Úpravy uzavřené transakce dodavatele v několika měnách (formulář)

Článek
10/19/2018

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klepněte na tlačítko Závazky > Společné > Dodavatelé > Všichni dodavatelé. Na Podokna akcí, Faktura kartu, klepněte na tlačítko Úpravy uzavřené transakce.

- nebo -

Klepněte na tlačítko Zásobování a zdroje > Společné > Dodavatelé > Všichni dodavatelé. Na Podokna akcí, Faktura kartu, klepněte na tlačítko Úpravy uzavřené transakce.

Použijte tento formulář k zobrazení uzavřen, nazývané také vyrovnané, transakcí na účtu dodavatele vybraného na Všichni dodavatelé stránky seznamu. Můžete také obrátit na urovnání.

Při stornování uzavřené transakce proběhnou následující procesy:

Přecenění cizí měny, haléřové rozdíly a platební slevy, které souvisejí s transakcí stornují.
Termín-k a splatnosti-z částky jsou rezervovány, vyrovnání obsahuje jeden nebo více plateb v jeden právní subjekt a jeden nebo více faktur do jiného právního subjektu.
Transakci bude přiděleno nové číslo dokladu.

Výsledkem stornování transakce v můžete zobrazit Vyrovnat otevřené transakce formuláře. (Klepněte na tlačítko Závazky > Společné > Dodavatelé > Všichni dodavatelé. Na Podokna akcí, Faktura kartu, klepněte na tlačítko Vyrovnat otevřené transakce.)

Poznámka

Pokud je zobrazena ikona v Je označeno pole, transakce je již označena pro změnu a budou stornovány, když klepnete na Stornovat.

Úlohy využívající tento formulář

Stornovat vyrovnání

Navigace ve formuláři

V následujících tabulkách jsou popsány ovládací prvky formuláře.

Karty

Karta	Pole
Přehled	Zobrazuje seznam uzavřených transakcí pro vybraného dodavatele.
Obecné	Zobrazení dalších informací o vybrané transakci
Platba	Zobrazení podrobností k platbě vybrané transakce
Vyrovnání	Zobrazení podrobností vyrovnání vybrané transakce
Úhrada	Zobrazení názvu, který byl zadán pro umístění, kde platby jsou odesílány a poštovní adresa umístění. Toto je vytištěný na kontroly úhrad a poštovní adresu.
Finanční dimenze	Zobrazte informace o finančních dimenzích, jako jsou výchozí dimenze, a použití dimenzí v účetní struktuře a struktuře rozšířeného pravidla.

Tlačítka

Možnost	Pole
Stornovat	Vyrovnání transakce vybrané na obrátit Přehled kartu.
Dotaz	Otevře nabídku obsahující následující položky: Doklad– Otevřít Transakce dokladu formulář, kde můžete zobrazit transakce hlavní knihy pro vybranou transakci. Historie– Otevřít Úhrady dodavatele formulář, kde můžete zobrazit historii vyrovnání vybrané transakce.

Stornovat

Vyrovnání transakce vybrané na obrátit Přehled kartu.

Dotaz

Otevře nabídku obsahující následující položky:

Doklad– Otevřít Transakce dokladu formulář, kde můžete zobrazit transakce hlavní knihy pro vybranou transakci.
Historie– Otevřít Úhrady dodavatele formulář, kde můžete zobrazit historii vyrovnání vybrané transakce.

