Úpravy uzavřené transakce odběratele v několika měnách (formulář)

Článek
10/19/2018

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klepněte na tlačítko Pohledávky > Společné > Odběratelé > Všichni odběratelé. Na Podokna akcí, Shromáždit kartu, klepněte na tlačítko Úpravy uzavřené transakce.

Použijte tento formulář k zobrazení uzavřen, nazývané také vyrovnané, transakce účtu odběratele, který je vybrán na Všichni odběratelé stránky seznamu. Můžete také obrátit na urovnání.

Při stornování uzavřené transakce proběhnou následující procesy:

Přecenění cizí měny, haléřové rozdíly a platební slevy, které souvisejí s transakcí stornují.
Termín-k a splatnosti-z částky jsou rezervovány, vyrovnání obsahuje jeden nebo více plateb v jeden právní subjekt a jeden nebo více faktur do jiného právního subjektu.
Transakci bude přiděleno nové číslo dokladu.

Výsledkem stornování transakce v můžete zobrazit Vyrovnat otevřené transakce formuláře. (Klepněte na tlačítko Pohledávky > Společné > Odběratelé > Všichni odběratelé. Na Podokna akcí, Shromáždit kartu, klepněte na tlačítko Vyrovnat otevřené transakce.)

Poznámka

Pokud je zobrazena ikona v Je označeno pole, transakce je již označena pro změnu a budou stornovány, když klepnete na Stornovat.

Úlohy, využívající tento formulář

Stornovat vyrovnání

Klíčové úkoly: Akreditiv pro vývoz zboží

Klíčové úkoly: Akreditivu nebo kolekce importu pro import zboží

Navigace ve formuláři

V následujících tabulkách jsou popsány ovládací prvky formuláře.

Karty

Karta	Pole
Přehled	Zobrazuje seznam uzavřených transakcí pro vybraného odběratele.
Obecné	Zobrazení dalších informací o vybrané transakci
Finanční dimenze	Zobrazte informace o finančních dimenzích, jako jsou výchozí dimenze, a použití dimenzí v účetní struktuře a struktuře rozšířeného pravidla.
Platba	Zobrazení podrobností k platbě vybrané transakce
Vyrovnání	Zobrazení podrobností vyrovnání vybrané transakce
Inkasa	Zobrazit kolekce stav, úroků a upomínek, písmeno informace o vybrané transakce.

Tlačítka

Možnost	Pole
Stornovat	Storno vyrovnání vybrané transakce.
Dotaz	Otevře nabídku obsahující následující položky: Doklad– Otevřít Transakce dokladu formulář, kde můžete zobrazit transakce hlavní knihy pro vybranou transakci. Historie– Otevřít Vyrovnání odběratele formulář, kde můžete zobrazit historii vyrovnání vybrané transakce.

Stornovat

Storno vyrovnání vybrané transakce.

Dotaz

Otevře nabídku obsahující následující položky:

Doklad– Otevřít Transakce dokladu formulář, kde můžete zobrazit transakce hlavní knihy pro vybranou transakci.
Historie– Otevřít Vyrovnání odběratele formulář, kde můžete zobrazit historii vyrovnání vybrané transakce.

