů, které nejsou skladovány.

Zaúčtování

Toto políčko zaškrtněte, pokud chcete zapsat do deníku prodejní objednávky.

Zrušte zaškrtnutí políčka tisk proforma prodejní objednávky.

Poznámka

Pokud jste provedli dohodu o platebním kalendáři, platební kalendář není zobrazen proforma prodejní objednávky. Platební kalendáře jsou zobrazeny pouze na skutečné prodejní objednávky.

Pozdější výběr

Zaškrtnutím tohoto políčka použijete vybraný dotaz později. Tato možnost se používá pro dávkové úlohy. Dotaz je spuštěn při spuštění dávkové úlohy.

Snížit množství

Zaškrtněte toto políčko automaticky snížit dodané množství při zaúčtování dokladu, aby dodané množství se rovná dostupné zásoby.

Vytisknout

Vyberte při tisku dokumentů:

  • Aktuální– Po aktualizaci každé faktury tisk dokumentů.

  • Po-Tisk po aktualizaci všech faktur.

Poznámka

Vytisknout Je k dispozici, pouze pokud vyberete pole Tisk faktury, Tisk potvrzení, Tisk výdejky, nebo Tisk dodacího listu políčko. Například v Třídění formuláře formuláře jste nastavili systém na třídění informací podle účtu faktury. Můžete vybrat Po k tisku dokumentů v listu, který je seřazen podle účtu faktury. Jinak jsou dokumenty vytištěny před dokončeno zpracování a dokumenty nejsou seřazeny v pořadí uvedeném v Třídění formuláře formuláře.

Tisk faktury

Toto políčko zaškrtněte, chcete-li vytisknout fakturu.

Odeslat e-mail

Zaškrtněte toto políčko Odeslat fakturu prodejní objednávky zákazníka jako přílohu e-mailu po zaúčtování faktury. Přílohy jsou odesílány jako soubory PDF a XML. Toto zaškrtávací políčko je k dispozici, pouze pokud vyberete Povolit CFD (elektronické faktury) políčko v Parametry elektronických faktur formuláře.

Poznámka

(MEX) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je v Mexiku.

Tisk potvrzení

Toto políčko zaškrtněte, chcete-li vytisknout dokument potvrzení.

Tisk výdejky

Toto políčko zaškrtněte, chcete-li vytisknout výdejku.

Tisk dodacího listu

Toto políčko zaškrtněte, chcete-li vytisknout dodací list.

Použít cíl správy tisku

Zaškrtněte toto políčko, pokud chcete použít nastavení tisku, které jsou určeny pro transakce, dokumentu nebo v modulu Nastavení správy tisku formuláře.

Zkontrolovat limit úvěru

Vyberte informace, které budou analyzovat při provádění kontroly úvěrového limitu. Další informace naleznete v tématu Typy limit úvěru parametry pohledávek.

  • Žádné – Nejsou požadavky na kontrolu limitu úvěru.

  • Zůstatek– Limit úvěru se kontroluje vůči zůstatku odběratele.

  • Zůstatek + dodací list nebo příjemka produktu– Limit úvěru se kontroluje vůči zůstatku odběratele a dodávkám.

  • Zůstatek + vše– Limit úvěru se kontroluje vůči zůstatku odběratele, dodávkám a otevřeným objednávkám.

Úvěrové vyrovnání

Toto políčko zaškrtněte, pokud chcete zobrazit jako MD v transakcích dokladu dobropis.

Kreditovat zbývající množství

Pokud účtujete dobropis, zaškrtnutím tohoto políčka ponecháte zbývající množství na objednávce. Pokud toto políčko zaškrtnuto, je zbývající množství nastaveno na 0 (nula).

Souhrnná aktualizace pro

Vyberte budou shrnuty jak více prodejních objednávek:

  • Žádné– Shrnutí není prodejní objednávky. Například samostatné faktury bude vytvořen pro každou prodejní objednávku.

  • Účet faktury– Všechny vybrané objednávky na základě kritérií, které jsou nastaveny ve shrnutí Parametry souhrnné aktualizace formuláře.

  • Objednávka – sumarizovat vybraný rozsah objednávek do jedné objednávky, kterou zadáte. Objednávky jsou shrnuty na základě kritérií, které jsou nastaveny v Parametry souhrnné aktualizace formuláře. Pokud vyberete tuto možnost, musíte vybrat hodnotu Prodejní objednávka pole.

  • Automatické shrnutí– Shrnout všechny vybrané objednávky na základě kritérií, které jsou nastaveny v Parametry souhrnné aktualizace ale pouze, pokud byla souhrnná aktualizace určena ve formuláři Souhrnná aktualizace formuláře. Pokud souhrnná aktualizace nebyla zadána, bude objednávka zaúčtována samostatně.

