Bankovní účty (formulář)

Článek
10/19/2018

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klepněte na tlačítko Pokladna a banka > Společné > Bankovní účty. Vyberte bankovní účet. Na Podokno akcí, klepněte na Upravit.

Tento formulář slouží k vytváření a správě bankovních účtů.

Úlohy využívající formulář

Odsouhlasení bankovního účtu

Provedení platby šekem

Nastavení rozvržení šeku pro bankovní účet

Určení aktivity nebo neaktivity bankovního účtu

Navigace ve formuláři

V následujících tabulkách jsou popsány ovládací prvky formuláře.

Karty

Podokno akcí

Karta	Pole
Bankovní účet	Proveďte akce, aby vám pomohou spravovat bankovního účtu informace.
Řídit platby	Spravovat informace o platbě. To zahrnuje vytvoření vkladové složenky, kontroly a deníků plateb.
Nastavit	Dokončení úlohy nastavení rozložení pro kontroly a příkazy pro vytváření, nastavení způsobů platby a vytváření obchodovatelné.

FastTabs

Karta	Pole
Obecné	Zadání nebo zobrazení Obecné informace o bankovním účtu.
Další identifikace	Zadejte nebo zobrazte další identifikační informace pro bankovní účet.
Správa měn	Zadejte nebo zobrazte informace o měně bankovního účtu. To zahrnuje informace o správě platby a informace nejsou dostatečné prostředky (NSF).
Odsouhlasení	Zadání nebo zobrazení bankovního výpisu a odsouhlasení informace pro vybraný bankovní účet.
Obchodovatelný cenný papír	Pro vybraný bankovní účet zadejte částky poplatků a účty hlavní knihy pro obchodovatelné listiny. Tato karta slouží právnickými osobami, které používají cizí nebo vlastní směnky.
Adresa	Pro vybraný bankovní účet vytvořte a spravujte informace o adrese.
Kontaktní informace	Pro vybraný bankovní účet vytvořte a spravujte kontaktní informace.
Finanční dimenze	Zobrazte informace o finančních dimenzích, jako jsou výchozí dimenze, a použití dimenzí v účetní struktuře a struktuře rozšířeného pravidla.

