Skupiny projektů (formulář)

Článek
10/19/2018

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

V tomto tématu je obsah z předchozích verzí aplikace Microsoft Dynamics AX, který byl přeložen lidskými překladateli. Části tématu byly přeloženy strojově bez lidského zásahu. Obsah je poskytován „tak jak je“ bez jakékoli záruky bezchybnosti. Může používat nesprávný slovník a obsahovat syntaktické a gramatické chyby. Společnost Microsoft není odpovědná za jakékoli nepřesnosti, chyby nebo škody způsobené špatným překladem v tomto tématu nebo jeho použitím.

Klepněte na tlačítko Řízení a účetnictví projektů > Nastavení > Zaúčtování > Skupiny projektů.

Tento formulář slouží k vytváření skupin projektů a určete volby pro skupiny projektů.

Úlohy, využívající tento formulář

Vytvoření skupiny projektů

Změna skupiny projektů

Nastavení rezervy pro předvídatelné ztráty

Navigace ve formuláři

V následujících tabulkách jsou popsány ovládací prvky formuláře.

Karty

Karta	Popis
Obecné	Zadejte prioritu, Projekt nebo Kategorie, pro zaúčtování hlavní knihy a určit skupinu projektů vybraný pro vlastnost řádku. Dále určete, zda má zda projektového rozpočtu je k dispozici dříve, než jsou zpracovány transakce.
Hlavní kniha	Určete, zda mají být transakce zaúčtovány podle Zůstatek nebo Zisk a ztráta. Určete práci možnosti nedokončenou (výrobu NV) pro časové a materiálové projekty. Poznámka Neúčtovat a Nikdy neúčtovat možnosti jsou k dispozici pouze u hodinových deníků.
Odhad	Nastavte možnosti pro odhad nákladů výchozí šablonu a výchozí kód období pro projekty s pevnou cenou. Také můžete zadejte kategorie odhadu, které jsou transakce zaúčtovány a určete, zda je provize za předvídatelné ztráty u projektů s pevnou cenou a investiční projekty.
Nákladové účty	Nastavení účtů, které mají být použity pro tuto skupinu projektů pro typy účtování související s náklady v rámci všech kategorií. Poznámka Typy zaúčtování, které jsou uvedeny na Nákladové účty odpovídat typy zaúčtování, které jsou uvedeny na kartě Nákladové účty ve Nastavení účtování hlavní knihy formuláře.
Výnosové účty	Nastavení účtů, které mají být použity pro tuto skupinu projektů pro typy účtování související s prodejem v rámci všech kategorií. Poznámka Typy zaúčtování, které jsou uvedeny na Výnosové účty odpovídat typy zaúčtování, které jsou uvedeny na kartě Výnosové účty ve Nastavení účtování hlavní knihy formuláře.

Tlačítka

Tlačítko	Popis
Nastavení	Otevře nabídku obsahující následující položky: Nastavení účtování hlavní knihy– Nastavení konkrétnějších účtů nákladů a účty prodejní ceny pro kombinace projektů a skupin projektů a kategorií nebo skupiny kategorií. Vlastnosti řádku projektu či skupiny– Nastavení výchozích hodnot pro vybranou skupinu projektu pro vlastnost řádku.
Všechny projekty	Otevřít Všechny projekty stránku se seznamem, které lze zobrazit pouze projekty připojené ke skupině vybraného projektu.
Řízení projektu	Otevře podnabídku s následujícími položkami, takže lze vypočítat a analyzovat finanční data pro vybranou skupinu projektu: Výkazy projektu Řízení nákladů Řízení faktury Využití hodin Cashflow Každému formuláři zahrnuje možnost, která slouží k exportujte vypočtená data do kontingenční tabulky pro .

Nastavení

Otevře nabídku obsahující následující položky:

Nastavení účtování hlavní knihy– Nastavení konkrétnějších účtů nákladů a účty prodejní ceny pro kombinace projektů a skupin projektů a kategorií nebo skupiny kategorií.
Vlastnosti řádku projektu či skupiny– Nastavení výchozích hodnot pro vybranou skupinu projektu pro vlastnost řádku.

