Kontrola (formulář)

Článek
10/19/2018

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klepněte na tlačítko Pokladna a banka > Společné > Bankovní účty.

- nebo -

Klepněte na tlačítko Pokladna a banka > Společné > Šeky. Vyberte bankovní účet. V podokně akcí klepněte na Řídit platby kartě > Související informaceskupiny > Šeky.

Tento formulář slouží k vytváření, zobrazování a správu šeků.

Zobrazené informace nelze upravovat, ale odstranit šeky, Storno plateb provedených kontrol a vytvořit šeky.

Úlohy, využívající tento formulář

Stornování zaúčtovaného šeku

Tisk kopie platby jako neobchodovatelné šeky

Navigace ve formuláři

V následujících tabulkách jsou popsány ovládací prvky formuláře.

Karty

Karta	Pole
Karta Přehled	Zobrazení seznamu šeků. Pokud otevřete tento formulář ze Bankovní účty stránku seznamu zobrazit pouze kontroly pro bankovní účet, který jste vybrali v Bankovní účty stránky seznamu. Pokud otevřete tento formulář ze Pokladna a banka stránky oblasti jsou zobrazeny všechny kontroly uspořádány podle bankovních účtů.
Karta Obecné	Zobrazení dalších informací o vybraném na šeku Přehled kartu.
Úhrada	Zobrazení názvu, který byl zadán pro umístění, kde platby jsou odesílány a poštovní adresu pro danou lokaci. Toto je vytištěný na kontroly úhrad a poštovní adresu.

Karta Přehled

Zobrazení seznamu šeků.

Pokud otevřete tento formulář ze Bankovní účty stránku seznamu zobrazit pouze kontroly pro bankovní účet, který jste vybrali v Bankovní účty stránky seznamu.
Pokud otevřete tento formulář ze Pokladna a banka stránky oblasti jsou zobrazeny všechny kontroly uspořádány podle bankovních účtů.

Karta Obecné

Zobrazení dalších informací o vybraném na šeku Přehled kartu.

Úhrada

Zobrazení názvu, který byl zadán pro umístění, kde platby jsou odesílány a poštovní adresu pro danou lokaci. Toto je vytištěný na kontroly úhrad a poštovní adresu.

Tlačítka

Možnost	Pole
Faktury	Zobrazení faktur, které byly uhrazeny šekem, který je vybrán na Přehled kartu.
Transakce	Zobrazení bankovních transakcí spojených s vybraným šekem.
Doklad	Zobrazení transakcí hlavní knihy spojených s vybraným šekem.
Odstranit šeky	Odstranění šeků se stavem Vytvořeno. Jsou kontroly, které byly vytvořeny, ale nebyly použity.
Storno plateb	Zrušení platby prostřednictvím s vybraným šekem. Toto tlačítko je k dispozici pouze u šeků ve stavu Placeno. Poznámka Pokud stornujete platbu, která je vyrovnána proti jedné nebo více fakturám v jiné společnosti, budou stornovány příslušné záznamy a transakce vyrovnání. Toto tlačítko je k dispozici jen tehdy, jestliže byl vybraný šek vytištěn ze společnosti, s níž právě pracujete.
Vytvořit šeky	Vytvoření jednoho nebo více šeků.
Tisknout kopii šeku	Tisk kopie platby jako-obchodovatelné kontroly. Poznámka Toto tlačítko je dostupné, pouze pokud jste vybrali Povolit kopie plateb: políčko Bankovní parametry formuláře, pokud je typ protiúčtu Banka, a pokud políčko Částka je větší než nula. Další informace naleznete v tématech Parametry řízení hotovosti a banky (formulář) a Doklad deníku - Deník platby dodavatele (formulář).

Pole

Pole	Pole
Bankovní účet	Bankovní účet tohoto šeku.
Datum	Datum zaúčtování.
Číslo šeku	Číslo šeku
Stav	Stav šeku Status Pole Vytvořeno Kontrola čísla metoda je Pevný, a kontroly byly vytvořeny klepnutím Vytvořit šeky tlačítko. Formulář Tento šek se nepoužije při tisku šeků. Placeno Šek byl buď vygenerován, nebo vygenerován a zaúčtován. Anulovat Šek byl odmítnut z Platební převod formuláře. Zrušeno Šek byl po zaúčtování zrušen. Poznámka Klepnutím zrušíte zaškrtnutí Storno plateb. Čekající na zrušení Storno pro kontrolu byla zadána a čeká na přezkoumání v Stornování šeků deníku. Poznámka Tento stav se používá jen tehdy, je-li zaškrtnuto políčko Použít proces kontroly pro storna plateb ve formuláři Bankovní parametry.
Příjemce	Číslo účtu, na nějž byl šek připsán
Měna	Měna použitá na šeku.
Částka	Částka šeku.
Typ příjemce	Typ příjemce šeku
Jméno příjemce	Jméno příjemce šeku
Účty společnosti	Společnost přidružená k platbě šekem
Doklad ( Platba )	Číslo dokladu Platba.
Kód důvodu	Kód důvodu, který byl vybrán při stornování šeku, pokud je k dispozici. Další informace naleznete v tématu Změny platby (formulář).
Komentář k důvodu	Popis důvodu, který byl zadán při stornování šeku, pokud je k dispozici. Další informace naleznete v tématu Změny platby (formulář).
Datum ( Doklad )	Datum dokladu.
Doklad ( Doklad )	Číslo dokladu v hlavní knize.
Datum vytvoření a čas	Datum a čas vytvoření záznamu
Vytvořil	Uživatel, který vytvořil transakci.
Upravené datum a čas	Datum a čas poslední změny záznamu
Změněno	Uživatel, který záznam naposledy změnil
Umístění úhrady	Název, který byl zadán pro umístění, kde jsou odesílány úhrad.
Adresa	Poštovní adresa je vytištěna na úhrad a kontroly.

Viz také

Zobrazení plateb dodavateli

Hlášení: Pokud se chcete podívat na známé problémy a nedávné opravy, použijte Vyhledat problém ve službě Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).