Tlačítka

Možnost	Pole
Upravit	Upravte záznam vybraný bankovní účet.
Odstranit	Odstranění záznamu pro vybraný bankovní účet. Nelze odstranit záznam bankovní účet, který je součástí transakce.
Bankovní účet	Vytvoření záznamu bankovního účtu.
Odsouhlasení účtu	Otevřít Bankovní výpis formulář, kde můžete pracovat s výpis informací pro vybraný bankovní účet.
Bankovní výpisy	Otevřít Způsoby importu výpisů z účtu formulář, kde můžete přidat nebo změnit metodu, která bude použita k importu bankovní výpis pro vybraný bankovní účet. Toto tlačítko je dostupné pouze tehdy, pokud Rozšířené odsouhlasení banky políčko na Odsouhlasení FastTab.
Seznam bankovních dokumentů	Otevřít Seznam bankovních dokumentů stránku, kde můžete zobrazit všechny původní doklady banky. Toto tlačítko je dostupné pouze tehdy, pokud Rozšířené odsouhlasení banky políčko na Odsouhlasení FastTab.
Odsouhlasení banky	Otevřít Deník odsouhlasení banky formulář, kde můžete zobrazit podrobnosti vyrovnání, které souvisejí s bankovní účty. Toto tlačítko je dostupné pouze tehdy, pokud Rozšířené odsouhlasení banky políčko na Odsouhlasení FastTab.
Zůstatek	Otevřít Zůstatek formulář, kde můžete zobrazit zůstatek pro vybraný bankovní účet.
Kontrola zůstatku	Otevřít Kontrola zůstatku formulář, kde můžete zobrazit účty hlavní knihy pro vybraný bankovní účet pro kontrolu zůstatků.
Transakce	Otevřít Bankovní transakce formulář, kde můžete zobrazit transakce pro vybraný bankovní účet.
Odsouhlasené transakce	Otevřít Bankovní transakce formulář, kde můžete zobrazit Odsouhlasené transakce pro vybraný bankovní účet.
Neodsouhlasené transakce	Otevřít Bankovní transakce formulář, kde můžete zobrazit Neodsouhlasené transakce pro vybraný bankovní účet.
Přílohy	Zobrazte dokumenty, které jsou již připojeny k vybranému záznamu, nebo připojte dokumenty k vybranému záznamu.
Vkladové složenky	Otevřít Vkladové složenky formulář, kde můžete zobrazit a spravovat vkladových složenek pro platby, které jsou uloženy na bankovní účty.
Úhrada	Otevřít Úhrada formulář, kde před faktury datum splatnosti, můžete vyrovnat účet odběratele s převodem na bankovní účet.
Úhrady odběratele	Otevřít Soubory úhrad pro odběratele formulář, kde můžete zobrazit seznam souborů úhrady pro zákazníky.
Úhrady dodavatele	Otevřít Soubory úhrad pro dodavatele formulář, kde můžete zobrazit seznam souborů úhrady pro dodavatele.
Platby odběratele	Otevřít Platební deníky seznam stránky, kde můžete zobrazit seznam deníků plateb zákazníků.
Platby dodavatelů	Otevřít Platební deníky seznam stránky, kde můžete zobrazit seznam deníků plateb dodavatelů.
Cizí směnky(v Deníky na skupiny Řídit platby kartě)	Otevřít Deník vystavení cizí směnky formulář, kde můžete zobrazit deníky směnky.
Šeky	Otevřít Šek formulář, kde můžete zobrazit a spravovat kontroly, které již byly vytvořeny pro vybraný bankovní účet.
Vlastní směnky(v Související informace na skupiny Řídit platby kartě)	Otevřít Vlastní směnka formulář, kde můžete zobrazit a spravovat směnek vydaných pro vybraný bankovní účet.
Cizí směnka (na kartě Řídit platby)	Otevřít Cizí směnka formulář, kde můžete zobrazit a spravovat směnek vydaných pro vybraný bankovní účet.
Vlastní směnky(v Statistika na skupiny Řídit platby kartě)	Otevřít Vlastní směnka – statistika formulář, kde lze zobrazit statistiku o stavu směnek.
Cizí směnky(v Statistika na skupiny Řídit platby kartě)	Otevřít Statistika směnek formulář, kde lze zobrazit statistiku o stavu směnek.
Čísla šeků	Otevřít Rozvržení šeku formulář, kde můžete nastavit rozložení kontrol pro vybraný bankovní účet.
Čísla vlastních směnek	Otevřít Rozvržení vlastní směnky formulář, kde můžete nastavit rozvržení vlastních směnek pro bankovní účet vybraný.
Čísla cizích směnek	Otevřít Rozvržení cizí směnky formulář, kde můžete nastavit rozložení směnek pro vybraný bankovní účet.
Verifikační transakce	Otevřít Vytvořit verifikační transakce formulář, kde lze vytvořit zákazníka nebo dodavatele prenotes pro banku vaší organizace.
Zkontrolovat	Otevřít Rozvržení šeku formulář, kde můžete nastavit rozložení kontrol pro vybraný bankovní účet.
Vlastní směnka (na kartě Nastavit)	Otevřít Rozvržení vlastní směnky formulář, kde můžete nastavit rozvržení vlastních směnek pro bankovní účet vybraný.
Cizí směnka (na kartě Nastavit)	Otevřít Rozvržení cizí směnky formulář, kde můžete nastavit rozložení směnek pro vybraný bankovní účet.
Bankovní výpis	Otevřít Způsoby importu výpisů z účtu formulář, kde můžete nastavit metody, které se používají k importu bankovní výpis ze souboru do finančního deníku. Toto tlačítko je k dispozici, pouze pokud Rozšířené odsouhlasení banky políčko na Odsouhlasení FastTab.
Způsoby platby odběratele	Otevřít Způsob platby – odběratelé formulář, kde můžete vytvářet a udržovat informace o metodách plateb odběratelů.
Způsoby platby dodavatele	Otevřít Způsob platby – dodavatelé formulář, kde můžete vytvářet a udržovat informace o metodách platby dodavatelům.