Všechny projekty

Otevřít Všechny projekty stránku se seznamem, které lze zobrazit pouze projekty připojené ke skupině vybraného projektu.

Řízení projektu

Otevře podnabídku s následujícími položkami, takže lze vypočítat a analyzovat finanční data pro vybranou skupinu projektu:

Výkazy projektu
Řízení nákladů
Řízení faktury
Využití hodin
Cashflow

Každému formuláři zahrnuje možnost, která slouží k exportujte vypočtená data do kontingenční tabulky pro .

Pole

Pole	Popis
Skupina projektu	Zadejte jedinečný název skupiny projektů. Tento název se zobrazí při výběru skupiny projektů ve formulářích projektů.
Jméno	Zadejte popisný název pro skupinu projektů.
Typ projektu	Vyberte skupinu projektů. Všechny projekty, které jsou přiřazeny k určité skupiny projektů musí mít stejný typ projektu. Nadřazené projekty nemají přidružené ke skupině projektů stejného nebo stejné jako jeho dílčí projekty projektu.
Výchozí vlastnost řádku	Vyberte fakturovatelný stav vlastnost řádku, která je přiřazena projektu v této skupině ve výchozím nastavení. Názvy fakturovatelné a nefakturovatelné mít stavy, které vytvoří vaší právnické osoby.
(Zaúčtování do HK skupina) Priorita hledání	Určete, zda je účtování do hlavní knihy provedeno podle nastavení projektu nebo kategorie nastavení. Při vyhledá účty hlavní knihy zaúčtování a vyhledá shody, tato možnost určuje atribut, který se má před nimi přednost. Pokud vyberete například Projekt, slouží k následujícím pořadí vyhledávání: Projekt + financování zdroj + kategorie – tato možnost vyhledávání vrátí úplná shoda Projekt + financování zdroj + kategorie "(vše) Projekt + kategorie "(vše) Kategorie + "Všechna" projektu
(Vlastnost řádku skupina) Priorita hledání	Určete, zda zaúčtování vlastnosti řádku se provádí podle nastavení projektu nebo kategorie.
Ověřit náklady proti zbývající prognóze	Zaškrtněte toto políčko k označení, že musí ověřte, zda dostatečné předpokládané finanční prostředky existují pro projekt přidružený typ před zaúčtováním transakce.
Zaúčtovat náklady – hodina	Určuje typy účtů hlavní knihy zaúčtovaných hodinové náklady při zaúčtování hodin transakcí: Zisk a ztráta– Náklady na hodiny jsou zaúčtována na stranu MD nákladového účtu a připsány na stranu Dal účtu při zaúčtování deníku. Tato možnost je povinná pro projekty s pevnou cenou, investiční projekty a nákladové projekty. Pokud je tato možnost vybrána, výnosy lze časově rozlišit v hodinové transakci. Rozvaha– Hodiny jsou zaúčtovány na NV nákladového účtu a připsány na stranu Dal účtu rozdělení mezd při zaúčtování deníku. Tato volba je volitelná pro interní projekty a pro časové a materiálové projekty. Neúčtovat– Nedojde k zaúčtování je provedena na účty hlavní knihy při zaúčtování hodin z deníků. Při hodiny projektu určeného časem a materiálem jsou fakturovány, náklady na hodiny se na stranu MD nákladového účtu a na stranu Dal účtu rozdělení mezd. Můžete zaúčtovat hodinové náklady do hlavní knihy pro oba typy projektu spuštěním úlohy Zaúčtovat náklady. Klepněte na tlačítko Řízení a účetnictví projektů > Periodicky > Čas a materiál > Zaúčtovat náklady. Nikdy neúčtovat– Nedojde k zaúčtování je provedena na účty hlavní knihy při zaúčtování hodin z deníků. Tato možnost je povinná pro časové projekty a volitelná pro projekty určené časem a materiálem a interní projekty. Pokud je tato možnost vybrána, výnosy lze časově rozlišit v hodinové transakci. Hodinové transakce nebudou nikdy účtovány na účty hlavní knihy při zaúčtování deníků vytvořených faktur a vytvořeny žádné transakce hlavní knihy.
