Skladové transakce (formulář)

Článek
10/19/2018

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

V tomto tématu je obsah z předchozích verzí aplikace Microsoft Dynamics AX, který byl přeložen lidskými překladateli. Části tématu byly přeloženy strojově bez lidského zásahu. Obsah je poskytován „tak jak je“ bez jakékoli záruky bezchybnosti. Může používat nesprávný slovník a obsahovat syntaktické a gramatické chyby. Společnost Microsoft není odpovědná za jakékoli nepřesnosti, chyby nebo škody způsobené špatným překladem v tomto tématu nebo jeho použitím.

Klepněte na tlačítko Řízení informací o produktech > Společné > Uvolněné produkty. V části Podokno akcí klepněte na kartu Spravovat sklad. Ve skupině Zobrazení klikněte na položku Transakce.

Tento formulář slouží k zobrazení všech transakcí výdeje a příjmové transakce, které jsou přidruženy k vybranému produktu nebo základní produkt. Pro varianty produktu, které jsou založeny na hlavní data produktu transakce jsou vytvořeny pro základní produkt.

Navigace ve formuláři

V následujících tabulkách jsou popsány ovládací prvky formuláře.

V tomto tématu nejsou popsány karty a ovládací prvky, které byly přidány k tomuto formuláři a funkcím správy skladu v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 R3. Informace o těchto funkcích uvádí téma Řízení skladu.

Karty

Karta	Popis
Přehled	Zobrazení seznamu transakcí.
Obecné	Zobrazení dalších informací o transakci, která je vybrána na Přehled kartu.
Aktualizovat	Zobrazení informací o aktualizacích fyzické, hlavní kniha, finanční a vyrovnání vybrané transakce.
Hlavní kniha	Zobrazení informací o zaúčtování a účet, přiřazená k účtu hlavní knihy pro transakci vybranou na Přehled kartu.
Odkaz	Zobrazení odkazů čísla účtu pro zásobování a zdrojů a pohledávky.
Jiné	Zobrazení nebo zadání dalších informací o vybrané transakci, jako jsou například další aktualizace informací, podrobnosti o vrácení položek a informace systému a projektu.
Finanční dimenze – finanční	Zobrazit informace o finančních dimenzí pro finanční transakce, jako je například výchozích dimenzí a použití dimenzí v účetní struktury a struktury rozšířeného pravidla.
Finanční dimenze – fyzická	Zobrazit informace o finančních dimenzích fyzické transakce, jako je například výchozích dimenzí a použití dimenzí v účetní struktury a struktury rozšířeného pravidla.
Dimenze zásob	Zobrazení informací o dimenzích zásob pro vybraný produkt nebo varianta produktu.

Tlačítka

Tlačítko	Popis
Zásoby	Otevře nabídku obsahující následující položky: Transakce fyzického dokladu– Otevře Transakce fyzického dokladu formuláře, kde je možné zobrazit finanční doklady nerealizované fyzická zaúčtování, která je přidružená k transakci. Fyzické zaúčtování může být například ve formuláři příjemek produktů. Transakce ve finančním dokladu– Otevře Transakce ve finančním dokladu formulář, kde můžete zobrazit finanční doklady pro přijaté množství finanční účtování přidružený k transakci. Finanční účtování může být například ve formuláři faktur. Transakce pro dimenze– Otevře Skladové transakce formuláře, které lze zobrazit transakce, které používají stejných dimenzí jako vybraná transakce. Šarže– Otevře Šarže formuláře, kde můžete prohlédnout příjmové nebo výdejové transakce pro číslo dávky, která je přidružená k transakci. Vyrovnání– Otevře Vyrovnání formuláře, kde si můžete prohlédnout všechny vyrovnání pro transakci. Průzkumník nákladů– Otevře Průzkumník nákladů formuláře, kde lze sledovat původ nákladovou cenu, která je spojena se skladovou transakci. Sledovat– Otevře Sledovat dimenze zásob formulář, kde můžete zobrazit příjmy a výdeje pro skladové dimenze, které souvisejí s vybranou transakcí. Na skladě– Otevře Na skladě formuláře, které lze zobrazit nebo upravit množství položky na skladě. Rezervace– Otevře Rezervace formuláře, kde můžete zobrazit rezervace nebo rezervovat množství na skladě. Označování– Otevře Označování formuláře, kde si můžete prohlédnout označení pro vybranou transakci. Zobrazení dimenzí– Otevře Zobrazení dimenzí formulář, kde můžete vybrat dimenze zásob pro zobrazení.
Hlavní kniha	Otevře nabídku obsahující následující položky: Fyzický doklad– Otevře Transakce dokladu formuláře, které lze zobrazit transakce dokladu pro číslo deníku a datem zaúčtování fyzické transakce. Finanční doklad– Otevře Transakce dokladu formulář, kde můžete zobrazit transakce pro finanční transakce, číslo a datum zaúčtování dokladu. Nezaúčtované faktury– Zobrazení všech čekajících faktur, které jsou přidruženy k transakci.
Funkce	Otevře nabídku obsahující následující položky: Rozdělit-Rozdělte otevřené transakce do několika transakcí. Sumarizace– Seskupte několik transakcí, které sdílejí stejné číslo šarže, do jediné transakce.
Podrobnosti konfigurace	Zobrazte proměnné konfigurace pro vybranou položku.

