Konsolidace (formulář)

Článek
10/19/2018

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klepněte na tlačítko Hlavní kniha > Periodicky > Konsolidace > Konsolidace [export do].

- nebo -

Klepněte na tlačítko Hlavní kniha > Periodicky > Konsolidace > Konsolidace [import z].

- nebo -

Klepněte na tlačítko Hlavní kniha > Periodicky > Konsolidace > Konsolidace [online].

Tento formulář slouží k importu, exportu nebo přenos dat při konsolidovat účty pomocné právních subjektů na účty konsolidované právní entity.

Otevřete formulář různými způsoby podle účelu:

Konsolidace [export do]– Příprava na export dat z Microsoft Dynamics AX databáze pro externí soubor je odeslán nebo předloženy konsolidované právní subjekt.
Konsolidace [import z]– Připravte pro import dat z externího souboru do databáze konsolidované právní subjekt.
Konsolidace [online]– Připravte k přenosu dat z jednoho nebo více právnických osob v databázi do konsolidované právní subjekt ve stejné databázi.

Je třeba vytvořit právní entity, která se používá pro konsolidaci před importem dat z jiných právních subjektů. Konsolidované právní subjekt není použita pro denní transakce. Místo toho konsolidované právní subjekt slouží k uložení sloučená data, dotazy a sestavy, například konsolidované finanční výkazy. Můžete zadat položky v denících eliminace a spustit procesy jako zhodnocení měny a počáteční transakce.

Pokud vytvořit účty konsolidované právní entity před importem dat můžete vybrat metodu překlad požadované zemi konsolidované právní subjekt možnosti převodu konsolidace.

Lze konsolidovat transakce pro pomocné právnické osoby do právní entitu konsolidace a zpracovat pravidlo vyloučení přenos informací z právní entitu konsolidace k vyloučení právnické.

Úlohy, využívající tento formulář

Provádění konsolidace online

Provedení konsolidace exportu nebo importu

Zpracování transakcí eliminace ve formuláři Konsolidace, online

Navigace ve formuláři

V následujících tabulkách jsou popsány ovládací prvky formuláře.

Karty

Karta	Pole
Kritéria	Nastavte kritéria, která ovládají tuto část procesu konsolidace. Například určit zda by měla zahrnovat konsolidace realizované nebo aktuální, operace nebo rozpočtu registraci záznamů. Transakce, které jsou konsolidované hlavního účtu, období a rozpočtový model lze omezit. Pokud nejsou nastavena žádná omezení, budou konsolidovány všechny účty dceřiné společnosti.
Finanční dimenze	Zadejte informace o dimenzi, která je přenesena z transakce v pomocné účty transakcí v konsolidované právní subjekt. Poznámka Tato karta je k dispozici v Konsolidace [import z] formuláře.
Právnické osoby	Vytvořte řádek pro každý dceřiný právní subjekt je součástí vývozu, dovozu nebo konsolidace online. V Konsolidace [export do] a Konsolidace [import z] formuláře, určete název souboru a složky, kde je umístěn. Ve formulářích Konsolidace [import z] a Konsolidace [online] určete účty importované pro jednotlivé dceřiné společnosti. Označuje, zda jsou rozdíly z konsolidace exchange zaúčtována na účet Zisk a ztráta nebo zůstatek účtu v konsolidované právní subjekt. Ve výchozím nastavení rozdíly jsou zaúčtovány na účet zisků a ztrát.
Popis (On the Eliminace tab)	Zadejte stručný popis konsolidace, které právě pracujete. Tyto informace můžete zobrazit Konsolidace formulář dotazu. Poznámka Tato karta je k dispozici v Konsolidace [export do] formuláře.
Eliminace	Zadáním pravidla eliminace vygenerujte v průběhu procesu konsolidace transakce eliminací. Poznámka Tato karta je k dispozici pouze Konsolidace [online] formuláře.
Převod měny	Zadejte informace o směnných kurzů pro proces konsolidace. Poznámka Tato karta je k dispozici v Konsolidace [export do] formuláře.