Pole

Pole	Pole
Typ směrového kódu banky	Typ směrového kódu banky používaného pro bankovní účet. Tyto informace jsou důležité a dokonce povinné právní subjekt provádí mezinárodní platby.
Bankovní účet	Jedinečné ID, který použijete k určení bankovního účtu na vytisknutých sestavách a v celém systému. Jedná se o alfanumerický řetězec s maximální délkou 10 znaků.
Směrový kód banky	Jedinečné registrační číslo banky, které slouží k identifikaci banky. Toto je alfanumerický řetězec až 10 znaků, který se používá číslo bankovního účtu k identifikaci určitého bankovního účtu. Poznámka (USA) Pokud je primární adresa právní subjekt ve Spojených státech, zadejte směrovací číslo banky. Délka směrovací číslo je založena na možnosti vybrané v Typ směrového kódu banky pole. Například, pokud vyberete FW v Typ směrového kódu banky pole obsahuje číslo TNG postupu devíti číslic. Pokud vyberete CP, směrovací číslo obsahuje šest číslic. Pokud vyberete CH, směrovací číslo obsahuje čtyři číslice.
Číslo bankovního účtu	Číslo bankovního účtu stanovené bankou. Jedná se o alfanumerický řetězec s maximální délkou 34 znaků. Poznámka (USA) Pokud je primární adresa právní subjekt ve Spojených státech, zadejte číslo bankovního účtu, který obsahuje sedm až 14 číslicemi.
Název společnosti pro výpis	Zadejte název právnické osoby, jak chcete zobrazit na bankovním výpisu. Poznámka (CAN, USA) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je v Kanadě nebo USA.
Název cíle	Název automatického vymazání dům (ACH) nebo místo příjmu elektronických prostředků přenosu (EFT) transakce. Poznámka (USA) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je ve Spojených státech.
Jméno	Jedinečný název, který použijete k určení bankovního účtu na vytisknutých sestavách a v celém systému.
Bankovní skupiny	Bankovní skupina, která se vztahuje na a dále identifikuje bankovního účtu.
Je vyžadována verifikační transakce	Toto políčko zaškrtněte, pokud banka vyžaduje prenotes elektronických transakcí.
Počet dní pro odpověď na verifikační transakci	Zadejte počet dní, které banka vyžaduje zpracování prenote. Banka musí zpracovat prenote, než budou přijata elektronické platby. Toto pole je dostupné pouze Je vyžadována verifikační transakce políčko. Další informace naleznete v tématu Nastavení verifikačních transakcí.
Aktivní od	Zadejte datum, kdy bankovní účet se stane aktivní a bude k dispozici pro nové transakce. Pokud zadáte datum, je okamžitě k dispozici pro nové transakce bankovního účtu. Toto pole je dostupné pouze tehdy, pokud Stav bankovního účtu je nastaveno na Aktivní pro všechny transakce.
Aktivní do	Zadejte datum, kdy bankovní účet již nebude pro nové transakce aktivní. Existující transakce, které ještě nebyly dokončeny v toto datum jako čekající na platby, proběhne podle původního plánu. Pokud zadáte datum, zůstane bankovní účet aktivní neomezeně dlouho. Toto pole je dostupné pouze tehdy, pokud Stav bankovního účtu je nastaveno na Aktivní pro všechny transakce.
Stav bankovního účtu	Vyberte stav pro tento bankovní účet. Další informace naleznete v tématu Určení aktivity nebo neaktivity bankovního účtu. Aktivní pro všechny transakce– Bankovní účet je aktivní a je k dispozici pro všechny transakce. Neaktivní pro nové transakce– Žádné nové transakce může být naplánována pro tento bankovní účet. Existující transakce, které ještě nebyly dokončeny, jako čekající na platby, proběhne podle původního plánu. Neaktivní pro všechny transakce– Žádné transakce nové nebo existující, můžete naplánovat nebo zpracovány pro tento bankovní účet.
