Doklad deníku - Deník plateb odběratele (formulář)

Článek
10/19/2018

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klepněte na tlačítko Pohledávky > Deníky > Platby > Deník plateb. Klepněte na možnost Řádky.

Tento formulář slouží k zadání a zaúčtování plateb přijatých od odběratelů.

Po odeslání deníku ke schválení workflowu nebudou některá tlačítka ve formuláři k dispozici. Po schválení deníku Zaúčtovat jsou dostupné možnosti tlačítka a další ovládací prvky a pole ve formuláři nejsou. Pokud byl deník schválený, můžete platby zobrazit, upravit nebo zpracovat. Při změně schváleného deníku, dojde k vynulování stavu pracovního postupu, Zaúčtovat nejsou k dispozici možnosti tlačítka a další ovládací prvky a pole jsou k dispozici. Po provedení změn musí být deník znovu odeslán ke schválení.

Úlohy, využívající tento formulář

Klíčové úkoly: Platby odběratele a vyrovnání

Klíčové úkoly: Akreditiv pro vývoz zboží

Blokování transakcí pohledávek

Registrace a účtování postdatovaného šeku od odběratele

Navigace ve formuláři

V následujících tabulkách jsou popsány ovládací prvky formuláře.

Poznámka

Tento formulář může obsahovat tlačítka workflowu. Další informace týkající se tlačítek workflowu naleznete v tématu Akce workflowu.

Karty

Karta	Pole
Přehled	Vytvoření a zobrazení řádků deníku pro platby od odběratelů ve vybraném deníku.
Obecné	Zadat a zobrazit další informace o řádku, který je vybrán v Přehled kartu.
Platba	Zadání nebo zobrazení informací o platbě, která souvisí s vybraným řádkem.
Platební poplatek	Zadání nebo zobrazení informací o platebním poplatku, který se vztahuje na vybraný řádek.
Banka	Zadání nebo zobrazení informací o bance, které bude platba provedena.
Dlouhodobý majetek	Zadání nebo zobrazení informací o dlouhodobém majetku, která souvisí s vybraným řádkem.
Historie	Zobrazení historie řádku platební transakce.
Postdatované šeky	Zadání nebo zobrazení informací o postdated kontrol, které jsou vydávány k dodavateli. Tato karta je k dispozici pouze tehdy, pokud Povolit postdatované šeky políčko v Parametry hlavní knihy formuláře.

