Transakce na účet (formulář)

Článek
10/19/2018

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klepněte na tlačítko Řízení a účetnictví projektů > Dotazy > Transakce > Na účet.

- nebo -

Klepněte na tlačítko Řízení a účetnictví projektů > Společné > Projekty > Všechny projekty. V části Podokno akcí, na kartě Spravovat, ve skupině Účet klikněte na možnost Transakce na účet.

- nebo -

Klepněte na tlačítko Řízení a účetnictví projektů > Společné > Projekty > Projektové smlouvy. V části Podokno akcí, na kartě Udržovat, ve skupině Účet klikněte na možnost Transakce na účet.

V tomto tématu je obsah z předchozích verzí aplikace Microsoft Dynamics AX, který byl přeložen lidskými překladateli. Části tématu byly přeloženy strojově bez lidského zásahu. Obsah je poskytován „tak jak je“ bez jakékoli záruky bezchybnosti. Může používat nesprávný slovník a obsahovat syntaktické a gramatické chyby. Společnost Microsoft není odpovědná za jakékoli nepřesnosti, chyby nebo škody způsobené špatným překladem v tomto tématu nebo jeho použitím.

Tento formulář umožňuje zadávat do projektů transakce na účet. Informace zadané do tohoto formuláře se liší v závislosti na typu projektu.

Pro projekty určené časem a materiálem – částka na účet se zadá jako jeden řádek a libovolný počet řádků se zadá jako transakce vyrovnání.
Pro projekty s pevnou cenou -nejsou třeba žádné transakce vyrovnání. Platby v projektu s pevnou cenou se provádí v souladu platební plán. Smlouva může například určit, že projekt se fakturovat třiceti procenty částky smlouvy předem a sedmdesáti procenty při dospěje k závěru, projekt. Zmíněné částky smlouvy se v tomto formuláři zadávají jako dva řádky.

Úlohy, využívající tento formulář

Vytvoření faktury pro transakce na účet

Vytváření návrhů faktur pro projekty s pravidly účtování a bez nich

Zobrazení historii úprav transakcí

Zadání transakcí faktur na účet

Navigace ve formuláři

V následujících tabulkách jsou popsány ovládací prvky formuláře.

Filtry

Filtr	Popis
Zobrazení	Vyberte možnost určují skladbu sloupců, které jsou obsaženy v Přehled mřížku: Cena– Zobrazení prodejní ceny transakcí na účet. Aktualizace hlavní knihy– Zobrazení informací o zaúčtování do hlavní knihy v prodejní měně. Prodejní částka Pole zobrazuje fakturovaný výnos, na kterou je zaúčtována Zisk a ztráta účty. Částka řádku– Zobrazení prodejní částky. Jedná se o množství transakcí vynásobený prodejní cenou za transakci.
Stav faktury	Filtrování záznamů podle jedné z následujících možností: Vše– Zobrazení všech transakcí. Fakturováno– Zobrazení všech transakcí, které mají stav transakce Fakturováno, Vybráno pro dobropis, nebo Návrh dobropisu. Fakturovatelné– Zobrazení všech transakcí, které nebyly fakturovány pro projekty času a materiálů, které fakturovatelnou vlastností řádku a se stavem transakce buď Zaúčtováno nebo Návrh faktury. Nefakturovatelné– Zobrazení všech transakcí, které nejsou určeny času a materiálů a které byly zaúčtovány pro projekty. Pro projekty času a materiálů se transakce zobrazí pouze v případě, že mají stav transakce Zaúčtováno a přiřazenu nefakturovatelnou vlastnost řádku.

Zobrazení

Vyberte možnost určují skladbu sloupců, které jsou obsaženy v Přehled mřížku:

Cena– Zobrazení prodejní ceny transakcí na účet.
Aktualizace hlavní knihy– Zobrazení informací o zaúčtování do hlavní knihy v prodejní měně. Prodejní částka Pole zobrazuje fakturovaný výnos, na kterou je zaúčtována Zisk a ztráta účty.
Částka řádku– Zobrazení prodejní částky. Jedná se o množství transakcí vynásobený prodejní cenou za transakci.