Limit úvěru	Zadejte limit úvěru bankou. V tomto poli musíte zadat záporné množství. Budete upozorněni, pokud toto omezení překračuje bankovní zůstatek při zaúčtování deníku plateb. Poznámka (USA) Jestliže právní subjekt je primární adresa je ve Spojených státech a nastavíte Tolerance limitu bankovního úvěru pole Upozornění v Parametry řízení hotovosti a banky formulář, budete upozorněni o limitu úvěru po zaúčtování deníku. Pokud nastavíte Tolerance limitu bankovního úvěru pole Chyba v Parametry řízení hotovosti a banky formulář, nebude možné účtovat v deníku.
CIN	Řízení interní číslo (obsah) požadované pro dodavatele vnitrostátní platby. Poznámka (ITA) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je v Itálii.
Kód SWIFT	Společnost pro celosvětovou mezibankovní finanční telekomunikace (SWIFT) kód, známý také jako bankovní identifikační kód (BIC).
IBAN	Číslo IBAN (International Bank Account Number). Toto pole může obsahovat maximálně 34 alfanumerických znaků.
ID společnosti	Bankovního nebo poštovního žira identifikátor právnické osoby.
Divize	Bankovního nebo poštovního žira identifikátor divize.
Číslo RFC	Zadejte číslo federální de Contribuyentes Registro (RFC) pro registraci daně. Poznámka (MEX) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je v Mexiku.
Zaúčtovat účet	Zadejte číslo účtu Post, telefonní a telegrafní (PTT). Používá se při převodu peněz na bankovní účet PTT.
Kód třídění	Zadejte kód uvedený v bank automatické vymazání systém (BACS). Tento kód se používá pro elektronické bankovní platby systému BACS. Kód třídění identifikuje klienta v systému BACS.
ESR	Einzahlungsschein mit Referenznummer () účtu ESR pro tento bankovní účet. Toto číslo slouží ke sledování od vytvoření faktury až do zaplacení faktury.
Číslo účtu pro poplatek ESR	Poplatek ESR čísla účtu pro tento bankovní účet.
Číslo BESR ID	BankenEinzahlungsschein mit Referenznummer (BESR) číslo smlouvy pro tento bankovní účet.
Účet pro poplatky	Účet hlavní knihy pro vkladové poplatky. Poznámka (CHE) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je ve Švýcarsku.
Zaúčtovat poplatek	Toto políčko zaškrtněte v případě, že má být zaúčtován vkladový poplatek. Poznámka (CHE) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je ve Švýcarsku.
ID přímého debetu	Číslo odběratele společnosti, která se používá pro přímý debet.
Clearing	Řídicí kód banky.
Kód mezibankovního clearingu	Vyberte kód mezibankovního vybraný bankovní účet. Poznámka (BEL) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je v Belgii.
Hlavní účet	Hlavní účet, bankovní účet, který všechny transakce automaticky zaúčtovány. Opravy, které jsou zadány během odsouhlasení bankovního účtu s bankovním výpisu, jsou zaúčtovány na účet hlavní po provedení a zaúčtování odsouhlasení výpisu. Další informace naleznete v tématu Odsouhlasení bankovního účtu.
Více měn	Toto políčko zaškrtněte, pokud je možné zaúčtovat transakce ve více než jedné měně bankovního účtu. Vkladové složenky jsou generovány v měně bankovního účtu a také v měně transakce.
Měna	Kód měny pro bankovní účet. Pokud Více měn políčko, kód měny se použije pro účely odsouhlasení. Můžete nastavit kódy měn Měny formuláře.
