Deník faktur dodavatele (formulář)

Článek
10/19/2018

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klepněte na tlačítko Závazky > Dotazy > Deníky > Deník faktur.

V tomto tématu je obsah z předchozích verzí aplikace Microsoft Dynamics AX, který byl přeložen lidskými překladateli. Části tématu byly přeloženy strojově bez lidského zásahu. Obsah je poskytován „tak jak je“ bez jakékoli záruky bezchybnosti. Může používat nesprávný slovník a obsahovat syntaktické a gramatické chyby. Společnost Microsoft není odpovědná za jakékoli nepřesnosti, chyby nebo škody způsobené špatným překladem v tomto tématu nebo jeho použitím.

Tento formulář slouží k zobrazení všech zaúčtovaných dodavatelských faktur. Můžete zobrazit informace o každé faktury, jako je například číslo faktury, Měna faktury a součty.

Zobrazení podrobných informací o řádcích faktury pro vybranou fakturu, klepněte na tlačítko Řádky kartu.

Navigace ve formuláři

V následujících tabulkách jsou popsány ovládací prvky formuláře.

Karty

Karta	Popis
Přehled	Zobrazení seznamu zaúčtovaných dodavatelských faktur.
Řádky	Zobrazení řádků faktury pro vybranou fakturu.
Úhrada	Zobrazení názvu, který byl zadán pro skladové místo, které jsou odesílány platby a poštovní adresy tohoto umístění. Toto je poštovní adresu vytištěnou na úhradách a šecích.
Mandat de paiement	Zobrazit informace o mandat nebo bordereau de mandat, k níž je přiřazen řádku faktury.

Tlačítka

Tlačítko	Popis
Náhled/tisk	Otevře nabídku obsahující následující položky: Náhled kopie– Zobrazení nebo tisk kopie vytištěného dodavatele faktury pomocí parametrů aktuálního nastavení formuláře. Náhled originálu– Zobrazení nebo tisk původní faktury vytištěné dodavatele, kterou používá parametrů nastavení aktuálního formuláře. Použít správu tisku– Opakovaný tisk faktury dodavatele, který používá parametrů nastavení aktuálního formuláře.
Doklad	Zobrazení transakcí hlavní knihy.
Zobrazit distribuce	Otevře Rozúčtování formuláře, kde si můžete prohlédnout rozúčtování pro řádek nebo záhlaví deníku faktur dodavatele.
Položky dílčí hlavní knihy	Otevře Dílčí hlavní kniha formuláře, kde můžete zobrazit náhled účetní položky dokumentu předtím, než je účtován do deníku.
Náklady	Otevře nabídku obsahující následující položky: Náklady– Vytvoření, upravit nebo zobrazit veškeré náklady, které byly přidány do vybrané faktury nebo řádek faktury vybraného dodavatele. Úprava– Vytvoření, úprava nebo zobrazení přizpůsobení nákladů, které byly přidány k vybrané faktuře dodavatele.
Transakce	Zobrazení všech zaúčtovaných transakcí, které jsou spojeny s účtem dodavatele pro vybranou fakturu dodavatele.
Zaúčtování DPH	Zobrazení zaúčtovaných transakcí DPH pro vybranou fakturu dodavatele.
Zobrazit fakturu intrakomunitárního plnění	Zobrazte fakturu intrakomunitárního plnění faktury vybraného dodavatele.
Historie	Zobrazí všechny platby blokování, které jsou přiřazeny k této faktuře dodavatele. Další informace naleznete v tématu (FRA) Vendor invoice payment hold history (form) (Public sector).
Zásoby	Otevře nabídku obsahující následující položky: Transakce šarže– Zobrazení očekávané transakce šarže pro položku na řádku faktury vybraného dodavatele. Zobrazení dimenzí– Vyberte dimenze zásob pro zobrazení položek na řádcích faktury dodavatele.
Transakce nákupní ceny	Otevře Nákladové transakce formuláře, kde si můžete prohlédnout transakce pro vybraný řádek nákladů. Transakce nákladů tvoří fakturovanou částku. Tip Celkové nákupní transakce nákladů a nákupní nepřímé nákladové transakce je hodnotu zásob související skladové položky.
Nákup – nepřímé náklady	Otevře Transakce nepřímých nákladů formulář, kde můžete zobrazit transakce nepřímých nákladů pro vybraný řádek. Transakce nepřímých nákladů zahrnuty náklady například dopravné a pojištění. Tip Celkové nákupní transakce nákladů a nákupní nepřímé nákladové transakce je hodnotu zásob související skladové položky.

