Transakce bankovního účtu (formulář)

Článek
10/19/2018

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klepněte na tlačítko Pokladna a banka > Společné > Bankovní účty. Vyberte bankovní účet, pro který chcete zobrazit transakce. Na Podokna akcí, klepněte na tlačítko Transakce.

Tento formulář se používá k zobrazení transakcí vámi vybraného bankovního účtu.

Poznámka

Pokud pracujete s účtem dodavatele, můžete také otevřít tento formulář z Dodavatelé formuláře. Na Podokna akcí, Faktura kartu, klepněte na tlačítko Historie plateb. Elektronické platby, která byla zaúčtována vyberte a klepněte na Zobrazení plateb.

Navigace ve formuláři

V následujících tabulkách jsou popsány ovládací prvky formuláře.

Karty

Karta	Pole
Přehled	Zobrazení seznamu transakcí vybraného bankovního účtu a informací o jednotlivých transakcích
Obecné	Zobrazení dalších informací o vybrané transakci.
Odsouhlasení banky	Zobrazení informací o odsouhlasení vybrané transakce bankou
Finanční dimenze	Zobrazte informace o finančních dimenzích, jako jsou výchozí dimenze, a použití dimenzí v účetní struktuře a struktuře rozšířeného pravidla.

Tlačítka

Možnost	Pole
Doklad	Zobrazení transakcí hlavní knihy souvisejících s vybranou bankovní transakcí
Šeky	Zobrazení transakcí šeků pro vybranou bankovní transakci
Vkladové složenky	Zobrazení transakce vkladové složenky pro vybranou bankovní transakci
Původní dokument	Zobrazení původního dokumentu souvisejícího s vybranou bankovní transakcí.
Faktury	Zobrazení faktur zaplacených vybranou bankovní transakcí, pokud je transakcí platba.
Tisk	Tisk vkladové složenky, pokud souvisí s vybranou transakcí.

Pole

Pole	Pole
Zobrazit	Vyberte, zda chcete zobrazit všechny transakce, odsouhlasené transakce nebo Neodsouhlasené transakce.
Datum	Datum transakce.
Číslo dokladu	Číslo dokladu transakce. Transakce, které jsou automaticky zaznamenány v deníku se zobrazí číslo dokladu jako transakce vytvořené ručně během odsouhlasení bankovního výpisu.
Typ bankovní transakce	Typ bankovní transakce, který umožňuje provádět výpočty u skupin transakcí. Při zadávání transakcí v denících nebo během odsouhlasení účtu, vyberte příslušný typ transakce ze seznamu.
Platební reference	Reference pro určitou platbu. Toto pole je vyplněno automaticky během zaúčtování a lze je použít k identifikaci transakce během odsouhlasení bankovního výpisu.
Vkladová složenka	Číslo vkladové složenky, ke které je přidružena transakce platby
Číslo šeku	Číslo šeku, který byl použit pro platby.
Měna	Kód měny transakce
Částka v měně transakce	Částka transakce v měně určené pro vybraný bankovní účet v Měna v Bankovní účty formuláře. Poznámka Toto pole zobrazuje původní částku transakce, která se během odsouhlasení nezměnila. Žádné opravy původní částky jsou zobrazeny v Částka opravy na pole Odsouhlasení banky kartu.
Částka	Částka transakce v měně účetní. Tato částka se vypočítá automaticky pomocí výchozí směnný kurz typ zadaný v Hlavní kniha formuláře.
Odsouhlaseno	Pokud je toto políčko zaškrtnuto, transakce je součástí bankovního výpisu, který je odsouhlasen se záznamy bankovního účtu. Když klepnete na Odsouhlasit účet v Odsouhlasení účtu formulář, číslo a datum bankovního výpisu se zkopíruje do transakce.
Měna registrace	Původní kód měny transakce
Částka registrace	Částka platby v registrační měně
Metoda platby	Způsob platby, pokud je transakcí platba v deníku
Bankovní účet	Identifikátor bankovní účet, ke kterému patří transakce.
Ruční	Pokud je toto políčko zaškrtnuto, byla transakce zaúčtována ručně.
Zrušení	Pokud je toto políčko zaškrtnuto, bankovní transakce je zrušena.
Čekající na zrušení	Pokud je toto políčko zaškrtnuto, transakce bankovního čeká zrušení.
Kód důvodu	Kód příčiny, pokud jedna byla vybrána pro transakci.
Komentář k důvodu	Z důvodu komentář a byl-li zadán pro transakci.
Proplaceno	Pokud je toto políčko zaškrtnuto, transakce je sloučit vybrané, ale ještě nebyla odsouhlasena.
Datum bankovního výpisu	Datum bankovního výpisu, na kterém je zaznamenána transakce. Po odsouhlasení a zaúčtování bankovního výpisu v Odsouhlasení účtu formulář transakce, které jsou součástí odsouhlasení bankovního výpisu a datum výpisu jsou propojeny.
Bankovní výpis	Bankovní výpis, na kterém je zaznamenána transakce. Po odsouhlasení a zaúčtování bankovního výpisu v Odsouhlasení účtu formulář transakce, které jsou součástí odsouhlasení bankovního výpisu a datum výpisu jsou propojeny.
Částka opravy	Částka, která je přidána k původní transakci, aby bylo možno odsouhlasit bankovní výpis.
Popis	Popis transakce korekce.
Typ transakce hlavní knihy	Typ zaúčtování, který je kompenzován v hlavní knize při vytvoření transakce během odsouhlasení.
Hlavní účet	Hlavní účet, který je kompenzován při vytvoření transakce během odsouhlasení. Opravy se zaúčtují po aktualizaci odsouhlasení.
Finanční dimenze	Finanční dimenze nastavené ve formuláři Finanční dimenze můžete upravovat.
Kde je použita dimenze %1.	Účetní struktury a struktury rozšířeného pravidla, které používají finanční dimenze, které jste vybrali ve skupině polí Finanční dimenze nebo Výchozí finanční dimenze. Poznámka Název pole závisí na výběru ve skupině polí Finanční dimenze nebo Výchozí finanční dimenze.

Viz také

Zobrazení plateb dodavateli

Hlášení: Pokud se chcete podívat na známé problémy a nedávné opravy, použijte Vyhledat problém ve službě Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).