Dny	Časový limit (ve dnech) pro vrácenou zprávu z banky o platbách. Tato hodnota slouží k výpočtu data v Konečný termín v Vyrovnat otevřené transakce formuláře.
Zachovat	Zaškrtnutím tohoto políčka bude zachováno číslo bankovního účtu transakce platby, jestliže bude transakce vyjmuta z dávky úhrad.
Maximum diskontu	Maximální úhrada částky slevy udělené pro aktuální banku. Částka se zobrazí v Bankovní převod formuláře. (Klepněte na tlačítko Pokladna a banka > Dotazy > Bankovní převod.)
Přípona	Přípona banky.
Výstavce	Kód zásuvky. Tento kód je stanoven bankou.
Žiro	Toto políčko zaškrtněte, pokud chcete informace o vybraném bankovním účtu zobrazí na přenosu žira vytištěný na faktury odběratelů a projektových faktur. Poznámka (FIN) Toto pole je dostupné pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je ve Finsku, a pokud Žiro je vybrán konfigurační klíč.
Čárový kód banky	Toto políčko zaškrtněte, pokud chcete vytisknout čárové kódy na žira money transfer listy, které používají tento bankovní účet. Poznámka (FIN) Toto pole je dostupné pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je ve Finsku, a pokud Žiro je vybrán konfigurační klíč.
Skupina nákladů	Vyberte skupinu nákladů zákazníka pomocí kolekce poplatků při zpracování kolekce personálu k platbě NSF. NSF platby jsou zpracovávány pomocí Inkasa formuláře nebo Inkasa stránku seznamu. Další informace o tom, jak nastavit poplatky za poplatky kolekce naleznete v Nastavit kolekcí.
Deník plateb NFP	Vyberte název deníku, který je nastaven pro platby odběratele při zpracování kolekce personálu k platbě NSF. NSF platby jsou zpracovávány pomocí Inkasa formuláře nebo Inkasa stránku seznamu. Další informace o nastavení názvů deníků, viz Názvy deníků (formulář).
Rozšířené odsouhlasení banky	Zaškrtněte toto políčko Povolit rozšířené odsouhlasení bankovního účtu. Při použití rozšířeného vyrovnání můžete importovat soubory elektronické bankovní výpis. Potom můžete odsouhlasit bankovní výpis s bankovní záznamy právní entity, na základě pravidel. Další informace naleznete v tématu Odsouhlasení odpovídající pravidla (formulář).
Použít bankovní výpisy jako potvrzení elektronické platby	Zaškrtněte toto políčko Generovat bankovních dokumentů, když se změní stav řádky deníku plateb Odesláno. Stav bude aktualizován na Přijato při bankovních dokumentů jsou odsouhlasena s bankovním výpisem. Pokud toto políčko není zaškrtnuté, musíte ručně vytvořit bankovních dokumentů.
Název banky ve výpisech	Zadejte název banky je uveden na bankovní výpisy. Můžete změnit toto pole pouze pokud Rozšířené odsouhlasení banky políčko.
Povolený haléřový rozdíl	Zadejte maximální rozdíl, který je povolen pro řádek bankovního příkazu Sloučit řádku dokladu banky. Například řádek výkazu banka má výši 50,00 a řádek dokladu banky částku 50.04. Pokud .05 je zadána v tomto poli dva řádky by být odsouhlaseny společně během odsouhlasení banky pokud 0,2 cm byl zadán, řádky nebudou odpovídat.
Formát výpisu	Vyberte formát, ve kterém je doručena bankovního výpisu. Další informace naleznete v tématu Bankovní výpis formát (formulář). Můžete změnit toto pole pouze pokud Rozšířené odsouhlasení banky políčko.
Název banky ve výpisech	Zadejte název banky je uveden na bankovní výpisy. Můžete změnit toto pole pouze pokud Rozšířené odsouhlasení banky políčko.