Tlačítka

Možnost	Pole
Upravit platby odběratele	Otevřít Upravit platby odběratele formulář, ve kterém můžete vyrovnat platbu, která je vybrána na Přehled kartu.
Zaúčtovat	Otevře nabídku obsahující následující položky: Zaúčtovat a převést– Zaúčtovat řádky bez chyb a převést řádky, s chybami do nového deníku. Zaúčtovat– Zaúčtování vybraných řádků. Jestliže obsahují chybu, žádné řádky se nezaúčtují a zobrazí se chybová zpráva.
Ověřit	Otevře nabídku obsahující následující položky: Ověřit-Ověřte, zda jsou připraveny k zaúčtování řádků deníku. Ověřit pouze doklad-Ověřte, že vybraný řádek deníku je připraven k zaúčtování.
Finanční dimenze	Otevřete nabídku s možnostmi, otevřete formulář, kde můžete vybrat finanční dimenze hlavního účtu, protiúčtu, nebo pokud je to nutné, účtu pro platební poplatek. Možnosti nabídky, které jsou k dispozici, závisí na formuláři, se kterým právě pracujete.
Schválení	Otevře nabídku obsahující následující položky: Ohlásit jako připravený– Určuje, že vybraný řádek deníku je připraven ke schválení. Schválit– Schválení řádku vybraného deníku. Zamítnout– Odmítnout vybraný řádek deníku Poznámka Toto tlačítko je k dispozici pouze v případě, že je povoleno schválení deníku Názvy deníků formulář pro název deníku, který jste vybrali v Deník plateb formuláře.
DPH	Zobrazení a úprava před zaúčtováním, pokud budete muset, DPH očekávané transakce, vztahující se k řádku deníku, který je vybrán na Přehled kartu.
Periodický deník	Otevřít Periodický deník formulář, kde můžete načíst řádky periodického deníku.
Funkce	Otevře nabídku obsahující následující položky: Vyrovnání– Otevřená Vyrovnat otevřené transakce formulář, kde můžete vyrovnání řádku platby vybraného na Přehled kartě proti jedné z otevřených faktur odběratelů. Generovat platby– Otevřená Generovat platby formulář, kde můžete generovat platby odpovídající bankovní účet pro vybrané řádky. Vkladová složenka – vytvoření vkladové složenky po zaúčtování deníku. Popisy deníku– Otevřená Popisy deníku formulář, kde můžete zadat popis pro transakce deníku. Odstranit transakce deníku plateb odběratele – odstranění všech řádků deníku. Import plateb– Otevřená Načíst disketu s platbami formulář, kde import plateb odběratelů do deníku. Datum provedení – zadání data pro import záznamů domicilování.
Stav platby	Otevře nabídku obsahující následující položky: Žádný – Stav řádku na začátku procesu. Odesláno – Tuto možnost vyberte při generování platby nebo šeku. Přijato– Vyberte, když banka informuje obdržel soubor, jestliže banka souhlasila, že vás informovat o této. Schváleno – Tuto možnost vyberte v případě schválení platby. Znovu použít – tuto možnost vyberte, jestliže chcete znovu použít číslo šeku pro platbu. Například v případě, že šek byl poškozen, když byl vytištěn, můžete použít samé číslo vytisknout nový šek. Poznámka (USA) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejíž primární adresa je ve Spojených státech amerických, a pokud jste vybrali Povolit opakované použití šeku políčko v Bankovní parametry formuláře. Odmítnuto – Tuto možnost vyberte v případě odmítnutí platby. Poznámka (ANI) Další tři stavy jsou také k dispozici pro právnické osoby, jejíž primární adresa je v Norsku.
Návrh platby	Otevře nabídku obsahující následující položky: Vytvořit návrh plateb – spuštění dávkové úlohy, která načte otevřené a schválené faktury odběratelů, které jsou splatné nebo které mohou zakládat nárok na platební slevu, nebo které splňují obě tato kritéria. Upravit návrh platby – Úprava řádků návrhu platby, jež byly vytvořeny v dávkové úloze, tisk sestav návrhů a převod řádků do deníku plateb.
Dotazy	Otevře nabídku obsahující následující položky: Doklad– Otevřená Transakce dokladu formulář, kde můžete zobrazit položky deníku pro platební transakce Zobrazit označené transakce– Otevřená Označeno k vyrovnání formulář, kde můžete zobrazit transakce, které budou vyrovnány. Kontrola zůstatku– Otevřená Kontrola zůstatku formulář, kde můžete zobrazit salda jednotlivých bankovních účtů. Kontrola plateb– Otevřená Kontrola plateb formulář, kde můžete zobrazit řádky platby podle účtu dodavatele a měny. Platební poplatek– Otevřená Platební poplatek formulář, kde můžete zobrazit informace o platebních transakcí poplatku. Možnosti, které jsou k dispozici, závisí na stavu zaúčtování pro vybraný řádek deníku.
Vytisknout	Tisk sestav k příslušným řádkům deníku a tisk proforma faktur pro platby záloh.
Označit řádky faktury	Otevřít Označit řádky faktury formulář, kde můžete vybrat jednotlivé řádky pro vyrovnání a změnit částky k vyrovnání pro tyto řádky. Toto tlačítko je k dispozici pouze za následujících okolností: Označit řádky na volných fakturách a oznámeních úroků Políčko v Parametry pohledávek formuláře. Celková částka transakce vybraného odběratele je větší než nula; není dobropis nebo zájmu dobropisu. Vybrané transakce, obsahuje více než jeden řádek transakce, která je k dispozici označeno.

