Bankovní účty dodavatele (formulář)

Bankovní účet

Číslo, které označuje bankovní účet dodavatele

Jméno

Název používaný k identifikaci tohoto účtu na vytisknutých sestavách a v rámci Microsoft Dynamics AX.

Bankovní skupiny

Výběr nebo zobrazení bankovní skupiny. Adresu bankovní skupiny automaticky zkopírována na bankovní účet dodavatele.

Účet dodavatele

Číslo účtu dodavatele.

Typ směrového kódu banky

Zadejte směrové číslo pro mezinárodní platby.

Počet číslic pro typy směrovacích čísel je následující.

Směrový kód banky

Číslo, které banka používá pro svou identifikaci.

Číslo bankovního účtu

Číslo účtu dodavatele jako přiřazené bankou.

CIN

Řízení vnitřní číslo (obsah) požadované pro dodavatele pro vnitrostátní platby.

Typ účtu

Používá se k oddělení plateb pomocí služby pro platby faktur banky poštovního žira.

DUNS

Číslice devět, jedinečné číslo systému univerzální číslování na Data (DUNS) přiřazeného tomuto dodavateli Dun & Bradstreet. Zadejte číslo DUNS, klepněte pravým tlačítkem myši v tomto poli a vyberte Zobrazit podrobnosti o.

+4 DUNS segment

Místo čtyř znaků identifikátor přiřazený tohoto dodavatele, pokud má více než jeden bankovní dodavatel nebo elektronické peněžní převody (EFT) účtu. Tento identifikátor je přiřazen v centrální zhotovitel registrace (CCR), což je databáze primární dodavatel pro federální vládu USA.

Kód SWIFT

Platební kód SWIFT se používá pro převody peněz do cizích zemí nebo oblastí. Každá banka má vlastní kód SWIFT, který je též označován jako BIC (Bank Identifier Code - identifikační kód banky).

IBAN

Číslo IBAN (International Bank Account Number). Toto číslo může obsahovat až 34 alfanumerických znaků.

Typ bankovního účtu

Typ bankovního účtu, který slouží k oddělení plateb provedených prostřednictvím služby pro platby faktur banky poštovního žira.

Aktivní datum

Jedná se o datum převedené na vaše časové pásmo, ke kterému je bankovní účet dostupný k použití pro elektronicky generované platby. Bankovní účet můžete přijímat platby od půlnoci na zadané datum.

Pokud toto pole ponecháte prázdné, bankovní účet bude aktivní okamžitě.

Další informace o časových pásmech naleznete v tématu Blokování transakce hlavní knihy.

Datum vypršení platnosti

Jedná se o datum, kdy bankovní účet již není k dispozici pro příjem plateb.

Je-li toto pole prázdné, bankovní účet nemá přiřazeno žádné datum vypršení platnosti.

Stav

Stav bankovního účtu

• Aktivní – bankovní účet je aktivní v případě, že se aktuální datum rovná nebo předchází datu uvedenému v poli Datum vypršení platnosti.

  Obsahují-li pole Aktivní datum i Datum vypršení platnosti data spadající do budoucnosti, elektronické platby nejsou k dispozici. Lze však použít jiné typy plateb a bankovní účet je aktivní.

• Neaktivní – bankovní účet není aktivní v případě, že je aktuální datum pozdější než datum uvedené v poli Datum vypršení platnosti.

Pokud jsou pole Aktivní datum a Datum vypršení platnosti obě prázdná, bankovní účet je aktivní.

Kód textu

Kód určující text na bankovním výpisu příjemce.

Zpráva bance

Zprávy odeslané do banky s platbou.

Odkaz na kurz

Referenční číslo sazby směnného kurzu pro fixní nebo budoucí datum.

Křížový kurz

Vyjednávací směnný kurz pro dodavatele. Křížový kurz je určen, se používá při zadání deníku místo standardní směnných kurzů.

Banka

Název dodavatele banky, která byla vytvořena prenote.

Stav verifikační transakce

Stav prenote, který může být Čekající nebo Schváleno.

Datum schválení verifikační transakce

Datum, kdy byla schválena prenote.

Adresa

Zobrazit naformátované informace vybrané adresy Toto je adresa, která se objeví na vytištěném dokumentu. Původní záznam adresy může obsahovat informace, které nejsou zahrnuty v tomto zobrazení, v závislosti na formátu konkrétní země, případně oblasti.

Jméno osoby

Kontaktní osoba v bance, která má na starosti tento účet.

Telefon

Hlavní telefonní číslo banky

Linka

Přímá vytočit číslo kontaktní osoby v bance.

Pager

Číslo pageru

Mobilní telefon

Číslo mobilního telefonu kontaktní osoby u dodavatele

Fax

Číslo faxu banky

E-mail

E-mailovou adresu pro korespondenci s bankou o tomto účtu.

SMS

E-mailová adresa pro zasílání SMS zpráv na mobilní telefon.

Internetová adresa

Webová adresa banky, která obsahuje tento účet. Tato adresa může obsahovat až 80 znaků.

Číslo telexu

Číslo telexu banky. Číslo může být alfanumerický řetězec až 20 znaků.