Parametry řízení hotovosti a banky (formulář)

Článek
10/19/2018

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klepněte na tlačítko Pokladna a banka > Nastavení > Parametry řízení hotovosti a banky.

V tomto tématu je obsah z předchozích verzí aplikace Microsoft Dynamics AX, který byl přeložen lidskými překladateli. Části tématu byly přeloženy strojově bez lidského zásahu. Obsah je poskytován „tak jak je“ bez jakékoli záruky bezchybnosti. Může používat nesprávný slovník a obsahovat syntaktické a gramatické chyby. Společnost Microsoft není odpovědná za jakékoli nepřesnosti, chyby nebo škody způsobené špatným překladem v tomto tématu nebo jeho použitím.

Tento formulář slouží k nastavení platební právnické osoby a parametry správy banky. Můžete také formulář k výběru počtu sekvencí pro automatické číslování bankovních dokumentů a nastavení postdatované šeky pro dodavatele a odběratele.

Úlohy, využívající tento formulář

Nastavení procesu kontroly pro akce stornování a zrušení

Klíčové úkoly: Akreditivu nebo kolekce importu pro import zboží

Klíčové úkoly: Akreditiv pro vývoz zboží

Tisk kopie platby jako neobchodovatelné šeky

Navigace ve formuláři

V následujících tabulkách jsou popsány ovládací prvky formuláře.

Propojení

Připojení	Popis
Obecné	Nastavení nebo úprava obecných parametrů a parametry akreditivy a záruční listiny.
Odsouhlasení banky	Zobrazení nebo změna podrobných informací o odsouhlasení bankovního účtu.
Postdatované šeky	Nastavit postdatované šeky pro dodavatele a odběratele, povoleno zaúčtování transakcí postdatovaný šek a určete clearingové účty pro zaúčtování transakcí dodavatelů a odběratelů.
Číselné řady	Výběr nebo změna počtu sekvencí pro každý odkaz.

Tlačítko

Tlačítko	Popis
Banks	Zobrazte podrobnosti o soubory bankovních výpisů v podporovaném banky.