Pole

Pole	Pole
(Zůstatek) Deník	Zůstatek deníku.
(Zůstatek) Za doklad	Zůstatek pro vybraný doklad.
(Celkem na Má Dáti) Deník	Celková částka na straně Má dáti v deníku.
(Celkem na Má Dáti) Za doklad	Částka Má dáti pro vybraný doklad.
(Celkem na Dal) Deník	Celková částka na straně Dal v deníku.
(Celkem na Dal) Za doklad	Částka Dal pro vybraný doklad.
Datum	Zobrazení nebo zadání data zaúčtování. Výchozí datum je systémové datum, což je například dnešní datum. Při změně data na řádku, který je výchozí datum, kdy je vytvořen nový řádek.
Účty společnosti	Vyberte právnické osobě, která je přidružena k zákazníkovi pro tuto transakci. Používáte-li centrální platby, právní subjekt, který zde vyberete, se považuje za právnické platby pro další informace naleznete v tématu Centralizované platby odběratelů.
Účet	Zadání nebo zobrazení čísla účtu pro zákazníka.
Faktura	Zadejte nebo vyberte číslo faktury související s platbou. Pokud jste například od banky přijali potvrzení o platbě, zadejte číslo faktury. Zobrazí se informace o odběrateli. Poznámka Je-li více faktur se vztahují k placení, použijte Vyrovnat otevřené transakce formulář (Funkce > Vyrovnání) nastavit fakturách. Pokud se zde zobrazuje hvězdička (*), k platbě je přiřazeno více faktur nebo jiné transakce než faktury.
Popis	Zadejte popis transakce. Můžete také zadat kód popis standardního deníku, který je vytvořen v Popisy deníku formuláře.
Má Dáti	Zadejte částku Má dáti v měně, která je pro příslušný řádek deníku vybrána.
Dal	Zadejte částku Dal v měně, která je pro příslušný řádek deníku vybrána. Zákazník obvykle, ale ne vždy zapisují platby v tomto poli.
Použít vklad. složenku	Toto políčko zaškrtněte, pokud označíte, částka bude uložily vkladové složenky. Další informace naleznete v tématu Tvorba vkladové složenky.
Typ protiúčtu	Vyberte typ účtu pro transakci vyrovnání platby odběratele. U deníku plateb odběratele se obvykle jedná o účet typu Banka.
Protiúčet	Zadání nebo zobrazení účtu pro typ protiúčtu, který je vybrán v Typ protiúčtu pole.
Stav platby	Vyberte stav platby řádku platby. Žádné – Stav řádku na začátku procesu. Odesláno – Tuto možnost vyberte při generování platby nebo šeku. Přijato– Vyberte, když banka informuje obdržel soubor, jestliže banka souhlasila, že vás informovat o této. Schváleno – Tuto možnost vyberte v případě schválení platby. Znovu použít – tuto možnost vyberte, jestliže chcete znovu použít číslo šeku pro platbu. Například v případě, že šek byl poškozen při tisku, můžete použít samé číslo vytisknout nový šek. Poznámka (USA) Tato možnost je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejíž primární adresa je ve Spojených státech amerických, a pokud jste vybrali Povolit opakované použití šeku políčko v Parametry řízení hotovosti a banky formuláře. Odmítnuto – Tuto možnost vyberte v případě odmítnutí platby. Poznámka (ANI) Další tři stavy jsou také k dispozici pro právnické osoby, jejíž primární adresa je v Norsku.
Doklad	Číslo dokladu transakce. Číselné řady jsou nastavovány Číselné řady formuláře. Pokud Souvislá políčko v Číselné řady formuláře a žádné uživatelské změny jsou povoleny ( Na nižší číslo a Na vyšší číslo je zrušeno zaškrtnutí políček), toto pole přeskočeno při procházení polí ve formuláři. Řada dokladů je vybrán pro název deníku v Číselná řada dokladů v Názvy deníků formuláře.
Měna	Měna řádku platby. Pokud je platba v cizí měně, je nezbytné uvést v tomto poli danou měnu. Toto pole převezme výchozí měnu podle následujících priorit: Pole Měna ve formuláři Hlavní účty – účtové osnovy: %1, Odběratelé nebo Dodavatelé podle typu účtu. Měna v Deník tiskopis z Názvy deníků formuláře. Pole Zúčtovací měna ve formuláři Hlavní kniha.
Název účtu	Název účtu.
Název protiúčtu	Název protiúčtu.
Metoda platby	Zadání nebo zobrazení způsobu platby, který se používá pro vybraný řádek.
Určení platby	Vybrat nebo změnit specifikaci platby, případně způsob platby, který se vztahuje na vybraný řádek.
Platební reference	Odkaz na konkrétní platbu. Poznámka Při použití vkladové složenky je zadání odkazu na platbu povinné.