Pole

Pole	Popis
Datum zaúčtování pro storno vyrovnání	Vyberte způsob určení zúčtovacího data použít v případě stornování vyrovnání vytvoří vyrovnání stornování transakce: Poslední datum– Pomocí původní datum vypořádání poslední transakce související do vyrovnání. Dnešní datum. Použít dnešní datum. Vybrané datum – použít zadané datum. Datum musí být stejný jako nebo pozdější než datum poslední transakce související do vyrovnání. Pokud vyberete tuto možnost, zadejte datum zaúčtování pro vybrané transakce.
Zobrazit	Vyberte jednu z následujících nastavení filtru: Vše– Zobrazení všech transakcí. Akreditiv– Zobrazení pouze akreditivu transakce. Kolekce importu– Zobrazení pouze import transakcí kolekce. Výchozí hodnota je Vše.
Je označeno	Pokud se v tomto poli zobrazuje ikona, je transakce označena pro stornování.
Označit	Pokud je toto políčko zaškrtnuto, bude uzavřenou transakci stornovat po klepnutí na Stornovat. Další informace naleznete v tématu Stornovat vyrovnání.
Doklad	Číslo dokladu transakce hlavní knihy.
Účet	Účet odběratele, kterého se transakce týká.
Účty společnosti	Právnické osobě, která je přidružena transakce účtu odběratele.
Datum	Datum zaúčtování transakce. Často je totožné s datem fakturace.
Datum splatnosti	Datum splatnosti transakce
Faktura	Číslo faktury, která je k transakci připojena.
Měna vyrovnání	Částka v měně transakce byla vyrovnána. Poznámka Pokud je transakce stornována, jedná se částka, která je znovu otevřen.
Měna	Kód měny transakce.
Číslo bankovního dokumentu	Číslo bankovního dokumentu písmeno kreditu.
Číslo dodávky	Číslo dodávky písmeno kreditu.
Datum platební slevy	Datum platební slevy pro odběratelskou transakci
Použitá sleva	Platební slevy, které bylo přijato zákazníkem.
Popis	Popis aktuální transakce. Popis lze vložit automaticky při zaúčtování faktur nebo jej můžete zadat ručně před aktualizací.
Typ transakce	Typ transakce, například platby, faktury nebo úroků, který je připojen k transakce při účtování. Typ je určen funkcí, která transakci vytvořila.
Oprava	Je-li zaškrtnuto toto políčko, je aktuální transakce opravou jiné transakce. Debetní částky se stornují pomocí záporných debetních částek a kreditní částky se stornují pomocí záporných kreditních částek. Tato metoda stornování transakce se nazývá Storno. Při aktualizaci dobropisů jsou transakce hlavní knihy připisovány nebo odepisovány jako položky storna.
Účetní profil	Účetní profil, který byl použit pro transakci. Účetní profil lze připojit k vybrané zákazníky, skupiny zákazníků nebo všechny zákazníky.
Datum poslední úpravy přecenění cizí měny	Datum poslední přecenění cizí měně transakce.
Doklad poslední úpravy přecenění cizí měny	Číslo dokladu pro poslední přecenění cizí měny pro aktuální transakci.
Kurz poslední úpravy přecenění cizí měny	Směnný kurz poslední přecenění cizí měny.
Billing classification	Účtování klasifikace, která byla přiřazena faktury, když byl vytvořen. Poznámka Tento ovládací prvek je k dispozici jen tehdy, je-li vybrán konfigurační klíč Public Sector.
Schváleno	Pokud je toto políčko zaškrtnuto, byla transakce schválena. Výchozí hodnota pro platby je z deníku plateb.
Dokument	Číslo dokumentu, na němž je transakce založena, například číslo směnky
Datum dokumentu	Datum dokumentu pro transakci
Účet objednávky	Účet objednávky vztahující se k transakci. To se může lišit od účtu faktury, která je určena v Účet pole.
ID daňové faktury – prodej	Identifikátor DPH faktury, které je generována při hodnoty přidané hodnoty (DPH) je realizováno. Toto ID je automaticky přiřazen při zaúčtování faktury. ID používá číselnou řadu, která je určena v Parametry hlavní knihy formuláře. Poznámka (THA) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je v Thajsku.
Schválil	Uživatel, který transakci schválil.
Finanční dimenze	Finanční dimenze nastavené ve formuláři Finanční dimenze můžete upravovat.
Kde je použita dimenze %1.	Účetní struktury a struktury rozšířeného pravidla, které používají finanční dimenze, které jste vybrali ve skupině polí Finanční dimenze nebo Výchozí finanční dimenze. Poznámka Název pole závisí na výběru ve skupině polí Finanční dimenze nebo Výchozí finanční dimenze.
Metoda platby	Metoda platby, která byla použita pro tuto transakci odběratele.
Určení platby	Určení platby pro aktuální metodu platby.
