Doklad deníku - Deník platby dodavatele (formulář)
Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Klepněte na tlačítko Závazky > Deníky > Platby > Deník plateb. Klepněte na možnost Řádky.
- nebo -
Klepněte na tlačítko Závazky > Společné > Dodavatelé > Všichni dodavatelé. Na Podokno akcí, klepněte na tlačítko Faktura > Historie plateb, vyberte elektronické platby, které ještě nebyly zaúčtovány a potom klepněte na tlačítko Zobrazení plateb.
Tento deník slouží k zadávání a zaúčtování plateb jednotlivým odběratelům podle ujednaných platebních podmínek.
Po odeslání deníku ke schválení workflowu nebudou některá tlačítka ve formuláři k dispozici. Po schválení deníku Zaúčtovat jsou dostupné možnosti tlačítka a další ovládací prvky a pole ve formuláři nejsou. Pokud byl deník schválený, můžete platby zobrazit, upravit nebo zpracovat. Je-li upravit schválený deník, dojde k vynulování stavu pracovního postupu, Zaúčtovat nejsou k dispozici možnosti tlačítka a další ovládací prvky a pole jsou k dispozici. Po provedení změn musí být deník znovu odeslán ke schválení.
Úlohy využívající tento formulář
Klíčové úkoly: platby dodavatele a vyrovnání
Navigace ve formuláři
V následujících tabulkách jsou popsány ovládací prvky formuláře.
Poznámka
Tento formulář může obsahovat tlačítka workflowu. Další informace týkající se tlačítek workflowu naleznete v tématu Akce workflowu.
Karty
Karta |
Pole |
---|---|
Přehled |
Vytvoření a zobrazení řádků deníku vybraných pro platby odběratelům v deníku plateb. |
Obecné |
Zadat a zobrazit další informace o řádku, který je vybrán v Přehled kartu. |
Platba |
Zadání nebo zobrazení informací o platbě, která souvisí s vybraným řádkem. |
Platební poplatek |
Zadání nebo zobrazení informací o platebním poplatku, který se vztahuje na vybraný řádek. |
Úhrada |
Zobrazit nebo upravit název lokace, kde platby jsou odesílány a zobrazit nebo opravit poštovní adresu z tohoto umístění. Toto je poštovní adresu, která je vytištěn na úhrad a kontroly. |
Banka |
Zadání nebo zobrazení informací o bance, z které bude platba provedena. |
Dlouhodobý majetek |
Zadání nebo zobrazení informací o dlouhodobém majetku, která souvisí s vybraným řádkem. |
Historie |
Zobrazení historie řádku platební transakce. |
Postdatované šeky |
Zadání nebo zobrazení informací o postdated kontrol, které jsou vydávány k dodavateli. Tato karta je k dispozici pouze tehdy, pokud Povolit postdatované šeky políčko v Parametry hlavní knihy formuláře. |
BTL91 |
Zadání nebo zobrazení informací o formátu BTL91 pro vybraný řádek platby. Poznámka (NLD) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je v Nizozemsku. |
Tlačítka
Možnost |
Pole |
---|---|
Zaúčtovat |
Otevře nabídku obsahující následující položky:
|
Ověřit |
Otevře nabídku obsahující následující položky:
|
Finanční dimenze |
Otevřete nabídku s možnostmi, otevřete formulář, kde můžete vybrat finanční dimenze hlavního účtu, protiúčtu, nebo pokud je to nutné, účtu pro platební poplatek. Možnosti nabídky, které jsou k dispozici, závisí na formuláři, se kterým právě pracujete. |
Schválení |
Otevře nabídku obsahující následující položky:
Poznámka Toto tlačítko je k dispozici pouze v případě, že je povoleno schválení deníku Názvy deníků formulář pro název deníku, který jste vybrali v Deník plateb formuláře. |
DPH |
Zobrazení a úprava před zaúčtováním, pokud budete muset, DPH očekávané transakce, která se vztahuje k vybranému řádku platby. |
Funkce |
Otevře nabídku obsahující následující položky:
|
Stav platby |
Otevře nabídku obsahující následující položky:
Poznámka (ANI) Další tři stavy jsou také k dispozici pro právnické osoby, jejíž primární adresa je v Norsku. |
Návrh platby |
Otevře nabídku obsahující následující položky:
|
Dotazy |
Otevře nabídku obsahující následující položky:
Poznámka Možnosti, které jsou k dispozici, závisí na stavu zaúčtování pro vybraný řádek deníku. |
Vytisknout |
Tisk sestav pro řádky plateb, proforma faktur pro platby záloh a kopie plateb. |
Odeslat... |