Typ vyrovnání	Typ vyrovnání platební transakce. Můžete použít Vyrovnat otevřené transakce formulář pro vyrovnání faktur, které již byly zaúčtovány. Další informace naleznete v tématu Otevřené transakce - Vyrovnat odběratele (formulář). Po zaznamenání platby odběratele a upřesnění Odběratel v Typ účtu pole, transakce je zaúčtována do vybraného účtu odběratele. Transakce je zároveň automaticky provedena i v souhrnném účtu odběratele v hlavní knize. Další informace naleznete v tématu Účetní profily odběratele (formulář).
Dokument	Zadejte číslo nebo název dokumentu, který je základem platební transakce.
Datum dokumentu	Zadání nebo zobrazení data dokumentu, například faktur odběratele, který je základem platební transakce. Podle tohoto data dokumentu se určí datum splatnosti platby a datum platební slevy.
Datum vydání	Chcete-li zablokovat transakci do určitého data, zadejte požadované datum. Transakci budete moci i nadále upravovat a k uvedenému datu nebo později ji bude možné zaúčtovat. Pokud je pole prázdné, může být transakce zaúčtována kdykoliv. Poznámka Vymazáním pole odstraníte blokování.
Převod	Zaškrtněte toto políčko, chcete-li označit transakce jako převod. Název typu transakce přidaný k platební transakci můžete později použít k identifikaci transakce.
Účty společnosti	Identifikátor právnické osoby. Tento Identifikátor slouží také jako přípona u transakcí zaúčtovaných mezi právnických osob v mezipodnikovém účetnictví.
Typ účtu	Výběr nebo zobrazení typu účtu na řádku deníku. Na řádcích deníku plateb odběratelů je výchozí hodnota pro toto pole Odběratel.
Skupina DPH	Výběr nebo zobrazení skupiny DPH pro transakci. Výchozí hodnota je skupina DPH, který je vybrán pro účet odběratele, který je zadán do řádku platby. Další informace naleznete v tématu Skupiny DPH (formulář).
Skupina DPH položky	Skupina DPH položky stanovená pro jednotlivé řádky deníku. Další informace naleznete v tématu Skupiny DPH položky (formulář). Poznámka Pokud Osvobozené od daně políčko v Hlavní účty – účtové osnovy: %1 je formulář vybrán pro účet hlavní knihy v Účet pole v řádku deníku, toto pole nemá výchozí hodnotu, ale můžete zadat hodnotu.
Směr DPH	Pokud je zaškrtnuto toto políčko, směr DPH pro vybraný řádek deníku je řízen nastavením Směr DPH v Hlavní účty – účtové osnovy: %1 formulář pro účet hlavní knihy, který je vybrán v Účet pole v řádku deníku. Příklad Pokud jsou platby odběratele zaznamenány na dokladu spolu s poplatkem z banky, směr DPH na zaúčtování DPH poplatku je určen jako výstupní (DPH na výstupu), neboť účet odběratele je součástí zaúčtování dokladu. Nicméně pokud Směr DPH vybráno pole na řádku s poplatkem, je směr DPH převezme se směr z hlavního účtu. Změní se směr DPH DPH na vstupu Pokud je směr DPH v hlavní účet nastavena na Nákup. Tip Chcete-li zobrazit směr DPH v řádku deníku, klepněte na tlačítko DPH.
Protiúčty společnosti	Zadejte identifikátor pro právnické osoby, kde bude aktuální transakce protiúčtu.
Text transakce protiúčtu	Zadejte popis pro položku protiúčtu deníku.
Směnný kurz	Kurz měny, který se vztahuje k transakci.
Sekundární směnný kurz	Sekundární směnný kurz.
Metoda výpočtu	Základ výpočtu křížového kurzu
Křížový kurz	Křížový kurz pro transakci.
Zálohový doklad deníku	Výběrem tohoto ovládacího prvku určíte, že platba je záloha vytvořené pomocí zálohového dokladu deníku. Další informace o zálohách a dokladech deníků zálohy naleznete v tématu O zálohy a zálohy doklady deníku. Další informace o zaúčtování zálohy doklady deníku naleznete v tématu Zaúčtování zálohy doklady deníku to prepayment accounts.
ID platby	Zadejte identifikátor platby řádku platby. Je-li návrh platby byla použita k vytvoření řádku, navrhne se ID platby z faktury nebo dobropisu, ale toto nastavení můžete změnit.
Poznámka	Zadejte text, který slouží k popisu platby ve vygenerovaném souboru pro elektronické platby.
Datum splatnosti	Datum splatnosti faktury, které se vypočítá na základě podmínek platební faktury. Toto datum můžete změnit. Poznámka Datum splatnosti se nevypočítává, pokud není platba spojena s fakturou.
Účetní profil	Účetní profil transakce. Výchozí hodnota je z nastavení vybraného typu účtu. Účetní profil musí specifikovat pro každou aktualizací, například dodavatel, zákazník nebo transakce dlouhodobého majetku.
Kód účelu centrální banky	Kód, který se používá při vykazování centrální bance, pokud je to vhodné.
Text účelu	Popis kódu, který se používá při vykazování centrální bance.