Platba	Platební podmínky pro transakci
Platební reference	Odkaz na konkrétní platbu
Zálohový doklad deníku	Výběrem tohoto ovládacího prvku určíte, že platba je záloha vytvořené pomocí zálohového dokladu deníku. Další informace o zálohách a dokladech deníků zálohy naleznete v tématu O zálohy a zálohy doklady deníku.
Datum splatnosti	Datum, kdy je splatné platby pro transakci. Datum splatnosti ovlivňuje výpočet zůstatků, upomínek a oznámení úroků.
Zrušená platba	Pokud je toto políčko zaškrtnuto, platba byla zrušena.
ID platby	Identifikátor platby při provedení platby.
Kód účelu centrální banky	Kód používaný pro vykazování do centrální banky.
Text účelu	Popis kódu zobrazeného v sestavě pro centrální banku.
Identifikace platebního kroku	Platební krok, který je v současné době přiřazen k této transakci. Poznámka Toto pole je k dispozici jen tehdy, je-li vybrán konfigurační klíč Řízení plateb.
ID předchozího kroku platby	Platební krok, který byl přiřazen k této transakci předtím, než dospěla k aktuálnímu platebnímu kroku. Poznámka Toto pole je k dispozici jen tehdy, je-li vybrán konfigurační klíč Řízení plateb.
Dávka sestav	Dávka sestav pro informace o správě plateb
ID směnky	Jedinečný identifikátor pro kusovník Exchange, která se používá při vytváření směnky. Poznámka Toto pole je k dispozici jen tehdy, je-li vybrán konfigurační klíč Cizí směnka.
Pořadové číslo	Zobrazí 1 pro první cyklus pro první akci přepracování směnky a 2. Poznámka Toto pole je k dispozici jen tehdy, je-li vybrán konfigurační klíč Obchodovatelný cenný papír.
Stav	Stav směnky: Žádné Vystaveno Poukázáno Protestováno Vystavené Proplaceno Poznámka Toto pole je k dispozici jen tehdy, je-li vybrán konfigurační klíč Obchodovatelný cenný papír.
Číslo úhrady	Jedinečný identifikátor souboru úhrady Poznámka Toto pole je k dispozici jen tehdy, je-li vybrán konfigurační klíč Cizí směnka.
Měna	Kód měny pro měnu transakce.
Měna vyrovnání	Součást Vyrovnaná částka v měně transakce.
Uhrazená částka	Částka, která byla vyrovnána v měně účetní.
Částka vyrovnání kurzových rozdílů	Částka v měně účtování přecenění cizí měny. Poznámka Pouze pokud byla faktura provedena v cizí měně a mezi době fakturace a platby bylo provedeno přecenění cizí měny, zobrazí se informace v tomto poli.
Měna vyrovnání	Součást Vyrovnaná částka v měně transakce.
Uhrazená částka	Vyrovnané část částka v měně účetní. Zahrnuje všechny cizí měny přecenění a haléřové rozdíly.
Poslední doklad vyrovnání	Číslo dokladu pro poslední vyrovnání.
Poslední doklad vyrovnání – číslo účtu	Číslo účtu z posledního vyrovnání
Poslední doklad vyrovnání – účet společnosti	Právní subjekt pro poslední vyrovnání.
Poslední úhrada	Datum posledního vyrovnání
Vyrovnání	Je-li zaškrtnuto toto políčko, je transakce vyrovnána. Klepnutím na Stornovat změna vyrovnání. Další informace naleznete v tématu Stornovat vyrovnání.
Datum uzavření	Pokud byla transakce vyrovnána, zobrazuje se datum, kdy došlo k úplnému vyrovnání. Toto datum odpovídá datu transakce konečného vyrovnání. Je-li pole prázdné, znamená to, že tato transakce dosud nebyla plně vyrovnána. Například pokud je doklad zálohy, která byla zaúčtována k 1 vyrovnány proti fakturu, která byla zaúčtována na 1. února, se zobrazí datum faktury.
Zavřít	Účetní profil použitý při uzavření transakce
Oznámení úroků	Číslo oznámení úroků pro poslední výpočet úroků pro transakci
Datum	Datum transakce pro oznámení úroků
Datum úroku	Datum posledního výpočtu úroků pro transakci
Upomínka	Aktuální číslo upomínky pro transakci
Datum	Datum poslední upomínky pro transakci
Kód upomínky	Aktuální kód upomínky pro transakci
Stav inkasa	Stav transakce v procesu kolekcí. Další informace naleznete v tématu Kolekce (formulář).
Kód důvodu	Kód důvodu pro aktuální stav kolekcí. Kód důvodu vybrána při změně stavu kolekce v Inkasa formuláře.
Komentář k důvodu	Z důvodu komentář pro aktuální stav kolekcí. Při změně stavu kolekce v se zadá poznámka důvod Inkasa formuláře.

Viz také

Informace o úhradách plateb mezi společnostmi

Způsob platby - odběratele (formulář)

Otevřené transakce - Vyrovnat odběratele (formulář)

Hlášení: Pokud se chcete podívat na známé problémy a nedávné opravy, použijte Vyhledat problém ve službě Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).