Pole

Pole	Popis
Skupina faktury	Skupina faktury, které daná faktura patří. Poznámka Toto pole je dostupné, jen když je zaškrtnuté políčko Aktivovat skupiny plateb faktur ve formuláři Parametry závazků.
Účet faktury	Číslo účtu odběratele nebo dodavatele
Nákupní objednávka	Číslo nákupu, ke kterému se faktura váže.
Datum	Datum faktury.
Faktura	Číslo faktury.
Doklad	Číslo dokladu, ke kterému je transakce připojena.
Měna	Měna použitá pro fakturování.
DPH	Celková částka DPH faktury.
Fakturovaná částka	Celková částka faktury.
Společnost	Identifikátor právnické osoby pro některou mezipodnikovou transakci.
Prodejní objednávka	Identifikace mezipodnikové prodejní objednávky.
Doklad	Identifikátor mezipodnikové nákupní objednávky.
Kód skupiny plateb	Které daná faktura patří do skupiny plateb. Poznámka Toto pole je dostupné, jen když je zaškrtnuté políčko Použít skupiny faktur pro tuto společnost ve formuláři Parametry závazků.
Nákupní objednávka	Nákup, ze kterého je vytvořen řádek.
Číslo řádku	Číslo řádku na řádku objednávky Číslo řádku identifikuje pozici objednávky v seznamu řádků objednávky.
Položka	Číslo položky. Toto je jedinečný kód definovaný uživatelem, který se položce přiřadí během jejího vytvoření. Poznámka Doporučujeme, aby se pro číslo položky nepoužívaly zvláštní znaky nebo mezery. Čísla položek mohou být generována systémem přiřazením čísla položky Číselné řady formuláře. Další informace naleznete v tématu Číselné řady (seznam stránka).
Kategorie zásobování	Kategorie z hierarchie kategorií zásobování. Produkt podle řádky, které jsou označeny jedinečné číslo výrobku je kategorie automaticky odvozena z katalogu produktů. Pro založený na popisu řádky, které jsou označeny popis a pouze na kategorii je třeba vybrat kategorii na řádku. Poznámka Kategorie zásobování slouží k seskupení podobných zboží pro statistické účely a může být také určují způsob, jakým je transakce zaúčtovány a zpracovány v systému.
Popis	Volný textový popis položky. Je zkopírován z Text v nákupní objednávce. Popis položky, se použije v sestavách a na dokumentech.
Množství	Počet nákupních jednotek.
Jednotková cena	Cena za jednotku nákupu.
Sleva	Sleva vyjádřená jako Částka měny.
Procento slevy	Sleva vyjádřená v procentech.
Částka	Celková částka na řádku v měně transakce.
DPH zahrnutá do částky	DPH, která je zahrnutá do částky, protože DPH je zahrnuta v cenách.
1099 box	Vyberte formulář daně 1099 pro tisk částky daně 1099. Poznámka (USA) Toto pole je k dispozici pouze v právnické osoby je jejichž primární adresu v USA. Pokud Public Sector 1099G nebo Public Sector 1099S konfigurační klíče jsou vybrány, 1099 G nebo 1099 S možností se zobrazí v tomto seznamu. Vyberete-li G 2 nebo S 2, použijte 1099 kartě můžete zadat další podrobnosti. Další informace naleznete v tématu (USA) About year-end 1099 reporting.
Částka sestavy 1099	Částka vykazovaná ve formuláři 1099. Poznámka (USA) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je ve Spojených státech.
Kraj	Určete kraj dodání. Poznámka (USA) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je ve Spojených státech.
Částka státní daně 1099	Částka vykazovaná ve formuláři 1099. Poznámka (USA) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je ve Spojených státech.
Kód důvodu	Důvod pro transakci. Další informace naleznete v tématu Kódy finančních důvodů.
Komentář k důvodu	Popis důvodu, pokud byl dodán.
Umístění úhrady	Název, který byl zadán pro skladové místo, které jsou odesílány úhrad.
Adresa	Poštovní adresa, která bude vytištěna na úhradách a šecích.