Možnost

Možnost	Pole
Dávka	Nastavte a spusťte export nebo import konsolidace jako dávkovou úlohu.

Pole

Pole	Pole
Od:	První účet, datum nebo rozpočtového modelu zahrnout do konsolidace.
Do:	Poslední účet, datum nebo rozpočtového modelu zahrnout do konsolidace.
Použít konsolidační účet:	Pokud toto políčko zaškrtnuto, transakce a zůstatky jsou převedeny do zadaného hlavního účtu v konsolidované právní subjekt. Tento hlavní účet je určen v Konsolidační účet v Hlavní účty – účtové osnovy: %1 pro každý účet pomocných hlavní formulář. Pokud toto políčko zaškrtnuto, transakce a zůstatky jednotlivých pomocných hlavního účtu jsou přenesena na účet v konsolidované právní subjekt, který má stejné číslo účtu jako pomocný účet. Pokud v konsolidované právní subjekt neexistuje odpovídající účet hlavní, hlavní účet je vytvořen automaticky během konsolidace.
Vybrat konsolidační účet z	Vyberte účet konsolidace pro použití: Hlavní účet– Konsolidace se používá výchozí účet konsolidace pro hlavního účtu, který je vybrán v Hlavní účty – účtové osnovy: %1 formuláře. Hlavní účet se používá, pokud není výchozí účet konsolidace. Skupina konsolidačních účtů– Konsolidace používá konsolidační účet ze skupiny konsolidace účtu zadané v Skupina konsolidačních účtů pole. Toto pole je k dispozici, pouze pokud Použít konsolidační účet: vybrané pole.
Skupina konsolidačních účtů	Vyberte skupinu účtů konsolidace pro konsolidaci knihy. Toto pole je dostupné pouze při Skupina konsolidačních účtů vybrané v Vybrat konsolidační účet z pole.
Zahrnout skutečné částky	Toto políčko zaškrtněte, pokud chcete zahrnout položky Deník hlavní knihy v exportu nebo importu dat.
Zahrnout rozpočtové částky	Toto políčko zaškrtněte, pokud chcete zahrnout pouze položky rozpočtu registru export nebo import dat.
Provést přecenění cizí měny	Toto políčko zaškrtněte, pokud chcete přecenit transakce v hlavní účty dceřinné společnosti během konsolidace. Směnný kurz na datum zadané v Do: pole používá.
Finanční dimenze	Finanční dimenze v konsolidované právní entity, která lze přijímat data z účtu pomocné záznamy. Dimenze v konsolidované právní subjekt obsahuje druh dat, která je určena v Specifikace pole.
Specifikace	Vyberte druh dat, která je přenesena na Finanční dimenze pole v transakcích v konsolidované právní subjekt při importu záznamů pomocný účet: Žádné– Přenosu informací žádné finanční dimenze. Dimenze– Finanční dimenzi na pomocné hlavní knihy transakce převedena. Dimenze skupiny– Finanční hodnotu dimenze je zadána Dimenze skupiny v Hodnoty finanční dimenze hodnotu finanční dimenze v konsolidované právní subjekt obdrží dimenzi dceřinné společnosti finanční částky je formulář dceřiné společnosti. Účty společnosti– Identifikátor pomocných právní subjekt je finanční dimenzi, která je připojena k podpůrné částky v konsolidované právní subjekt. Tato možnost umožňuje identifikovat pomocných původ transakce v konsolidované právní subjekt, ale převedeny žádné jiné informace finanční dimenze. Účet– Identifikátor účtu hlavní knihy, účty dceřinné společnosti je převedena do konsolidované účet jako finanční dimenze.
Pořadí segmentů	Zadejte cíl právnické pořadí finanční dimenze. Toto pole obsahuje účet hlavní knihy v právní entitu konsolidace pořadí zobrazení.
Zdrojová právnická osoba (On the Právnické osoby tab)	Vyberte právní subjekty, které jsou použity v konsolidaci.
Sdílet	Zadejte procento konsolidace zahrnout účty vybrané právní entity. Toto pole se používá, pokud konsolidované právní subjekt vlastní část dceřiné společnosti. Poznámka Toto pole je dostupné v Konsolidace [export do] formuláře.