Pole

Pole	Popis
Konfigurace	Konfigurace položky, která určuje položku s určitou vlastností.
Velikost	Velikost položky
Barva	Barva položky
Sklad	Sklad, ve kterém je položka uložena.
Číslo dávky	Dimenze čísla dávky položky.
Sériové číslo	Dimenze sériového čísla položky.
Fyzické datum	Datum, ke kterému byly přijaté nebo odebrané položky.
Finanční datum	Datum, kdy bylo zboží aktualizováno na faktuře nebo v nákladech zaúčtovány pomocí výroby.
Odkaz	Původ transakce.
Číslo	Číslo typu odkazu uvedeného v poli Odkaz.
Stav příjmu	Aktuální stav transakce příjmu. Je-li toto pole prázdné, jedná se o výdej. Příjem stavy jsou následující: Koupeno – Nákupní objednávka je vyfakturována. Přijato– Nákupní objednávka je aktualizována na příjemce produktu. Registrováno – Položka je zaregistrována. Pokud Registrace požadavků zaškrtávacího políčka Skupiny modelů položek je zaškrtnuto, příjem položky musí být při fyzické aktualizaci zaznamenán. Doručeno – Položka je zaregistrována v dodávce. Objednáno – Je vytvořena nákupní objednávka. Nabídky při příjmu– Prodejní nabídka s negativním množstvím byla odeslána odběrateli ke schválení. Dobropis pro prodejní nabídka ještě nebyla vytvořena.
Stav výdeje	Aktuální stav transakce výdeje. Je-li toto pole prázdné, je transakce příjmu. Výdej stavy jsou následující: Prodáno – Prodejní objednávka je vyfakturována. Odečteno – Všechny řádky objednávky byly dodány odběrateli. Vyskladněno– Prodejní objednávka je aktualizována na výdejce. Rezervované – fyzicky– Položka je na skladě a je rezervována pro prodejní objednávku. Rezervované – objedn.– Položka není na skladě, ale je rezervována z nákupní objednávky. Na objednávce – Je vytvořena prodejní objednávka. Vystavení nabídky – Prodejní nabídka byla odeslána odběrateli ke schválení. Prodejní nabídka dosud není prodejní objednávkou.
Množství	Množství pro transakci ve skladových jednotkách. Množství ukazuje příjmy a výdeje. Výdeje jsou označeny minusovým znaménkem.
Částka nákladů	Hodnota skladu pro množství, které jsou finančně aktualizovány, například faktury aktualizovat.
Č. položky	Identifikátor položky.
Typ	Původ transakce.
Číslo	Číslo účtu odběratele nebo dodavatele
Strana	Název účtu odběratele nebo dodavatele.
Odkaz zásob	Výrobního deníku nebo na výstupní objednávce ze kterého je transakce zpracována.
Číslo zásob	Číslo skladové objednávky, ze kterého je transakce zpracována.
ID projektu	Identifikátor projektu, který vytvořil skladovou transakci.
ID šarže	Číslo šarže související s transakcí.
Odkaz na šarži	Odkaz na ID šarže.
Číslo dimenze	Jedinečné číslo identifikující hodnoty dimenze zásob pro danou skladovou transakci.
Stav příjmu	Stav příjmové transakce. Je-li toto pole prázdné, jedná se o výdej.
Stav výdeje	Stav u výdejových transakcí. Je-li toto pole prázdné, je transakce příjmu.
Otevřená hodnota	Hodnota Ano označuje, že transakce je finančně otevřeno.
Očekávané datum	Datum očekávané transakce, např. datum dodání u prodejní objednávky.
Datum zásob	Datum, kdy byla registrace nebo vyzvednutí položek.