Pole pro francouzský veřejný sektor

Poznámka

Následující možnosti jsou k dispozici pouze v případě, že jsou splněny následující podmínky:

Pole	Popis
Commitment	Identifikační číslo závazků, na které odkazuje tento řádek faktury dodavatele deníku, společně s číslem řádku závazku.
Kód důvodu	Pokud jste vybrali Invoice payment hold zaškrtnutí políčka, vyberte kód důvodu, který byla platba faktury blokována. Kódy důvodů lze vytvořit ve formátech důvodů. Další informace naleznete v tématu Důvody (formulář).
Komentář k důvodu	Stručný popis kódu důvodu, pokud byl vybrán. Jedná se o výchozí komentář, který byl zadán při vytváření kódů důvodu ve formuláři důvodů. Další informace naleznete v tématu Důvody (formulář).
Invoice payment hold	Zaškrtněte toto políčko chcete pozastavit platba faktury dodavatele. Další informace naleznete v tématu (FRA) Place or release vendor invoice payment holds (Public sector).
Mandat	Mandat, přiřazené k řádku faktury. Řádky faktury budou přiřazenou mandats a bordereaux mandat de Maintain mandats de paiement formuláře.
Bordereau de mandat	Mandat de bordereau, přiřazené k řádku faktury. Řádky faktury budou přiřazenou mandats a bordereaux mandat de Maintain mandats de paiement formuláře.
Date of issue	Datum, kdy řádek faktury byla přiřazena mandat. Pokud řádek faktury obsahuje datum vydání, nezahrnují ale mandat číslo, značí, že účetní odmítnut mandat a ředitel ještě přiřazeno nové číslo mandat.
Withholding codes	Kódy, které označují důvodů vyplácené dodavatele byla snížena ředitel.
Withholding amount	Celková částka, která je účetní k zadržení platby. Při tisku mandat tuto částku spolu s Deduction amount zobrazit celkovou částku, o kterou platba sníží.
Deduction codes	Kódy, které označují vyplácené dodavatele byla snížena účetní důvodů.
Deduction amount	Celková částka, která je účetní odečíst platby. Při tisku mandat tuto částku spolu s Withholding amount zobrazit celkovou částku, o kterou platba sníží.
Director authorization status	Stav autorizace přiřazená k mandat de paiement ředitel. K dispozici jsou tři možné hodnoty: Not reviewed– Ředitel má oprávnění účetní zaplatit částku uvedenou v řádku faktury ani mandat odmítnut. Authorized– Ředitel povolil účetní částku uvedenou v řádku faktury přidružené k mandat zaplatit. Rejected– Ředitel zamítl mandat.
Director	Uživatel, který je přiřazen ředitel Stav autorizace.
Director date and time	Datum a čas, kdy ředitel přiřazen stav autorizace.
Accountant acceptance status	Stav přijetí přiřazené účetní mandat de paiement. K dispozici jsou tři možné hodnoty: Not reviewed– Účetní byla přijata řádku faktury k platbě ani mandat odmítnut. Accepted– Účetní souhlasil s úhradou přidružené mandat řádku faktury. Rejected– Účetní zamítl mandat. Když účetní zamítne mandat, Director authorization status změny Not reviewed , a následující nejsou zaškrtnutá: Mandat Bordereau de mandat Director Director date and time
Accountant	Uživatel, který je přiřazen účetní stav přijetí.
Accountant date and time	Datum a čas, kdy účetní přiřazen stav přijetí.
Requisition order	Toto políčko zaškrtněte, pokud ředitel vyžaduje, zaplatit mandat po účetní byl odmítnut mandat.
Memo	Vysvětlení, nebo podpůrný text o, mandat nebo požadavku objednávky.

Viz také

Doklad deníku – deníku schválených faktur (formulář)

Doklad deníku - Deník faktur (formulář)

Doklad deníku - registru faktur (formulář)

Faktury dodavatele (formulář)

Hlášení: Pokud se chcete podívat na známé problémy a nedávné opravy, použijte Vyhledat problém ve službě Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).