Otevřít Odeslat dokument... formulář, kde můžete vybrat port a účel pro odeslání platby dokumenty elektronicky pomocí služby. |
Přidat adresu |
Otevřít Adresa formulář, kde můžete přidat adresu. |
Jiná adresa |
Otevřete formulář, ve kterém můžete vybrat jinou adresu. |
Pole
Pole |
Pole |
---|---|
(Zůstatek) Deník |
Zůstatek deníku. |
(Zůstatek) Za doklad |
Zůstatek pro vybraný doklad. |
(Celkem na Má Dáti) Deník |
Celková částka na straně Má dáti v deníku. |
(Celkem na Má Dáti) Za doklad |
Částka Má dáti pro vybraný doklad. |
(Celkem na Dal) Deník |
Celková částka na straně Dal v deníku. |
(Celkem na Dal) Za doklad |
Částka Dal pro vybraný doklad. |
Datum |
Zobrazení nebo zadání data zaúčtování. Navrhne se systémové datum, které je obvykle dnešní datum, ale můžete vybrat jiné datum. Po změně data na řádku se toto datum navrhne i po vytvoření nového řádku. |
Účty společnosti |
Vyberte právní subjekt, který je spojen s dodavatelem pro tuto transakci. Používáte-li centrální platby, právní subjekt, který zde vyberete je považován za právnické platby. Další informace naleznete v tématu Informace o centralizovaných platbách dodavatele. |
Účet |
Zadání nebo zobrazení čísla účtu pro dodavatele. Poznámka Pokud Public Sector je zvolen konfigurační klíč, toto pole lze změnit, pokud byly zaplaceny. Hodnota v tomto poli se používá jako součást plateb elektronických prostředků přenosu (EFT) upřednostňovaný bankovní účet dodavatele. |
Popis |
Zadejte popis transakce. Můžete také zadat kód popis standardního deníku, který je vytvořen v Popisy deníku formuláře. |
Má Dáti |
Zadejte částku Má dáti v měně, která je pro příslušný řádek deníku vybrána. Dodavatel obvykle, ale ne vždy zapisují platby v tomto poli. |
Dal |
Zadejte částku Dal v měně, která je pro příslušný řádek deníku vybrána. |
Typ protiúčtu |
Vyberte typ účtu pro transakci vyrovnání platby dodavatele. V řádcích deníku plateb dodavateli se obvykle jedná o typ účtu Banka. |
Protiúčet |
Zadání nebo zobrazení účtu pro typ protiúčtu, který je vybrán v Typ protiúčtu pole. |
Stav platby |
Vyberte stav platby řádku platby.
Poznámka (ANI) Další tři stavy jsou k dispozici pro právnické osoby v Norsku. |
Doklad |
Číslo dokladu transakce. Číselné řady jsou nastaveny Číselné řady formuláře. Pokud Souvislá políčko v Číselné řady je formulář vybrán a jsou povoleny žádné uživatelské změny ( Na nižší číslo a Na vyšší číslo je zrušeno zaškrtnutí políček), toto pole přeskočeno při procházení polí ve formuláři. Řada dokladů je připojena k názvu deníku v Číselná řada dokladů v Názvy deníků formuláře. |
Měna |
Měna řádku platby. Pokud je platba v cizí měně, je nezbytné uvést v tomto poli danou měnu. Toto pole převezme výchozí měnu podle následujících priorit:
Poznámka V Ověřit platnost kódu měny v Hlavní účty – účtové osnovy: %1 lze nastavit ověřovací pravidla pro používání měny účtu. |
Název účtu |
Název účtu. |
Název protiúčtu |
Název protiúčtu. |
Metoda platby |
Zadání nebo zobrazení způsobu platby, který se používá pro vybraný řádek. |
Určení platby |
Vyberte specifikaci platby, případně způsob platby, který se vztahuje na vybraný řádek. |
ID platby |
Zadejte identifikátor platby řádku. Je-li návrh platby byla použita k vytvoření řádku, navrhne se ID platby z faktury nebo dobropisu, ale toto nastavení můžete změnit. |
Typ vyrovnání |
Typ vyrovnání platební transakce. Můžete použít Vyrovnat otevřené transakce formulář pro vyrovnání faktur, které již byly zaúčtovány. Další informace naleznete v tématu Vyrovnat otevřené transakce - dodavatel (formulář). Po zaznamenání platby dodavatele a zadání Dodavatel v Typ účtu pole, transakce je zaúčtována do vybraného účtu dodavatele. Transakce je zároveň automaticky provedena i v souhrnném účtu dodavatele v hlavní knize. Další informace naleznete v tématu Účetní profily dodavatele (formulář). |
Číslo šeku |
Číslo bankovního šeku, který byl vydán zaplatit dodavateli. |
Dokument |
Zadejte číslo nebo název dokumentu, který je základem platební transakce. |
Datum dokumentu |
