Uzavření hlavní knihy ke konci měsíce
Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Chcete-li provést úplnou měsíční uzávěrku pro modul Hlavní kniha, postupujte takto. Všechny zde uvedené postupy nejsou povinné. Navíc je možné, že na základě možností vybraných ve formuláři Konfigurace nebude možné některé postupy provést.
Dokončete úkoly uzávěrky pro všechny ostatní moduly. Další informace najdete v tématech Přehled uzavření pohledávek, Přehled uzavření závazků a Uzávěrka skladu.
Ověřte, zda jsou zaúčtovány všechny doklad deníku za daný měsíc. Další informace naleznete v tématu Zaúčtování a tisk deníku nebo řádků deníku.
Použijte formulář Přecenění cizí měny ke zpracování přecenění cizí měny pro vygenerování případných částek nerealizovaného zisku nebo ztráty z důvodu kolísání měny. Další informace naleznete v tématu Provedení přecenění cizí měny.
Proveďte vyrovnání transakcí pro každý účet hlavní knihy s transakcemi ze stejných nebo jiných účtů hlavní knihy ve formuláři Vyrovnání hlavní knihy. Další informace naleznete v tématu Vyrovnání transakcí mezi účty hlavní knihy.
Použijte formulář Požadavek na přidělení procesu ke zpracování pravidel přidělení. Další informace naleznete v tématu Zpracování požadavku přidělení.
Použijte formulář Deník k zadání a zaúčtování případných ručních úprav konce období. Další informace naleznete v tématu Záhlaví deníku (formulář).
Zapište transakce měsíčně ve formuláři Zapsat transakce do deníku a zobrazením sestavy Deník hlavní knihy informace ověřte. Další informace naleznete v tématu Záhlaví deníku (formulář).
V právním subjektu, který je nastaven pro konsolidaci, konsolidujte a ověřte změny ve formuláři Konsolidace. Další informace naleznete v tématu Konsolidovat transakce.
Vytiskněte Předvaha, Výpis z účtu, Finanční výkaz a požadované sestavy odsouhlasení.
Ve formuláři Kalendář hlavní knihy vyberte fiskální rok a období, které chcete upravit a potom vyberte možnost Blokováno nebo Uzavřeno v poli Stav období, abyste zabránili uživatelům v účtování transakcí v uzavřeném měsíci. Můžete znovu otevřít období, které je blokováno, ale nelze znovu otevřít uzavřené období.
Můžete také provést následující postupy (je také možné, že to bude vyplývat ze zákona).
Pro výpočet DPH splatného za konkrétní období použijte formulář Platby DPH. (Klepněte na tlačítko Hlavní kniha > Periodicky > Platby DPH > Platby DPH.)
K tisku informací o obchodu mezi zeměmi a oblastmi Evropské unie (EU) použijte formulář Intrastat. (Klepněte na tlačítko Správa organizace > Periodicky > Zahr. obchod > Intrastat.)
Chcete-li vytisknout informace o prodeji v EU pro účely přiznání daně z přidané hodnoty (DPH), použijte formulář Souhrnné hlášení (EU). (Klepněte na tlačítko Správa organizace > Periodicky > Zahr. obchod > Souhrnné hlášení (EU).)