Stav faktury

Filtrování záznamů podle jedné z následujících možností:

Vše– Zobrazení všech transakcí.
Fakturováno– Zobrazení všech transakcí, které mají stav transakce Fakturováno, Vybráno pro dobropis, nebo Návrh dobropisu.
Fakturovatelné– Zobrazení všech transakcí, které nebyly fakturovány pro projekty času a materiálů, které fakturovatelnou vlastností řádku a se stavem transakce buď Zaúčtováno nebo Návrh faktury.
Nefakturovatelné– Zobrazení všech transakcí, které nejsou určeny času a materiálů a které byly zaúčtovány pro projekty. Pro projekty času a materiálů se transakce zobrazí pouze v případě, že mají stav transakce Zaúčtováno a přiřazenu nefakturovatelnou vlastnost řádku.

Karty

Karta	Popis
Přehled	Zobrazení všech transakcí, které jsou indikovány Zobrazení a Stav faktury nastavení filtru.
Obecné	Zobrazení podrobných informací o vybrané transakci.
Finanční dimenze	Zobrazte informace o finančních dimenzích, jako jsou výchozí dimenze, a použití dimenzí v účetní struktuře a struktuře rozšířeného pravidla.
Prodej	Zobrazení podrobných informací o prodejní částku, která je přidružená k vybrané transakci. Můžete také zobrazit příjmy a fakturace stav transakce.

Tlačítka

Tlačítko	Popis
Doklad	Zobrazení všech finančních aktualizací pro vybranou transakci.
Aktualizace hlavní knihy	Zobrazí způsob, jakým byla transakce na účet zaúčtována do účtů hlavní knihy.
Funkce	Otevře nabídku s následujícími možnostmi: Návrhy faktur– Vytvoření faktury pro vybranou transakci. Vybrat pro dobropis– Výběr aktuální transakce pro vytvoření dobropisu.
Dotazy	Otevření nabídky s následující položkou: Řádky faktury– Zobrazení řádků návrhu faktury nebo faktury, k níž je transakce připojena. Návrh faktury projektu nebo faktura se zobrazí pouze pokud byl vytvořen návrh faktury nebo pokud byla faktura zaúčtována pro transakci.

Pole

Pole	Popis
Datum projektu	Datum zaúčtování transakce k projektu.
ID projektu	Projekt, ke kterému je transakce přiřazena.
Prodejní měna	Měna, v níž se projekt fakturuje. Toto pole je jen pro čtení-li Prodejní měna zamknuté smlouvy zaškrtávacího políčka Projektové smlouvy vybral formuláře.
Částka v měně transakce	Fakturovaná částka odběrateli.
Skupina DPH položky	Skupina DPH položky, která je přidružená k této transakci. Skupinu DPH položky je sada kódů, které se používají k výpočtu daní položek.
Návrh faktury	Identifikátor návrhu faktury, který souvisí s transakcí.
Faktura	Identifikace faktury, které souvisí s transakcí.
Stav transakce	Stav transakce
ID transakce	Identifikace transakce
Popis	Popis transakce, která byla zadána do Popis při zaúčtování deníku.
Původ transakce	Určuje, jaký typ funkce vytvořila danou transakci.
Prodejní cena	Prodejní částka pro transakci.
Skupina DPH	Skupina DPH, který je přiřazen k této transakci. Skupina prodejní daně je sada kódů, které se používají pro výpočet daně pro prodeje a nákupy.
Odhad data	Datum, kdy byla transakce zpracována pomocí systému odhadu.
Částka odhadu	Částka, která byla zahrnuta do zaúčtování odhadu.
Finanční dimenze	Finanční dimenze nastavené ve formuláři Finanční dimenze můžete upravovat.
Zdroj financování	Zdroj financování, která je přidružená k transakci.

Viz také

O fakturaci projektů s pevnou cenou

Upravit transakce v projektech

O automatické úpravy transakcí

O typu transakce

Konfigurace nastavení pro transakce úprav

Hlášení: Pokud se chcete podívat na známé problémy a nedávné opravy, použijte Vyhledat problém ve službě Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).