Zadání nebo zobrazení data dokumentu, který je základem platební transakce. Podle tohoto data dokumentu se určí datum splatnosti platby a datum platební slevy. |
Skupina srážkové daně |
Skupina srážkové daně dodavatele. Pokud není z řádku vypočítávána žádná srážková daň, můžete tuto skupinu změnit nebo odstranit. |
Účty společnosti |
Identifikátor právnické osoby. Tento identifikátor slouží také jako přípona u transakcí zaúčtovaných mezi právnických osob v mezipodnikovém účetnictví. |
Typ účtu |
Výběr nebo zobrazení typu účtu na řádku deníku. Na řádcích deníku plateb dodavatelům je výchozí hodnotou tohoto pole hodnota Dodavatel. |
Alternativní účet |
Účet alternativního dodavatele, který se používá pro srážkové daně. |
Skupina DPH |
Zadání nebo zobrazení skupiny DPH, která je určena pro transakci. Výchozí hodnota je založena na skupině DPH dodavatele, který byl na řádku platby zadán. Další informace naleznete v tématu Skupiny DPH (formulář). |
Skupina DPH položky |
Zadání nebo zobrazení skupiny DPH položky, která je určena pro každý řádek deníku. Další informace naleznete v tématu Skupiny DPH položky (formulář). Poznámka Pokud Osvobozené od daně políčko v Hlavní účty – účtové osnovy: %1 je formulář vybrán pro účet hlavní knihy, který je vybrán v Účet pole v řádku deníku, toto pole nemá výchozí hodnotu. Hodnotu lze zadat ručně. |
Směr DPH |
Pokud je zaškrtnuto toto políčko, směr DPH pro vybraný řádek deníku je řízen nastavením Směr DPH v Hlavní účty – účtové osnovy: %1 formulář pro účet hlavní knihy, který je vybrán v Účet pole v řádku deníku. Pokud jsou platby odběratele zaznamenány na dokladu spolu s poplatkem z banky, směr DPH na zaúčtování DPH poplatku je výstupní (DPH na výstupu). Je to proto, že účet odběratele je součástí zaúčtování dokladu. Nicméně pokud Směr DPH vybráno pole na řádku s poplatkem, je směr DPH převezme se směr z hlavního účtu. Změní se směr DPH DPH na vstupu Pokud je směr DPH v hlavní účet nastavena na Nákup. Tip Chcete-li zobrazit směr DPH v řádku deníku, klepněte na tlačítko DPH. |
Protiúčty společnosti |
Zadejte identifikátor pro právnické osoby, kde bude aktuální transakce protiúčtu. |
Text transakce protiúčtu |
Zadejte popis pro položku protiúčtu deníku. |
Směnný kurz |
Směnný kurz mezi měnou transakce a účetní měny. |
Sekundární směnný kurz |
Sekundární směnný kurz. |
Křížový kurz |
Křížový kurz pro transakci. |
Metoda výpočtu |
Základ výpočtu křížového kurzu |
Poznámka |
Zadejte text, který slouží k popisu platby ve vygenerovaném souboru pro elektronické platby. |
Zálohový doklad deníku |
Výběrem tohoto ovládacího prvku určíte, že platba je záloha vytvořené pomocí zálohového dokladu deníku. Další informace o zálohách a dokladech deníků zálohy naleznete v tématu O zálohy a zálohy doklady deníku. Další informace o zaúčtování zálohy doklady deníku naleznete v tématu Zaúčtování zálohy doklady deníku to prepayment accounts. |
Měna příjemce úhrady |
Měna, ve které má být částka zaplacena do banky příjemce. |
Jméno příjemce |
Jméno příjemce, kterému bude šek vystaven. Můžete zadat název, pokud hodnota v Typ účtu pole je Hlavní kniha nebo Banka. |
Účetní profil |
Účetní profil transakce. Pokud se jedná o transakci dodavatele, odběratele nebo o transakci dlouhodobého majetku, výchozí hodnota je definovaná v nastavení vybraného účtu a typu účtu. |
Kód účelu centrální banky |
Kód, který se používá při vykazování centrální bance, pokud je to vhodné. |
Text účelu |
Popis kódu, který se používá při vykazování centrální bance. |
Datum importu |
Zadání data importu zboží. Toto datum bude v době platby použito pro účely vykazování. |
Číslo bankovního dokumentu |
Číslo určené bankovní akreditiv importu nebo kolekci importu. Toto pole je dostupné pouze tehdy, pokud Povolit import akreditivu políčko v Parametry hlavní knihy formuláře. |
Číslo dodávky |
Identifikační číslo přepravy pro nákupní objednávku, která je přidružena akreditivu. Toto pole je dostupné pouze tehdy, pokud Povolit import akreditivu políčko v Parametry hlavní knihy formuláře. |
ID poplatku |
Identifikátor poplatek. |
Částka poplatku |
Výše poplatku. To je absolutní hodnota. |