Zaúčtovat náklady – výdaje	Určuje typy účtů hlavní knihy, které jsou zaúčtovány hodinové náklady při výdaje se účtují transakce: Zisk a ztráta– Náklady na výdaje jsou zaúčtována na stranu MD nákladového účtu a připsány na stranu Dal protiúčtu deníku při zaúčtování deníku. Tato možnost je povinná pro projekty s pevnou cenou, investiční projekty a nákladové projekty. Poznámka Není nastaven protiúčet deníku Řízení a účetnictví projektů. Zůstatek– Výdaje jsou zaúčtována na stranu MD na účet hodnoty nákladů NV a připsány na stranu Dal protiúčtu deníku při zaúčtování deníku. Tato volba je volitelná pro interní projekty a pro časové a materiálové projekty.
Zaúčtovat náklady – položka	Určuje typy účtů hlavní knihy zaúčtovaných náklady položky při zaúčtování transakcí položky: Zisk a ztráta– Náklady položek, se odečte Náklady účtu a připsány na stranu Dal účtu výdeje položky při zaúčtování deníku. Tato možnost je povinná pro projekty s pevnou cenou, investiční projekty a nákladové projekty. Poznámka Účtu výdeje položky nastaven Řízení zásob. Zůstatek– Položky účtují do položky Nedokončená výroba – hodnota nákladů – položka účtu a připsány na stranu Dal účtu výdeje položky při zaúčtování deníku. Tato volba je volitelná pro interní projekty a pro časové a materiálové projekty.
Faktura akontace	Určete účet hlavní knihy, do něhož se zaúčtovávají na účet faktury: Zisk a ztráta– Na účet faktury pro zaúčtování Fakturované výnosy – na účet účtu. Zůstatek– Na účet faktury pro zaúčtování NV – fakturováno – na účet účtu. Důležité Pro projekty s pevnou cenou Faktura akontace pole je dostupné pouze po výběru účetní pravidlo pro uznání výnosů na Odhad kartu.
Časově rozlišené výnosy – hodina	Zaškrtnutím políčka označíte, že dočasné prodejní hodnoty časovému rozlišení pro časové a materiálové projekty při zaúčtování hodinové transakce. Časově rozlišená hodnota prodeje bude v okamžiku fakturace stornována.
Časově rozlišené výnosy – výdaje	Zaškrtnutím políčka označíte, že dočasné prodejní hodnoty časovému rozlišení pro časové a materiálové projekty při zaúčtování transakce výdajů. Časově rozlišená hodnota prodeje bude v okamžiku fakturace stornována.
Časově rozlišené výnosy – položka	Zaškrtnutím políčka označíte, že dočasné prodejní hodnoty časovému rozlišení pro časové a materiálové projekty při zaúčtování transakce položek. Časově rozlišená hodnota prodeje bude v okamžiku fakturace stornována.
Časově rozlišené výnosy – poplatek	Zaškrtnutím políčka označíte, že dočasné prodejní hodnoty časovému rozlišení pro časové a materiálové projekty při zaúčtování výnosů do deníků. Časově rozlišená hodnota prodeje bude v okamžiku fakturace stornována.
Účetní pravidlo pro uznání výnosů	Vyberte účetní pravidlo pro uznání výnosů pro projekt s pevnou cenou. Při práci s velké projekt s pevnou cenou, lze použít účetní pravidla pro přiznání výnosů rozlišit náklady a výnosy zisků a ztrát. Přiznání výnosu existují dva způsoby: Procento dokončení– Tato metoda se používá k výpočtu výnosů v průběhu projektu. Výnos je časově rozlišen na základě procenta dokončení projektu a hodnoty smlouvy. Z toho vyplývá náklady a výnosy jsou pak porovnávány během projektu. Během projektu je pro prodejní cenu vyhodnocena hrubá hodnota NV v rozvaze. Metody dokončené smlouvy představuje více Optimistický přístup k výpočtu výnosů. Dokončená smlouva– Tato metoda slouží ke kapitalizaci výdajů, položek a hodin. Z toho vyplývá náklady a výnosy jsou pak porovnávány na účtu zisků a ztrát v krajní projektu. Během projektu je pro nákladovou cenu vyhodnocena hrubá hodnota NV v rozvaze. Metoda procenta dokončení představuje opatrní metoda výpočtu výnosu.
