Vytvoření prognóz cashflow (formulář)

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klepněte na tlačítko Hlavní kniha > Nastavení > Účtová osnova > Účtová osnova. Vyberte účetní osnovy. Vyberte hlavní účet, klepněte na tlačítko Upravit na Hlavní účty FastTab. Vyberte Společnosti v Vybrat úroveň hlavního účtu, která se má zobrazit pole a vyberte právní subjekt. Na Nastavení FastTab, klepněte na tlačítko Prognóza cashflow.

Tento formulář slouží k nastavení hlavní nebo rozpočtové účty používané v prognózách cashflow. V peněžní tok prognózy budoucí transakce se odhadují na základě informací, které je již zapsáno jako jsou faktury, které nejsou dosud zaplacena, DPH očekávané platby a zaregistrovat rozpočtové položky.

Zahrnout řádek prognózy cashflow, nastavte pole takto:

• Procento= 100 %

• Platební podmínky = prázdné (žádná hodnota)

• Hlavní účet= Hlavního účtu pro účet rozpočtu

Pro prodejní nebo nákupní prognózy, vyberte Platební podmínky hodnotu, která je typická pro většinu zákazníků nebo dodavatelů.

Úlohy, využívající tento formulář

Nastavit závislého cashflow v hlavní účetnictví

Zahrnutí rozpočtů do prognóz cashflow

Data používaná pro výpočet cashflow

Následující informace objasňují, jaké typy transakcí jsou považovány za při výpočtu peněžní tok.

• Prodejní objednávky – prodejních objednávek, které ještě nejsou fakturována a výsledkem prodeje fyzické nebo finanční.

• Nákupní objednávky – nákupních objednávek, které ještě nejsou fakturována a výsledkem nákupů fyzické nebo finanční.

• Pohledávky – otevřené transakce odběratele (faktury, které ještě nejsou placeny).

• Závazky – otevřené transakce dodavatele (faktury, které ještě nejsou placeny).

• Transakce hlavní knihy – transakce, kde je zadáno, že budoucí zaúčtování proběhne, jako platby DPH.

  Poznámka

  Pro DPH ještě nemusela být vytvořena budoucí období plateb DPH. Stále je možné vypočítat prognózy cashflow, ale datum platby DPH nelze definovat.

• Položky rejstříku rozpočtu – Rozpočtové zaregistrovat položky, které jsou vybrány pro prognózy cashflow.

• Rozpočet prodejů odběratele – prodejní částky rozpočtu, které jsou vybrány pro prognózy cashflow.

• Rozpočet nákupu dodavatele – nákupní částky rozpočtu, které jsou vybrány pro prognózy cashflow.

Navigace ve formuláři

V následujících tabulkách jsou popsány ovládací prvky formuláře.

Karty

Pole

Hlášení: Pokud se chcete podívat na známé problémy a nedávné opravy, použijte Vyhledat problém ve službě Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).