Měna |
Kód měny pro poplatek |
Skupina DPH |
Skupina DPH poplatku. |
Skupina DPH položky |
Skupina DPH položky pro poplatek. |
Typ účtu |
Typ účtu, například dodavatel, odběratel nebo hlavní knihy použitý pro transakci. |
Účet |
Vyberte účet pro transakce poplatku. Výběr je omezen typem účtu. |
Umístění úhrady |
Vyberte umístění, kde jsou odesílány úhrad. |
Adresa |
Poštovní adresu, vytištěný na úhrad a kontroly. |
Typ bankovní transakce |
Výběr typu bankovní transakce pro platbu. |
Platební reference |
Reference pro určitou platbu. |
Identifikátor účtu |
Výběr bankovního účtu příjemce. V tomto poli můžete změnit, jestliže stav platby není Odesláno nebo Schváleno. Pouze bankovní účty, které mají stav Aktivní jsou zobrazeny v seznamu. Další informace naleznete v tématu Určení aktivity bankovního účtu dodavatele. |
Typ transakce |
Výběr nebo zobrazení typu transakce pro transakci dlouhodobého majetku. Další informace naleznete v následujících tématech: |
Účetní odpisy |
Výběr nebo zobrazení oceňovacího modelu pro dlouhodobý majetek. Často se jako výchozí zobrazují správné oceňovací modely. Například hodnota modely, které mají stav Prodáno nebo Zlikvidovaný pro další transakce nejsou k dispozici. Jsou navrženy pouze oceňovací modely nastavené pro zúčtovací úroveň deníku. Například pokud je deník nastaven pro daně, pouze oceňovací modely, které jsou nastaveny pro daň jsou k dispozici. |
Vykázáno jako dokončeno podle |
Uživatel, který ohlásil připravenost deníku. |
Schválil |
Uživatel, který deník schválil. |
Zamítnul |
Uživatel, který deník zamítl. |
Zaúčtováno dne |
Datum konečného zaúčtování deníku. |
Zjištěné chyby |
Všechny chybové zprávy pro doklad a akce, které byly odebrány. |
Převedeno na |
Datum převodu pro transakci. |
Převedl |
Uživatel, který doklad převedl. |
Převedeno do deníku |
Číslo deníku, do kterého byla transakce převedena. |
Soubor vytvořen |
Datum generování souboru plateb. |
Č. souboru |
Číslo odeslaného souboru. |
Datum splatnosti |
Zadejte datum, kdy je splatná ve formátu DD/MM/RRRR postdated zaškrtnutí. |
Datum přijetí |
Zadejte datum, kdy byla vystavena postdated šek na dodavatele ve formátu DD/MM/RRRR. |
Stav postdatovaného šeku |
Stav zaškrtnutí postdated:
|
Číslo šeku |
Číslo šeku, který postdated. |
Pokladník |
Vyberte identifikátor pokladníka, který je zodpovědný za transakci postdated zaškrtnutí. |
Prodejce |
Vyberte identifikátor prodejce, který je zodpovědný za transakci postdated zaškrtnutí. |
Zastavit platbu |
Zaškrtněte políčko umístit postdated zaškrtávací Vyčkávat. |
Důvod zastavení platby |
Zadejte důvod pro držení platební postdated kontrolu. |
Šek náhrady |
Zaškrtněte políčko, že kontrola je náhradou za původní zaškrtnutí. |
Poznámky |
Zadejte důvod, který byl vydán náhradní zaškrtnutí. |
Původní šek |
Vyberte původní detaily postdated zaškrtnutí, číslo, datum splatnosti a účet dodavatele. |
Měna |
Kód měny použitý na postdated šek. |
Částka |
Částky uvedené na postdated šek. |
Pobočka vydávající banky |
Zadejte název pobočky banky na postdated šek. |
Název vydávající banky |
Zadejte název banky na postdated šek. |
Kód platební instrukce 1 |
Kód, který se používá ve zprávě SWIFT pro zahraniční banky. Poznámka (NLD) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je v Nizozemsku. |
Kód platební instrukce 2 |
Kód, který se používá ve zprávě SWIFT pro zahraniční banky. Poznámka (NLD) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je v Nizozemsku. |
Kód platební instrukce 3 |
Kód, který se používá ve zprávě SWIFT pro zahraniční banky. Poznámka (NLD) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je v Nizozemsku. |
Kód platební instrukce 4 |
Kód, který se používá ve zprávě SWIFT pro zahraniční banky. Poznámka (NLD) Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro právnické osoby, jejichž primární adresa je v Nizozemsku. |
Viz také
Hlášení: Pokud se chcete podívat na známé problémy a nedávné opravy, použijte Vyhledat problém ve službě Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).