Požadované datum expedice	Datum, kdy je zboží doručeno podle zákazníka požadované datum příjmu.
Potvrzené datum expedice	Datum, kdy bude objednávka expedována jako potvrzenou.
Nefinanční převod	Je-li toto políčko zaškrtnuto, transakce je propojena s nefinančním převodem. Nefinanční převod je převodu mezi dvěma dimenze zásob. Nefinanční převody nejsou finančně sledovány.
ID šarže převodu	Identifikátor šarže převodu.
Fyzický doklad	Číslo dokladu použité při účtování nerealizovaných nákladů pro položky, které budou aktualizovány na dodacím listu nebo příjemce produktu. Číslo dokladu je založen na číslování způsob, který se používá v hlavní knize.
Postup	Číslo postupu dílčího postupu. Tento dílčí postup je aktivního dílčího postupu, bylo přepsáno na řádku kusovníku (BOM). -Li toto pole prázdné, používá se aktivní dílčí postup.
Dodací list	Číslo dodacího listu, dojde při položka odebrána nebo přijata na dodacím listu či příjemky produktu.
Fyzická částka nákladů	Hodnota odhadované fyzických zásob skladového záznamu.
Fyzické výnosy	Fyzické výnosy, které se zaúčtují po aktualizaci dodacího listu.
Fyzicky zaúčtováno	Je-li toto políčko zaškrtnuto, odhadované hodnoty fyzických zásob skladového záznamu přidružený zaúčtování do hlavní knihy.
Finančně zúčtováno	Je-li toto políčko zaškrtnuto, hodnoty zásob pro finančně aktualizované množství, které je asociováno se záznamem zásob je zaúčtováno do hlavní knihy.
Zaúčtovaný fyzický obrat	Je-li toto políčko zaškrtnuto, odložený výnos odhadované skladové hodnoty přidružený záznam zásob je zaúčtována do hlavní knihy. Tip Pro dodacího listu překročeno, transakce časově rozlišené výnosy lze zaúčtovat do hlavní knihy. Vyberte Zaúčtovat do odloženého účtu výnosů při dodání prodeje zaškrtávací políčko pro skupinu modelů zboží, která je přidružena k položce. Skupiny modelů zboží, které jsou konfigurovány ve Skupiny modelů položek formuláře.
Finanční datum	Datum finanční transakce. Toto datum je datem, kdy jsou položky faktuře aktualizovány nebo nákladově zaúčtovány pomocí výroby.
Finanční doklad	Číslo dokladu používané v aktualizaci faktury nebo výpočtu nákladů.
Faktura	Číslo faktury, které je uložen po aktualizaci faktury pro prodejní objednávku nebo nákupní objednávky.
Úprava	Úprava částky nákladů. Úpravy, například lze výsledek uzávěrky skladu.
Zisk a ztráta, zaúčtovaná částka	Součet částek, které byly vyrovnány a zaúčtovány na operační účet, jako je například pro zaúčtování skladových deníků.
Nezaúčtovaná faktura	Identifikátor faktury, které ještě nebyly zaúčtovány pro nákupní objednávky, která je spojena se skladovou transakci. Poznámka Zobrazení hodnoty v tomto poli pouze v případě, že se stavem příjmu Přijato nebo se stavem výdeje Odečteno.
Finančně uzavřeno	Datum, kdy transakce byla finančně uzavřena, jako je například kdy bylo celé množství finančně vyrovnáno.
Množství k vyrovnání	Množství, které bylo finančně vyrovnáno.
Uhrazená částka	Hodnota nákladů, která byla finančně vyrovnána.