Pole

Pole	Popis
NFS	Vyberte typ bankovní transakce použitý pro nedostatečné finanční prostředky (NSF).
Povolit šeky pro bankovní účet nebo účet hlavní knihy	Zaškrtnutím tohoto políčka povolíte šeků, které se mají vytisknout pro bankovní účet nebo účet hlavní knihy. Poznámka Pokud zaškrtnete toto políčko a je také zaškrtnout políčko Hlavní kniha nebo Banka v Typ účtu na Obecné kartě Řádky deníku plateb na účtu závazků Jméno příjemce pole zobrazeno na Platba pro řádek deníku vybraný platební.
Povolit opakované použití šeku	Zaškrtnutím tohoto políčka povolíte opakované použití čísel šeků. Například šek při tisku poškozen, lze vytisknout stejným číslem šeku na nový šek. Informace o původním šeku budou anulovány a nahrazeny údaji znovu vytisknutého šeku. Poznámka (USA) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je ve Spojených státech.
Použít proces kontroly pro storna plateb	Zaškrtnutím tohoto políčka můžete požadovat storna šeků vyžadoval v Stornování šeků deníku před jejich zaúčtováním. Je-li toto políčko zaškrtnuto, Storno je zaúčtováno ihned po klepnutí na tlačítko Storno plateb v Šek formuláře.
Použít proces kontroly pro zrušení plateb vkladové složenky	Zaškrtnutím tohoto políčka můžete požadovat, aby zrušení plateb vkladové složenky lze zaúčtovat v Zrušení plateb vkladové složenky deníku před jejich zaúčtováním. Je-li toto políčko zaškrtnuté, zrušení je zaúčtováno ihned po klepnutí na tlačítko Zrušit platbu v Vkladové složenky formuláře.
Vyžadovat důvody pro storna plateb	Zaškrtnutím tohoto políčka můžete požadovat, aby před zaúčtováním storna platby byl vybrán kód důvodu.
Vyžadovat důvody pro zrušení plateb vkladové složenky	Zaškrtnutím tohoto políčka můžete požadovat, aby před zaúčtováním zrušení platby vkladové složenky byl vybrán kód důvodu.
Povolit vytváření verifikačních transakcí v neaktivních bankovních účtech:	Zaškrtnutím tohoto políčka umožníte uživatelům vytvořit verifikační transakce pro bankovní účty odběratele a bankovní účty dodavatele, které nejsou aktivní.
Povolit kopie plateb:	Zaškrtnutím tohoto políčka umožníte uživatelům vytisknout kopie plateb. Tyto platby zahrnout šeků, elektronické platby a vlastní směnky. Kopie platby jsou vytištěny jako neobchodovatelných šeků, které můžete použít k vyrovnání neshod s dodavateli.
Tolerance limitu bankovního úvěru	Vyberte, jak chcete upozornit uživatele, při zaúčtování deníku plateb vede k zůstatku k překročení úvěrového limitu. Vyberte některou z následujících možností: Žádný– Nezahrnout limitu úvěru. Upozornění– Slouží k zobrazení výstraha při překročení limitu úvěru, ale pokračovat v procesu. Chyba– Slouží k zobrazení Chyba při překročení limitu úvěru a zastaví proces.
Povolit import akreditivu	Zaškrtnutím tohoto políčka můžete aktivovat funkce importu akreditivu pro dodavatele.
Povolit export akreditivu	Zaškrtnutím tohoto políčka můžete aktivovat funkce akreditiv exportu pro odběratele.
Povolit záruční listinu	Zaškrtnutím tohoto políčka můžete povolit funkci pro záruční listiny.
Deník transakce	Vyberte deník, kde bude zaúčtováno záruční listiny. Deník musí mít typ deníku Denně. Toto pole je k dispozici pouze tehdy, pokud je zaškrtnuto políčko Povolit záruční listinu.
Zobrazit částku řádku výpisu ve formátu Má dáti/Dal	Zaškrtnutím tohoto políčka můžete zobrazit ve dvou sloupcích částky řádku zápisů na stranách má dáti a Dal Řádky bankovního výpisu formuláře.
Zkontrolovat rozdíl dnů	Zaškrtnutím tohoto políčka můžete zadat počet dní, které mohou uplynout mezi jednotlivými ruční odsouhlasení bankovního výpisu, musí být dokončena.
Zkontrolovat mapování typu transakce	Zaškrtněte toto políčko, chcete-li ověřit, zda typ transakce pro řádek bankovního výpisu mapován na typ transakce pro řádek bankovního dokumentu.
Odkaz	Chcete-li vybrat číselnou řadu pro referenční klíč.
Povolit postdatované šeky	Zaškrtnutím tohoto políčka povolíte pro postdatované šeky, které má být použit.
Zaúčtovat položky deníku pro postdatované šeky	Zaškrtnutím tohoto políčka převést nebo finanční transakce zaúčtovat do clearingových účtů pro dodavatele nebo odběratele. Je-li tuto možnost nevyberete, informace postdatovaný šek je registrována, ale nejsou zaúčtovány finanční transakce.
Clearingový účet pro vydané šeky	Vyberte clearingový účet pro postdatované šeky vydaných dodavatelům. Clearingový účet je dočasný účet, který obsahuje částky postdatovaných šeků. Toto pole bude k dispozici pouze při zaškrtnutí políčka Zaúčtovat položky deníku pro postdatované šeky.
Clearingový účet pro přijaté šeky	Vyberte clearingový účet pro postdatované šeky, které jste přijali od odběratelů. Toto pole bude k dispozici pouze při zaškrtnutí políčka Zaúčtovat položky deníku pro postdatované šeky.
Hlavní deník pro položky clearingu	Vyberte deník, který slouží k vyrovnání transakce postdatovaným šekem. Toto pole bude k dispozici pouze při zaškrtnutí políčka Zaúčtovat položky deníku pro postdatované šeky.
Přenést postdatované šeky do tohoto deníku plateb dodavatele	Vyberte transakce postdatovaný šek jsou zaznamenány do deníku plateb dodavatele. Toto pole bude k dispozici pouze při zaškrtnutí políčka Zaúčtovat položky deníku pro postdatované šeky.
Clearingový účet srážkové daně	Vyberte clearingový účet zaúčtování nerealizované srážkové daně pro dodavatele.
Kód číselné řady	Vyberte číselnou řadu pro každý odkaz, který je vhodný pro právnickou osobu. Používá Číselné řady formuláře můžete definovat kódy číselných řad. Další informace naleznete v tématu Číselné řady (formulář).

Hlášení: Pokud se chcete podívat na známé problémy a nedávné opravy, použijte Vyhledat problém ve službě Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).