Metoda výpočtu	Vyberte metodu sloužící k výpočtu částky prodejní transakce v projektech, které náleží k této skupině projektů. Poznámka Tato možnost se vztahuje pouze na projekty s pevnou cenou. Vyberte některou z následujících možností: (žádný)– Výnosů je zaúčtován jako jednu poplatku transakce. Procento přirážky – celkem– Výnosů přidělen jeho přidružené hodinové, výdajové transakce a transakce položek. Procento přirážky, která je přiřazena k jednotlivým typům je použitá pro přidělení. Transakce jsou pak zaúčtovány podle typu transakce místo v rámci jednoho poplatku transakce. Procento přirážky – řádek odhadu– Výnosů bude přidělena na řádku odhadu pro jeho související hodinové, výdajové transakce a transakce položek. Procento přirážky, která je přiřazena k jednotlivým typům je použitá pro přidělení. Transakce jsou pak zaúčtovány podle typu transakce místo v rámci jednoho poplatku transakce. Všimněte si, že je celé smluvní hodnotu, musí být přiřazena k odhadu řádků před zaúčtováním vypočtené výnosy, které se mají být rozpoznány do hlavní knihy.
Princip párování	Určete způsob výpočtu hodnoty při zaúčtování odhadu. Hodnota prodeje– Veškerá odhadovaná zaúčtování výnosů na jeden účet. Výroba + zisk– Odhadované výnosy rozdělení v závislosti na tom, zda je spojena s náklady na výrobu položky nebo zisk. Poznámka Princip párování Pole je k dispozici pouze v případě Dokončená smlouva nebo Procento dokončení vybrána jako účetní pravidlo pro uznání výnosů.
Hodnota prodeje	Vyberte kategorii, do něhož se zaúčtovávají hodnoty prodeje pro transakce odhadů. Toto pole je k dispozici pouze pro projekty s pevnou cenou a pouze v případě, že vyberete Hodnota prodeje jako Princip párování.
Výroba	Vyberte kategorii do výroby, které jsou hodnoty zaúčtovány pro transakce odhadů. Toto pole je k dispozici pouze u projektů s pevnou cenou a pouze v případě, že vyberete Výroba + zisk jako Princip párování.
Zisk	Vyberte kategorii, do které zisku jsou hodnoty zaúčtovány pro transakce odhadů. Toto pole je k dispozici pouze u projektů s pevnou cenou a pouze v případě, že vyberete Procento dokončení jako účetní pravidlo pro uznání výnosů.
Časově rozlišená ztráta	Vyberte kategorii výdajů, do něhož se zaúčtovávají časově rozlišené ztráty pro transakce odhadů.
Předvídatelné ztráty	Zaškrtnuté políčko označuje, že dojde ke ztrátě je zanesou pokud celkové odhadované náklady překročí buď hodnotu smlouvy pro projekt s pevnou cenou nebo maximální limit kapitalizace pro investiční projekt.
Šablona nákladů	Vyberte šablonu nákladů pro vybranou skupinu projektu. Šablona nákladů určuje odhady nákladů pro projekt odhadu. Také určuje, jak je definován procenta dokončení v projektech, které jsou zaúčtovány podle účetní pravidlo pro uznání výnosů procento dokončení.
Kód období	Vyberte kód období, který určuje četnost výpočtu odhadů pro tuto skupinu projektů. Kód lze zajistit zarovnání s fiskální období kalendáře frekvence například týdně, měsíčně nebo čtvrtletně. Dále může obsahovat bez nastavených omezení.

Viz také

O nastavení pro transakce projektu zaúčtování

Hlavní kniha, nastavení zaúčtování (formulář)

Konfigurace skupin projektu

Hlášení: Pokud se chcete podívat na známé problémy a nedávné opravy, použijte Vyhledat problém ve službě Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).