Zaúčtování – fyzické	Typ zaúčtování pro hodnotu odhadovaných fyzických zásob skladového záznamu. Typy zaúčtování, jsou přidruženy účet a protiúčet v hlavní knize. Odpovídající čísla účtů, které jsou uvedeny v Účty – fyzické skupinu polí.
Zaúčtování – finanční	Typ zaúčtování pro skladovou hodnotu finančně aktualizované množství. Typy zaúčtování, jsou přidruženy účet a protiúčet v hlavní knize. Odpovídající čísla účtů, které jsou uvedeny v Účty – finanční skupinu polí.
Zaúčtování – fyzické výnosy	Typ zaúčtování pro časově rozlišené výnosy fyzické skladového záznamu. Typy zaúčtování, jsou přidruženy účet a protiúčet v hlavní knize. Odpovídající čísla účtů, které jsou uvedeny v Účty – fyzické výnosy skupinu polí.
Jednotka	Jednotka měření, která se vztahuje množství položky.
Jednotková cena	Cena za jednotku položky v řádku transakce.
Sleva	Sleva za jednotku položky v řádku transakce.
Procento slevy	Procento slevy objednávky. Poznámka Je-li definován sleva za jednotku položky, procento slevy se vypočítá po odečtena sleva za jednotku.
Částka řádku	Částka po odečtení slevy řádku transakce.
Měna transakce	Měna, která je přidružená k transakci.
Měna	Měna, která je přiřazena k příjmu položky.
Hodnota pevné ceny příjmu	Standardní nákladová cena transakce převedená na nákladovou hodnotu.
Kategorie	Kategorie projektu pro projekt, který se používá.
Dodací list	Je-li toto políčko zaškrtnuto, bylo vráceno zboží na tuto transakci.
Faktura	Je-li toto políčko zaškrtnuto, položky pro tuto transakci byly vráceny na základě dobropisu.
ID vrácené šarže	Číslo šarže vrácené položky. Číslo vrácené šarže se používá u dobropisů v modulu Pohledávky nebo v denících, které mají typ deníku Úprava zásob nebo Převod.
Datum stavu	Datum, které souvisí se stavem transakce.
Odhadnutý čas	Čas plánování skladových transakcí, s ohledem na úlohu naplánovat výrobu.
ID projektu	Identifikátor projektu, která je přidružená k transakci.
Číslo aktivity	Projektu aktivity, která je přidružená k transakci.
Kategorie	Kategorie projektu, která je přidružená k transakci.
Číslo opravy	Úpravy projektu, která je přidružená k transakci.
Výchozí finanční dimenze	Výchozí finanční dimenze pro hlavní účet. Vyberete-li hodnotu finanční dimenze, zobrazí se skupina polí Kde je použita dimenze %1., kde je dimenze použita v účetních strukturách a rozšířených strukturách pravidla.
Kde je použita dimenze %1.	Účetní struktury a struktury rozšířeného pravidla, které používají finanční dimenze, které jste vybrali ve skupině polí Finanční dimenze nebo Výchozí finanční dimenze. Poznámka Název pole závisí na výběru ve skupině polí Finanční dimenze nebo Výchozí finanční dimenze.
Místo	Umístění položky ve skladu.
ID palety	Jedinečný identifikátor palety.

Hlášení: Pokud se chcete podívat na známé problémy a nedávné opravy, použijte Vyhledat problém ve službě Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).

Skladové transakce (formulář)

Navigace ve formuláři

Karty

Tlačítka

Pole

Další materiály