  • Dodací list– Shrnutí vybraného rozsahu objednávek do jedné faktury pro každou dodací list. Tato možnost je k dispozici jen tehdy, je-li v poli Množství vybrána možnost Dodací list.

Aktualizovat

Typ dokumentu aktualizovat, objednávek, dodacích listů a faktur.

Prodejní objednávka

Identifikátor konsolidované prodejní objednávky.

Prodejní objednávka

Číslo objednávky, které odpovídá číslu v Prodejní objednávka pole prodejní objednávky.

Jméno

Název objednávky, který odpovídá názvu v Jméno pole prodejní objednávky.

Měna

Kód měny transakce.

Číslo dodacího listu odběratele

Identifikátor dodací list odpovídající vybrané položky řádku.

Datum potvrzení

- nebo -

Datum dodacího listu

Zadejte datum zadat transakce, které jsou zahrnuty do návrhu.

Datum splatnosti

Zadejte poslední datum platby. Poslední datum platby nesouvisí s platební podmínky.

Platí, že:

  • Datum splatnosti lze rovněž nastavit na kartě Cena/Sleva formuláře Prodejní objednávka.

  • Datum splatnosti ve formuláři zaúčtování přepíše datum splatnosti Prodejní objednávka formuláře.

Platební kalendář nelze použít zároveň s datem splatnosti.

Datum dokumentu

Zadání nebo zobrazení data dokumentu

Po zadání faktury odběratele se jako datum zaúčtování obvykle použije skutečné datum faktury. V takovém případě data splatnosti a data platební slevy jsou vypočítána na základě datum v tomto poli.

Někdy může mít k výpočtu data splatnosti a data platební slevy na základě data než datum zaúčtování transakce. V takovém případě zadejte do tohoto pole datum transakce.

Příloha přidružené platby na faktuře odběratele

Vyberte typ platební doklad vytisknout při účtování prodejní faktury. Vyberte některou z následujících možností:

  • Žádné– Netisknou platební doklad. Tuto možnost vyberte, pokud je částka platby v měně než Dánská koruna (DKK).

  • FIK 751– Pokud chcete ručně zapsat částka platby a datum splatnosti na platební doklad vytisknete platební doklad FIK 751.

  • FIK 752– Vytisknete platební doklad FIK 752 Pokud hodláte použít počítačem generované platební doklad, s předtištěnými částka a datum splatnosti.

Poznámka

(DNK) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je v Dánsku.

Bankovní účet

Identifikátor bankovní účet zákazníka.

Prodejní objednávka

Objednávka, ze které byl řádek generován.

Dodací list

Identifikátor odpovídá dodacího listu pro položku řádku.

Kategorie prodeje

Kategorie v hierarchii prodejních kategorií. Pokud řádek objednávky číslo produktu, které je definováno interně, kategorie je odvozen od instalace produktu. Pokud řádek objednávky čísla výrobku, výběru kategorie v řádcích.

Text

Popis zboží nebo služby na řádku. Tento popis se používá v sestavách a v dotazech.

Pokud číslo položky v řádku objednávky není jednoznačně v databázi produktů, tento popis je hlavní identifikátor zboží nebo služby, která byla prodána. Pokud číslo položky v řádku objednávky je jednoznačně určena, tento popis přidá další informace o zboží nebo služby, která byla prodána.

Datum expedice

Datum dodání z dodacího listu, který odpovídá položce na řádku

Číslo dodávky

Číslo dodávky z dodacího listu pro písmeno kreditu.

Toto pole je dostupné pouze tehdy, pokud Povolit export akreditivu políčko v Parametry hlavní knihy formuláře.

Č. položky

Číslo položky řádku objednávky.

Konfigurace

Položku, která má specifické atributy vyberte konfiguraci položky.

Poznámka

Pokud pracujete s nákupní a prodejní objednávky, nelze změnit konfiguraci položky, pokud jste aktualizovali pořadí transakcí, například registrace, dodací listy a faktury aktualizace.

Velikost

Velikost položky

Barva

Barva položky

Sklad

Zadejte sklad, ze kterého bude dodávat zboží.

Číslo dávky

Zadat dimenzi čísla dávky. Pokud vyberete možnost Upravit řádky a Rozklad řádků v horní části formuláře Dodávka nebo Přijmout, lze upravit číslo dávky pro řádek převodního příkazu.

Sériové číslo

Zadejte dimenzi sériového čísla. Pokud vyberete Upravit řádky a Rozklad řádků v horní části Dodávka nebo Přijmout formulář, můžete upravit sériové číslo pro řádek převodního příkazu.

Aktualizovat

Zadejte množství, která je aktualizována pro řádek objednávky v prodejní jednotce. Hodnota je založena na výběru v Množství na pole Parametry kartu.