Pole

Pole	Popis
Datum zaúčtování pro storno vyrovnání	Vyberte, jak zjistit datum zaúčtování vyrovnání stornování vytvoří kursového rozdílu: Poslední datum– Pomocí původní datum vypořádání poslední transakce související do vyrovnání. Dnešní datum. Použít dnešní datum. Vybrané datum – použít zadané datum. Datum musí být stejný jako nebo pozdější než datum poslední transakce související do vyrovnání.
Datum	Zadání data zaúčtování pro vybrané transakce. Toto pole je dostupné pouze pokud jste vybrali Vybrané datum v Datum zaúčtování pro storno vyrovnání pole.
Zobrazit	Vyberte jednu z následujících nastavení filtru: Vše– Zobrazení všech transakcí. Akreditiv– Zobrazení pouze akreditivu transakce. Kolekce importu– Zobrazení pouze import transakcí kolekce. Výchozí hodnota je Vše.
Je označeno	Pokud se v tomto poli zobrazuje ikona, je transakce označena pro stornování.
Označit	Pokud je zaškrtnuto toto políčko, bude po klepnutí na tlačítko Stornovat uzavřenou transakci Stornovat. Další informace naleznete v tématu Stornovat vyrovnání.
Doklad	Číslo dokladu transakce hlavní knihy.
Účet	Účet dodavatele, kterého se transakce týká.
Účty společnosti	Právní entity, přidružený účet dodavatele pro transakci.
Datum	Datum zaúčtování transakce. Často je totožné s datem faktury od dodavatele.
Datum splatnosti	Datum splatnosti transakce
Faktura	Číslo faktury, k níž je transakce připojena
Částka	Hrazená částka v měně transakce Poznámka Je-li transakce stornována, jedná se o znovu otevřenou částku.
Číslo bankovního dokumentu	Číslo bankovního dokumentu písmeno kreditu.
Číslo dodávky	Číslo dodávky písmeno kreditu.
Měna	Kód měny transakce.
Datum platební slevy	Datum platební slevy pro dodavatelskou transakci
Použitá sleva	Platební slevy, které bylo přijato od dodavatele.
Popis	Popis aktuální transakce. Popis lze vložit automaticky při zaúčtování faktur nebo jej můžete zadat ručně před aktualizací.
Typ transakce	Typ transakce, například platby, faktury nebo úroků, který je připojen k transakce při účtování. Typ je určen funkcí, která transakci vytvořila.
Oprava	Je-li zaškrtnuto toto políčko, je aktuální transakce opravou jiné transakce. Debetní částky se stornují pomocí záporných debetních částek a kreditní částky se stornují pomocí záporných kreditních částek. Tato metoda stornování transakce se nazývá Storno. Při aktualizaci dobropisů jsou transakce hlavní knihy připisovány nebo odepisovány jako položky storna.
Účetní profil	Účetní profil, který byl použit pro transakci. Účetní profil lze připojit k vybrané dodavatele, skupiny dodavatelů nebo všemi dodavateli.
Nerealizované vyrovnání kurzových rozdílů	Částka přecenění Nerealizované devizové transakce.
Realizované vyrovnání kurzových rozdílů	Částka přecenění Realizované devizové transakce.
Částka vyrovnání kurzových rozdílů	Částka přecenění devizové transakce.
Schválil	Uživatel, který transakci schválil.
Schváleno	Pokud je toto políčko zaškrtnuto, byla transakce schválena. Výchozí hodnota pro platby je z deníku plateb.
Dokument	Číslo dokumentu, na kterém je transakce založena, například šeku nebo vlastní směnky.
Datum dokumentu	Datum dokumentu pro transakci
Datum schválení	Datum schválení transakce.
ID daňové faktury – nákup	Identifikátor DPH faktury, které je generována při hodnoty přidané hodnoty (DPH) je realizováno. Toto ID je automaticky přiřazen při zaúčtování faktury. ID používá číselnou řadu, která je určena v Parametry hlavní knihy formuláře. Poznámka (THA) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je v Thajsku.
Datum uvolnění platby faktury	Zadejte datum vydání vyznačovat faktury. Pokud zadáte datum, platba nebude vygenerováno do uvedeného data. Toto pole je dostupné pouze pokud je faktura schválena. Odebrat blokování platby, zrušte zaškrtnutí položky v tomto poli. Datum vydání, bez ohledu na to, který uživatel zadáno vymazat libovolný uživatel.
Komentář k datu uvolnění	Zadejte komentář Datum uvolnění platby faktury pole.
Kód skupiny plateb	Skupina platby, patřící do této faktury. Poznámka Toto pole je dostupné pouze tehdy, pokud Aktivovat skupiny plateb faktur políčko v Parametry závazků formuláře.
ID poznámky	Jedinečný identifikátor pro vlastní směnky použitý při vytváření vlastních směnek. Poznámka Toto pole je k dispozici jen tehdy, je-li vybrán konfigurační klíč Vlastní směnka.
Pořadové číslo	Zobrazí 1 pro první cyklus a 2 pro první akci přepracování. Poznámka Toto pole je k dispozici jen tehdy, je-li vybrán konfigurační klíč Vlastní směnka.
Stav	Stav vlastní směnky: Žádné Vystaveno Poukázáno Vystavené Proplaceno Fakturováno Faktura uhrazena Poznámka Toto pole je k dispozici jen tehdy, je-li vybrán konfigurační klíč Vlastní směnka.
Číslo úhrady	Jedinečný identifikátor souboru úhrady. Poznámka Toto pole je k dispozici jen tehdy, je-li vybrán konfigurační klíč Vlastní směnka.
Měna vyrovnání	Součást Vyrovnaná částka v měně transakce.
Uhrazená částka	Částka hrazená v měně účetní.
Uhrazená částka ve standardní měně	Vyrovnané část částka v měně účetní.
Poslední doklad vyrovnání	Poslední doklad vyrovnání
Poslední doklad vyrovnání – číslo účtu	Účet dodavatele z posledního dokladu vyrovnání.
Poslední doklad vyrovnání – účet společnosti	Právní subjekt, který je přidružen k poslední doklad vyrovnání.
Poslední úhrada	Poslední datum vyrovnání
Vyrovnání	Pokud je toto políčko zaškrtnuto, transakce byla vyrovnána automaticky.
Vyrovnaná federální daň 1099	Částka, která byla zaplacena pro účely federální daně 1099. Poznámka (USA) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je ve Spojených státech.
Vyrovnaná státní daň 1099	Částka, která byla zaplacena pro účely státní daně 1099. Poznámka (USA) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je ve Spojených státech.
Datum uzavření	Pokud byla transakce vyrovnána, zobrazuje se datum, kdy došlo k úplnému vyrovnání. Toto datum odpovídá datu transakce konečného vyrovnání. Je-li pole prázdné, znamená to, že tato transakce dosud nebyla plně vyrovnána. Poznámka Byla-li například záloha zaúčtovaná 1. ledna použita k vyrovnání faktury, která byla zaúčtována 1. února, zobrazí se datum faktury.
Zavřít	Účetní profil použitý při vyrovnání transakce.
Umístění úhrady	Název, který byl zadán pro umístění, kde jsou odesílány úhrad.
Adresa	Poštovní adresa je vytištěna na úhrad a kontroly.
Finanční dimenze	Finanční dimenze nastavené ve formuláři Finanční dimenze můžete upravovat.
Kde je použita dimenze %1.	Účetní struktury a struktury rozšířeného pravidla, které používají finanční dimenze, které jste vybrali ve skupině polí Finanční dimenze nebo Výchozí finanční dimenze. Poznámka Název pole závisí na výběru ve skupině polí Finanční dimenze nebo Výchozí finanční dimenze.

Viz také

Informace o úhradách plateb mezi společnostmi

Vyrovnat otevřené transakce - dodavatel (formulář)

Hlášení: Pokud se chcete podívat na známé problémy a nedávné opravy, použijte Vyhledat problém ve službě Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).