Po importu odsouhlasit	Zaškrtněte toto políčko Vytvořit nový list odsouhlasení a po dokončení importu bankovních výpisů odsouhlasení bankovních dokumentů s bankovní výpisy. Můžete změnit toto pole pouze pokud Rozšířené odsouhlasení banky políčko.
Výchozí sada pravidel párování	Vyberte odpovídající sadu pravidel, který bude spuštěn během odsouhlasení bankovního účtu. Odpovídající sadu pravidel je sada odsouhlasení odpovídající pravidla, které jsou spouštěny v pořadí během procesu vyrovnání bankovního výpisu. Další informace naleznete v tématu Nastavte odpovídající pravidla vyrovnání (formulář). Můžete změnit toto pole pouze pokud Rozšířené odsouhlasení banky políčko.
Pravidlo párování pro ruční párování	Vyberte pravidlo, které lze vybrat a označit bankovních dokumentů při odsouhlasení ručně řádky výkazu bankovního odsouhlasení listu. Pravidlo pro porovnávání je sada kritérií lze filtrovat řádky výkazu a bankovních dokumentů. Další informace naleznete v tématu Odsouhlasení odpovídající pravidla (formulář). Můžete změnit toto pole pouze pokud Rozšířené odsouhlasení banky políčko.
Pravidlo storna pro ruční párování	Vyberte pravidlo, které lze vybrat a označit řádky výkazu stornování banky a původní řádky výkazu bankovního odsouhlasení listu. Další informace naleznete v tématu Nastavte odpovídající pravidla vyrovnání (formulář). Můžete změnit toto pole pouze pokud Rozšířené odsouhlasení banky políčko.
Deník poplatků	Vyberte deník pro převodní poplatky generované pro cizí nebo vlastní směnky. Poplatky jsou účtovány podle hodnoty vybrané v deníku Zaúčtování poplatků v Názvy deníků formuláře.
Poplatky inkasních výdajů	Zadejte poplatek placený na bankovní účet pokaždé, když shromážděné úhrady, související s cizí směnka.
Úrokové poplatky slevy	Zadejte poplatek placený na bankovní účet pokaždé, když vkládá směnek, které jsou reprezentovány v souboru úhrady úroků slevy.
Poplatky za úhradu faktury	Zadejte poplatek placený na bankovní účet pokaždé, když je tento úrok slevy do směnky, které jsou reprezentovány v souboru úhrady faktury.
Inkasní účet	Vyberte hlavní účet pro použití kolekce výdajových poplatků za cizí směnky.
Účet slevy	Vyberte účet hlavní pro úrokové poplatky slevy za cizí směnky.
Účet úhrady faktury	Vyberte hlavní účet pro poplatky úhrady faktury pro vlastní směnky.
Adresa	Zobrazit naformátované informace vybrané adresy Toto je adresa, která se objeví na vytištěném dokumentu. Původní záznam adresy může obsahovat informace, které nejsou zahrnuty v tomto zobrazení, v závislosti na formátu konkrétní země, případně oblasti.
Výchozí finanční dimenze	Výchozí finanční dimenze pro hlavní účet. Vyberete-li hodnotu finanční dimenze, zobrazí se skupina polí Kde je použita dimenze %1., kde je dimenze použita v účetních strukturách a rozšířených strukturách pravidla.
Kde je použita dimenze %1.	Účetní struktury a struktury rozšířeného pravidla, které používají finanční dimenze, které jste vybrali ve skupině polí Finanční dimenze nebo Výchozí finanční dimenze. Poznámka Název pole závisí na výběru ve skupině polí Finanční dimenze nebo Výchozí finanční dimenze.

Viz také

(USA) Create a payment journal and validate the credit limit for a bank

Hlášení: Pokud se chcete podívat na známé problémy a nedávné opravy, použijte Vyhledat problém ve službě Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).