Čistá částka

Hodnota měny zadaný v množství Aktualizovat pole.

Zavřít

Pokud řádek objednávky nelze dodat, nebo řádek objednávky lze dodat pouze zčásti, zaškrtněte toto políčko zbývající množství nastaveno na 0 (nula). Pokud existuje pouze jeden řádek, celá objednávka bude uzavřena a změní se stav na Zrušeno.

Odpad

Toto políčko zaškrtněte, pokud označení řádku jako odpad. Pro tento řádek nebudou vytvořeny žádné skladové transakce.

Zbývá dodat

Množství, které zůstanou doobjednané po aktualizaci řádku objednávky.

Množství v tomto poli můžete změnit. Například k dohodě se zákazníkem a pak chcete dodat množství, která je menší než množství, které bylo původně objednáno. Tento druh dodání se označuje jako je snížení dodávky. Snížení dodávek jsou přípustné pouze tehdy, pokud Přijmout snížení dodávky políčko v Parametry pohledávek formuláře.

Aktualizovat

Množství ve skladových jednotkách pro celkový počet zadaný v Aktualizovat na pole Řádky kartu.

Výpočet pro toto pole je založen Aktualizovat na pole Řádky kartu a násobí se koeficientem převodu jednotky určené pro produkt. Množství lze změnit ručně.

Zbývá dodat

Množství ve skladových jednotkách, které zůstane doobjednané Pokud je řádek aktualizován pomocí množství, která je zadána Aktualizovat pole.

Výpočet pro toto pole je založen Zbývá dodat pole pro dodací list a násobí se koeficientem převodu jednotky určené pro produkt. Množství lze změnit ručně.

Jednotka balení

Pokud řádek prodejní objednávky pouze částečně dodány nebo fakturovány, vyberte jednotku balení než balného je již zadán pro vybranou položku.

Množství jednotky balení

Pokud řádek prodejní objednávky pouze částečně dodány nebo fakturovány, upravte množství jednotky balného.

Jméno

Jméno nebo název společnosti v adrese dodávky.

Adresa

Zobrazit naformátované informace vybrané adresy Toto je adresa, která se objeví na vytištěném dokumentu. Původní záznam adresy může obsahovat informace, které nejsou zahrnuty v tomto zobrazení, v závislosti na formátu konkrétní země, případně oblasti.

Způsob dodání

Způsob dodání

Prodejní objednávka

Číslo objednávky, které odpovídá číslu v Prodejní objednávka pole prodejní objednávky. Tento řádek zobrazí vždy pouze jednu prodejní objednávky. Protože závisí na řádku prodejní objednávky, kterou jste vybrali na Přehled kartě nelze vytvořit nový řádek.

Jméno

Název objednávky, který odpovídá názvu v Jméno pole prodejní objednávky.

Konsolidovaná metoda vyskladnění

Zaškrtněte toto políčko používat metodu konsolidované výdeje pro tento řádek prodejní objednávky. Další informace o metodách vyskladnění naleznete v tématu Metody výdeje.

Kompilátor

Vyberte jméno osoby, která vytváří přepravní doklad dodávky.

Poznámka

(ITA) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je v Itálii.

Dodavatel

Vyberte Dopravce, Právnické osoby, Odběratel, nebo Dodavatel jako typ Dodavatel a vyberte název zhotovitele.

Poznámka

(ITA) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je v Itálii.

Nakladač

Vyberte Dopravce, Právnické osoby, Odběratel, nebo Dodavatel jako typ zavaděče a pak vyberte název zavaděče.

Poznámka

(ITA) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je v Itálii.

Vlastník

Vyberte Dopravce, Právnické osoby, Odběratel, nebo Dodavatel jako typ vlastníka a vyberte jméno vlastníka.

Poznámka

(ITA) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je v Itálii.

Další prohlášení

Zadejte jakékoli další prohlášení pro tisk na dodacím listu.

Poznámka

(ITA) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je v Itálii.

Další poznámky

Zadejte jakékoli další poznámky k tisku na dodacím listu.

Poznámka

(ITA) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je v Itálii.

Další pokyny

Zadejte jakékoli další pokyny k tisku na dodacím listu.

Poznámka

(ITA) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je v Itálii.

Viz také

Součty faktur odběratele (formulář)

Nastavení cíle tisku (formulář)

Prodejní objednávky (formulář)

Součty prodejní objednávky (formulář)

Dočasné transakce DPH (formulář)

Sestava Faktura odběratele (SalesInvoice)

Dodací list sestavy (SalesPackingSlip)

Sestava o potvrzení prodejní objednávky (SalesConfirm)

Hlášení: Pokud se chcete podívat na známé problémy a nedávné opravy, použijte Vyhledat problém ve službě Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).