Datum importu	Zadání data importu zboží. Toto datum bude v době platby použito pro účely vykazování.
Číslo bankovního dokumentu	Vyberte číslo dokladu banky akreditiv. Toto pole je dostupné pouze tehdy, pokud Povolit import akreditivu políčko v Parametry hlavní knihy formuláře.
Číslo dodávky	Vyberte číslo dodávky akreditivu. Toto pole je dostupné pouze tehdy, pokud Povolit import akreditivu políčko v Parametry hlavní knihy formuláře.
ID poplatku	Identifikátor poplatek.
Částka poplatku	Výše poplatku. To je absolutní hodnota.
Měna	Kód měny pro poplatek
Skupina DPH	Skupina DPH poplatku.
Skupina DPH položky	Skupina DPH položky pro poplatek.
Typ účtu	Typ účtu, například dodavatel, odběratel nebo hlavní knihy použitý pro transakce poplatku.
Účet	Vyberte účet pro transakce poplatku. Výběr je omezen typem účtu.
Typ bankovní transakce	Výběr typu bankovní transakce pro platbu.
Platební reference	Reference pro určitou platbu.
Vkladová složenka	Číslo vkladové složenky pro zaúčtovaný řádek platby, pokud Použít vklad. složenku je zaškrtnuto políčko.
Identifikátor účtu	Výběr nebo zobrazení bankovního účtu, na který bude platba přijata. V tomto poli můžete změnit, jestliže stav platby není Odesláno nebo Schváleno.
Typ transakce	Výběr nebo zobrazení typu transakce pro transakci dlouhodobého majetku. Další informace naleznete v následujících tématech: O pořízení dlouhodobého majetku O odpisu O vyřazování dlouhodobého majetku O rezervy dlouhodobého majetku
Účetní odpisy	Výběr nebo zobrazení oceňovacího modelu pro dlouhodobý majetek. Často se jako výchozí zobrazují správné oceňovací modely. Například hodnota modely, které mají stav Prodáno nebo Zlikvidovaný pro další transakce nejsou k dispozici. Jsou navrženy pouze oceňovací modely nastavené pro zúčtovací úroveň deníku. Například pokud je deník nastaven pro daně, pouze oceňovací modely, které jsou nastaveny pro daň jsou k dispozici.
Vykázáno jako dokončeno podle	Uživatel, který ohlásil připravenost deníku.
Schválil	Uživatel, který deník schválil.
Zamítnul	Uživatel, který deník zamítl.
Zaúčtováno dne	Datum konečného zaúčtování deníku.
Zjištěné chyby	Všechny chybové zprávy pro doklad a akce, které byly odebrány.
Zahr. účty společnosti	Jiný právní subjekt ve které je transakce zaúčtována, je-li transakce mezipodnikové účetní transakce.
Zahr. doklad	Číslo dokladu do mezipodnikového účtování právního subjektu pro transakci, která souvisí s transakce řádku zaúčtovaného deníku.
Datum importu	Datum načtení deníku, jestliže byl deník importován.
Soubor vytvořen	Datum generování souboru plateb.
Č. souboru	Číslo odeslaného souboru.
Datum splatnosti	Zadejte datum, kdy je postdated kontrola splatné ve formátu DD/MM/RRRR.
Datum přijetí	Zadejte datum, kdy byla přijata postdated zaškrtnutí u zákazníka ve formátu DD/MM/RRRR.
Stav postdatovaného šeku	Stav zaškrtnutí postdated: Otevřít– Postdated šek je vytvořena a je spojen s platbou. ZaúčtovánoZaúčtování deníku plateb – zákazník. Zrušeno– Po zaúčtování zrušen postdated kontrolu a jsou odpovídající položky v hlavní knize stornovány. Převedeno do závazků– Postdated šek je převedena do deníku plateb dodavatele. Blokováno– Postdated šek je blokována. Nahrazeno– Postdated kontrola nahrazuje další kontrolu. Stav původní zaškrtnutí změní z Zrušeno na Nahrazeno. Placeno– Postdated šek je zrušeno bankou po datu splatnosti.
Číslo šeku	Číslo šeku, který postdated.
Pokladník	Vyberte identifikátor pokladníka, který je zodpovědný za transakci postdated zaškrtnutí.
Prodejce	Vyberte identifikátor prodejce, který je zodpovědný za transakci postdated zaškrtnutí.
Šek náhrady	Zaškrtněte toto políčko, že kontrola je náhradou za původní zaškrtnutí.
Poznámky	Zadejte důvody pro příjem náhradní zaškrtnutí.
Původní šek	Vyberte původní detaily postdated zaškrtnutí, číslo, datum splatnosti a účet odběratele.
Měna	Kód měny, který se používá pro kontrolu náhradní.
Částka	Částka, která je určena pro kontrolu postdated.
Pobočka vydávající banky	Zadejte název pobočky banky pro kontrolu postdated.
Název vydávající banky	Zadejte název banky pro kontrolu postdated.

Viz také

Záhlaví deníku (formulář)

Hlášení: Pokud se chcete podívat na známé problémy a nedávné opravy, použijte Vyhledat problém ve službě Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).