Typ účtu pro rozdíly převodu	V případě měny vybrané dceřiné právnické osoby se liší od měny konsolidované právní subjekt, vyberte typ konsolidace rozdílů jsou zaúčtována na účet: Zisk a ztráta– Rozdíly jsou zaúčtovány do konsolidované hlavní účet, který je určen pro Účet zisků a ztrát pro konsolidační rozdíly typu v účtování Účty pro automatické transakce formuláře konsolidované právní subjekt. Zůstatek– Rozdíly jsou zaúčtovány do konsolidované hlavní účet, který je určen pro Rozvahový účet pro konsolidační rozdíly typu v účtování Účty pro automatické transakce formuláře konsolidované právní subjekt. Důležité Výběr musí být vhodné pro účetní praxi země konsolidované právní subjekt.
Název souboru	Zadejte název souboru a cestu, která slouží k importu nebo exportu souborů vybraných právních subjektů konsolidace, která není centralizovaný čárkami. Poznámka Toto pole je dostupné v Konsolidace [online] formuláře, protože tento formulář se používá stránkových, kde jsou pomocné právní subjekty a konsolidované právní subjekt ve stejné databázi.
Popis (On the Popis tab)	Zadejte popis konsolidace. Tyto informace můžete zobrazit Konsolidace formulář dotazu.
Možnosti návrhu	Vyberte Pouze návrh k vytvoření návrhu pro odstranění transakce. Vyberte Pouze zaúčtovat k zaúčtování transakcí eliminace.
Datum zaúčtování do hlavní knihy	Vyberte datum zaúčtování eliminace deník hlavní knihy.
Datum vydání	Umístit deníku eliminace blokována až do zadaného data, zadejte datum. Odstranění deníku stále můžete změnit a mohou být zaúčtovány na nebo po tomto datu. Je-li toto pole prázdné, lze deník eliminace zaúčtovat kdykoli. Poznámka Vymazáním pole odstraníte blokování.
Pravidlo	Vyberte pravidlo eliminace.
Popis	Popis pro odstranění vybrané pravidlo.
Název deníku	Eliminace deník, který je používán.
Datum posledního spuštění	Datum posledního zpracování pravidla eliminace a distribuce byly úspěšně vytvořeny.
Kód důvodu	Vyberte důvod pro deník eliminace. Důvody, které mají účet typu Hlavní kniha jsou k dispozici v seznamu. Další informace naleznete v tématu Kódy finančních důvodů.
Komentář k důvodu	Zadejte popis příčiny. Vyberete-li důvod před zadáním komentáře, zobrazí se standardní komentář pro daný důvod. Výchozí komentář pak můžete změnit.
Zdrojová právnická osoba (On the Převod měny tab)	Vyberte právnická používají účty v této právnické převodu měny.
Zúčtovací měna zdroje	Kód měny účetní zdroje právnické osoby. Tuto měnu použitím směnného kurzu, který je určen v převedena na měny účetní konsolidace právnické osoby Typ směnného kurzu pole.
Od účtu	Vyberte první hlavní účet zahrnout převodu měny.
Cílový účet	Vyberte poslední hlavní účet zahrnout převodu měny.
Typ směnného kurzu	Vyberte typ směnný kurz měny se používá během procesu konsolidace.
Datum směnného kurzu	Vyberte datum, které slouží k určení směnného kurzu: Datum konsolidace– Datum konsolidace. Datum transakce– Datum transakce. Hodnota tohoto pole nelze změnit, pokud účetní měny pro zdroj právnickou osobou a právní entitu konsolidace jsou stejné.
Směnný kurz	Zadejte směnný kurz měny, která se používá pro převod během procesu konsolidace. Hodnota tohoto pole nelze změnit, pokud účetní měny pro zdroj právnickou osobou a právní entitu konsolidace jsou stejné nebo Datum transakce vybrané v Datum směnného kurzu pole.

Hlášení: Pokud se chcete podívat na známé problémy a nedávné opravy, použijte Vyhledat problém ve službě Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).