Bankovní transakce (formulář)

Článek
10/19/2018

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Tento formulář slouží k prohlížení bankovních transakcí, jejichž zobrazení jste si vyžádali v dotazu.

Otevřete formulář.

Klepněte na tlačítko Pokladna a banka > Dotazy > Bankovní transakce.
Použití Dotaz filtrovat a řadit bankovních transakcí k zobrazení formuláře. Další informace naleznete v tématu Dotaz (formulář).
Klepněte na tlačítko OK.

Navigace ve formuláři

V následujících tabulkách jsou popsány ovládací prvky formuláře.

Karty

Karta		Pole
Přehled		Zobrazení seznamu transakcí vybraného bankovního účtu a informací o jednotlivých transakcích
Obecné		Zobrazení dalších informací o vybrané bankovní transakci
Odsouhlasení banky		Zobrazení informací o odsouhlasení vybrané transakce bankou
Finanční dimenze		Zobrazte informace o finančních dimenzích, jako jsou výchozí dimenze, a použití dimenzí v účetní struktuře a struktuře rozšířeného pravidla.

Tlačítka

Možnost	Pole
Doklad	Zobrazení transakcí hlavní knihy souvisejících s vybranou bankovní transakcí
Šeky	Zobrazení transakcí šeků pro vybranou bankovní transakci
Vkladové složenky	Zobrazení vkladové transakce dodacího listu pro vybranou bankovní transakci.
Původní dokument	Zobrazení původního dokumentu souvisejícího s vybranou bankovní transakcí
Tisk	Tisk vkladové složenky nebo bankovní výpisy, které souvisejí s vybranou bankovní transakci.

Pole

Pole	Pole
Bankovní účet	Alfanumerický identifikátor bankovního účtu, ke kterému patří transakce
Datum	Datum transakce.
Číslo dokladu	Číslo dokladu transakce. Transakce, které jsou zaznamenány v deníku automaticky zobrazí číslo dokladu jako transakce vytvořené ručně během odsouhlasení bankovního výpisu.
Typ bankovní transakce	Typ bankovní transakce, který umožňuje provádět výpočty u skupin transakcí. Při zadávání transakcí v denících nebo během odsouhlasení účtu, vyberte příslušný typ transakce.
Platební reference	Reference pro určitou platbu. Toto pole je vyplněno automaticky během zaúčtování a lze je použít k identifikaci transakce během odsouhlasení bankovního výpisu.
Vkladová složenka	Číslo vkladové složenky, ke které je přidružena transakce platby
Měna	Kód měny transakce
Částka v měně transakce	Částka transakce v měně určené pro vybraný bankovní účet v Měna v Bankovní účty formuláře. Poznámka Toto pole zobrazuje původní částku transakce, která se během odsouhlasení nezměnila. Oprava původní částky je v Částka opravy na pole Odsouhlasení banky kartu.
Částka	Částka transakce v měně účetnictví pro právnické v Hlavní kniha formuláře. Toto množství vypočte automaticky pomocí směnného kurzu, který je určen v Měny formuláře.
Odsouhlaseno	Pokud je toto políčko zaškrtnuto, transakce je součástí bankovního výpisu, který je odsouhlasen se záznamy bankovního účtu. Po klepnutí na tlačítko Odsouhlasit účet v Transakce formulář, číslo a datum bankovního výpisu se zkopíruje do transakce.
Číslo šeku	Číslo šeku, který byl použit pro platbu.
Měna registrace	Původní kód měny transakce
Částka registrace	Částka v registrační měně
Metoda platby	Způsob platby, pokud je transakcí platba v deníku
Ruční	Pokud je vybrána tato možnost, je transakcí ruční zaúčtování.
Zrušení	Pokud je vybráno, bankovní transakce je zrušena.
Čekající na zrušení	Pokud vybraná, změnu nebo zrušení transakce bankovního byla zadána a čeká v recenzi Stornování šeků deníku nebo Zrušení plateb vkladové složenky deníku.
Kód důvodu	Kód důvodu zadaný při zaúčtování transakce Poznámka Kód příčiny je vyžadován, pokud Vyžadovat důvody pro zrušení plateb vkladové složenky políčko v Parametry řízení hotovosti a banky formuláře. Další informace naleznete v tématu Parametry řízení hotovosti a banky (formulář).
Komentář k důvodu	Popis důvodu zadaný při zaúčtování transakce
Proplaceno	Jestliže je vybráno toto pole, transakce je zahrnuta do bankovního výpisu a byla zpracována v bankovním účtu.
Datum bankovního výpisu	Datum, na kterém je zaznamenána transakce bankovního výpisu. Po odsouhlasení a zaúčtování bankovního výpisu v Transakce formuláře transakcí, které jsou součástí odsouhlasení bankovního výpisu a datum výpisu jsou propojeny.
Bankovní výpis	Bankovní výpis, na kterém je zaznamenána transakce. Po odsouhlasení a zaúčtování bankovního výpisu v Transakce formuláře transakcí, které jsou součástí odsouhlasení bankovního výpisu a datum výpisu jsou propojeny.
Částka opravy	Částka, která je přidána k původní transakci, aby bylo možno odsouhlasit bankovní výpis.
Popis	Popis transakce.
Typ transakce hlavní knihy	Typ zaúčtování, který je kompenzován v hlavní knize, pokud vytváříte během odsouhlasení novou transakci. Poznámka To se vztahuje pouze na transakce vytvářené během odsouhlasení.
Hlavní účet	Hlavní účet, který je kompenzován při vytvoření nové transakce během odsouhlasení. Opravy se zaúčtují po aktualizaci odsouhlasení. Poznámka To se vztahuje pouze na transakce vytvářené během odsouhlasení.
Výchozí finanční dimenze	Výchozí finanční dimenze pro hlavní účet. Vyberete-li hodnotu finanční dimenze, zobrazí se skupina polí Kde je použita dimenze %1., kde je dimenze použita v účetních strukturách a rozšířených strukturách pravidla.
Kde je použita dimenze %1.	Účetní struktury a struktury rozšířeného pravidla, které používají finanční dimenze, které jste vybrali ve skupině polí Finanční dimenze nebo Výchozí finanční dimenze. Poznámka Název pole závisí na výběru ve skupině polí Finanční dimenze nebo Výchozí finanční dimenze.

Hlášení: Pokud se chcete podívat na známé problémy a nedávné opravy, použijte Vyhledat problém ve službě Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).